Fidelity Merrimack Street Trust (FIGB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000071131 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $498.6M
- Danh mục nắm giữ
- 847
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,0
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$34.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$68.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$298.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 847 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR 27 LTD | 78110VAS3 | $378K | 0,08 | 378000 | ABS-CBDO | BM |
| AIMCO CLO 21 LTD / AIMCO CLO 21 LLC | 00901WAQ2 | $378K | 0,08 | 377000 | ABS-CBDO | JE |
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | 05612GAA1 | $374K | 0,08 | 373417 | ABS-MBS | US |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 30 LTD | 38140GAC9 | $374K | 0,08 | 374000 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427SN38 | $373K | 0,07 | 352587 | ABS-MBS | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT | 12433FAA6 | $372K | 0,07 | 371723 | ABS-MBS | US |
| AES CORP | 00130HCC7 | $365K | 0,07 | 380000 | DBT | US |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AN1 | $364K | 0,07 | 367675 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZM9 | $363K | 0,07 | 400000 | DBT | US |
| CIFC FUNDING 2021-VI LTD | 12553SAN4 | $362K | 0,07 | 362000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179V4U1 | $361K | 0,07 | 439935 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WLQ9 | $359K | 0,07 | 402641 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179W5B0 | $357K | 0,07 | 416724 | ABS-MBS | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523AJ9 | $356K | 0,07 | 376000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DRS3 | $356K | 0,07 | 419460 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2026-CIP | 123917AA4 | $355K | 0,07 | 354000 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $355K | 0,07 | 355000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $348K | 0,07 | 395000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAG7 | $347K | 0,07 | 348000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142JCAT7 | $345K | 0,07 | 342627 | ABS-MBS | US |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AL5 | $344K | 0,07 | 351560 | ABS-CBDO | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAX9 | $342K | 0,07 | 340000 | DBT | KY |
| HPS CORPORATE LENDING FUND | 40440VAH8 | $339K | 0,07 | 340000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $339K | 0,07 | 340000 | DBT | US |
| WILLIS ENGINE SECURITIZATION TRUST 2025-B | 970910AA3 | $335K | 0,07 | 338731 | ABS-CBDO | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $332K | 0,07 | 328000 | DBT | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 36179XFF8 | $332K | 0,07 | 364410 | ABS-MBS | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBG2 | $331K | 0,07 | 333000 | DBT | NL |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $330K | 0,07 | 331000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDG7 | $328K | 0,07 | 333000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $326K | 0,07 | 339000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBR5 | $325K | 0,07 | 331000 | DBT | IE |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZW6 | $325K | 0,07 | 330000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DUHC4 | $324K | 0,06 | 342374 | ABS-MBS | US |
| SHOPS COML MTG TR 2026-CSTL | 82510YAA4 | $321K | 0,06 | 323000 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAG4 | $319K | 0,06 | 320000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FUND | 40440VAU9 | $317K | 0,06 | 324000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DYY2 | $317K | 0,06 | 375421 | ABS-MBS | US |
| MAGNETITE XXXVIII LTD | 55952EAL5 | $314K | 0,06 | 314000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA CREDIT FUNDING 26 LTD | 676921AA7 | $313K | 0,06 | 313000 | ABS-CBDO | KY |
| MOODYS CORP | 615369BA2 | $311K | 0,06 | 310000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEY7 | $310K | 0,06 | 290000 | DBT | US |
| BARINGS ISSUER LLC 2026-SBP | 06764UAA4 | $309K | 0,06 | 312936 | ABS-MBS | US |
| AIMCO 2019 | 00901ABE6 | $309K | 0,06 | 309000 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DV6R1 | $309K | 0,06 | 381278 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XLPG7 | $309K | 0,06 | 347519 | ABS-MBS | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2A0 | $307K | 0,06 | 306000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CM0 | $304K | 0,06 | 337000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $303K | 0,06 | 300000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3W1 | $302K | 0,06 | 298000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 65 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48543479 | 32,43% | 1133399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15244910 | 10,19% | 355939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12635921 | 8,44% | 295025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9519792 | 6,36% | 222269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9467968 | 6,33% | 221059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9388234 | 6,27% | 219198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3236494 | 2,16% | 75566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3121804 | 2,09% | 72888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2995689 | 2,00% | 69944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2910381 | 1,94% | 68303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2699832 | 1,80% | 63036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2682918 | 1,79% | 62641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2216666 | 1,48% | 51395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2125225 | 1,42% | 49620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boston Partners | $2121653 | 1,42% | 49364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1741125 | 1,16% | 40652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1550251 | 1,04% | 36029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1450309 | 0,97% | 33862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1431707 | 0,96% | 33134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1427216 | 0,95% | 33323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1398828 | 0,93% | 32660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1116325 | 0,75% | 26064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942901 | 0,63% | 22015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848334 | 0,57% | 19807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656677 | 0,44% | 15332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633988 | 0,42% | 14802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $602147 | 0,40% | 14059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $588827 | 0,39% | 13748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573399 | 0,38% | 13388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $568922 | 0,38% | 13283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Investment Advisors | $462564 | 0,31% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $457831 | 0,31% | 10707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423253 | 0,28% | 9882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414485 | 0,28% | 9677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $408213 | 0,27% | 9531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $399686 | 0,27% | 9332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399643 | 0,27% | 9331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370000 | 0,25% | 8631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329962 | 0,22% | 7704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320226 | 0,21% | 7477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $289642 | 0,19% | 6739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287479 | 0,19% | 6712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235008 | 0,16% | 5487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186096 | 0,12% | 4345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $79611 | 0,05% | 1859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32648 | 0,02% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24712 | 0,02% | 577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20084 | 0,01% | 469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18203 | 0,01% | 425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16147 | 0,01% | 377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10760 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $10065 | 0,01% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $7667 | 0,01% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7144 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $4925 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4883 | 0,00% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4540 | 0,00% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $2613 | 0,00% | 61 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2477 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1554 | 0,00% | 36294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1020 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IXP iShares Trust | $499.8M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |