Trust for Professional Managers (CLSE)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074838 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $614.0M
- Danh mục nắm giữ
- 345
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,6
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$85.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$197.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$303.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 345 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 876030107 | $1.1M | 0,19 | 7846 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $1.0M | 0,17 | 12086 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $999K | 0,16 | 1345 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $989K | 0,16 | 3786 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $875K | 0,14 | 14078 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $528K | 0,09 | 16107 | EC | CH |
| First American Government Obli | 31846V336 | $53K | 0,01 | 53245 | STIV | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $39K | 0,01 | 110 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | -$185K | -0,03 | -2918 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | -$208K | -0,03 | -58691 | EC | SG |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | -$254K | -0,04 | -7876 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | -$415K | -0,07 | -45559 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | -$421K | -0,07 | -4887 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | -$441K | -0,07 | -9637 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | -$444K | -0,07 | -5602 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | -$501K | -0,08 | -6093 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | -$502K | -0,08 | -2506 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | -$544K | -0,09 | -9200 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | -$551K | -0,09 | -8844 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | -$564K | -0,09 | -17719 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$582K | -0,09 | -556 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | -$584K | -0,10 | -15395 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | -$594K | -0,10 | -2684 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | -$602K | -0,10 | -8501 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | -$605K | -0,10 | -30399 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$605K | -0,10 | -7796 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$633K | -0,10 | -2083 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | -$633K | -0,10 | -25848 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$633K | -0,10 | -9788 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | -$640K | -0,10 | -11027 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | -$641K | -0,10 | -3869 | EC | US |
| Aon PLC | — | -$675K | -0,11 | -2136 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$692K | -0,11 | -8902 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | -$700K | -0,11 | -2338 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | -$702K | -0,11 | -5692 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | -$704K | -0,11 | -7692 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | -$711K | -0,12 | -2551 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | -$713K | -0,12 | -1942 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | -$715K | -0,12 | -5558 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | -$724K | -0,12 | -5014 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | -$731K | -0,12 | -19942 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | -$731K | -0,12 | -8281 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | -$740K | -0,12 | -17511 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | -$753K | -0,12 | -4798 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | -$777K | -0,13 | -23697 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | -$793K | -0,13 | -13217 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | -$800K | -0,13 | -1376 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | -$850K | -0,14 | -20140 | EC | IE |
| On Holding AG | — | -$855K | -0,14 | -20949 | EC | CH |
| Macerich Co/The | 554382101 | -$858K | -0,14 | -38091 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
49,6%
Communication Services
10,5%
Healthcare
7,8%
Retail
5,7%
Industrials
5,2%
Financial Services
5,0%
Communications
4,9%
Financials
4,4%
Energy
4,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,8%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Logistics & Transportation
1,3%
Diversified Consumer Services
0,7%
Telecommunication
0,2%
Packaging
-0,3%
Consumer products
-0,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 119 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45529320 | 11,54% | 1333802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30826679 | 7,81% | 903081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30346511 | 7,69% | 889014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $28174162 | 7,14% | 825375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $17388251 | 4,41% | 509397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $14636851 | 3,71% | 428793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $13045928 | 3,31% | 382186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $12461802 | 3,16% | 365074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $12330766 | 3,13% | 361235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11537410 | 2,92% | 337647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11076844 | 2,81% | 324501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10358000 | 2,63% | 303442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8735797 | 2,21% | 255919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8477189 | 2,15% | 248343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7554002 | 1,91% | 221298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6741187 | 1,71% | 197486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6572203 | 1,67% | 192536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $6547402 | 1,66% | 191809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6326839 | 1,60% | 185348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5435007 | 1,38% | 159216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5263242 | 1,33% | 154189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $5135226 | 1,30% | 219735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4765963 | 1,21% | 139621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4352432 | 1,10% | 127376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $4306790 | 1,09% | 126169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $4199429 | 1,06% | 123024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3167741 | 0,80% | 92800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3029818 | 0,77% | 88759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2962526 | 0,75% | 86788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $2742953 | 0,70% | 80356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2690584 | 0,68% | 78822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2652707 | 0,67% | 77712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $2343880 | 0,59% | 68665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2011590 | 0,51% | 58925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1949689 | 0,49% | 57117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $1800826 | 0,46% | 52756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $1757202 | 0,45% | 51478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1706827 | 0,43% | 50002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $1677472 | 0,43% | 49142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Denver PWM, LLC | $1633410 | 0,41% | 48283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1611769 | 0,41% | 47217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1575808 | 0,40% | 46164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1482859 | 0,38% | 43441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1464323 | 0,37% | 42898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1449809 | 0,37% | 42473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1449135 | 0,37% | 42453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1253624 | 0,32% | 36725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $1229099 | 0,31% | 36007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1179586 | 0,30% | 34930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1161196 | 0,29% | 34018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1155299 | 0,29% | 33845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1153593 | 0,29% | 33795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1135859 | 0,29% | 33276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $1112323 | 0,28% | 32586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $1026904 | 0,26% | 30044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $988379 | 0,25% | 28955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $961310 | 0,24% | 28162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $959945 | 0,24% | 28122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $881400 | 0,22% | 53771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $850104 | 0,22% | 24904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $824258 | 0,21% | 24147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $774865 | 0,20% | 22700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $723728 | 0,18% | 21174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $720419 | 0,18% | 21105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $692775 | 0,18% | 30239 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| FLC Capital Advisors | $628664 | 0,16% | 18417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $600947 | 0,15% | 17605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $585435 | 0,15% | 17151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $583904 | 0,15% | 17106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $582138 | 0,15% | 17054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $510694 | 0,13% | 14961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $507075 | 0,13% | 14855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506222 | 0,13% | 14830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $496683 | 0,13% | 14551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $444438 | 0,11% | 13020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $429692 | 0,11% | 12588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $404158 | 0,10% | 11840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386306 | 0,10% | 11317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $383107 | 0,10% | 11223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $377021 | 0,10% | 11045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $368556 | 0,09% | 10797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $340941 | 0,09% | 9988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $336913 | 0,09% | 9870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $314481 | 0,08% | 9213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $304372 | 0,08% | 13024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $293186 | 0,07% | 8589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $279907 | 0,07% | 8200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $243860 | 0,06% | 7144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $243827 | 0,06% | 7143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $233210 | 0,06% | 6832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $232323 | 0,06% | 6806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $224675 | 0,06% | 6591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $220717 | 0,06% | 6466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $203072 | 0,05% | 5949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $202762 | 0,05% | 5940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $202625 | 0,05% | 6063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $140823 | 0,04% | 4234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $136677 | 0,03% | 4004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $107867 | 0,03% | 3160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $101722 | 0,03% | 2980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |