Barton Investment Management
CIK 1387818 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $738.2M
- Các vị thế
- 60
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2989 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,89%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,02% Ước tính mua $7861590 · bán $38646912
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 10
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: -20.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
37,3%
Communication Services
24,9%
Retail
21,0%
Real Estate
6,2%
Financial Services
3,4%
Industrials
2,6%
Healthcare
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
2,9%
Danh mục đầy đủ 60 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $180473023 | 24,45% | 1580601 | $-9669974 | Giảm ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $163052967 | 22,09% | 2283655 | $-62222830 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $116031539 | 15,72% | 486832 | $12471780 | Giảm ×6 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $37832570 | 5,13% | 1089334 | $4261168 | Tăng ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $33253284 | 4,50% | 31901 | $1062202 | Giảm ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $29235641 | 3,96% | 214259 | $11401844 | Giảm ×2 | ||
| KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock | $18974781 | 2,57% | 1256608 | $-1459231 | Tăng ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $18429711 | 2,50% | 2106253 | $-202164 | Tăng ×4 | ||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $15287754 | 2,07% | 415541 | $-2212743 | Giảm ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $14668322 | 1,99% | 480456 | $2659355 | Giảm ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12601106 | 1,71% | 77038 | $-934862 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9107657 | 1,23% | 24416 | $69586 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $8959223 | 1,21% | 43695 | $51123 | |||
| BRKA | $7488500 | 1,01% | 10 | $307100 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7194069 | 0,97% | 24862 | $884342 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7032600 | 0,95% | 38057 | $2293455 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6885806 | 0,93% | 19268 | $1351713 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5131499 | 0,70% | 10255 | $217303 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4279138 | 0,58% | 99100 | $-544823 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $3928715 | 0,53% | 10617 | $522675 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3757665 | 0,51% | 10635 | $706908 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3596978 | 0,49% | 14163 | $125441 | Giảm ×3 | ||
| BL BlackLine, Inc. - Common Stock | $3536175 | 0,48% | 125977 | $-2333653 | Giảm ×6 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2403027 | 0,33% | 53460 | $444575 | Tăng ×3 | ||
| TBLL | $2056504 | 0,28% | 19480 | $-99883 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1906928 | 0,26% | 7578 | $258788 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $1684680 | 0,23% | 30046 | $779246 | Tăng ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1596208 | 0,22% | 14040 | $114306 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1509359 | 0,20% | 25934 | $-8818 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1108116 | 0,15% | 8105 | $-289883 | Giảm ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1107180 | 0,15% | 6000 | $206280 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1048303 | 0,14% | 8158 | $66977 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $957922 | 0,13% | 1024 | $-62423 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $847792 | 0,11% | 5785 | $-3240 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $773548 | 0,10% | 3866 | $134197 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $713035 | 0,10% | 7858 | $-93746 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $662944 | 0,09% | 1980 | $140484 | Giảm ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $656064 | 0,09% | 3200 | $-121792 | |||
| SPY SPY | $626541 | 0,08% | 839 | $80905 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $596697 | 0,08% | 5080 | $202539 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $540369 | 0,07% | 3870 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $509067 | 0,07% | 5289 | $-97067 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $495722 | 0,07% | 16844 | $64970 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $493845 | 0,07% | 1460 | $32563 | Giảm ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $475114 | 0,06% | 27495 | $41950 | Tăng ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $391140 | 0,05% | 2250 | $77107 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $386306 | 0,05% | 665 | Tăng ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $377528 | 0,05% | 875 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $364569 | 0,05% | 965 | $56574 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $354310 | 0,05% | 629 | $-5560 | |||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $336722 | 0,05% | 9312 | $-206449 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $313530 | 0,04% | 1400 | $29078 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $298416 | 0,04% | 150 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $291920 | 0,04% | 735 | $58087 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287115 | 0,04% | 2535 | $-27935 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $271324 | 0,04% | 1315 | ||||
| VTV | $269144 | 0,04% | 1235 | $26837 | |||
| SMH SMH | $268915 | 0,04% | 410 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $241382 | 0,03% | 945 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $228353 | 0,03% | 9483 | $-44598 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 340033 | $22081744 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1080 | $297249 | 3,8% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2300 | $261303 | 266,0% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1075 | $249253 | 122,6% |
| TFX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1200 | $213576 | -2,3% |
| TWLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1460 | $207671 | 72,7% |