ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 2067277 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $152.7M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7330 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,30%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,94% Ước tính mua $15366870 · bán $4080551
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 73,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 33
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,2%
Retail
6,0%
Communication Services
3,2%
Financial Services
3,1%
Real Estate
2,8%
Healthcare
2,7%
Financials
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Industrials
0,8%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
60,3%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM | $24380298 | 15,96% | 356385 | $7755480 | Tăng ×5 | ||
| BRKA | $20967800 | 13,73% | 28 | $859880 | |||
| IVV | $12562352 | 8,22% | 16775 | $2071397 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6704492 | 4,39% | 33507 | $1147365 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6562450 | 4,30% | 22679 | $818884 | Tăng ×2 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $6203887 | 4,06% | 371490 | $559485 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4871124 | 3,19% | 5207 | $-259627 | Tăng ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4328443 | 2,83% | 97334 | Tăng ×1 | |||
| DFAC | $4083654 | 2,67% | 92057 | $506314 | |||
| IWR | $4050575 | 2,65% | 36717 | $861210 | Tăng ×4 | ||
| RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock | $4014880 | 2,63% | 715665 | $-1314903 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3045190 | 1,99% | 12777 | $776159 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3004956 | 1,97% | 8056 | $46307 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $2560324 | 1,68% | 31246 | $344647 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2473881 | 1,62% | 5709 | $897498 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2409003 | 1,58% | 2087 | $1545484 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2116341 | 1,39% | 3757 | $906805 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2040306 | 1,34% | 2822 | $1075433 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1912346 | 1,25% | 2561 | $327714 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $1732382 | 1,13% | 4397 | $352448 | |||
| VTI | $1605974 | 1,05% | 4340 | $161367 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1572727 | 1,03% | 4401 | $302638 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1433319 | 0,94% | 1195 | $333274 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1308790 | 0,86% | 2253 | $890945 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1298845 | 0,85% | 1891 | $171227 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1293345 | 0,85% | 3075 | $253932 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1152398 | 0,75% | 2303 | $79469 | Tăng ×5 | ||
| IXN | $1052729 | 0,69% | 7286 | $317717 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $985391 | 0,65% | 13002 | $72939 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $978750 | 0,64% | 2591 | $-13230 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $886444 | 0,58% | 2509 | $4703 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $878736 | 0,58% | 3460 | $31263 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $873316 | 0,57% | 2668 | $62023 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $819843 | 0,54% | 3258 | $54278 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $622340 | 0,41% | 5012 | $88061 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583796 | 0,38% | 10246 | $84434 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $569555 | 0,37% | 3189 | $108075 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $562012 | 0,37% | 4096 | $79105 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $537915 | 0,35% | 4578 | $51115 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $529148 | 0,35% | 1108 | $159431 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $526168 | 0,34% | 5448 | ||||
| IVW | $520689 | 0,34% | 3786 | $133174 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503214 | 0,33% | 4443 | $-54679 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $490661 | 0,32% | 5923 | $165835 | Tăng ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $460850 | 0,30% | 1182 | $-97573 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $460683 | 0,30% | 1233 | $144861 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $456152 | 0,30% | 3883 | $133688 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $455576 | 0,30% | 5329 | $44657 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $452626 | 0,30% | 385 | $147855 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $448962 | 0,29% | 1273 | $-16746 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $441746 | 0,29% | 3696 | $119399 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $413867 | 0,27% | 631 | $171942 | |||
| NAIL | $405522 | 0,27% | 7800 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $392666 | 0,26% | 2658 | $40481 | |||
| SCHA | $392582 | 0,26% | 10866 | $76814 | Tăng ×5 | ||
| IVE | $388046 | 0,25% | 1709 | $-10394 | Giảm ×1 | ||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $385518 | 0,25% | 24493 | $35766 | Tăng ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $323250 | 0,21% | 5941 | $55574 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $312977 | 0,20% | 1291 | $37129 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $293008 | 0,19% | 2499 | $19611 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $290525 | 0,19% | 1221 | $38814 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $289687 | 0,19% | 2070 | $20994 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $285997 | 0,19% | 401 | $70789 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281161 | 0,18% | 278 | $46822 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $272746 | 0,18% | 1237 | $-19060 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $269464 | 0,18% | 3774 | $-130905 | Giảm ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $258607 | 0,17% | 2724 | $10545 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $248985 | 0,16% | 3300 | $-53856 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $238713 | 0,16% | 1746 | $-117234 | Giảm ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $231850 | 0,15% | 5648 | $-128224 | Giảm ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $231046 | 0,15% | 12084 | $731 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $223446 | 0,15% | 2151 | $14519 | |||
| GLD | $218081 | 0,14% | 592 | $-36651 | |||
| V Visa Inc. | $216490 | 0,14% | 631 | $-22280 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $215712 | 0,14% | 420 | $-103571 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $203956 | 0,13% | 2645 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $203860 | 0,13% | 1460 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $203243 | 0,13% | 489 | ||||
| IJS | $202423 | 0,13% | 1481 | Tăng ×1 | |||
| NAK | $67200 | 0,04% | 35000 | $18200 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13564 | $681048 | Không còn theo dõi |
| ZROZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8883 | $603689 | Không còn theo dõi |
| COLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18719 | $481827 | 10,9% |
| EDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6169 | $415174 | Không còn theo dõi |
| IYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4444 | $398374 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1084 | $357839 | 43,1% |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6190 | $306157 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1320 | $273108 | 24,6% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 744 | $260393 | 12,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 922 | $259303 | -24,9% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 404 | $256229 | 59,6% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1274 | $254150 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3006 | $250941 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 732 | $248565 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 256 | $246198 | 19,8% |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 666 | $237755 | 11,3% |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1666 | $234673 | 33,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7950 | $230460 | 22,6% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 422 | $229319 | -16,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 242 | $222708 | -15,4% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 964 | $213285 | -37,4% |
| PFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6941 | $212950 | |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 274 | $211703 | 34,4% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2263 | $207359 | 22,5% |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2155 | $205027 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1245 | $204989 | -51,4% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1202 | $204845 | -9,4% |
| WFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2534 | $203024 | 1,0% |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2433 | $200893 | |
| SGOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4500 | $200790 | Không còn theo dõi |
| SPDN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10716 | $110375 | Không còn theo dõi |
| PXLW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25000 | $15670 | -5,6% |