Tema ETF Trust (VOLT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088946 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$37,06
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,70 (-1,85%)
Thay đổi 1 ngày
$26,66 – $39,38
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $723.9M
- Danh mục nắm giữ
- 33
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,3
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
VOLT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,17% | — |
| 3M | ▲ +14,60% | — |
| 6M | ▲ +23,83% | — |
| YTD | ▲ +18,58% | — |
| 1Y | ▲ +62,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | ▲ +36,32% | — |
- Biến động 1 năm
- 20,51%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,51
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$89.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$235.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$520.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Industries Inc | 739128106 | $58.3M | 8,05 | 204843 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $53.5M | 7,39 | 194974 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $40.4M | 5,58 | 56752 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $38.9M | 5,38 | 97187 | EC | IE |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $32.5M | 4,48 | 113884 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $30.4M | 4,20 | 240050 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $29.6M | 4,09 | 339882 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $29.2M | 4,04 | 30170 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $28.1M | 3,88 | 92871 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $27.2M | 3,76 | 575711 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $26.0M | 3,59 | 238281 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $24.9M | 3,44 | 1300477 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $24.4M | 3,38 | 87596 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $24.1M | 3,33 | 76305 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $23.7M | 3,28 | 50085 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $23.3M | 3,22 | 504972 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $23.2M | 3,20 | 165115 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $22.9M | 3,17 | 137289 | EC | GB |
| Amphenol Corp | 032095101 | $22.1M | 3,06 | 148771 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $22.1M | 3,06 | 206561 | EC | CH |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $15.5M | 2,14 | 17693 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $15.3M | 2,11 | 78029 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $14.3M | 1,98 | 180173 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $12.9M | 1,78 | 363749 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $11.2M | 1,54 | 35454 | EC | FR |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $10.9M | 1,51 | 152744 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $9.9M | 1,37 | 73830 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $7.6M | 1,05 | 92082 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $5.4M | 0,74 | 40203 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.7M | 0,65 | 4669337 | STIV | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $4.0M | 0,55 | 217633 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $3.6M | 0,50 | 102275 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $3.5M | 0,49 | 12312 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
52,3%
Utilities
27,1%
Energy
5,0%
Khác/Chưa xác định
15,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 132 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55982166 | 20,13% | 1336409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $23883694 | 8,59% | 570153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrow Financial Corp | $20650536 | 7,43% | 492970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $20140373 | 7,24% | 480790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $12680983 | 4,56% | 302721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12198996 | 4,39% | 291215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8764855 | 3,15% | 209235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avid Wealth Partners LLC | $7999396 | 2,88% | 190962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5821059 | 2,09% | 142778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $5360957 | 1,93% | 127977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $5204162 | 1,87% | 124234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $4619796 | 1,66% | 110284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $4476258 | 1,61% | 106857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4228750 | 1,52% | 100949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $4022412 | 1,45% | 117477 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3738515 | 1,34% | 89246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3536905 | 1,27% | 84433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $3421157 | 1,23% | 81670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Torrey-Payne Wealth Management, LLC | $3368417 | 1,21% | 80411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3360208 | 1,21% | 80215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2559358 | 0,92% | 61097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $2252136 | 0,81% | 53763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $2165629 | 0,78% | 51698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1977292 | 0,71% | 47202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1928948 | 0,69% | 46048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1809480 | 0,65% | 43196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1765873 | 0,63% | 42155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1761595 | 0,63% | 42053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1757791 | 0,63% | 41962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1748382 | 0,63% | 41750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FreeGulliver LLC | $1742289 | 0,63% | 41592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $1735767 | 0,62% | 41436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $1708986 | 0,61% | 40797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1636559 | 0,59% | 39068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1600991 | 0,58% | 38219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1588050 | 0,57% | 37910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1578980 | 0,57% | 37693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1560193 | 0,56% | 37245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $1557386 | 0,56% | 37178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1517800 | 0,55% | 36233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1436282 | 0,52% | 34287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1337841 | 0,48% | 31937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1273752 | 0,46% | 30407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1127763 | 0,41% | 26922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1047355 | 0,38% | 25003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $1026808 | 0,37% | 24512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $897116 | 0,32% | 21416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $791721 | 0,28% | 18900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $777742 | 0,28% | 18566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $751255 | 0,27% | 17934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $693321 | 0,25% | 16551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $664627 | 0,24% | 15866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $632585 | 0,23% | 16266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $631199 | 0,23% | 15068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $622276 | 0,22% | 14855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $590942 | 0,21% | 14107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $585371 | 0,21% | 13974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $538287 | 0,19% | 12850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $533176 | 0,19% | 12728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MWA Asset Management | $498240 | 0,18% | 11894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $492040 | 0,18% | 11746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $492009 | 0,18% | 11745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $490113 | 0,18% | 11700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $464016 | 0,17% | 11077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $459910 | 0,17% | 10979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $437290 | 0,16% | 10439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $431844 | 0,16% | 10309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $422864 | 0,15% | 12350 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $419570 | 0,15% | 10016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $393054 | 0,14% | 9383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $358053 | 0,13% | 8547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $340432 | 0,12% | 8912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $335748 | 0,12% | 8015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Square, LLC | $329048 | 0,12% | 8461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $324983 | 0,12% | 7758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $321003 | 0,12% | 7663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $314175 | 0,11% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $313840 | 0,11% | 7492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $313044 | 0,11% | 7473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $302064 | 0,11% | 7211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $296718 | 0,11% | 7083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $295325 | 0,11% | 7050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $293356 | 0,11% | 7003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $286528 | 0,10% | 6840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $258042 | 0,09% | 6160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $253435 | 0,09% | 6050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $235673 | 0,08% | 5626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $231233 | 0,08% | 5520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224949 | 0,08% | 5370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $221247 | 0,08% | 5282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $213932 | 0,08% | 5107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $204088 | 0,07% | 4872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $179271 | 0,06% | 4444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $178116 | 0,06% | 4252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $135724 | 0,05% | 3240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111302 | 0,04% | 2657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graney & King, LLC | $93331 | 0,03% | 2228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $86772 | 0,03% | 2071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $75401 | 0,03% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67627 | 0,02% | 1614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LEMB iShares, Inc. | $726.5M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $731.9M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |
| HEWJ iShares Trust | $734.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| XONE BondBloxx ETF Trust | $720.7M |
| PGF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $718.5M |
| XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $715.5M |
| EWJV iShares Trust | $715.3M |
| EUSB iShares Trust | $704.4M |