FIDELITY COVINGTON TRUST (FDMO)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054752 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$841.7M
Danh mục nắm giữ
127
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,33%
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,5
Các vị thế trên 1%
23
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$33.1M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$155.2M
12 tháng gần nhất
+$244.2M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $4.8M 0,57 8500 EC US
SCHWAB CHARLES CORP 808513105 $4.7M 0,56 51769 EC US
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414H103 $4.7M 0,56 211595 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $4.6M 0,55 27976 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $4.6M 0,54 61141 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $4.5M 0,54 4542394 STIV US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $4.5M 0,54 18571 EC US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 $4.5M 0,53 60169 EC US
PEPSICO INC 713448108 $4.3M 0,51 27299 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $4.3M 0,51 8346 EC US
FIVE BELOW INC 33829M101 $4.3M 0,51 18052 EC US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $4.1M 0,49 13488 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $4.1M 0,49 21454 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC $4.1M 0,48 27838 EC IE
TAPESTRY INC 876030107 $4.0M 0,48 27638 EC US
CARVANA CO 146869102 $4.0M 0,47 10039 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $3.9M 0,46 39931 EC US
GENERAL MOTORS CO 37045V100 $3.8M 0,46 50019 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $3.8M 0,45 52150 EC US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $3.8M 0,45 140198 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $3.7M 0,45 45443 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $3.6M 0,43 17977 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $3.6M 0,42 10379 EC US
NEW YORK TIMES CO 650111107 $3.5M 0,42 44316 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $3.3M 0,39 11181 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $3.3M 0,39 271456 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $3.1M 0,37 26379 EC US
WOODWARD INC 980745103 $3.1M 0,37 8473 EC US
SOFI TECHNOLOGIES INC 83406F102 $2.9M 0,34 180315 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $2.9M 0,34 3514 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $2.9M 0,34 13171 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $2.8M 0,33 5205 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $2.8M 0,33 24843 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $2.7M 0,32 8725 EC US
LEMONADE INC 52567D107 $2.7M 0,32 47697 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $2.7M 0,32 10662 EC US
WILLIAMS COS INC 969457100 $2.6M 0,31 34635 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $2.6M 0,31 10389 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 $2.5M 0,30 32942 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $2.5M 0,30 17822 EC US
WAYFAIR INC 94419L101 $2.4M 0,29 37874 EC US
TECHNIPFMC PLC $2.3M 0,27 30599 EC GB
AST SPACEMOBILE INC 00217D100 $2.3M 0,27 31178 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $2.3M 0,27 16674 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $2.2M 0,26 38501 EC US
NUCOR CORP 670346105 $2.2M 0,26 9869 EC US
ENTERGY CORP NEW 29364G103 $2.2M 0,26 18854 EC US
KRATOS DEFENSE and SECURITY SOLUTIONS INC 50077B207 $2.1M 0,25 33457 EC US
CRH PLC $2.1M 0,25 17544 EC IE
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $1.8M 0,21 12154 EC US
Trang 2 trong 3

Phân bổ theo ngành

Technology
29,0%
Industrials
12,3%
Communication Services
9,4%
Retail
8,1%
Healthcare
7,7%
Financial Services
5,0%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Materials
1,3%
Communications
1,1%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
8,4%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 124 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FMR LLC $269203249 40,76% 2731087 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $144249318 21,84% 1463420 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $22169773 3,36% 224914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $21577953 3,27% 218910 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $17302372 2,62% 175534 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Marks Group Wealth Management, Inc $16992384 2,57% 172389 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Portfolio Strategies, Inc. $14798976 2,24% 150137 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $13504432 2,04% 137003 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $12553679 1,90% 127358 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mosley Wealth Management $8581819 1,30% 87063 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
First Heartland Consultants, Inc. $8278007 1,25% 83981 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8149924 1,23% 83588 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7106690 1,08% 72098 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6780782 1,03% 68792 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6252098 0,95% 63428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6207051 0,94% 62971 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ADVISORTRUST PARTNERS, LLC $5123176 0,78% 51975 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4504649 0,68% 45700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $4376759 0,66% 44403 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Nova Wealth Management, Inc. $3845824 0,58% 39016 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3428903 0,52% 34777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $3182333 0,48% 32285 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3068090 0,46% 31126 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $2865511 0,43% 29071 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2748040 0,42% 27879 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2425413 0,37% 24606 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2319520 0,35% 23532 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $1659945 0,25% 17412 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1568167 0,24% 15909 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1538282 0,23% 15949 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $1524327 0,23% 15464 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1513559 0,23% 19952 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Ameritas Advisory Services, LLC $1502010 0,23% 15238 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rehmann Capital Advisory Group $1374037 0,21% 17154 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cerity Partners LLC $1322204 0,20% 13414 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $1177064 0,18% 11942 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1167069 0,18% 11840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1166424 0,18% 11857 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $1121204 0,17% 11375 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1092693 0,17% 11085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Madison Wealth Partners, Inc $1063277 0,16% 10787 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $1010744 0,15% 10254 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $913927 0,14% 9272 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $889753 0,13% 9024 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Worth Asset Management, LLC $818381 0,12% 8303 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $810975 0,12% 8227 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RCS Financial Planning, LLC $786884 0,12% 7983 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Wealth Services, LLC $735332 0,11% 7460 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orgel Wealth Management, LLC $674515 0,10% 6843 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valmark Advisers, Inc. $668699 0,10% 6784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $653531 0,10% 6630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Inscription Capital, LLC $651520 0,10% 6610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $623554 0,09% 6326 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $575016 0,09% 5851 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ascent Group, LLC $548443 0,08% 5564 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $547655 0,08% 5556 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $545561 0,08% 6811 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $484274 0,07% 4913 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $445438 0,07% 4519 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $427780 0,06% 4340 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Darwin Wealth Management, LLC $427779 0,06% 4339 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $410840 0,06% 4168 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Linscomb Wealth, Inc. $394280 0,06% 4000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $372756 0,06% 3782 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $361718 0,05% 3670 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Falls Advisors, Inc $356181 0,05% 4242 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
ROCKLAND TRUST CO $318874 0,05% 3235 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $312426 0,05% 3900 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Mariner, LLC $302039 0,05% 3064 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Regal Investment Advisors LLC $294725 0,04% 2990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $283563 0,04% 2877 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $273827 0,04% 2778 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $254999 0,04% 2587 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dentgroup LLC $249691 0,04% 2974 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $245183 0,04% 2487 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Investment Counsel, Inc $232625 0,04% 2360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $212615 0,03% 2157 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $181270 0,03% 1839 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $170329 0,03% 1728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $166016 0,03% 1684 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $156286 0,02% 1951 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $144000 0,02% 1464 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $139378 0,02% 1414 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $104123 0,02% 1056 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Point Wealth Management, LLC $100664 0,02% 1021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $86643 0,01% 879 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $85134 0,01% 864 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Larson Financial Group LLC $63781 0,01% 647 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Planning Group LLC $59406 0,01% 625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFG Advisory, LLC $50580 0,01% 513 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $42287 0,01% 429 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $38258 0,01% 460 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $29571 0,00% 300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27008 0,00% 274 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $24051 0,00% 244 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Russell Investments Group, Ltd. $24051 0,00% 244 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $21691 0,00% 220 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $17140 0,00% 174 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $16165 0,00% 164 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $16125 0,00% 164 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
IBDZ iShares Trust $844.5M
JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $845.4M
MSFU Direxion Shares ETF Trust $847.3M
AUSF Global X Funds $848.1M
BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… $849.5M
UDOW ProShares Trust $839.6M
TPYP Tortoise Capital Series Trust $838.3M
TSLY Tidal Trust II $837.2M
SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… $834.6M
BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $834.6M