Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,0%
Financials 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 99,0%

Danh mục đầy đủ 107 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6673697 43,52% 9716948 $932215 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3562495 23,23% 37327069 $402416 Tăng ×1
AGG iShares Trust $1447610 9,44% 14625279 $110520 Tăng ×4
IJH iShares Trust $1086731 7,09% 14093257 $152571 Tăng ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $616069 4,02% 12768271 $43194 Tăng ×4
IJR iShares Trust $545118 3,55% 3675530 $93074 Tăng ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433154 2,82% 2646512 $58052 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $168834 1,10% 1642193 $17913 Tăng ×1
BITO ProShares Trust $73328 0,48% 9189016 $746 Tăng ×6
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $69645 0,45% 451365 $10047 Tăng ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $64971 0,42% 1187994 $9708 Giảm ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $54488 0,36% 544006 $740 Tăng ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $54408 0,35% 493047 $696 Tăng ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $54370 0,35% 1074931 $566 Tăng ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $54331 0,35% 1074374 $350 Tăng ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $54304 0,35% 592581 $663 Tăng ×6
ESML iShares Trust $35764 0,23% 639445 $5613 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30814 0,20% 154002 $5815 Tăng ×6
GOVT iShares Trust $29385 0,19% 1289961 $1856 Tăng ×4
MBB iShares MBS ETF $28008 0,18% 296322 $1727 Tăng ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $25292 0,16% 1092474 $1492 Tăng ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17498 0,11% 213105 $882 Tăng ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $17460 0,11% 698679 $913 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15462 0,10% 36762 $2885 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12265 0,08% 42388 $1980 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11450 0,07% 48042 $2099 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8668 0,06% 14921 $5397 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7250 0,05% 38056 $2350 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6229 0,04% 16698 $846 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4124 0,03% 7321 $552 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3751 0,02% 10617 $883 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3693 0,02% 10333 $996 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3351 0,02% 24002 $2126 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3102 0,02% 8213 $765 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3065 0,02% 2555 $953 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2755 0,02% 5505 $211 Tăng ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2528 0,02% 2152 $756 Tăng ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2509 0,02% 44426 $382 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2449 0,02% 2618 $268 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2051 0,01% 15001 $-33 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1860 0,01% 11219 $-13 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1811 0,01% 1701 $688 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1713 0,01% 15128 $97 Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1677 0,01% 31575 $-11 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1498 0,01% 20987 $-148 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1484 0,01% 3970 $430 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1402 0,01% 17255 $243 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1231 0,01% 8399 $74 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1163 0,01% 2282 $66 Tăng ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1125 0,01% 2706 $333 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1095 0,01% 20421 $167 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $996 0,01% 3042 $204 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $980 0,01% 2780 $144 Tăng ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $888 0,01% 923 $84 Tăng ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $865 0,01% 5450 $136 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $816 0,01% 1128 $436 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $780 0,01% 2773 $212 Tăng ×6
XLU XLU $766 0,00% 16896 $124 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $758 0,00% 2984 $102 Tăng ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $728 0,00% 2692 $28 Tăng ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $717 0,00% 3872 $173 Tăng ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $676 0,00% 6618 $83 Tăng ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $648 0,00% 2995 $65 Tăng ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $620 0,00% 4579 $48 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $601 0,00% 6240 $49 Tăng ×6
V Visa Inc. $575 0,00% 1676 $104 Tăng ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $560 0,00% 13634 $53 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $555 0,00% 1640 $92 Tăng ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $537 0,00% 4246 $23 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $535 0,00% 3131 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $523 0,00% 2757 $83 Tăng ×3
ARKG ARK ETF Trust $509 0,00% 12107 $187 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $502 0,00% 4273 $183 Tăng ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $501 0,00% 3065 $7 Tăng ×6
DE Deere & Company Common Stock $497 0,00% 784 $104 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $487 0,00% 5547 $75 Tăng ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $472 0,00% 4387 $60 Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $457 0,00% 18973 $-8 Tăng ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $455 0,00% 4249 $38 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $450 0,00% 1790 $88 Tăng ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $438 0,00% 2371 $148 Tăng ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $422 0,00% 1035 $12 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $412 0,00% 4306 $43 Tăng ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404 0,00% 399 $88 Tăng ×2
XRT SPDR SERIES TRUST $402 0,00% 4579
XLP XLP $389 0,00% 4686 $52 Tăng ×3
XLB XLB $378 0,00% 7427 $56 Tăng ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $372 0,00% 3576 $-8 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $345 0,00% 2352 $45 Tăng ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $342 0,00% 2183 $18 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $325 0,00% 2527 $27 Tăng ×2
MO Altria Group, Inc. $319 0,00% 4433 $53 Tăng ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $314 0,00% 3036 $69 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $311 0,00% 3130 $93 Tăng ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $298 0,00% 1672 $16 Tăng ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $296 0,00% 3210 $43 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $281 0,00% 944 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $275 0,00% 692 $4 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $271 0,00% 1231 $21 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265 0,00% 6248 $-24 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $6673697 43,52% tăng ×6
AGG $1447610 9,44% tăng ×4
IJH $1086731 7,09% tăng ×6
ISTB $616069 4,02% tăng ×4
IJR $545118 3,55% tăng ×6
BITO $73328 0,48% tăng ×6
SUSA $69645 0,45% tăng ×6
GBIL $54488 0,36% tăng ×6
SHV $54408 0,35% tăng ×6
ICSH $54370 0,35% tăng ×6
JPST $54331 0,35% tăng ×6
BIL $54304 0,35% tăng ×6
NVDA $30814 0,20% tăng ×6
GOVT $29385 0,19% tăng ×4
MBB $28008 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $535 3131 0,00%
XRT $402 4579 0,00%
TXN $281 944 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +109K +$932K
IXUS Mua thêm +853K +$402K
IJH Mua thêm +260K +$153K
AGG Mua thêm +1.2M +$111K
IJR Mua thêm +39K +$93K
ESGU Giảm -6K +$58K
ISTB Mua thêm +947K +$43K
ESGD Mua thêm +64K +$18K
SUSA Mua thêm +209 +$10K
ESGE Giảm -27K +$10K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3458 $295 3,5%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2043 $235 -3,7%