Birch Hill Investment Advisors LLC
CIK 1424177 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.5B
- Các vị thế
- 211
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1331 trên 9443 theo giá trị 13F · top 14.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,03%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,33% Ước tính mua $56999604 · bán $54632157
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 50
- Giảm
- 76
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +12.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
19,4%
Technology
19,3%
Retail
12,6%
Healthcare
12,2%
Communication Services
7,2%
Financials
4,6%
Financial Services
4,5%
Materials
3,5%
Consumer products
2,0%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Real Estate
0,3%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
10,9%
Danh mục đầy đủ 211 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $130311205 | 5,28% | 546745 | $15947856 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $126934179 | 5,14% | 719908 | $38727854 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $112451676 | 4,55% | 314665 | $18991062 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $106374476 | 4,31% | 212583 | $4315353 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $106214750 | 4,30% | 367068 | $14465138 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $105771451 | 4,28% | 283554 | $1895689 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $92111119 | 3,73% | 186053 | $24379697 | Giảm ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $86686785 | 3,51% | 572190 | $-5781910 | Giảm ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $81805773 | 3,31% | 41120 | $29345766 | Tăng ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $81531873 | 3,30% | 292638 | $4489289 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $81409451 | 3,30% | 289497 | $13691987 | Tăng ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $76008238 | 3,08% | 194171 | $21053438 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $73368014 | 2,97% | 147702 | $6032015 | Giảm ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $68373488 | 2,77% | 410233 | $-5786573 | Giảm ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $66522203 | 2,69% | 735377 | $7246987 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $62543679 | 2,53% | 177012 | $10601055 | Giảm ×6 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $57330864 | 2,32% | 159696 | $16937972 | Giảm ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $53817549 | 2,18% | 202695 | $3971659 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $44842082 | 1,82% | 112904 | $8302749 | Giảm ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $44222981 | 1,79% | 796380 | $-13125865 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $41730710 | 1,69% | 102467 | $-3278343 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $32612355 | 1,32% | 34862 | $-2301556 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $32158951 | 1,30% | 126625 | $-81218 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $31712388 | 1,28% | 213825 | $5503860 | Tăng ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $31009697 | 1,26% | 324913 | $169409 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $30893426 | 1,25% | 94380 | $2798186 | Giảm ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $30572325 | 1,24% | 623289 | $1048378 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $30527438 | 1,24% | 40764 | $3868252 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $29521423 | 1,20% | 57479 | $843734 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $28519426 | 1,16% | 20964 | $5300444 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27229416 | 1,10% | 136086 | $4799860 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $25037448 | 1,01% | 184915 | $-3764915 | Giảm ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $21445495 | 0,87% | 319605 | $-9760029 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $19770807 | 0,80% | 225257 | $4366473 | Tăng ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $18419482 | 0,75% | 37502 | $2790899 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $17969547 | 0,73% | 49537 | $1611491 | Tăng ×2 | ||
| BBJP | $15084367 | 0,61% | 200297 | $4358319 | Tăng ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $14299040 | 0,58% | 51068 | $-1981973 | Giảm ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13273706 | 0,54% | 90519 | $493221 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11304369 | 0,46% | 87972 | $622046 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10166656 | 0,41% | 178425 | $1249745 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9416930 | 0,38% | 24929 | $1691870 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $9335335 | 0,38% | 121065 | $1314245 | Tăng ×3 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $9332964 | 0,38% | 474960 | $-9951678 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $8589733 | 0,35% | 82689 | $720455 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $7955006 | 0,32% | 133272 | $910075 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $7856880 | 0,32% | 110272 | $1335266 | Tăng ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7720615 | 0,31% | 106993 | $-475449 | Giảm ×4 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $7354840 | 0,30% | 110916 | $1399782 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $7349076 | 0,30% | 34540 | $579674 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7328766 | 0,30% | 90178 | $470729 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7046998 | 0,29% | 36996 | $6561812 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7010334 | 0,28% | 36949 | $-121372 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6406415 | 0,26% | 25459 | $852232 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5990097 | 0,24% | 17459 | $1638972 | Tăng ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5881599 | 0,24% | 26263 | $545483 | |||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $5265165 | 0,21% | 304169 | $927784 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4901899 | 0,20% | 13899 | $324079 | Giảm ×1 | ||
| GBTC | $4681732 | 0,19% | 102850 | $-744634 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4440234 | 0,18% | 31800 | $3036900 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4290482 | 0,17% | 4029 | $1425470 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $4253170 | 0,17% | 14156 | $762570 | Tăng ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4199036 | 0,17% | 45801 | $229790 | Giảm ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4079059 | 0,17% | 28495 | $231919 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4027890 | 0,16% | 27485 | $-50698 | Giảm ×6 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $3758357 | 0,15% | 148728 | $394550 | Giảm ×6 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $3693551 | 0,15% | 11177 | $291808 | Giảm ×1 | ||
| IJS | $3613013 | 0,15% | 26434 | $557701 | Tăng ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3130679 | 0,13% | 62092 | $-205927 | Giảm ×4 | ||
| EEM | $3096715 | 0,13% | 45267 | $584496 | Tăng ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2924628 | 0,12% | 48421 | $369897 | Giảm ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2888335 | 0,12% | 5761 | $56631 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2872495 | 0,12% | 7686 | $1017769 | Tăng ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $2827834 | 0,11% | 10489 | $206528 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2713049 | 0,11% | 33090 | $61878 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2694617 | 0,11% | 9191 | $-36279 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2588850 | 0,10% | 20804 | $-1788203 | Giảm ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2507151 | 0,10% | 2134 | $1028458 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2370129 | 0,10% | 8763 | $89208 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2342867 | 0,09% | 40506 | $-304494 | Giảm ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2191588 | 0,09% | 21185 | $670081 | |||
| XLE XLE | $2163436 | 0,09% | 40735 | $-508725 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2115616 | 0,09% | 7778 | $228518 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2103835 | 0,09% | 23185 | $-292001 | Giảm ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2057365 | 0,08% | 3965 | $-252655 | Giảm ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2039371 | 0,08% | 3215 | $228362 | |||
| SPY SPY | $2026743 | 0,08% | 2714 | $255209 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $2025147 | 0,08% | 16944 | $633196 | Tăng ×4 | ||
| COPX | $1887304 | 0,08% | 24520 | $15202 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1837316 | 0,07% | 19089 | $410410 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1810656 | 0,07% | 2636 | $226356 | Giảm ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1768391 | 0,07% | 12358 | $1263 | Giảm ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1756125 | 0,07% | 12500 | $-60000 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1750923 | 0,07% | 10563 | $-548357 | Giảm ×3 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1632758 | 0,07% | 7280 | $47496 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1590202 | 0,06% | 4291 | $186745 | |||
| XLK XLK | $1535782 | 0,06% | 8061 | $760842 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1518061 | 0,06% | 5616 | $-236659 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1479483 | 0,06% | 36041 | $-419079 | Tăng ×3 | ||
| VO | $1349386 | 0,05% | 16748 | $146963 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ASML | $81805773 | 3,31% | tăng ×4 |
| NVDA | $27229416 | 1,10% | tăng ×6 |
| BBJP | $15084367 | 0,61% | tăng ×3 |
| PG | $13273706 | 0,54% | tăng ×3 |
| IJH | $9335335 | 0,38% | tăng ×3 |
| EFA | $8589733 | 0,35% | tăng ×6 |
| VWO | $7955006 | 0,32% | tăng ×3 |
| VEA | $7856880 | 0,32% | tăng ×6 |
| V | $5990097 | 0,24% | tăng ×4 |
| IWM | $4253170 | 0,17% | tăng ×3 |
| EEM | $3096715 | 0,13% | tăng ×3 |
| VGT | $2025147 | 0,08% | tăng ×4 |
| XLK | $1535782 | 0,06% | tăng ×3 |
| NKE | $1479483 | 0,06% | tăng ×3 |
| TSLA | $1338349 | 0,05% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MRVL | $955631 | 3208 | 0,04% |
| ALH | $520057 | 19610 | 0,02% |
| LEN | $361960 | 4000 | 0,01% |
| NOW | $310250 | 3125 | 0,01% |
| DDOG | $294728 | 1132 | 0,01% |
| UNH | $271822 | 654 | 0,01% |
| DASH | $258342 | 1400 | 0,01% |
| HPE | $249594 | 5533 | 0,01% |
| KLAC | $244385 | 810 | 0,01% |
| SCHW | $242691 | 2630 | 0,01% |
| QQQ | $240263 | 326 | 0,01% |
| TXN | $238456 | 800 | 0,01% |
| GMF | $229333 | 1461 | 0,01% |
| SCCO | $218522 | 1254 | 0,01% |
| NET | $217073 | 885 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66581 | $11296132 | 21,7% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9353 | $1521546 | -0,3% |
| MAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13345 | $858884 | 4,6% |
| LEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3400 | $428536 | -16,0% |
| PRTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 242676 | $415342 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2400 | $410040 | -7,0% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21158 | $364975 | 9,9% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1127 | $364956 | 13,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1522 | $344018 | -1,9% |
| XYL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2555 | $330515 | -22,8% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1012 | $293672 | 37,5% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9681 | $280652 | 22,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 840 | $277292 | 43,1% |
| VEU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3834 | $257721 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 993 | $240663 | 19,3% |
| ARES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $239835 | -11,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $237120 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 614 | $226977 | -6,0% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $224360 | 32,5% |
| DRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1150 | $218914 | 18,6% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6700 | $216209 | 74,9% |
| HUBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 515 | $215728 | 43,6% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 454 | $214878 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3500 | $210665 | Không còn theo dõi |
| WAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $209424 | 32,7% |
| NET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1060 | $209067 | 33,5% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3480 | $208069 | -24,1% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6918 | $206779 | -7,8% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 173 | $201696 | 8,1% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6158 | $200936 | 7,0% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 326 | $200429 |