Asset Advisory Group, Inc.

CIK 2110402 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $228.8M
Các vị thế: 125
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 44,42%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 71,04%
Các vị thế trên 1%: 27
Số lượng vị thế hiệu dụng: 35,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,78% Ước tính mua $17647108 · bán $1669560

Các vị thế mới: 10
Tăng: 38
Giảm: 30
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

13,0%

Financials

6,2%

Communication Services

4,3%

Industrials

3,9%

Retail

3,5%

Healthcare

3,5%

Consumer Discretionary

2,3%

Consumer Staples

1,2%

Energy

1,0%

Financial Services

0,8%

Real Estate

0,6%

Materials

0,5%

Consumer products

0,4%

Telecommunication

0,4%

Communications

0,2%

Utilities

0,2%

Khác/Chưa xác định

58,1%

Danh mục đầy đủ 125 các vị thế

					Chuỗi
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18626156	8,14%	64371	$2012383	Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11874930	5,19%	150258	$699678	Tăng ×2
BRKB	$11633068	5,08%	23248	$439915	Giảm ×2
KEY KeyCorp Common Stock	$11043788	4,83%	479123	$1414332	Giảm ×2
DFAC	$9272156	4,05%	209020	$1895986	Tăng ×2
VUG	$8713310	3,81%	101152	$1274754	Tăng ×2
VIG	$8477176	3,71%	35826	$943113	Tăng ×2
SCHD	$7703987	3,37%	242951	$333361	Tăng ×2
SPY SPY	$7273531	3,18%	9740	$923636	Giảm ×1
PYLD	$7009456	3,06%	264308	$352976	Tăng ×2
JPIE	$6958680	3,04%	151112	$551198	Tăng ×2
SCHB	$6655618	2,91%	229821	$816549	Giảm ×1
XLK XLK	$5735959	2,51%	30107	$1896418	Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4945331	2,16%	6715	$1355479	Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4489485	1,96%	10674	$521425
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4110411	1,80%	17246	$841821	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3695274	1,62%	10340	$725692	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3615191	1,58%	9691	$19996	Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3310955	1,45%	9371	$815251	Tăng ×2
VNQ	$3289435	1,44%	34112	$465065	Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3096394	1,35%	36219	$828088	Tăng ×2
IEFA	$3065503	1,34%	31741	$224395	Tăng ×2
URTH	$2722537	1,19%	13435	$313789	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2665106	1,16%	8142	$270069
FNDX	$2539967	1,11%	81671	$261747	Giảm ×1
VTV	$2527797	1,10%	11599	$788312	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2278722	1,00%	11388	$286715	Giảm ×1
VTI	$2257048	0,99%	6099	$283922	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2188257	0,96%	2055	$732669
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2044027	0,89%	3629	$-113698	Giảm ×1
IWM	$1951254	0,85%	6495	$315557	Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1876847	0,82%	5322	$102803	Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1860530	0,81%	7326	$69815
DFAS	$1621769	0,71%	19696	$822175	Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1456422	0,64%	2296	$54153	Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1436989	0,63%	9194	$49457	Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1344059	0,59%	44082	$18452	Tăng ×2
DFIC	$1303701	0,57%	34989	$125212	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1204037	0,53%	8807	$-289563	Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1198059	0,52%	6622	$103190
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1092465	0,48%	7824	$740572	Giảm ×1
IWR	$1054462	0,46%	9558	$125944	Tăng ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$929306	0,41%	3284	$372650	Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$925031	0,40%	16054	$-48644
VO	$924479	0,40%	11474	$106477	Tăng ×2
PSA Public Storage Common Stock	$862165	0,38%	2709		Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$848810	0,37%	1666	$-158142
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$845478	0,37%	5581	$-45121	Tăng ×2
DFAX	$764649	0,33%	20756	$28688	Giảm ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$754007	0,33%	1523	$207433
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$749314	0,33%	5534	$-112402	Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$740826	0,32%	5765	$47332
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$721137	0,32%	6367	$-70165
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$708676	0,31%	2622	$-106127
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$706533	0,31%	2512	$97534
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$688752	0,30%	1902	$19533
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$659531	0,29%	4498	$9895
IYW	$650839	0,28%	2580	$162995	Giảm ×2
VOO	$642997	0,28%	936	$44721	Giảm ×1
IWB	$642772	0,28%	1570	$78236	Giảm ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$642173	0,28%	1711	$166737
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$636200	0,28%	498	$8122
NUE Nucor Corporation Common Stock	$634615	0,28%	2849	$39045	Giảm ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$552913	0,24%	2372	$120426
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$550514	0,24%	7904	$57383
VHT	$545710	0,24%	1825	$48831
RSP	$523654	0,23%	2462	$-25441	Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$520451	0,23%	4431	$176659
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$514908	0,23%	2244	$-36792	Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$513303	0,22%	1235	$179124
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$494514	0,22%	648	$241529
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$489675	0,21%	1946	$66454
SCHA	$485243	0,21%	13430	$99285	Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$484146	0,21%	8497	$69967	Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$475499	0,21%	11231	$-88272
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$473806	0,21%	5830	$30504	Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$472653	0,21%	1386	$250449
VYM	$464909	0,20%	2942	$30291	Tăng ×2
DTD	$449246	0,20%	4818	$33306	Tăng ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock	$441795	0,19%	4556	$80322
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock	$436784	0,19%	3672	$97969
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$432655	0,19%	2146	$-15902
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$409940	0,18%	2218	$124384	Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$406861	0,18%	4484	$-53492
MS Morgan Stanley Common Stock	$404290	0,18%	1934	$86006
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$396013	0,17%	1667	$40590	Giảm ×1
VWO	$394880	0,17%	6615	$26118	Giảm ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$385630	0,17%	2106	$64444
BP BP p.l.c. Common Stock	$385167	0,17%	10424	$-108051	Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$375908	0,16%	995	$69164	Tăng ×2
VEA	$373967	0,16%	5249	$117243	Tăng ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$373913	0,16%	11232	$-66918	Giảm ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$372660	0,16%	952	$96304
T AT&T Inc.	$356639	0,16%	17229	$-142828
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$351299	0,15%	1569	$30747	Giảm ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$341353	0,15%	630	$-32224
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$340873	0,15%	2084	$-16773	Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$338956	0,15%	1327		Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$338602	0,15%	665	$-116333	Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$336358	0,15%	1677	$30498
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
PSA	$862165	2709	0,38%
GLW	$338956	1327	0,15%
NFLX	$288456	4040	0,13%
IRM	$234305	1855	0,10%
IWF	$223891	1803	0,10%
MU	$222777	193	0,10%
MAS	$220675	2712	0,10%
CR	$205447	921	0,09%
GE	$201213	538	0,09%
UBS	$200470	4045	0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AAPL	Giảm	-1K	+$2.0M
XLK	Mua thêm	+1K	+$1.9M
DFAC	Mua thêm	+19K	+$1.9M
KEY	Giảm	-1K	+$1.4M
QQQ	Mua thêm	+496	+$1.4M
VUG	Mua thêm	+84K	+$1.3M
VIG	Mua thêm	+794	+$943K
SPY	Giảm	-24	+$924K
AMZN	Mua thêm	+2K	+$842K
VXUS	Mua thêm	+7K	+$828K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3575	$551046	24,6%
SHOP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1702	$273971	22,9%
FDX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	634	$225818	5,2%
KKR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1677	$213873	17,4%
IWF	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	450	$213141	Không còn theo dõi
DIS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1810	$205935	11,2%