Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)
$23,16
▼ -0,02 (-0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$23,12 – $23,49
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu10,61%
Số lượng vị thế hiệu dụng189,3
Các vị thế trên 1%5
Tài sản ròng
$251.3M
Danh mục nắm giữ
260
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SEIX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | ▼ -0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,58% | ▲ +0,59% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$574K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$9.9M
12 tháng gần nhất
-$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 260 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelot US Acquisition I Co | · | $16K | 0,01 | 17260 | LON | CA |
| DIGITAL MEDIA SOLUTIONS | · | $14K | 0,01 | 1585 | EC | US |
| Bayonne Energy Center, LLC | 07288VAF6 | $10K | 0,00 | 10000 | LON | US |
| CWGS Group LLC | 12670UAE7 | $9K | 0,00 | 9106 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBL3 | $3K | 0,00 | 3658 | LON | US |
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | · | $2K | 0,00 | 403 | EC | LU |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $2K | 0,00 | 1824 | LON | US |
| Charter Communications Operating LLC | 16117LCE7 | $1K | 0,00 | 1266 | LON | US |
| Digital Media Solutions LLC | 25401HAC8 | $0 | 0,00 | 416979 | LON | US |
| Digital Media Solutions Inc | · | $0 | 0,00 | 37454 | LON | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 86 khoản thanh toán
7,03%Lợi suất TTM
$1,63Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1240 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1560 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1590 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2024 | $0,1790 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,1670 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | $0,1860 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2760 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,1780 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2023 | $0,1890 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1870 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,1840 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1610 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,1780 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,1960 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $0,2520 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2022 | $0,1580 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,0990 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1190 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2022 | $0,0730 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0790 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2022 | $0,0530 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,2580 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,0910 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2021 | $0,0730 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,0720 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2021 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2021 | $0,0490 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2021 | $0,0460 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | $0,0230 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | $0,0870 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2021 | $0,1590 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0310 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2020 | $0,0790 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2020 | $0,0740 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2020 | $0,0850 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2020 | $0,0710 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1220 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2020 | $0,0550 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,0790 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,0570 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,2570 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2019 | $0,1240 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2019 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1120 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2019 | $0,1090 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2019 | $0,1130 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2019 | $0,1290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13495860 | 12,27% | 582615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10263971 | 9,33% | 443753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $8945898 | 8,13% | 386766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $8506875 | 7,73% | 366866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6932684 | 6,30% | 299727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6074382 | 5,52% | 262619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4717734 | 4,29% | 203966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4426270 | 4,02% | 191365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3893582 | 3,54% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3097599 | 2,82% | 133921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2842174 | 2,58% | 122878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2557762 | 2,33% | 110582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2165315 | 1,97% | 93615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1975084 | 1,80% | 85390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1732874 | 1,58% | 74918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1727233 | 1,57% | 74675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1674693 | 1,52% | 72404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1352180 | 1,23% | 58460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1335521 | 1,21% | 57740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1314000 | 1,19% | 56820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1165499 | 1,06% | 49406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083178 | 0,98% | 46830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1070435 | 0,97% | 46159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1059470 | 0,96% | 45805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $1018531 | 0,93% | 44035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969216 | 0,88% | 41903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959132 | 0,87% | 41467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955770 | 0,87% | 41322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916636 | 0,83% | 39629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891559 | 0,81% | 38545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801431 | 0,73% | 34649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753296 | 0,68% | 32566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722506 | 0,66% | 31237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618148 | 0,56% | 26724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614957 | 0,56% | 26587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577882 | 0,53% | 24984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548302 | 0,50% | 23705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $508770 | 0,46% | 21996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501658 | 0,46% | 21689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481586 | 0,44% | 20821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433456 | 0,39% | 18740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427905 | 0,39% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414374 | 0,38% | 17915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $411629 | 0,37% | 17794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402122 | 0,37% | 17377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $364298 | 0,33% | 15750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298423 | 0,27% | 12902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247884 | 0,23% | 10717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231616 | 0,21% | 10001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231300 | 0,21% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229565 | 0,21% | 9925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $227252 | 0,21% | 9825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219956 | 0,20% | 9336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171500 | 0,16% | 7437 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $136732 | 0,12% | 5911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88218 | 0,08% | 3814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49926 | 0,05% | 2158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49875 | 0,05% | 2156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32634 | 0,03% | 1406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16260 | 0,01% | 703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10353 | 0,01% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6939 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6385 | 0,01% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4834 | 0,00% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4557 | 0,00% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4143 | 0,00% | 179126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2967 | 0,00% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $2012 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1920 | 0,00% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |