Drake & Associates, LLC
CIK 1935795 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $593.7M
- Các vị thế
- 108
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3401 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,88%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,21% Ước tính mua $81444590 · bán $51493744
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 40
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,0%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Healthcare
1,0%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,4%
Danh mục đầy đủ 108 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECS | $54199995 | 9,13% | 1252310 | $8971329 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $49965933 | 8,42% | 1098394 | $3415022 | Tăng ×6 | ||
| PVAL | $48635891 | 8,19% | 954581 | $7151294 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $45034565 | 7,59% | 378474 | $10220266 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $44288279 | 7,46% | 574352 | $8282020 | Tăng ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $43418719 | 7,31% | 276605 | $7959332 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $38591172 | 6,50% | 764333 | $2828082 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 44053A440) | $36352837 | 6,12% | 3865267 | Tăng ×1 | |||
| IDMO | $36067240 | 6,08% | 598229 | $5984507 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $27482538 | 4,63% | 1036295 | $1881429 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $26775621 | 4,51% | 214617 | $4408254 | Tăng ×6 | ||
| OUNZ | $21337067 | 3,59% | 552917 | $-1648614 | Tăng ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20919612 | 3,52% | 69048 | $5550247 | Tăng ×4 | ||
| EDIV | $16505734 | 2,78% | 402997 | $2226385 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4509283 | 0,76% | 15584 | $269267 | Giảm ×2 | ||
| NLR | $4088759 | 0,69% | 35254 | $28595 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3503335 | 0,59% | 17509 | $708559 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3209763 | 0,54% | 31884 | $-205530 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2630864 | 0,44% | 7053 | $-212834 | Giảm ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2229250 | 0,38% | 20238 | $143699 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $2125616 | 0,36% | 2838 | $440334 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2036139 | 0,34% | 8543 | $272717 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2030107 | 0,34% | 8068 | $319627 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1971880 | 0,33% | 16887 | $324391 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1623027 | 0,27% | 2881 | $7373 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1622705 | 0,27% | 1735 | $-806140 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1583199 | 0,27% | 13978 | $-735996 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1501051 | 0,25% | 4248 | $168918 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1474739 | 0,25% | 3946 | $314403 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1454679 | 0,25% | 1213 | $841122 | Tăng ×1 | ||
| IOO | $1412948 | 0,24% | 10344 | $161321 | Giảm ×5 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1390645 | 0,23% | 31888 | $-60869 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1377601 | 0,23% | 1871 | $264159 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1328652 | 0,22% | 4059 | $-409720 | Giảm ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1161079 | 0,20% | 2345 | $384959 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1130944 | 0,19% | 3165 | $440083 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1062910 | 0,18% | 2814 | $227290 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1003683 | 0,17% | 2925 | $63027 | Giảm ×1 | ||
| SEIX | $969216 | 0,16% | 41903 | $-17377 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $944767 | 0,16% | 1238 | $398193 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $934693 | 0,16% | 2157 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $929540 | 0,16% | 2512 | $377920 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $905308 | 0,15% | 3565 | $-672565 | Giảm ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $901927 | 0,15% | 768 | $226302 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $895086 | 0,15% | 4016 | $552469 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $873394 | 0,15% | 29677 | $149526 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $855131 | 0,14% | 23409 | $46779 | Giảm ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $853470 | 0,14% | 429 | $261738 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $849393 | 0,14% | 3742 | $-575526 | Giảm ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $844482 | 0,14% | 1627 | $54594 | Tăng ×1 | ||
| ILCG | $823119 | 0,14% | 7034 | $132894 | Giảm ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $802940 | 0,14% | 13144 | $-564553 | Giảm ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $789934 | 0,13% | 3265 | $-578326 | Giảm ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $760474 | 0,13% | 13702 | $-927756 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $756653 | 0,13% | 2054 | $-113824 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $747708 | 0,13% | 5907 | $-872413 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $719574 | 0,12% | 1438 | $9879 | Giảm ×4 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $715736 | 0,12% | 3359 | $-527641 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $666919 | 0,11% | 4548 | $-534100 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $665164 | 0,11% | 7330 | $-80862 | Tăng ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $656617 | 0,11% | 3716 | Tăng ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $636922 | 0,11% | 3821 | $-473518 | Giảm ×3 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $628412 | 0,11% | 24263 | Tăng ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $592758 | 0,10% | 445 | $9801 | Giảm ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $583965 | 0,10% | 5882 | $62992 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $583361 | 0,10% | 7457 | $-530178 | Giảm ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $582488 | 0,10% | 3058 | $-397175 | Giảm ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $579738 | 0,10% | 1280 | $-392227 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $578309 | 0,10% | 1420 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $574364 | 0,10% | 3381 | Tăng ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $563873 | 0,09% | 10154 | $-771810 | Giảm ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $532382 | 0,09% | 2806 | $105687 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $503685 | 0,08% | 1230 | $133932 | Tăng ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $501584 | 0,08% | 1482 | $-33864 | Giảm ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $496476 | 0,08% | 1113 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $493809 | 0,08% | 719 | $-57906 | Giảm ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $448008 | 0,08% | 324 | $-132631 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $444853 | 0,07% | 12313 | $86803 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $429446 | 0,07% | 3780 | $-380040 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $406439 | 0,07% | 1865 | $48570 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $395354 | 0,07% | 828 | $124318 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $394199 | 0,07% | 5521 | $-90109 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393682 | 0,07% | 936 | $39404 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $357925 | 0,06% | 3706 | $74295 | Tăng ×1 | ||
| VB | $346711 | 0,06% | 1144 | $141104 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $307554 | 0,05% | 226 | $60957 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285048 | 0,05% | 555 | $-49724 | Giảm ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $283399 | 0,05% | 3315 | Tăng ×1 | |||
| FDLO | $282145 | 0,05% | 4129 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $273789 | 0,05% | 1807 | $-37166 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $272844 | 0,05% | 9550 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $261169 | 0,04% | 1870 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $258709 | 0,04% | 3123 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $257731 | 0,04% | 2992 | $6577 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $257466 | 0,04% | 1736 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $254864 | 0,04% | 937 | $42329 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252470 | 0,04% | 934 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240490 | 0,04% | 1759 | $-193840 | Giảm ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $239474 | 0,04% | 1639 | Tăng ×1 | |||
| SMH SMH | $232841 | 0,04% | 355 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RECS | $54199995 | 9,13% | tăng ×6 |
| FBND | $49965933 | 8,42% | tăng ×6 |
| PVAL | $48635891 | 8,19% | tăng ×3 |
| SPYG | $45034565 | 7,59% | tăng ×6 |
| IJH | $44288279 | 7,46% | tăng ×6 |
| ACWI | $43418719 | 7,31% | tăng ×6 |
| JAAA | $38591172 | 6,50% | tăng ×6 |
| IDMO | $36067240 | 6,08% | tăng ×4 |
| PYLD | $27482538 | 4,63% | tăng ×3 |
| AVUV | $26775621 | 4,51% | tăng ×6 |
| OUNZ | $21337067 | 3,59% | tăng ×4 |
| QQQM | $20919612 | 3,52% | tăng ×4 |
| EDIV | $16505734 | 2,78% | tăng ×6 |
| NLR | $4088759 | 0,69% | tăng ×3 |
| IVV | $2125616 | 0,36% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 44053A440) | $36352837 | 3865267 | 6,12% |
| LRCX | $934693 | 2157 | 0,16% |
| BMO | $656617 | 3716 | 0,11% |
| ONB | $628412 | 24263 | 0,11% |
| SPGI | $578309 | 1420 | 0,10% |
| ANET | $574364 | 3381 | 0,10% |
| SNPS | $496476 | 1113 | 0,08% |
| VXUS | $283399 | 3315 | 0,05% |
| FDLO | $282145 | 4129 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $272844 | 9550 | 0,05% |
| INTC | $261169 | 1870 | 0,04% |
| IEMG | $258709 | 3123 | 0,04% |
| IJR | $257466 | 1736 | 0,04% |
| MCD | $252470 | 934 | 0,04% |
| JCI | $239474 | 1639 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Mua thêm | +23K | +$10.2M |
| RECS | Mua thêm | +92K | +$9.0M |
| IJH | Mua thêm | +41K | +$8.3M |
| ACWI | Mua thêm | +20K | +$8.0M |
| PVAL | Mua thêm | +61K | +$7.2M |
| IDMO | Mua thêm | +50K | +$6.0M |
| QQQM | Mua thêm | +4K | +$5.6M |
| AVUV | Mua thêm | +12K | +$4.4M |
| FBND | Mua thêm | +78K | +$3.4M |
| JAAA | Mua thêm | +54K | +$2.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AFIF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3639511 | $33903497 | Không còn theo dõi |
| SLGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 53011 | $2872136 | -4,3% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18863 | $2743748 | -2,5% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12391 | $2709256 | -6,6% |
| RVTY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27550 | $2664648 | 37,5% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11141 | $2654455 | -23,8% |
| LNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27819 | $1808531 | -1,8% |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16906 | $1679104 | -3,9% |
| NI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40095 | $1674367 | -10,2% |
| ETN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5156 | $1401555 | 16,7% |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14385 | $1164466 | -7,2% |
| EME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2957 | $1092996 | 47,2% |
| APAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28646 | $1042419 | 22,3% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5969 | $1029188 | -60,2% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12336 | $1007975 | 10,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4763 | $928419 | -3,1% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3049 | $758164 | -19,9% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1905 | $626450 | -4,2% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4472 | $575884 | -12,3% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13518 | $564106 | 32,9% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11232 | $551154 | -24,3% |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5487 | $507508 | 19,2% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6491 | $500018 | 42,0% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2427 | $493100 | 24,7% |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2776 | $460816 | 82,3% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2221 | $447909 | 57,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1420 | $442997 | 13,6% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2889 | $440312 | 0,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1558 | $418105 | -24,6% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2615 | $416622 | -6,1% |
| RAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8513 | $412771 | 50,7% |
| KMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14094 | $387444 | -4,2% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1082 | $356844 | 108,3% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 740 | $350043 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6831 | $342985 | -38,9% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3108 | $299984 | -3,4% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300 | $296036 | 10,9% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 488 | $267692 | -30,3% |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2550 | $255878 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9550 | $247154 | -9,1% |
| CCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8745 | $245909 | -10,1% |
| HOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9206 | $234111 | 34,1% |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 418 | $233825 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1499 | $232780 | 5,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 762 | $227754 | -25,0% |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2360 | $226938 | |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1803 | $223590 | -5,7% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 994 | $218461 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 505 | $218352 | 38,7% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1405 | $215106 | 3,0% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7812 | $214283 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2757 | $208567 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 502 | $204699 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 965 | $202978 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8218 | $201839 | 1,6% |
| QUAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25098 | $157364 | 53,3% |
| AMCR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18590 | $150025 | 14,6% |