First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNY)

Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031804 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$104,27
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -1,35 (-1,28%)
Thay đổi 1 ngày
$83,42 $108,07
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$518.2M
Danh mục nắm giữ
227
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
9,93%
Số lượng vị thế hiệu dụng
173,5
Các vị thế trên 1%
5
Trên trang này

FNY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▲ +13,17%
3M ▲ +13,17%
6M ▲ +8,67%
YTD ▲ +15,82%
1Y ▲ +24,92%
3Y
5Y
Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 ▲ +46,18%
Biến động 1 năm
26,86%
Biến động 3 năm
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
Beta 3 năm
Sharpe 1 năm*
1,56

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$23.4M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
-$9.7M
12 tháng gần nhất
+$37.7M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 227 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
RESIDEO TECHNOLOGIES INC 76118Y104 $3.4M 0,65 81361 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $3.4M 0,65 24754 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $3.2M 0,62 40945 EC US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164102 $3.2M 0,62 49550 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $3.2M 0,61 33890 EC US
ENSIGN GROUP INC (THE) 29358P101 $3.2M 0,61 17014 EC US
IMMUNITYBIO INC 45256X103 $3.2M 0,61 446981 EC US
CAVA GROUP INC 148929102 $3.2M 0,61 33902 EC US
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 $3.2M 0,61 65240 EC US
FEDERAL SIGNAL CORP 313855108 $3.1M 0,60 25363 EC US
AXOS FINANCIAL INC 05465C100 $3.1M 0,60 32233 EC US
COGNEX CORP 192422103 $3.1M 0,60 55984 EC US
CIRRUS LOGIC INC 172755100 $3.1M 0,60 18965 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $3.1M 0,59 59161 EC US
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC 04956D107 $3.1M 0,59 48312 EC US
ONDAS INC 68236H204 $3.0M 0,59 303393 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $3.0M 0,58 20366 EC US
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 45780R101 $3.0M 0,58 10344 EC US
OSI SYSTEMS INC 671044105 $3.0M 0,57 10330 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $3.0M 0,57 98403 EC US
INVESCO LTD $3.0M 0,57 112914 EC BM
EVERCORE INC 29977A105 $3.0M 0,57 9188 EC US
UL SOLUTIONS INC 903731107 $2.9M 0,56 31999 EC US
GLOBUS MEDICAL INC 379577208 $2.9M 0,55 31832 EC US
RIOT PLATFORMS INC 767292105 $2.9M 0,55 166425 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $2.9M 0,55 7974 EC US
ACUSHNET HOLDINGS CORP 005098108 $2.8M 0,55 29339 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC 03168L105 $2.8M 0,55 220650 EC US
CIPHER DIGITAL INC 17253J106 $2.8M 0,55 159830 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES INC 686688102 $2.8M 0,54 24506 EC US
SEMTECH CORP 816850101 $2.8M 0,54 26753 EC US
KRYSTAL BIOTECH INC 501147102 $2.8M 0,54 10617 EC US
RAMBUS INC 750917106 $2.8M 0,53 23911 EC US
GLAUKOS CORP 377322102 $2.7M 0,53 19108 EC US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 $2.7M 0,53 36525 EC US
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC 558868105 $2.7M 0,52 5239 EC US
CYTOKINETICS INC 23282W605 $2.7M 0,51 41612 EC US
ETSY INC 29786A106 $2.6M 0,51 41156 EC US
BRIDGEBIO PHARMA INC 10806X102 $2.6M 0,51 36933 EC US
COEUR MINING INC 192108504 $2.6M 0,51 146120 EC US
CACI INTERNATIONAL INC 127190304 $2.6M 0,51 5043 EC US
PTC THERAPEUTICS INC 69366J200 $2.6M 0,51 40257 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $2.6M 0,50 29692 EC US
SUNRUN INC 86771W105 $2.6M 0,50 202262 EC US
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414H103 $2.6M 0,49 114612 EC US
ABERCROMBIE & FITCH COMPANY 002896207 $2.6M 0,49 30018 EC US
ROKU INC 77543R102 $2.5M 0,49 21740 EC US
LEMONADE INC 52567D107 $2.5M 0,48 43757 EC US
BOOT BARN HOLDINGS INC 099406100 $2.4M 0,47 14055 EC US
HYATT HOTELS CORP 448579102 $2.4M 0,46 14305 EC US
Trang 2 trong 5

Phân bổ theo ngành

Industrials
31,7%
Healthcare
18,0%
Technology
9,8%
Real Estate
6,1%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,5%
Retail
4,0%
Communications
2,6%
Communication Services
2,3%
Energy
2,0%
Diversified Consumer Services
2,0%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Khác/Chưa xác định
2,9%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 138 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $100590580 28,01% 907423 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $35400768 9,86% 319348 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $22648921 6,31% 197544 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $20900953 5,82% 188546 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $20277849 5,65% 182925 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $14447693 4,02% 130332 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12628678 3,52% 113923 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6482069 1,80% 58474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5542655 1,54% 50000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5383950 1,50% 48556 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5107763 1,42% 46077 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4855911 1,35% 43805 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4658380 1,30% 42023 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $4571834 1,27% 41242 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $4512718 1,26% 40709 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $4437333 1,24% 40029 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4270186 1,19% 38521 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealth Management Partners, LLC $4069838 1,13% 36714 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3879748 1,08% 34999 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3682873 1,03% 33223 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $3278495 0,91% 31929 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2743700 0,76% 25248 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WIN ADVISORS, INC $2487544 0,69% 22440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $2397781 0,67% 21630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $2372139 0,66% 21399 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2251803 0,63% 20313 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $2122061 0,59% 19143 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empirical Asset Management, LLC $2077941 0,58% 18745 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sylvest Advisors, LLC $2051669 0,57% 18508 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MTM Investment Management, LLC $1949463 0,54% 17586 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1946045 0,54% 18469 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1876852 0,52% 16931 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Worthington Financial Partners, LLC $1876301 0,52% 16926 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pursuit Wealth Management LLC $1354783 0,38% 14856 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1335669 0,37% 12049 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1267466 0,35% 11434 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1246543 0,35% 11245 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1161408 0,32% 10477 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brueske Advisory Services, LLC $1126543 0,31% 12297 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
PCG Wealth Advisors, LLC $1042916 0,29% 9408 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $1015857 0,28% 9164 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $993008 0,28% 8957 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $987582 0,27% 10777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $925085 0,26% 8349 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $909661 0,25% 8206 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baird Financial Group, Inc. $883167 0,25% 7967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $834590 0,23% 7529 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $825738 0,23% 7448 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $803906 0,22% 7252 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $794417 0,22% 7166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $781691 0,22% 7052 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ARS Wealth Advisors Group, LLC $780406 0,22% 7040 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $765552 0,21% 6906 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $748239 0,21% 6750 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $729674 0,20% 8849 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Geneos Wealth Management Inc. $724035 0,20% 6532 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $708513 0,20% 7830 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Purus Wealth Management, LLC $701368 0,20% 6327 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $683641 0,19% 6167 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $676466 0,19% 6102 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $665381 0,19% 6002 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $637072 0,18% 5747 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $628660 0,18% 5641 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $628537 0,18% 5670 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $616574 0,17% 5562 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $609693 0,17% 5500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $609470 0,17% 5498 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $605479 0,17% 5462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $597941 0,17% 5394 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Element Wealth, LLC $536086 0,15% 4836 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BostonPremier Wealth LLC $508740 0,14% 4589 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $495846 0,14% 4473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clear Point Advisors Inc. $495660 0,14% 4471 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $471236 0,13% 4251 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Wealth Services, LLC $465361 0,13% 4198 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $439030 0,12% 3960 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $435209 0,12% 3926 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $395192 0,11% 3565 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $365985 0,10% 3302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRIVATE TRUST CO NA $359275 0,10% 3241 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Investments, LLC $328679 0,09% 2965 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sound Income Strategies, LLC $327017 0,09% 2950 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $314407 0,09% 2836 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisor OS, LLC $293761 0,08% 2650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
1776 Wealth LLC $292874 0,08% 2642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $288440 0,08% 2602 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Venture Visionary Partners LLC $288218 0,08% 2600 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $259775 0,07% 2343 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $244985 0,07% 2210 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $234161 0,07% 2138 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Founders Financial Alliance, LLC $232400 0,06% 2096 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $218713 0,06% 1973 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Monterey Private Wealth, Inc. $217377 0,06% 2903 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $215480 0,06% 1943 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IHT Wealth Management, LLC $209266 0,06% 1888 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $207517 0,06% 1872 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NICOLET BANKSHARES INC $207341 0,06% 1925 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $193662 0,05% 1747 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ZB,N.A. $144000 0,04% 1800 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
CWM, LLC $142607 0,04% 1576 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… $9.6B
FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
FPE First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… $6.2B
EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… $4.1B
KNG First Trust Exchange-Traded Fun… $3.4B
FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
UCON First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.1B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
LABU Direxion Shares ETF Trust $518.9M
FDHY Fidelity Covington Trust $521.9M
DDM ProShares Trust $523.4M
CSM ProShares Trust $524.0M
MSTU ETF Opportunities Trust $525.4M
VBND ETF Series Solutions $510.2M
FDEM Fidelity Covington Trust $508.1M
LQDH iShares U.S. ETF Trust $505.8M
QFLR Innovator ETFs Trust $505.6M
HYEM VanEck ETF Trust $504.4M