Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
$83,70
▲ +0,27 (+0,32%)
Thay đổi 1 ngày
$82,41 – $85,40
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu38,15%
Số lượng vị thế hiệu dụng40,6
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$1.4B
Danh mục nắm giữ
128
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FQAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,92% | ▼ -0,65% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$12.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$20.5M
12 tháng gần nhất
+$169.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 128 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $3.4M | 0,24 | 92001 | EC | US |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | $3.3M | 0,23 | 9612 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $3.2M | 0,23 | 3196467 | STIV | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.2M | 0,23 | 11483 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $3.2M | 0,22 | 7881 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.2M | 0,22 | 21319 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.1M | 0,22 | 13487 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.0M | 0,21 | 17114 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.9M | 0,20 | 130512 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.8M | 0,20 | 22298 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $2.8M | 0,20 | 25273 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.6M | 0,18 | 40146 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.5M | 0,18 | 7849 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $2.5M | 0,18 | 7593 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.5M | 0,18 | 18576 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.3M | 0,16 | 8507 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $2.3M | 0,16 | 2683 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.2M | 0,16 | 26936 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $2.1M | 0,15 | 26598 | EC | GB |
| UGI CORP | 902681105 | $2.0M | 0,14 | 56677 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.9M | 0,14 | 10390 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1.9M | 0,13 | 28222 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $1.9M | 0,13 | 24388 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.8M | 0,13 | 68080 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $1.7M | 0,12 | 9394 | EC | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744M106 | $458K | 0,03 | 22470 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $365K | 0,03 | 365000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $26K | 0,00 | 112 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 38 khoản thanh toán
1,16%Lợi suất TTM
$0,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2350 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2520 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2620 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2190 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2110 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2420 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2020 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1590 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1980 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1310 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1810 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1830 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1920 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,1510 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1660 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1550 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1520 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1390 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1510 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,1520 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,1410 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,1330 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2018 | $0,1110 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,1460 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,1290 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,1240 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,1470 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1310 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,1120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 166 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576568197 | 52,20% | 7086560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111769554 | 10,12% | 1373752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72056949 | 6,52% | 885647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61898375 | 5,60% | 760789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27805033 | 2,52% | 341750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19856816 | 1,80% | 244059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18937445 | 1,71% | 234258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $14431938 | 1,31% | 177382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13335098 | 1,21% | 163900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10544096 | 0,95% | 129597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10071418 | 0,91% | 123729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9159073 | 0,83% | 112573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8978736 | 0,81% | 110357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7823532 | 0,71% | 96159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6462241 | 0,59% | 79427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6104000 | 0,55% | 75019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5930877 | 0,54% | 72896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5239038 | 0,47% | 72163 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5177514 | 0,47% | 63636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5070969 | 0,46% | 62326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4757593 | 0,43% | 58474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4663845 | 0,42% | 57323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4387162 | 0,40% | 53922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4259027 | 0,39% | 52347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4020017 | 0,36% | 49410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3392884 | 0,31% | 41701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $3162673 | 0,29% | 38872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3118073 | 0,28% | 38324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2959526 | 0,27% | 36375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2768856 | 0,25% | 34032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2663264 | 0,24% | 32734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2598471 | 0,24% | 31938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2284693 | 0,21% | 28081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2184519 | 0,20% | 26850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2107425 | 0,19% | 25902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2100126 | 0,19% | 25813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2088694 | 0,19% | 25672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1870810 | 0,17% | 22994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1725706 | 0,16% | 20953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1696504 | 0,15% | 20851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1628621 | 0,15% | 19815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1527359 | 0,14% | 18773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1506399 | 0,14% | 18515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1493250 | 0,14% | 18353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1370908 | 0,12% | 16850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1339700 | 0,12% | 16466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVZ, Inc. | $1326367 | 0,12% | 16302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1317426 | 0,12% | 16192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1288592 | 0,12% | 15838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1245438 | 0,11% | 15308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1217727 | 0,11% | 14967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1216493 | 0,11% | 14952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1136372 | 0,10% | 13967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1075714 | 0,10% | 15449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956024 | 0,09% | 11749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945505 | 0,09% | 11621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931581 | 0,08% | 11450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913037 | 0,08% | 11236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901479 | 0,08% | 11080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899206 | 0,08% | 11052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801729 | 0,07% | 9854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778704 | 0,07% | 9571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770765 | 0,07% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770731 | 0,07% | 9473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760136 | 0,07% | 9343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738512 | 0,07% | 9077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697430 | 0,06% | 8572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663091 | 0,06% | 8150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640147 | 0,06% | 7868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607153 | 0,05% | 7462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579822 | 0,05% | 7127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569969 | 0,05% | 7005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554950 | 0,05% | 6821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $525429 | 0,05% | 6622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523700 | 0,05% | 6437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512085 | 0,05% | 6294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482764 | 0,04% | 5934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480721 | 0,04% | 5909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $469627 | 0,04% | 5772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436094 | 0,04% | 5360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394309 | 0,04% | 4854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391684 | 0,04% | 4814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389311 | 0,04% | 4785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387846 | 0,04% | 4767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382640 | 0,03% | 4703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $361811 | 0,03% | 4447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $355999 | 0,03% | 4376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351235 | 0,03% | 4317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349526 | 0,03% | 4296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344265 | 0,03% | 4231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342448 | 0,03% | 4209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323675 | 0,03% | 3978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316840 | 0,03% | 3894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313506 | 0,03% | 3853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $312588 | 0,03% | 3842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311890 | 0,03% | 4296 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286227 | 0,03% | 3518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284438 | 0,03% | 3496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283786 | 0,03% | 3488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280857 | 0,03% | 3452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |