Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +60.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +23.4%

Hàng năm: +46.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 19,9%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,3%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,2%
Retail 2,1%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 73,4%

Danh mục đầy đủ 55 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541412586 64,88% 735215 $81376279 Tăng ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $58474159 7,01% 571595 $-3136589 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23874165 2,86% 10500 $14979405 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $19980951 2,39% 143099 $14239670 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17590207 2,11% 73803 $2120652 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17333200 2,08% 40000 $8790400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11482873 1,38% 39684 $-1241462 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10976520 1,32% 23000 $3203440
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10861560 1,30% 36000 $5560884 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10122000 1,21% 14000 $5678730 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8771212 1,05% 24550 $2774821 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7447250 0,89% 25000 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7261375 0,87% 12500 $6447655 Tăng ×1
IJH iShares Trust $7080627 0,85% 91825 $1114446 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $6768498 0,81% 26500 $3709398 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6602970 0,79% 33000 $-1358497 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6348595 0,76% 5500 Tăng ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5601600 0,67% 16000 $2212560 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4999897 0,60% 9992 $-291429 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4704867 0,56% 13316 $858428 Giảm ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3003210 0,36% 3500 $-1213350 Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2903040 0,35% 6000 $-1099170 Giảm ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2760170 0,33% 7000 $-97030 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2733900 0,33% 6500 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2419840 0,29% 8000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2192783 0,26% 5878 $-203035 Giảm ×4
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2141440 0,26% 14000 Tăng ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2127420 0,25% 6000 Tăng ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2079880 0,25% 22000 Tăng ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2042598 0,24% 8426 $200698 Tăng ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1926080 0,23% 13000 $826410
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1915200 0,23% 21000 $752220 Tăng ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1780350 0,21% 11000 Tăng ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1608600 0,19% 20000 Tăng ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1559040 0,19% 29000 Tăng ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1399050 0,17% 15000 Tăng ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $1396000 0,17% 80000 Tăng ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1118340 0,13% 1500 $-263060 Giảm ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1086300 0,13% 15000 $351450
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1029600 0,12% 12000 Tăng ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1013250 0,12% 21000 Tăng ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $886320 0,11% 18000 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $790290 0,09% 4165 $-10210 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $628456 0,08% 1706 $-105619
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $576720 0,07% 8000 $1280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $533746 0,06% 445 $104213 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $494277 0,06% 9244 $-135609
V Visa Inc. $449105 0,05% 1309 $53473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406433 0,05% 1600 $-154321 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $384173 0,05% 748 $10427
PSK SPDR SERIES TRUST $337095 0,04% 11041 $2033 Tăng ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $305877 0,04% 3960 $28156 Tăng ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $300243 0,04% 6902 $1026 Tăng ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $286289 0,03% 3105 $3340 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $203582 0,02% 2244 $-26765

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $541412586 64,88% tăng ×3
INTC $19980951 2,39% tăng ×3
PSK $337095 0,04% tăng ×6
FHLC $305877 0,04% tăng ×6
EMLP $300243 0,04% tăng ×6
BOND $286289 0,03% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MRVL $7447250 25000 0,89%
MU $6348595 5500 0,76%
TSLA $2733900 6500 0,33%
BE $2419840 8000 0,29%
LSCC $2141440 14000 0,26%
ARM $2127420 6000 0,25%
ON $2079880 22000 0,25%
SMTC $1780350 11000 0,21%
SEI $1608600 20000 0,19%
VSH $1559040 29000 0,19%
QRVO $1399050 15000 0,17%
CCXI $1396000 80000 0,17%
AMBA $1029600 12000 0,12%
WOLF $1013250 21000 0,12%
ENPH $886320 18000 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +7K +$81.4M
SNDK Giảm -4K +$15.0M
INTC Mua thêm +13K +$14.2M
LRCX Chỉ biến động giá +0 +$8.8M
AMAT Mua thêm +1K +$5.7M
KLAC Mua thêm +32K +$5.6M
GLW Mua thêm +4K +$3.7M
TSM Chỉ biến động giá +0 +$3.2M
EMXC Giảm -212K -$3.1M
GOOGL Mua thêm +4K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150000 $7134000
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9000 $6609420 12,4%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10558 $3267807 -4,0%
TLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $3190350 -11,5%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5500 $3146715 31,7%
AMKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41000 $1846230 -36,6%
CEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $1645350 -24,2%
NET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7000 $1502130 82,3%
ANET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $1457100 57,9%
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2500 $1322875 61,0%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4972 $763751 13,5%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $754200 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $711000 29,5%
BE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $676560 229,9%
SASR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10104 $282406 Không còn theo dõi
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $250980 15,4%