FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054753 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,0
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$36.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$155.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$132.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.3M | 0,24 | 16238 | EC | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $3.2M | 0,24 | 33391 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $3.2M | 0,23 | 54775 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $3.1M | 0,23 | 141648 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $3.0M | 0,22 | 25649 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.0M | 0,22 | 11441 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.0M | 0,22 | 18889 | EC | US |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | $3.0M | 0,22 | 9224 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $2.9M | 0,21 | 15883 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.6M | 0,19 | 16615 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.6M | 0,19 | 20771 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $2.5M | 0,18 | 6761 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.4M | 0,18 | 38127 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.4M | 0,18 | 25916 | EC | GB |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.3M | 0,17 | 26741 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.0M | 0,15 | 6667 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $1.9M | 0,14 | 8655 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $1.9M | 0,14 | 51846 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $1.8M | 0,13 | 20765 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $1.8M | 0,13 | 6000 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $1.7M | 0,13 | 2535 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $1.7M | 0,12 | 2200 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.6M | 0,12 | 8884 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.6M | 0,12 | 54643 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1.6M | 0,11 | 23910 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $310K | 0,02 | 310000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $246K | 0,02 | 246009 | STIV | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
29,3%
Communication Services
9,0%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
5,4%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Khác/Chưa xác định
7,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 166 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576568197 | 53,29% | 7086560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111769554 | 10,33% | 1373752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72056949 | 6,66% | 885647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61898375 | 5,72% | 760789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27805033 | 2,57% | 341750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19856816 | 1,84% | 244059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18809556 | 1,74% | 232676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13335098 | 1,23% | 163900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $13090195 | 1,21% | 180306 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10544096 | 0,97% | 129597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9257751 | 0,86% | 113728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9159073 | 0,85% | 112573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8978736 | 0,83% | 110357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7823532 | 0,72% | 96159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6462241 | 0,60% | 79427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6104000 | 0,56% | 75019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5239038 | 0,48% | 72163 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5177514 | 0,48% | 63636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4462640 | 0,41% | 54850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4387162 | 0,41% | 53922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4259027 | 0,39% | 52347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3392884 | 0,31% | 41701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $3162673 | 0,29% | 38872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2959526 | 0,27% | 36375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2768856 | 0,26% | 34032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2663264 | 0,25% | 32734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2598471 | 0,24% | 31938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2454306 | 0,23% | 30166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2284693 | 0,21% | 28081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2184519 | 0,20% | 26850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2107425 | 0,19% | 25902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2100126 | 0,19% | 25813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2088694 | 0,19% | 25672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1870810 | 0,17% | 22994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1725706 | 0,16% | 20953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1711374 | 0,16% | 21034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1696504 | 0,16% | 20851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1628621 | 0,15% | 19815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1506399 | 0,14% | 18515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1493250 | 0,14% | 18353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1370908 | 0,13% | 16850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1339700 | 0,12% | 16466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVZ, Inc. | $1326367 | 0,12% | 16302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1317426 | 0,12% | 16192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1288592 | 0,12% | 15838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1245438 | 0,12% | 15308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1217727 | 0,11% | 14967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1216493 | 0,11% | 14952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1136372 | 0,11% | 13967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1075714 | 0,10% | 15449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956024 | 0,09% | 11749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945505 | 0,09% | 11621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931581 | 0,09% | 11450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913037 | 0,08% | 11236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901479 | 0,08% | 11080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899206 | 0,08% | 11052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801729 | 0,07% | 9854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778704 | 0,07% | 9571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770765 | 0,07% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770731 | 0,07% | 9473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760136 | 0,07% | 9343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738512 | 0,07% | 9077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697430 | 0,06% | 8572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663091 | 0,06% | 8150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640147 | 0,06% | 7868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607153 | 0,06% | 7462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579822 | 0,05% | 7127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569969 | 0,05% | 7005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554950 | 0,05% | 6821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $525429 | 0,05% | 6622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523700 | 0,05% | 6437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512085 | 0,05% | 6294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482764 | 0,04% | 5934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480721 | 0,04% | 5909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $469627 | 0,04% | 5772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436094 | 0,04% | 5360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394309 | 0,04% | 4854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391684 | 0,04% | 4814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389311 | 0,04% | 4785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387846 | 0,04% | 4767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382640 | 0,04% | 4703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374341 | 0,03% | 4601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $352943 | 0,03% | 4338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351235 | 0,03% | 4317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349526 | 0,03% | 4296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344265 | 0,03% | 4231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342448 | 0,03% | 4209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323675 | 0,03% | 3978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316840 | 0,03% | 3894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313506 | 0,03% | 3853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311890 | 0,03% | 4296 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286227 | 0,03% | 3518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284438 | 0,03% | 3496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283786 | 0,03% | 3488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280857 | 0,03% | 3452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $278852 | 0,03% | 3689 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $277034 | 0,03% | 3405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $276875 | 0,03% | 3256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $270767 | 0,03% | 7661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $248683 | 0,02% | 3057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |