PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Thay đổi 1 ngày
$49,73 – $50,84
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu27,39%
Số lượng vị thế hiệu dụng78,6
Các vị thế trên 1%19
Tài sản ròng
$160.5M
Danh mục nắm giữ
292
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAFE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$4.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$13.7M
12 tháng gần nhất
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 292 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 60770K107 | $841K | 0,52 | 12016 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $816K | 0,51 | 5211 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $807K | 0,50 | 3937 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $802K | 0,50 | 4954 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $801K | 0,50 | 17748 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $765K | 0,48 | 9419 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $739K | 0,46 | 731 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $739K | 0,46 | 9671 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $716K | 0,45 | 1148 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $698K | 0,43 | 2342 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $697K | 0,43 | 8239 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $694K | 0,43 | 1609 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $688K | 0,43 | 31341 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $682K | 0,42 | 8712 | EC | IE |
| CRH PLC | · | $668K | 0,42 | 6241 | EC | IE |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $644K | 0,40 | 1582 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $642K | 0,40 | 1899 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $642K | 0,40 | 5745 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $638K | 0,40 | 2498 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $637K | 0,40 | 1758 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $621K | 0,39 | 2790 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $617K | 0,38 | 865 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $597K | 0,37 | 498 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $589K | 0,37 | 42405 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $570K | 0,35 | 24115 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $566K | 0,35 | 3737 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $562K | 0,35 | 3315 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $542K | 0,34 | 3710 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $538K | 0,34 | 3971 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $517K | 0,32 | 11084 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $516K | 0,32 | 808 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $516K | 0,32 | 11939 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $509K | 0,32 | 5551 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $500K | 0,31 | 2289 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $497K | 0,31 | 2088 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $496K | 0,31 | 2216 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $471K | 0,29 | 6324 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $467K | 0,29 | 1490 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $442K | 0,28 | 5827 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $441K | 0,27 | 3760 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $424K | 0,26 | 2896 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $418K | 0,26 | 2193 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $415K | 0,26 | 1258 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $414K | 0,26 | 3838 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $414K | 0,26 | 1215 | EC | CH |
| Viatris Inc | 92556V106 | $406K | 0,25 | 25580 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $389K | 0,24 | 11173 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $382K | 0,24 | 1607 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $379K | 0,24 | 2261 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $368K | 0,23 | 353 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
1,42%Lợi suất TTM
$0,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1900 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25430822 | 21,69% | 564233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22511647 | 19,20% | 470325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7620334 | 6,50% | 159208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7316252 | 6,24% | 152855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6805509 | 5,80% | 142184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6609674 | 5,64% | 138093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5885884 | 5,02% | 122971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5213108 | 4,45% | 108915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3751421 | 3,20% | 90150 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3327058 | 2,84% | 69511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2945054 | 2,51% | 61530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1880206 | 1,60% | 39282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1786003 | 1,52% | 37314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1643219 | 1,40% | 34331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1467713 | 1,25% | 30664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1276000 | 1,09% | 26652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1065405 | 0,91% | 22259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960295 | 0,82% | 20063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770898 | 0,66% | 16106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766207 | 0,65% | 16008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664113 | 0,57% | 13875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653505 | 0,56% | 13653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536756 | 0,46% | 11214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527270 | 0,45% | 11016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GGM Financial LLC | $502141 | 0,43% | 10491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454852 | 0,39% | 9503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401196 | 0,34% | 8382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399760 | 0,34% | 8352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393825 | 0,34% | 8228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392754 | 0,33% | 8206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWB Wealth | $372060 | 0,32% | 8861 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332826 | 0,28% | 6954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270336 | 0,23% | 5648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255047 | 0,22% | 5329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239320 | 0,20% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228120 | 0,19% | 4766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223001 | 0,19% | 4659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218140 | 0,19% | 4577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213862 | 0,18% | 4468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212829 | 0,18% | 4447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176953 | 0,15% | 3697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172310 | 0,15% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $172006 | 0,15% | 3454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90029 | 0,08% | 1880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69759 | 0,06% | 1453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61083 | 0,05% | 1276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4849 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1197 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |