First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNY)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$104,27
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -1,35 (-1,28%)
Thay đổi 1 ngày
$83,42 – $108,07
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $518.2M
- Danh mục nắm giữ
- 227
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 9,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 173,5
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FNY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,17% | — |
| 3M | ▲ +13,17% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +15,82% | — |
| 1Y | ▲ +24,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +46,18% | — |
- Biến động 1 năm
- 26,86%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,56
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$23.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$9.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$37.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 227 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $718K | 0,14 | 22518 | EC | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $713K | 0,14 | 4010 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $710K | 0,14 | 22585 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $708K | 0,14 | 7846 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $701K | 0,14 | 9097 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $695K | 0,13 | 10984 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | $694K | 0,13 | 12268 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $684K | 0,13 | 4057 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $680K | 0,13 | 8084 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $678K | 0,13 | 9947 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $677K | 0,13 | 8349 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $673K | 0,13 | 2271 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $673K | 0,13 | 8204 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $671K | 0,13 | 18542 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $667K | 0,13 | 4339 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $667K | 0,13 | 36667 | EC | BM |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $653K | 0,13 | 4157 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $649K | 0,13 | 2007 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $649K | 0,13 | 1911 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $644K | 0,12 | 7450 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $642K | 0,12 | 8711 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $638K | 0,12 | 6617 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $636K | 0,12 | 61772 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $622K | 0,12 | 21637 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $589K | 0,11 | 16111 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $544K | 0,10 | 4500 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $375K | 0,07 | 375448 | STIV | US |
Trang 5
trong 5
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
31,7%
Healthcare
18,0%
Technology
9,8%
Real Estate
6,1%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,5%
Retail
4,0%
Communications
2,6%
Communication Services
2,3%
Energy
2,0%
Diversified Consumer Services
2,0%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Khác/Chưa xác định
2,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 138 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100590580 | 28,01% | 907423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35400768 | 9,86% | 319348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $22648921 | 6,31% | 197544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20900953 | 5,82% | 188546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20277849 | 5,65% | 182925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14447693 | 4,02% | 130332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12628678 | 3,52% | 113923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6482069 | 1,80% | 58474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5542655 | 1,54% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5383950 | 1,50% | 48556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5107763 | 1,42% | 46077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4855911 | 1,35% | 43805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4658380 | 1,30% | 42023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4571834 | 1,27% | 41242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4512718 | 1,26% | 40709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4437333 | 1,24% | 40029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4270186 | 1,19% | 38521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4069838 | 1,13% | 36714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3879748 | 1,08% | 34999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3682873 | 1,03% | 33223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $3278495 | 0,91% | 31929 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2743700 | 0,76% | 25248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $2487544 | 0,69% | 22440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2397781 | 0,67% | 21630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2372139 | 0,66% | 21399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2251803 | 0,63% | 20313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $2122061 | 0,59% | 19143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2077941 | 0,58% | 18745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $2051669 | 0,57% | 18508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $1949463 | 0,54% | 17586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1946045 | 0,54% | 18469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1876852 | 0,52% | 16931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $1876301 | 0,52% | 16926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1354783 | 0,38% | 14856 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1335669 | 0,37% | 12049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1267466 | 0,35% | 11434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1246543 | 0,35% | 11245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1161408 | 0,32% | 10477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $1126543 | 0,31% | 12297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1042916 | 0,29% | 9408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1015857 | 0,28% | 9164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $993008 | 0,28% | 8957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $987582 | 0,27% | 10777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $925085 | 0,26% | 8349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $909661 | 0,25% | 8206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $883167 | 0,25% | 7967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $834590 | 0,23% | 7529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $825738 | 0,23% | 7448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $803906 | 0,22% | 7252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $794417 | 0,22% | 7166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $781691 | 0,22% | 7052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $780406 | 0,22% | 7040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $765552 | 0,21% | 6906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $748239 | 0,21% | 6750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $729674 | 0,20% | 8849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $724035 | 0,20% | 6532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $708513 | 0,20% | 7830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $701368 | 0,20% | 6327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $683641 | 0,19% | 6167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $676466 | 0,19% | 6102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $665381 | 0,19% | 6002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $637072 | 0,18% | 5747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $628660 | 0,18% | 5641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $628537 | 0,18% | 5670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $616574 | 0,17% | 5562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $609693 | 0,17% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $609470 | 0,17% | 5498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $605479 | 0,17% | 5462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $597941 | 0,17% | 5394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $536086 | 0,15% | 4836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $508740 | 0,14% | 4589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $495846 | 0,14% | 4473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $495660 | 0,14% | 4471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $471236 | 0,13% | 4251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $465361 | 0,13% | 4198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $439030 | 0,12% | 3960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $435209 | 0,12% | 3926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $395192 | 0,11% | 3565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $365985 | 0,10% | 3302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $359275 | 0,10% | 3241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $328679 | 0,09% | 2965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $327017 | 0,09% | 2950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $314407 | 0,09% | 2836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $293761 | 0,08% | 2650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $292874 | 0,08% | 2642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $288440 | 0,08% | 2602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $288218 | 0,08% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $259775 | 0,07% | 2343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $244985 | 0,07% | 2210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234161 | 0,07% | 2138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $232400 | 0,06% | 2096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $218713 | 0,06% | 1973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $217377 | 0,06% | 2903 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $215480 | 0,06% | 1943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $209266 | 0,06% | 1888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $207517 | 0,06% | 1872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $207341 | 0,06% | 1925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $193662 | 0,05% | 1747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZB,N.A. | $144000 | 0,04% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CWM, LLC | $142607 | 0,04% | 1576 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |