Marks Group Wealth Management, Inc

CIK 1802473 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$759.4M
#2933 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.1%
Các vị thế
350
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,26%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
55,11%
Các vị thế trên 1%
14
Số lượng vị thế hiệu dụng
34,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 37,59% Ước tính mua $287741819 · bán $273923092

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
37
Tăng
115
Giảm
131
Đã Đóng
24
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
13,4%
Technology
11,5%
Healthcare
5,9%
Financial Services
3,5%
Retail
2,6%
Financials
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,5%
Energy
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
52,2%

Danh mục đầy đủ 350 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM $98136826 12,92% 1116714 $77227935 Tăng ×2
IVW $38560283 5,08% 280377 $22534547 Tăng ×6
EFG $36903594 4,86% 296605 $19052654 Tăng ×4
BAI $27080682 3,57% 513670 $20694774 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25080518 3,30% 86676 $1773053 Giảm ×1
IEMG $19664559 2,59% 237380 $2715867 Giảm ×1
FDMO $16992384 2,24% 172389 $10174272 Tăng ×2
JQUA $16249917 2,14% 224819 $3510442 Tăng ×2
IDHQ $14101589 1,86% 322617 Tăng ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12965001 1,71% 354235 Tăng ×1
SHLD $11147081 1,47% 186687 Tăng ×1
VOO $9761078 1,29% 14212 $1300400 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9019230 1,19% 21700 $7494139 Tăng ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8593943 1,13% 40332 $-4834830 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7406370 0,98% 37015 $-1057244 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7197913 0,95% 12778 $-2050744 Giảm ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7020646 0,92% 9265 $6996807 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6800023 0,90% 15958 $-768721 Giảm ×1
AAAU $6752027 0,89% 170635 $-1164754 Giảm ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6745443 0,89% 54792 $6701719 Tăng ×1
V Visa Inc. $6620951 0,87% 19298 $5410772 Tăng ×2
SPY SPY $6567095 0,86% 8794 $827844 Giảm ×4
AVEM $6559680 0,86% 67983 $3985874 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6283766 0,83% 41477 $-1896228 Giảm ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $6262466 0,82% 31667 $-1538594 Giảm ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6104136 0,80% 9153 $-967977 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5577394 0,73% 23401 $4089 Giảm ×1
WDEF $5554999 0,73% 204303 $-2529871 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5498186 0,72% 15521 $-1482309 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5348783 0,70% 14339 $-444797 Giảm ×1
VEA $5319953 0,70% 74666 $171445 Giảm ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5277758 0,69% 58792 $288081
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $4946506 0,65% 24011 $4924550 Tăng ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $4893458 0,64% 11619 $4872381 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4820551 0,63% 32894 $-2508798 Giảm ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $4706722 0,62% 10160 $-1802042 Giảm ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4498374 0,59% 4599 $-2901232 Giảm ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4292041 0,57% 18696 $3346443 Tăng ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4073119 0,54% 9774 $4053838 Tăng ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $4029089 0,53% 40579 $-2347245 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4007290 0,53% 8391 $873748 Giảm ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3909654 0,51% 31029 $-2172866 Giảm ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $3894405 0,51% 14793 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3813411 0,50% 27892 $-942757 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3776603 0,50% 24107 $-5333266 Giảm ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3634647 0,48% 10741 $-2291446 Giảm ×1
QUAL $3558935 0,47% 16219 $349570 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3550951 0,47% 15856 $3531649 Tăng ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3547052 0,47% 16845 $-2292549 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3470038 0,46% 9186 $907273 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3457839 0,46% 63786 $4357 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3381477 0,45% 34060 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3309238 0,44% 26593 $-1569559 Tăng ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3281660 0,43% 48907 $2639000 Tăng ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3247011 0,43% 102721 $3229344 Tăng ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3159261 0,42% 64409 $-2404892 Giảm ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3129718 0,41% 22853 $-2074029 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3127511 0,41% 37845 $187832 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3082343 0,41% 10961 $537733 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3011846 0,40% 49865 $418731 Tăng ×1
SPGP $2921753 0,38% 23892 $350496
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2892832 0,38% 13085 Tăng ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2882890 0,38% 54996 $2876654 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2774426 0,37% 4776 $932978 Giảm ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2714655 0,36% 53713 $-2272531 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2578539 0,34% 32961 $-203099 Tăng ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2511635 0,33% 76738 $676460 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2474828 0,33% 2324 $2425236 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2388733 0,31% 8014 $780089 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2380939 0,31% 6575 $2375309 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2370336 0,31% 20091 $761984 Tăng ×2
NI NiSource Inc Common Stock $2344800 0,31% 49312 $12346 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2273951 0,30% 1970 $1696920 Tăng ×2
BRKA $2246550 0,30% 3 $92130
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2196783 0,29% 6623 $-1854429 Giảm ×4
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2151235 0,28% 219290 $252184
CNC Centene Corporation Common Stock $2128412 0,28% 33158 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2107928 0,28% 7449 $361612 Tăng ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2076929 0,27% 190195 $-19020
VIOO $2069289 0,27% 15045 $341672
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2053827 0,27% 1719 $-317179 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2051304 0,27% 5740 $343198 Giảm ×2
VUG $1995581 0,26% 23167 $309082 Tăng ×1
IAU $1990293 0,26% 26358 $-333428
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1967803 0,26% 27270 Tăng ×1
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $1934539 0,25% 195408 $66439
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1872157 0,25% 1947 $42023 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1862835 0,25% 5691 $345558 Tăng ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1855754 0,24% 11692 $1849632 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1840989 0,24% 9665 $1089794 Tăng ×2
THFF First Financial Corporation - Common Stock $1834089 0,24% 23684 $337260
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1814646 0,24% 11094 $-41624 Tăng ×2
VO $1775856 0,23% 22041 $193411 Tăng ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1732514 0,23% 3291 $-1062327 Giảm ×4
DE Deere & Company Common Stock $1696913 0,22% 2675 $186051 Giảm ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1663622 0,22% 42789 $-287113 Tăng ×2
FREL $1627879 0,21% 55559 $132786
VWO $1621180 0,21% 27160 $153182
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1619723 0,21% 5787 $1616684 Tăng ×1
TCAF $1611613 0,21% 39212 $-274544 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVW $38560283 5,08% tăng ×6
EFG $36903594 4,86% tăng ×4
BAI $27080682 3,57% tăng ×4
WFC $3127511 0,41% tăng ×4
COR $2107928 0,28% tăng ×3
BLK $1872157 0,25% tăng ×4
JPM $1862835 0,25% tăng ×4
SYY $1550743 0,20% tăng ×4
WEC $1407429 0,19% tăng ×3
LYV $750934 0,10% tăng ×5
GIS $725545 0,10% tăng ×4
VEEV $323705 0,04% tăng ×4
TYL $249176 0,03% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IDHQ $14101589 322617 1,86%
CORO $12965001 354235 1,71%
SHLD $11147081 186687 1,47%
ZBRA $3894405 14793 0,51%
NOW $3381477 34060 0,45%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2892832 13085 0,38%
CNC $2128412 33158 0,28%
UBER $1967803 27270 0,26%
OTIS $1366128 19080 0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: K08588103) $1158898 4345 0,15%
NOC $949354 1864 0,13%
ANET $798266 4699 0,11%
RVTY $736096 6616 0,10%
CDNS $715735 1907 0,09%
LALT $682428 28399 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPYM Mua thêm +844K +$77.2M
IVW Mua thêm +139K +$22.5M
BAI Mua thêm +320K +$20.7M
EFG Mua thêm +136K +$19.1M
FDMO Mua thêm +87K +$10.2M
CRM Giảm -25K -$5.3M
RSG Giảm -21K -$4.8M
AVEM Mua thêm +36K +$4.0M
INTU Giảm -7K -$3.9M
JQUA Mua thêm +17K +$3.5M

25 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36487 $8247074 -1,2%
TTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 89598 $7176800 33,8%
AVY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36645 $6857393 1,9%
IDEF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 161230 $5275446
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72662 $4002950
VRSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11343 $3533360 -25,1%
IXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36645 $3383799 Không còn theo dõi
SCHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 123988 $2737655 Không còn theo dõi
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61228 $2221964 Không còn theo dõi
POOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6552 $2031579 -15,8%
CHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 146444 $1748541 34,9%
ROL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29486 $1663617 -38,4%
JKHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9047 $1630013 11,0%
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31344 $1564066
IT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5885 $1546990 -22,9%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25640 $1519939 Không còn theo dõi
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18620 $1457574 Không còn theo dõi
JMTG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29007 $1455861 Không còn theo dõi
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29627 $1446390
SEIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42610 $1383121 Không còn theo dõi
RSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7145 $1368696 Không còn theo dõi
SEIM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37229 $1342478 Không còn theo dõi
SCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 49265 $1324736 Không còn theo dõi
SPHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 56054 $1312785 Không còn theo dõi
PCN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 92300 $1259895 -7,6%
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51720 $1211800 Không còn theo dõi
UL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20142 $1147490 5,9%
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5522 $1090819 8,2%
BCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50315 $1079760 Không còn theo dõi
RELX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25672 $1037662 6,7%
ARGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1212 $1019231 41,3%
ACWX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15045 $1009971
ACWV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7831 $911293 Không còn theo dõi
ASND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3938 $900739 -2,8%
SAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5070 $868035 40,3%
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1997 $842654 16,7%
IGF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16001 $836372
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3322 $787248 Không còn theo dõi
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13099 $776509 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13335 $739959 -8,6%
SPOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 939 $720532 -22,6%
TRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3513 $706570 -31,3%
SEIQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20218 $706013 Không còn theo dõi
VWOB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10883 $698689
EMLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28317 $675644 Không còn theo dõi
RACE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1825 $674447 25,7%
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7124 $668089
MTBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12577 $630611 Không còn theo dõi
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4831 $627644 61,3%
USIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12190 $622665
MCK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 742 $608655 -1,7%
SMLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8734 $589545 Không còn theo dõi
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7450 $574470
SCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 63500 $528320 Không còn theo dõi
NMS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41632 $499688 -1,8%
UITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9379 $444140
FTV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7416 $409437 6,8%
ACLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3180 $365128 Không còn theo dõi
RUNN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10851 $349518
HDB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12497 $310925 -10,0%
BNTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3454 $306992 16,6%
BBY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3344 $286915 19,0%
ZLAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16224 $286191 39,2%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2547 $281316 295,1%
IWV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 835 $279099 Không còn theo dõi
ACGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3007 $273787 8,7%
KMX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3442 $268201 -10,5%
NICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2357 $259883 10,8%
ESGV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2289 $256986 Không còn theo dõi
CHRW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1480 $245784 -23,7%
CVLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1931 $242070 72,2%
DPZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 579 $241339 -6,7%
BKLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11333 $234593 Không còn theo dõi
MORN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 980 $227370 -0,8%
BHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4078 $227350 52,5%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 945 $219731 Không còn theo dõi
GXO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5000 $217500 16,5%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 612 $215883 -21,8%
VT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1836 $212884 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2209 $212395 13,0%
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 988 $212114 Không còn theo dõi
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 742 $209993 -17,7%
ICLN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15710 $205958
PHYS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5710 $202357 Không còn theo dõi
DYNF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3927 $201259 Không còn theo dõi
MELI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 108 $186734 13,0%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 290 $148147 14,5%
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 432 $137233 -14,4%
ABEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 72130 $133441 19,7%
CHKP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 705 $130820 -7,1%
JBL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 585 $127044 40,5%
NWG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6916 $103048 4,7%
CRH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1161 $102133 1,6%
CCC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16556 $99336 44,6%
MFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9977 $73032 28,2%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 478 $60591 10,1%
NTES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $55048 8,5%
LMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $48367 -3,5%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 265 $42657 23,1%
ERIC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3739 $30136 30,6%
SNBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15000 $26925 Không còn theo dõi
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 155 $25053 31,6%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 166 $22433 21,6%
ICLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 183 $20251 1,8%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $16005 0,8%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $14354 1,5%
CP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $11891 27,1%
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 351 $8719 -12,9%
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 172 $6938 18,2%
LIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $4690 -1,7%
CLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $3252 7,0%
LYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 790 $3018 39,9%
BFB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 104 $2799 Không còn theo dõi
EXPD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $1788 29,4%
NTAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $1161 120,0%