Pacer Funds Trust (PTMC)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000048688 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $392.5M
- Danh mục nắm giữ
- 402
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,54%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,9
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$13.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$19.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$81.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 402 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $668K | 0,17 | 65533 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $667K | 0,17 | 25206 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $666K | 0,17 | 12817 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $664K | 0,17 | 11248 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $664K | 0,17 | 10964 | EC | BM |
| Black Hills Corp | 092113109 | $652K | 0,17 | 8661 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $651K | 0,17 | 24876 | EC | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $650K | 0,17 | 23932 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $647K | 0,16 | 11495 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $644K | 0,16 | 7614 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $644K | 0,16 | 6556 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $644K | 0,16 | 15413 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $636K | 0,16 | 9536 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $636K | 0,16 | 25854 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $635K | 0,16 | 16331 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $635K | 0,16 | 78367 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $635K | 0,16 | 2988 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $633K | 0,16 | 18202 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $629K | 0,16 | 9316 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $623K | 0,16 | 3475 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $619K | 0,16 | 6791 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $615K | 0,16 | 6892 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $611K | 0,16 | 18211 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $610K | 0,16 | 7050 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $603K | 0,15 | 892 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $602K | 0,15 | 6506 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $599K | 0,15 | 6694 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $599K | 0,15 | 12375 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $598K | 0,15 | 28926 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $597K | 0,15 | 30548 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $594K | 0,15 | 7476 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $593K | 0,15 | 3942 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $585K | 0,15 | 2090 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $581K | 0,15 | 25154 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $579K | 0,15 | 6902 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $579K | 0,15 | 5679 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $579K | 0,15 | 16136 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $578K | 0,15 | 6644 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $575K | 0,15 | 18025 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $567K | 0,14 | 11776 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $566K | 0,14 | 11338 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $565K | 0,14 | 21016 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $559K | 0,14 | 13798 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $558K | 0,14 | 17114 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $550K | 0,14 | 18398 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $547K | 0,14 | 14587 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $546K | 0,14 | 10550 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $539K | 0,14 | 21676 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $538K | 0,14 | 5258 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $538K | 0,14 | 35653 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
24,8%
Technology
8,3%
Financials
8,2%
Health Care
6,7%
Real Estate
6,7%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,7%
Energy
3,5%
Utilities
2,9%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Communication Services
0,9%
Packaging
0,8%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
16,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 91 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $38910553 | 20,73% | 930206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17170158 | 9,15% | 410475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $16213357 | 8,64% | 387601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $11320578 | 6,03% | 270633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10915276 | 5,82% | 260944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $9445018 | 5,03% | 225795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $8154967 | 4,34% | 194954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6041634 | 3,22% | 173212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5921908 | 3,16% | 141570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5201428 | 2,77% | 124347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5192997 | 2,77% | 124145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4681000 | 2,49% | 111912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4140676 | 2,21% | 98987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $3294782 | 1,76% | 78766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2910242 | 1,55% | 69573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2721794 | 1,45% | 65068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2361531 | 1,26% | 56455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2244087 | 1,20% | 53648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2053376 | 1,09% | 49089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1987472 | 1,06% | 47513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1766700 | 0,94% | 42235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1756288 | 0,94% | 41982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $1593974 | 0,85% | 38106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $1401939 | 0,75% | 33515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1334461 | 0,71% | 31902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $1298278 | 0,69% | 31037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1264019 | 0,67% | 30218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $846886 | 0,45% | 20246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $824118 | 0,44% | 19702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $817301 | 0,44% | 19539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $666603 | 0,36% | 16086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $644226 | 0,34% | 15401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Trust | $639372 | 0,34% | 15285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614536 | 0,33% | 14691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $581719 | 0,31% | 15907 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $573029 | 0,31% | 13699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $564872 | 0,30% | 13504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADE, LLC | $535544 | 0,29% | 12803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $511330 | 0,27% | 12224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $483991 | 0,26% | 11570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Partners, Ltd. | $440757 | 0,23% | 10536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $439717 | 0,23% | 10512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $412769 | 0,22% | 9868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $412319 | 0,22% | 9857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $408849 | 0,22% | 9774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $405500 | 0,22% | 9694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $395284 | 0,21% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gimbal Financial | $389939 | 0,21% | 9322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $377934 | 0,20% | 9035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $348987 | 0,19% | 8343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $347882 | 0,19% | 8487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $313391 | 0,17% | 7492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287205 | 0,15% | 6866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $282630 | 0,15% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $279299 | 0,15% | 6677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $276496 | 0,15% | 6610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $275074 | 0,15% | 6576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $247413 | 0,13% | 5914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $232617 | 0,12% | 5561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $208613 | 0,11% | 5655 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $170876 | 0,09% | 4085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $157699 | 0,08% | 3770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $133814 | 0,07% | 3199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $127555 | 0,07% | 3049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $118421 | 0,06% | 2831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $117124 | 0,06% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $101488 | 0,05% | 2426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $55885 | 0,03% | 1336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43784 | 0,02% | 1047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $41579 | 0,02% | 994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $36955 | 0,02% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33464 | 0,02% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24638 | 0,01% | 589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $21627 | 0,01% | 517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $20915 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $18808 | 0,01% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $17835 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $16146 | 0,01% | 386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | $12553 | 0,01% | 300102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9110 | 0,00% | 217785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $5103 | 0,00% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4852 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4350 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4149 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3556 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $365 | 0,00% | 8732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $257 | 0,00% | 6137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $84 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $42 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |