Virtus ETF Trust II (SEIX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000064735 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $242.2M
- Danh mục nắm giữ
- 249
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 193,9
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$8.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$8.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$57.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 249 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabrio/Verint | 12804VAC8 | $975K | 0,40 | 1235000 | LON | US |
| Primary Products Finance LLC | 74167NAE3 | $974K | 0,40 | 974688 | LON | US |
| Soliant Lower Intermediate LLC | 83421EAB2 | $967K | 0,40 | 1276747 | LON | US |
| Ineos Quattro Holdings UK Limited | — | $966K | 0,40 | 1093950 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | — | $965K | 0,40 | 956333 | LON | US |
| West Deptford Energy Holdings | 95249CAF1 | $959K | 0,40 | 959753 | LON | US |
| Clover Holdings 2, LLC | 18914DAB4 | $957K | 0,39 | 980100 | LON | US |
| NAB Holdings LLC | 66345FAB7 | $955K | 0,39 | 1019694 | LON | US |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $946K | 0,39 | 1175711 | LON | US |
| Ahead DB Holdings LLC | 00866HAH8 | $944K | 0,39 | 950382 | LON | US |
| Transdigm | 89364MCE2 | $943K | 0,39 | 940275 | LON | US |
| Verde Purchaser, LLC | 92338TAB2 | $942K | 0,39 | 971015 | LON | US |
| White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) | 96350TAK6 | $935K | 0,39 | 940000 | LON | US |
| Synechron Holdings Inc | 87168HAE7 | $924K | 0,38 | 999950 | LON | US |
| Kingpin Intermediate Holdings LLC | 49579GAJ1 | $919K | 0,38 | 1047375 | LON | US |
| Viasat Inc | 92555WAF2 | $918K | 0,38 | 914207 | LON | US |
| Natgasoline LLC | 63232EAD9 | $912K | 0,38 | 901875 | LON | US |
| Transnetwork LLC | — | $906K | 0,37 | 989873 | LON | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $902K | 0,37 | 993805 | LON | US |
| Crown Subsea Communications Holding Inc | 22860EAL6 | $898K | 0,37 | 891000 | LON | US |
| CPPIB OVM Member U.S. LLC | 12673CAB0 | $895K | 0,37 | 892492 | LON | US |
| Emg Utica Midstream Holdings LLC | 26869HAB3 | $886K | 0,37 | 876741 | LON | US |
| Brookfield Property Reit Inc | 11283HAG2 | $883K | 0,36 | 878363 | LON | US |
| Blackhawk Network Holdings Inc. | 09238FAN1 | $881K | 0,36 | 887775 | LON | US |
| Oxbow Carbon LLC | 69138EBE8 | $876K | 0,36 | 871002 | LON | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422LAY6 | $868K | 0,36 | 864063 | LON | US |
| Bayonne Energy Center, LLC | 07288VAF6 | $865K | 0,36 | 863328 | LON | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922KAH3 | $863K | 0,36 | 860000 | LON | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $862K | 0,36 | 840000 | DBT | LU |
| Boots Group Finco LP | 09947PAB7 | $849K | 0,35 | 842888 | LON | US |
| Wash Multifamily Parent, Inc. | 93710RAB2 | $844K | 0,35 | 840000 | LON | US |
| Onesky Flight, LLC | 68279FAB3 | $843K | 0,35 | 840000 | LON | US |
| Altice Financing SA | — | $831K | 0,34 | 1085093 | LON | US |
| Albion Financing 3 SARL | 01330EAD0 | $828K | 0,34 | 822927 | LON | US |
| Freeport LNG Investments, LLP | 35670CAE8 | $807K | 0,33 | 805000 | LON | US |
| JENNMAR INTERMEDIATE III, LLC | — | $804K | 0,33 | 809938 | LON | US |
| TripAdvisor Inc | 89677NAE4 | $796K | 0,33 | 847331 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAH5 | $795K | 0,33 | 809692 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBA7 | $795K | 0,33 | 790935 | LON | US |
| Finco I LLC | 31774BAH7 | $785K | 0,32 | 784595 | LON | US |
| Oravel Stays Private Limited | — | $785K | 0,32 | 765850 | LON | US |
| Pregis Topco LLC | 74045BAG2 | $781K | 0,32 | 780000 | LON | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | — | $772K | 0,32 | 771458 | LON | US |
| Traverse Midstream Partners LLC | 89435TAH7 | $772K | 0,32 | 770000 | LON | US |
| Tory Burch LLC | — | $771K | 0,32 | 775000 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | — | $766K | 0,32 | 813969 | LON | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74839XAM1 | $739K | 0,31 | 738027 | LON | US |
| Nexus Buyer LLC | 65343UAJ1 | $734K | 0,30 | 746250 | LON | US |
| Sazerac Company, Inc. | 80583EAP1 | $729K | 0,30 | 728175 | LON | US |
| SAVOR ACQUISITION INC | 80536AAB8 | $725K | 0,30 | 721017 | LON | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 77 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13495860 | 13,06% | 582615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12655500 | 12,25% | 528855 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8506875 | 8,23% | 366866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6932684 | 6,71% | 299727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6074382 | 5,88% | 262619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4717734 | 4,56% | 203966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4426270 | 4,28% | 191365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3893582 | 3,77% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3097599 | 3,00% | 133921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2842174 | 2,75% | 122878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2557762 | 2,47% | 110582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2165315 | 2,10% | 93615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1975084 | 1,91% | 85390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1732874 | 1,68% | 74918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1727233 | 1,67% | 74675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1674693 | 1,62% | 72404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1352180 | 1,31% | 58460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1335521 | 1,29% | 57740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1314000 | 1,27% | 56820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1165499 | 1,13% | 49406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083178 | 1,05% | 46830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1070435 | 1,04% | 46159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1059470 | 1,03% | 45805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $990058 | 0,96% | 42804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969216 | 0,94% | 41903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959132 | 0,93% | 41467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955770 | 0,92% | 41322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916636 | 0,89% | 39629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891559 | 0,86% | 38545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801431 | 0,78% | 34649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753296 | 0,73% | 32566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722506 | 0,70% | 31237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618148 | 0,60% | 26724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614957 | 0,60% | 26587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577882 | 0,56% | 24984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548302 | 0,53% | 23705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503681 | 0,49% | 21776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501658 | 0,49% | 21689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481586 | 0,47% | 20821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433456 | 0,42% | 18740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427905 | 0,41% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414374 | 0,40% | 17915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402122 | 0,39% | 17377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341075 | 0,33% | 14746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301460 | 0,29% | 13031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298423 | 0,29% | 12902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247884 | 0,24% | 10717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231616 | 0,22% | 10001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231300 | 0,22% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229565 | 0,22% | 9925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $227252 | 0,22% | 9825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219956 | 0,21% | 9336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171500 | 0,17% | 7437 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $136732 | 0,13% | 5911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88218 | 0,09% | 3814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49926 | 0,05% | 2158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49875 | 0,05% | 2156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49730 | 0,05% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36772 | 0,04% | 1589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32634 | 0,03% | 1406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16260 | 0,02% | 703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10353 | 0,01% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6939 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6385 | 0,01% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4834 | 0,00% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4557 | 0,00% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4143 | 0,00% | 179126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2967 | 0,00% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2267 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2012 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1920 | 0,00% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $93 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |