VanEck Real Assets ETF (RAAX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059742 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$146.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$406.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$539.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 17 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $159.4M | 22,15 | 2201970 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $151.7M | 21,09 | 3367526 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $74.4M | 10,34 | 1463862 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $63.8M | 8,87 | 541610 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $51.9M | 7,22 | 847613 | EC | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $30.2M | 4,19 | 416272 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $26.6M | 3,70 | 162778 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $25.4M | 3,53 | 140330 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $24.4M | 3,39 | 488694 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $24.3M | 3,38 | 530287 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $23.5M | 3,26 | 176318 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $21.7M | 3,02 | 236474 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $20.5M | 2,85 | 358133 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $19.6M | 2,72 | 235037 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.2M | 1,98 | 14245128 | STIV | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $550K | 0,08 | 5936 | EC | US |
| iShares Gold Trust | 464285204 | $546K | 0,08 | 6194 | EC | US |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
$0,82
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,8160 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,5400 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,9360 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,3780 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $2,1630 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $1,3920 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,6090 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,1390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 174 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179584739 | 22,17% | 4526966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $99096282 | 12,23% | 2434200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $51089302 | 6,31% | 1287857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $37919960 | 4,68% | 955885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28453264 | 3,51% | 717249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24838141 | 3,07% | 626119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24259507 | 3,00% | 604674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22360564 | 2,76% | 563664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19510143 | 2,41% | 491811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18155194 | 2,24% | 457656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17166002 | 2,12% | 432720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14002248 | 1,73% | 352968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12818253 | 1,58% | 323122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10890050 | 1,34% | 274516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10537065 | 1,30% | 265617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ERn Financial, LLC | $8679122 | 1,07% | 218783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $8153970 | 1,01% | 205545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8109055 | 1,00% | 204413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7934000 | 0,98% | 200000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7871005 | 0,97% | 198420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6971606 | 0,86% | 175740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6277063 | 0,77% | 158232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5888654 | 0,73% | 148441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5849381 | 0,72% | 147451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $5819391 | 0,72% | 146695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5783567 | 0,71% | 145792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snider Financial Group | $5509806 | 0,68% | 138891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $5182438 | 0,64% | 130639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $5045309 | 0,62% | 127182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5007584 | 0,62% | 126231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5007583 | 0,62% | 126231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4683719 | 0,58% | 118067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3959776 | 0,49% | 99818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $3901738 | 0,48% | 98355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3826106 | 0,47% | 96448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3773172 | 0,47% | 95114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3667015 | 0,45% | 92438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3652258 | 0,45% | 92066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $3330818 | 0,41% | 83963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3312961 | 0,41% | 83513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3267340 | 0,40% | 82363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3244473 | 0,40% | 82201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2992220 | 0,37% | 75428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2941474 | 0,36% | 74149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2862843 | 0,35% | 71357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2812643 | 0,35% | 70901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2574900 | 0,32% | 64908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2551341 | 0,31% | 64640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2493015 | 0,31% | 62844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2482549 | 0,31% | 62580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2426772 | 0,30% | 61173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2225176 | 0,27% | 56092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2175937 | 0,27% | 54851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2165404 | 0,27% | 54585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2146821 | 0,27% | 54117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2077716 | 0,26% | 52375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1885781 | 0,23% | 47537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1858753 | 0,23% | 46855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1855683 | 0,23% | 46778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1811780 | 0,22% | 45671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1782452 | 0,22% | 44932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1753840 | 0,22% | 44211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1747206 | 0,22% | 44044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1730348 | 0,21% | 44018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1485294 | 0,18% | 36966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1456246 | 0,18% | 36709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1452398 | 0,18% | 36612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1446995 | 0,18% | 46602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Visionary Horizons, LLC | $1370519 | 0,17% | 34548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1332753 | 0,16% | 33596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1244632 | 0,15% | 31375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1193152 | 0,15% | 30237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1174827 | 0,15% | 29615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1169836 | 0,14% | 29489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $1154058 | 0,14% | 29343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1134665 | 0,14% | 28603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1118880 | 0,14% | 28416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1095679 | 0,14% | 27620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1083308 | 0,13% | 27308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1079068 | 0,13% | 27201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1045656 | 0,13% | 26359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rede Wealth, LLC | $953230 | 0,12% | 24029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945414 | 0,12% | 23832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903412 | 0,11% | 29095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893805 | 0,11% | 22531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $883848 | 0,11% | 22280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $877491 | 0,11% | 22120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865912 | 0,11% | 21828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822914 | 0,10% | 20744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748851 | 0,09% | 18877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $720407 | 0,09% | 18160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $715641 | 0,09% | 17579 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714060 | 0,09% | 18000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $699977 | 0,09% | 17645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648342 | 0,08% | 16343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $636029 | 0,08% | 16033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $570812 | 0,07% | 14389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539512 | 0,07% | 13600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $500873 | 0,06% | 12626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $489885 | 0,06% | 12349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… | $720.7M |
| VOLT Tema Electrification ETF | $723.9M |
| LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… | $726.5M |
| DBND DoubleLine Opportunistic Core B… | $728.8M |
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial I… | $729.9M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… | $715.5M |
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EUSB iShares ESG Advanced Universal … | $704.4M |