TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV
CIK 709089 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $311.8M
- Các vị thế
- 195
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5079 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,04%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,74%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,12% Ước tính mua $8768271 · bán $3283746
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 91
- Giảm
- 52
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,3%
Industrials
8,7%
Retail
8,5%
Financial Services
6,6%
Financials
5,1%
Healthcare
5,1%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,5%
Energy
2,7%
Utilities
1,8%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
37,3%
Danh mục đầy đủ 195 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21767129 | 6,98% | 29559 | $4648071 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $18885855 | 6,06% | 197509 | $1520137 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16601096 | 5,32% | 69653 | $2022404 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13752431 | 4,41% | 42014 | $1314682 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $12002832 | 3,85% | 34984 | $1472193 | Tăng ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $11733657 | 3,76% | 43522 | $757282 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9386292 | 3,01% | 26265 | $1859218 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8222094 | 2,64% | 28415 | $1067663 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $8093623 | 2,60% | 21840 | $943766 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7535394 | 2,42% | 8055 | $-533116 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7312723 | 2,34% | 19604 | $94952 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7160013 | 2,30% | 7320 | $512056 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7093712 | 2,27% | 38388 | $1838811 | Giảm ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6248032 | 2,00% | 32802 | $120505 | Tăng ×6 | ||
| CGGR | $5975478 | 1,92% | 126599 | $868410 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5246134 | 1,68% | 112844 | $-527381 | Tăng ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5220892 | 1,67% | 93952 | $1124930 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $4974707 | 1,60% | 7243 | $651529 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4734454 | 1,52% | 37403 | $-145877 | Tăng ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4594678 | 1,47% | 29397 | $119429 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4417928 | 1,42% | 22080 | $659449 | Tăng ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $3849475 | 1,23% | 26332 | $-596969 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $3449080 | 1,11% | 44729 | $408151 | Giảm ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $3396347 | 1,09% | 388154 | $-180189 | Giảm ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3347237 | 1,07% | 34476 | $-308022 | Giảm ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2806079 | 0,90% | 2431 | $1984790 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2719219 | 0,87% | 2267 | $644132 | Tăng ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2548685 | 0,82% | 9148 | $67099 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2427892 | 0,78% | 4852 | $20870 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $2267345 | 0,73% | 67002 | $293470 | Giảm ×6 | ||
| IWB | $2239023 | 0,72% | 5468 | $229570 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $2221342 | 0,71% | 6074 | $274711 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2208475 | 0,71% | 5968 | $851612 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2128291 | 0,68% | 29808 | $-627560 | Tăng ×3 | ||
| FNDB | $2102487 | 0,67% | 69025 | $226942 | Tăng ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1989082 | 0,64% | 33537 | $565588 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1982903 | 0,64% | 7763 | $930767 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1959537 | 0,63% | 5187 | $378674 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1926416 | 0,62% | 5452 | $429821 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1874725 | 0,60% | 1760 | $639619 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $1814774 | 0,58% | 57230 | $57988 | Giảm ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $1781471 | 0,57% | 9459 | $196383 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1775632 | 0,57% | 2378 | $236830 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $1734048 | 0,56% | 58921 | $193155 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $1729102 | 0,55% | 13925 | $238281 | Tăng ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1719237 | 0,55% | 14663 | $73916 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $1709936 | 0,55% | 17727 | $66485 | Tăng ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1663665 | 0,53% | 23151 | $-1352696 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1651882 | 0,53% | 6981 | $153759 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1629909 | 0,52% | 6418 | $70708 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1595135 | 0,51% | 4405 | $-20908 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1426401 | 0,46% | 5277 | $-209610 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $1401086 | 0,45% | 6585 | $522727 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1368039 | 0,44% | 9329 | $43219 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1335414 | 0,43% | 3786 | $32290 | Giảm ×6 | ||
| IWO | $1331565 | 0,43% | 3380 | $253354 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1211798 | 0,39% | 6360 | $554660 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1195945 | 0,38% | 14716 | $94818 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1183282 | 0,38% | 7978 | $189855 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1160733 | 0,37% | 5183 | $105010 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1158368 | 0,37% | 6988 | $-287801 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1152034 | 0,37% | 3834 | $196822 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1130451 | 0,36% | 1946 | $729490 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1051871 | 0,34% | 1658 | $122334 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1019479 | 0,33% | 4196 | $359259 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1008991 | 0,32% | 12180 | $159436 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $990557 | 0,32% | 7245 | $-211222 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $974402 | 0,31% | 31331 | $113324 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $920861 | 0,30% | 405 | $664184 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $919896 | 0,29% | 1633 | $55369 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $820659 | 0,26% | 7900 | $58895 | Tăng ×2 | ||
| FNDA | $819337 | 0,26% | 21528 | $92975 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $801348 | 0,26% | 1070 | $102874 | Tăng ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $783530 | 0,25% | 23045 | $139809 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $777105 | 0,25% | 26834 | $100115 | Giảm ×2 | ||
| IWN | $775876 | 0,25% | 3508 | $113230 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $748436 | 0,24% | 3434 | $37647 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $735323 | 0,24% | 5722 | $46190 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $734679 | 0,24% | 19926 | $117935 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698518 | 0,22% | 6167 | $-35986 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674099 | 0,22% | 2397 | $131324 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $673997 | 0,22% | 1697 | $128387 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $666185 | 0,21% | 1043 | $389744 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $635715 | 0,20% | 2622 | $76395 | Tăng ×2 | ||
| SPHB | $627641 | 0,20% | 4034 | $159940 | |||
| SCHA | $588643 | 0,19% | 16292 | $114910 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $548948 | 0,18% | 9634 | $80034 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $540223 | 0,17% | 5594 | $34061 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $535400 | 0,17% | 1315 | $-24607 | Giảm ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $528235 | 0,17% | 9472 | $93961 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $503352 | 0,16% | 5843 | $39157 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $501254 | 0,16% | 6692 | $13370 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $484772 | 0,16% | 1219 | $-2494 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $472019 | 0,15% | 919 | $26491 | Tăng ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $462241 | 0,15% | 1366 | $-78811 | Giảm ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $454019 | 0,15% | 2510 | $65695 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $452259 | 0,15% | 947 | $156891 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $442458 | 0,14% | 1445 | $71143 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $415132 | 0,13% | 987 | $122193 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $406941 | 0,13% | 3458 | $9639 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DHR | $6248032 | 2,00% | tăng ×6 |
| SLB | $5246134 | 1,68% | tăng ×3 |
| DUK | $4734454 | 1,52% | tăng ×4 |
| COIN | $3849475 | 1,23% | tăng ×3 |
| LLY | $2719219 | 0,87% | tăng ×3 |
| VTI | $2208475 | 0,71% | tăng ×3 |
| NFLX | $2128291 | 0,68% | tăng ×3 |
| FNDB | $2102487 | 0,67% | tăng ×3 |
| VIG | $1651882 | 0,53% | tăng ×5 |
| XLK | $1211798 | 0,39% | tăng ×3 |
| META | $919896 | 0,29% | tăng ×6 |
| IVV | $801348 | 0,26% | tăng ×3 |
| CMG | $783530 | 0,25% | tăng ×3 |
| IWN | $775876 | 0,25% | tăng ×3 |
| WMT | $698518 | 0,22% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KLAC | $297718 | 987 | 0,10% |
| VXUS | $288956 | 3380 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $270823 | 1225 | 0,09% |
| CIEN | $259506 | 529 | 0,08% |
| CRS | $259073 | 420 | 0,08% |
| GE | $213012 | 570 | 0,07% |
| RAFE | $212829 | 4447 | 0,07% |
| VEA | $212736 | 2986 | 0,07% |
| PANW | $212114 | 622 | 0,07% |
| CRWD | $206811 | 271 | 0,07% |
| CTVA | $203425 | 2402 | 0,07% |
| SCHY | $7933 | 250 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55603 | $3246111 | 37,6% |
| DV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 165858 | $3186132 | -0,6% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9563 | $2565753 | -7,9% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8613 | $1656454 | 0,6% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4623 | $596043 | -23,3% |
| RACE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1042 | $505599 | 17,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 923 | $483530 | 24,2% |
| MAIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7717 | $452072 | 3,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 967 | $370874 | -29,4% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5764 | $351555 | 42,7% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1559 | $344514 | -26,8% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1341 | $333426 | -20,8% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 768 | $326588 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1364 | $285820 | 42,1% |
| MU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2150 | $264988 | 488,5% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1983 | $255727 | Không còn theo dõi |
| AZO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 79 | $252958 | -22,4% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 495 | $251657 | 36,4% |
| COP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2630 | $248785 | 44,7% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1959 | $236628 | 358,2% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 598 | $223802 | 32,1% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 551 | $222516 | 34,6% |
| NTRA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1290 | $217933 | 102,0% |
| LOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 982 | $217837 | -13,4% |
| XVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4668 | $211477 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 533 | $210871 | -10,6% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2005 | $209242 | 64,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1550 | $207614 | -8,7% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3357 | $207160 | 60,0% |
| IWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 876 | $206108 | Không còn theo dõi |
| NTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1290 | $204207 | 129,9% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1396 | $204207 | 48,3% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2695 | $203823 | 105,0% |
| RAFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4815 | $202199 | Không còn theo dõi |
| AOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2950 | $201199 | -4,1% |
| IHF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3475 | $169059 | Không còn theo dõi |
| BBLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11270 | $147076 | Không còn theo dõi |
| OBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11883 | $131424 | 3,9% |
| NZUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3939 | $129671 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1707 | $122761 | |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1180 | $88174 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3345 | $38802 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 219 | $16922 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52 | $12580 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 390 | $10487 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 101 | $9355 | |
| ISTB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 185 | $9000 | |
| ILTB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 164 | $8105 | Không còn theo dõi |
| ILTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 164 | $7979 | Không còn theo dõi |
| IGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 169 | $7284 | |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 72 | $7243 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64 | $7213 | Không còn theo dõi |
| SCHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 242 | $6028 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15 | $5233 | Không còn theo dõi |
| HDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38 | $4649 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $4168 | |
| MBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37 | $3474 | |
| JNK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32 | $3113 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14 | $295 | Không còn theo dõi |