FIDELITY COVINGTON TRUST (FDMO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054752 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $841.7M
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,5
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$33.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$155.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$244.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNRUN INC | 86771W105 | $1.8M | 0,21 | 140067 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $1.8M | 0,21 | 18823 | EC | GB |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.7M | 0,20 | 9076 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.7M | 0,20 | 8544 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $1.7M | 0,20 | 14663 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.7M | 0,20 | 17487 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.7M | 0,20 | 10839 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.7M | 0,20 | 4519 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.7M | 0,20 | 8213 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $1.5M | 0,18 | 17049 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $1.4M | 0,17 | 41687 | EC | US |
| URANIUM ENERGY CORP | 916896103 | $1.4M | 0,17 | 93525 | EC | US |
| LAUDER ESTEE COS INC | 518439104 | $1.4M | 0,16 | 18069 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $1.4M | 0,16 | 5881 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $1.4M | 0,16 | 2210 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $1.4M | 0,16 | 75158 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $1.3M | 0,16 | 90885 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $1.3M | 0,15 | 11115 | EC | US |
| HECLA MINING CO | 422704106 | $1.2M | 0,15 | 68604 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $1.2M | 0,14 | 18838 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $1.1M | 0,13 | 7930 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $1.1M | 0,13 | 20982 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $992K | 0,12 | 25135 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $950K | 0,11 | 20220 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $934K | 0,11 | 2937 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $441K | 0,05 | 742 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $40K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
29,0%
Industrials
12,3%
Communication Services
9,4%
Retail
8,1%
Healthcare
7,7%
Financial Services
5,0%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Materials
1,3%
Communications
1,1%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
8,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 124 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $269203249 | 40,76% | 2731087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $144249318 | 21,84% | 1463420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $22169773 | 3,36% | 224914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $21577953 | 3,27% | 218910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $17302372 | 2,62% | 175534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $16992384 | 2,57% | 172389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $14798976 | 2,24% | 150137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $13504432 | 2,04% | 137003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $12553679 | 1,90% | 127358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8581819 | 1,30% | 87063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $8278007 | 1,25% | 83981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8149924 | 1,23% | 83588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7106690 | 1,08% | 72098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6780782 | 1,03% | 68792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6252098 | 0,95% | 63428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6207051 | 0,94% | 62971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADVISORTRUST PARTNERS, LLC | $5123176 | 0,78% | 51975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4504649 | 0,68% | 45700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4376759 | 0,66% | 44403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3845824 | 0,58% | 39016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3428903 | 0,52% | 34777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3182333 | 0,48% | 32285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3068090 | 0,46% | 31126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2865511 | 0,43% | 29071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2748040 | 0,42% | 27879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2425413 | 0,37% | 24606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2319520 | 0,35% | 23532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1659945 | 0,25% | 17412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1568167 | 0,24% | 15909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1538282 | 0,23% | 15949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1524327 | 0,23% | 15464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1513559 | 0,23% | 19952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1502010 | 0,23% | 15238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1374037 | 0,21% | 17154 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1322204 | 0,20% | 13414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $1177064 | 0,18% | 11942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1167069 | 0,18% | 11840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1166424 | 0,18% | 11857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1121204 | 0,17% | 11375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1092693 | 0,17% | 11085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $1063277 | 0,16% | 10787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1010744 | 0,15% | 10254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $913927 | 0,14% | 9272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $889753 | 0,13% | 9024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $818381 | 0,12% | 8303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $810975 | 0,12% | 8227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $786884 | 0,12% | 7983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $735332 | 0,11% | 7460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $674515 | 0,10% | 6843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $668699 | 0,10% | 6784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $653531 | 0,10% | 6630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $651520 | 0,10% | 6610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $623554 | 0,09% | 6326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $575016 | 0,09% | 5851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $548443 | 0,08% | 5564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $547655 | 0,08% | 5556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $545561 | 0,08% | 6811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $484274 | 0,07% | 4913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $445438 | 0,07% | 4519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $427780 | 0,06% | 4340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $427779 | 0,06% | 4339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $410840 | 0,06% | 4168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $394280 | 0,06% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $372756 | 0,06% | 3782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $361718 | 0,05% | 3670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $356181 | 0,05% | 4242 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROCKLAND TRUST CO | $318874 | 0,05% | 3235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $312426 | 0,05% | 3900 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $302039 | 0,05% | 3064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $294725 | 0,04% | 2990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $283563 | 0,04% | 2877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $273827 | 0,04% | 2778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $254999 | 0,04% | 2587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $249691 | 0,04% | 2974 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $245183 | 0,04% | 2487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $232625 | 0,04% | 2360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $212615 | 0,03% | 2157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $181270 | 0,03% | 1839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $170329 | 0,03% | 1728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $166016 | 0,03% | 1684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $156286 | 0,02% | 1951 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $144000 | 0,02% | 1464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $139378 | 0,02% | 1414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $104123 | 0,02% | 1056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $100664 | 0,02% | 1021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $86643 | 0,01% | 879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $85134 | 0,01% | 864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $63781 | 0,01% | 647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59406 | 0,01% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $50580 | 0,01% | 513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $42287 | 0,01% | 429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $38258 | 0,01% | 460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $29571 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27008 | 0,00% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $24051 | 0,00% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24051 | 0,00% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $21691 | 0,00% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17140 | 0,00% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16165 | 0,00% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16125 | 0,00% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |