FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054753 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$1.4B
Danh mục nắm giữ
127
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
39,64%
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,0
Các vị thế trên 1%
22
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$36.6M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$155.4M
12 tháng gần nhất
+$132.3M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $8.5M 0,62 51586 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $8.3M 0,60 17237 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475105 $8.1M 0,60 36543 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $8.0M 0,59 63451 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $7.8M 0,57 54093 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC $7.6M 0,56 15504 EC IE
COMMERCE BANCSHARES INC/MO 200525103 $7.3M 0,53 139691 EC US
AXOS FINANCIAL INC 05465C100 $7.1M 0,52 73728 EC US
AMERIPRISE FINL INC 03076C106 $7.0M 0,51 14664 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $6.8M 0,50 94168 EC US
LINDE PLC $6.6M 0,48 13093 EC IE
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $6.5M 0,48 135800 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $6.4M 0,47 7073 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $6.4M 0,47 55672 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $6.4M 0,46 6198 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $6.3M 0,46 64621 EC US
CINTAS CORP 172908105 $6.2M 0,46 35658 EC US
METTLER-TOLEDO INTL INC 592688105 $6.1M 0,45 4806 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $6.1M 0,45 11794 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $6.1M 0,45 28717 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $6.1M 0,44 10822 EC US
AT and T INC 00206R102 $6.0M 0,44 230947 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $6.0M 0,44 23320 EC US
GRAINGER (W.W.) INC 384802104 $6.0M 0,44 5156 EC US
KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 $5.9M 0,43 18297 EC US
ERIE INDEMNITY CO 29530P102 $5.8M 0,42 26339 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $5.7M 0,42 4912 EC US
FASTENAL CO 311900104 $5.6M 0,41 123692 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $5.5M 0,40 29871 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 679580100 $5.5M 0,40 25683 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.4M 0,39 42777 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $5.2M 0,38 61282 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $5.1M 0,37 54732 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $4.8M 0,35 32529 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $4.8M 0,35 61460 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 $4.7M 0,34 60684 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $4.6M 0,34 47994 EC US
COPART INC 217204106 $4.6M 0,34 140121 EC US
MAPLEBEAR INC 565394103 $4.5M 0,33 106412 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $4.5M 0,33 20638 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $4.3M 0,31 13630 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $4.2M 0,31 15276 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $4.1M 0,30 29216 EC US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $4.1M 0,30 41458 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.1M 0,30 28913 EC US
HERSHEY CO 427866108 $4.0M 0,29 21514 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $4.0M 0,29 35680 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $3.9M 0,28 143824 EC US
APA CORP 03743Q108 $3.5M 0,26 86291 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $3.4M 0,25 7654 EC US
Trang 2 trong 3

Phân bổ theo ngành

Technology
29,3%
Communication Services
9,0%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
5,4%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Khác/Chưa xác định
7,9%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 166 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FMR LLC $576568197 53,29% 7086560 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111769554 10,33% 1373752 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orgel Wealth Management, LLC $72056949 6,66% 885647 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $61898375 5,72% 760789 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Probability Advisors, LLC $27805033 2,57% 341750 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $19856816 1,84% 244059 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18809556 1,74% 232676 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $13335098 1,23% 163900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $13090195 1,21% 180306 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $10544096 0,97% 129597 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9257751 0,86% 113728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9159073 0,85% 112573 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8978736 0,83% 110357 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $7823532 0,72% 96159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6462241 0,60% 79427 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6104000 0,56% 75019 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $5239038 0,48% 72163 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5177514 0,48% 63636 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4462640 0,41% 54850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Wealth Services, LLC $4387162 0,41% 53922 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OmniStar Financial Group, Inc. $4259027 0,39% 52347 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Madden Advisory Services, Inc. $3392884 0,31% 41701 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $3162673 0,29% 38872 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fullerton Advisors, LLC $2959526 0,27% 36375 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $2768856 0,26% 34032 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $2663264 0,25% 32734 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequent Asset Management, LLC $2598471 0,24% 31938 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2454306 0,23% 30166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valmark Advisers, Inc. $2284693 0,21% 28081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $2184519 0,20% 26850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $2107425 0,19% 25902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Biondo Investment Advisors, LLC $2100126 0,19% 25813 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $2088694 0,19% 25672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1870810 0,17% 22994 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1725706 0,16% 20953 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1711374 0,16% 21034 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PKS Advisory Services, LLC $1696504 0,16% 20851 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sovran Advisors, LLC $1628621 0,15% 19815 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lido Advisors, LLC $1506399 0,14% 18515 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1493250 0,14% 18353 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $1370908 0,13% 16850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1339700 0,12% 16466 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LVZ, Inc. $1326367 0,12% 16302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Independent Advisor Alliance $1317426 0,12% 16192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $1288592 0,12% 15838 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Breakwater Capital Group $1245438 0,12% 15308 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1217727 0,11% 14967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1216493 0,11% 14952 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1136372 0,11% 13967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1075714 0,10% 15449 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956024 0,09% 11749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $945505 0,09% 11621 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Flavin Financial Services, Inc. $931581 0,09% 11450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $913037 0,08% 11236 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901479 0,08% 11080 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savvy Advisors, Inc. $899206 0,08% 11052 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $801729 0,07% 9854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $778704 0,07% 9571 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $770765 0,07% 74 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Procyon Advisors, LLC $770731 0,07% 9473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760136 0,07% 9343 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738512 0,07% 9077 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697430 0,06% 8572 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CRA Financial Services, LLC $663091 0,06% 8150 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640147 0,06% 7868 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $607153 0,06% 7462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlas Brown,Inc. $579822 0,05% 7127 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $569969 0,05% 7005 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALTFEST L J & CO INC $554950 0,05% 6821 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $525429 0,05% 6622 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $523700 0,05% 6437 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512085 0,05% 6294 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $482764 0,04% 5934 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480721 0,04% 5909 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $469627 0,04% 5772 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Regal Investment Advisors LLC $436094 0,04% 5360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $394309 0,04% 4854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391684 0,04% 4814 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ascent Group, LLC $389311 0,04% 4785 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $387846 0,04% 4767 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382640 0,04% 4703 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374341 0,03% 4601 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $352943 0,03% 4338 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Weaver Consulting Group $351235 0,03% 4317 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349526 0,03% 4296 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $344265 0,03% 4231 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342448 0,03% 4209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323675 0,03% 3978 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316840 0,03% 3894 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313506 0,03% 3853 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311890 0,03% 4296 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Colony Family Offices, LLC $286227 0,03% 3518 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
True Wealth Design, LLC $284438 0,03% 3496 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283786 0,03% 3488 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280857 0,03% 3452 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Falls Advisors, Inc $278852 0,03% 3689 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Silver Grove Financial Group, Inc. $277034 0,03% 3405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $276875 0,03% 3256 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $270767 0,03% 7661 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $248683 0,02% 3057 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
NVDY Tidal Trust II $1.4B
IAI iShares Trust $1.4B
FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $1.4B
SDOG ALPS ETF Trust $1.4B
IGEB iShares Trust $1.4B
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.4B
ROM ProShares Trust $1.4B
FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
DIVB iShares Trust $1.4B