Bard Financial Services, Inc.
CIK 1850858 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $911.2M
- Các vị thế
- 212
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#2607 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,12%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 1,43% Ước tính mua $12521470 · bán $15077288
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 47
- Giảm
- 72
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.4% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
29,2%
Healthcare
11,8%
Retail
9,2%
Industrials
7,0%
Consumer Staples
6,0%
Financials
5,4%
Energy
5,1%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Telecommunication
2,2%
Materials
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,1%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
5,8%
Danh mục đầy đủ 212 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117019704 | 12,84% | 459568 | $21849009 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $79548726 | 8,73% | 153584 | $3813679 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $31656972 | 3,47% | 307170 | $1433633 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $25085119 | 2,75% | 61910 | $2340782 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $20934094 | 2,30% | 41640 | $293727 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18615197 | 2,04% | 100395 | $3372831 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $17188289 | 1,89% | 56561 | $633677 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15448349 | 1,70% | 66720 | $2994175 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15210002 | 1,67% | 81520 | $2262721 | Giảm ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $15128498 | 1,66% | 444956 | $222997 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13897846 | 1,53% | 44060 | $950465 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13368410 | 1,47% | 26779 | $1035395 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13002992 | 1,43% | 510321 | $771356 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12946291 | 1,42% | 53255 | $3473047 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $12138551 | 1,33% | 276190 | $356995 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11826282 | 1,30% | 178322 | $-781120 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11333106 | 1,24% | 51615 | $-94919 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $11127238 | 1,22% | 79231 | $1245858 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $11053913 | 1,21% | 53990 | $1128773 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10941849 | 1,20% | 13740 | $1040426 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10661180 | 1,17% | 69386 | $-445199 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10474311 | 1,15% | 67450 | $1428283 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10426081 | 1,14% | 202095 | $803796 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10321841 | 1,13% | 150860 | $-170843 | Giảm ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10237763 | 1,12% | 121430 | $3472029 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10098801 | 1,11% | 41465 | $2641325 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9593898 | 1,05% | 85090 | $496656 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8604462 | 0,94% | 130252 | $871034 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8553571 | 0,94% | 101913 | $505916 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $8141189 | 0,89% | 107988 | $106560 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8057526 | 0,88% | 28650 | $2061598 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7942499 | 0,87% | 48967 | $-1244560 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7802830 | 0,86% | 27650 | $226467 | Tăng ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $7489343 | 0,82% | 1649635 | $-1236353 | Giảm ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7458533 | 0,82% | 33775 | $-304186 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7247257 | 0,80% | 25949 | $1763060 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7180523 | 0,79% | 53610 | $-185779 | Giảm ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6825538 | 0,75% | 158145 | $1651330 | Tăng ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6641544 | 0,73% | 80660 | $503953 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6497459 | 0,71% | 230080 | $-124881 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6264261 | 0,69% | 8530 | $-53789 | Giảm ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6034610 | 0,66% | 119575 | $494631 | Giảm ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $5954561 | 0,65% | 189515 | $-371135 | Tăng ×1 | ||
| RHHBY | $5796957 | 0,64% | 138650 | $218951 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5690926 | 0,62% | 67269 | $-637833 | Giảm ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $5446629 | 0,60% | 108025 | $-68295 | Tăng ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $5429592 | 0,60% | 297675 | $-334803 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5289975 | 0,58% | 5715 | $-1184233 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $5259614 | 0,58% | 168200 | $82494 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5245456 | 0,58% | 62580 | $-401001 | Giảm ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4942308 | 0,54% | 60250 | $1805314 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4767200 | 0,52% | 14450 | $797840 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4719731 | 0,52% | 27625 | $520272 | Giảm ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $4656603 | 0,51% | 65100 | $72912 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4519125 | 0,50% | 33750 | $1233900 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4390739 | 0,48% | 26240 | $595679 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4284572 | 0,47% | 3675 | $402347 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4157332 | 0,46% | 13820 | $541002 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4086977 | 0,45% | 9190 | $1167682 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3921500 | 0,43% | 11500 | $567410 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $3915147 | 0,43% | 153475 | $609295 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3881913 | 0,43% | 149075 | $1190823 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3857888 | 0,42% | 23190 | $164649 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3845646 | 0,42% | 18269 | $-356465 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3617691 | 0,40% | 37985 | $369737 | Tăng ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3600288 | 0,40% | 59225 | $71099 | Giảm ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $3522247 | 0,39% | 66357 | $-1445938 | Giảm ×3 | ||
| HBI | $3518170 | 0,39% | 533865 | $977804 | Giảm ×3 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $3477927 | 0,38% | 42895 | $1628222 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3344660 | 0,37% | 60275 | $-1484669 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3274467 | 0,36% | 11605 | $-183302 | Giảm ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3077475 | 0,34% | 27725 | $-7483 | Giảm ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3062458 | 0,34% | 20300 | $407581 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3005431 | 0,33% | 14760 | $-15055 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2866487 | 0,31% | 30025 | $58576 | Giảm ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2772657 | 0,30% | 57369 | $131447 | Giảm ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $2631545 | 0,29% | 45270 | $834002 | Tăng ×2 | ||
| PHYS | $2606560 | 0,29% | 88000 | $344833 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2577204 | 0,28% | 9450 | $-95315 | Giảm ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2517679 | 0,28% | 155125 | $-245500 | Tăng ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2379921 | 0,26% | 72625 | $1055248 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2360643 | 0,26% | 6915 | $-94528 | |||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $2328770 | 0,26% | 35960 | $39197 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2178365 | 0,24% | 2855 | $-16012 | Tăng ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2104721 | 0,23% | 8375 | $246560 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2023012 | 0,22% | 124340 | $-281008 | |||
| ULXXXX | $2003664 | 0,22% | 33800 | $-63882 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1952308 | 0,21% | 3175 | $311943 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1936133 | 0,21% | 12180 | $220458 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1932986 | 0,21% | 42860 | $20746 | Tăng ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1905019 | 0,21% | 8875 | $88196 | Giảm ×3 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1887250 | 0,21% | 6555 | $2655 | Giảm ×2 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1767247 | 0,19% | 20055 | $-1141957 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1733250 | 0,19% | 22960 | $186225 | Tăng ×1 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $1711872 | 0,19% | 28800 | $125742 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1667949 | 0,18% | 26700 | $-132699 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1643861 | 0,18% | 2890 | $19854 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1542321 | 0,17% | 5050 | $300663 | Tăng ×2 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $1490828 | 0,16% | 43250 | $208033 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1469400 | 0,16% | 6200 | $-221278 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PEP | $11127238 | 1,22% | tăng ×3 |
| CVX | $10474311 | 1,15% | tăng ×3 |
| NEM | $10237763 | 1,12% | tăng ×3 |
| GSK | $6825538 | 0,75% | tăng ×3 |
| GLW | $4942308 | 0,54% | tăng ×3 |
| HON | $3845646 | 0,42% | tăng ×3 |
| MDT | $3617691 | 0,40% | tăng ×3 |
| KVUE | $2517679 | 0,28% | tăng ×3 |
| LLY | $2178365 | 0,24% | tăng ×3 |
| BMY | $1932986 | 0,21% | tăng ×3 |
| SLB | $481180 | 0,05% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 63625 | $1236870 | 110,5% |
| BAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28090 | $961521 | -13,5% |
| CMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 89700 | $833313 | 26,8% |
| DNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 86495 | $762886 | 11,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1245 | $652069 | 24,2% |
| YUMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10205 | $531272 | 9,8% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13595 | $474737 | 24,0% |
| WPP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9695 | $368022 | -25,2% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3915 | $255454 | -16,3% |
| IMBBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7835 | $251112 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4100 | $220826 | 20,5% |
| GVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $219275 | 64,6% |
| LYFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16500 | $212850 | 44,9% |
| CODI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8925 | $205989 | -38,2% |
| CHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1855 | $204217 | 1,4% |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2665 | $203206 | 348,5% |
| MVIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 127050 | $166436 | 41,1% |
| PCRHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12500 | $133750 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12330 | $122067 | 43,1% |
| TACT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $55200 | 33,2% |
| DOUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $16700 | 12,2% |