Braun-Bostich & Associates Inc.
CIK 1740842 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $179.1M
- Các vị thế
- 135
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6829 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,91%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,72% Ước tính mua $21422429 · bán $18161090
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 37
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,0%
Healthcare
2,0%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Consumer products
1,6%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,3%
Danh mục đầy đủ 135 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $14205997 | 7,93% | 20684 | $8316038 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10105696 | 5,64% | 116937 | $770223 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $7797891 | 4,35% | 114658 | $962905 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $7131428 | 3,98% | 59933 | $998541 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7094800 | 3,96% | 193847 | $860623 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6490492 | 3,62% | 134018 | $149574 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5438721 | 3,04% | 67095 | $903495 | Tăng ×5 | ||
| SPYV | $5302529 | 2,96% | 87227 | $-1279083 | Giảm ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5243106 | 2,93% | 186920 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5134209 | 2,87% | 87050 | $463762 | Tăng ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4774029 | 2,67% | 57762 | $127285 | Tăng ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4316175 | 2,41% | 86705 | $487679 | Tăng ×4 | ||
| BAI | $3872442 | 2,16% | 73453 | $788948 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $3499824 | 1,95% | 42248 | $-954481 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $3182834 | 1,78% | 9284 | $254236 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $2741925 | 1,53% | 63603 | $-296426 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2491169 | 1,39% | 26356 | $37756 | Tăng ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2384690 | 1,33% | 350 | $65070 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2342607 | 1,31% | 29642 | $37198 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $2256671 | 1,26% | 22488 | $87464 | Tăng ×3 | ||
| SHLD | $2254650 | 1,26% | 37760 | $-212070 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2134609 | 1,19% | 7377 | $516190 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $2127154 | 1,19% | 9694 | $-2872565 | Giảm ×4 | ||
| SCHC | $1977106 | 1,10% | 41087 | $11923 | Giảm ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1957026 | 1,09% | 38853 | $286910 | Giảm ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1921856 | 1,07% | 19928 | $76695 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $1795958 | 1,00% | 67772 | $8618 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1792734 | 1,00% | 4806 | $-28873 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1762204 | 0,98% | 4665 | $-23359 | Giảm ×6 | ||
| SCHH | $1744435 | 0,97% | 73667 | $102320 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1730473 | 0,97% | 28991 | $116054 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1618805 | 0,90% | 6374 | $29212 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1527287 | 0,85% | 7633 | $204812 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1415510 | 0,79% | 18746 | $-154884 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $1374516 | 0,77% | 37129 | $8894 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1324690 | 0,74% | 3057 | $395269 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1240789 | 0,69% | 3472 | $235767 | Giảm ×4 | ||
| EFV | $1205739 | 0,67% | 15751 | $-2348637 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1133135 | 0,63% | 8288 | $-317288 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1130923 | 0,63% | 4745 | $6682 | Giảm ×4 | ||
| IAGG | $1089216 | 0,61% | 21526 | $187745 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1072932 | 0,60% | 1484 | $521625 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1034018 | 0,58% | 971 | $199452 | Giảm ×4 | ||
| EFG | $1010788 | 0,56% | 8124 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1004813 | 0,56% | 2389 | $115959 | Giảm ×5 | ||
| IVLU | $974866 | 0,54% | 23311 | $36117 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $958188 | 0,54% | 18307 | $-308281 | Giảm ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $955635 | 0,53% | 7477 | $135483 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $948392 | 0,53% | 8921 | $107638 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $914793 | 0,51% | 1225 | $122029 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $844839 | 0,47% | 2581 | $172978 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $824986 | 0,46% | 7284 | $-115689 | Giảm ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $773653 | 0,43% | 13293 | $4496 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731714 | 0,41% | 1299 | $-2329 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $731070 | 0,41% | 1461 | $33355 | Tăng ×3 | ||
| IEV | $655067 | 0,37% | 8992 | $32261 | Giảm ×5 | ||
| GOVT | $606062 | 0,34% | 26605 | Tăng ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $580266 | 0,32% | 4779 | $60484 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $559527 | 0,31% | 1587 | $3210 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $513132 | 0,29% | 4768 | $1277 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $500818 | 0,28% | 5814 | $77568 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $492966 | 0,28% | 411 | $54236 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $489844 | 0,27% | 6875 | $49294 | |||
| XLK XLK | $489636 | 0,27% | 2570 | $145691 | Giảm ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $473296 | 0,26% | 10111 | $-3528 | Giảm ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $472668 | 0,26% | 10242 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $460251 | 0,26% | 492 | $-6078 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $459889 | 0,26% | 5590 | $10129 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $459863 | 0,26% | 3136 | $-29500 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $452150 | 0,25% | 614 | $94298 | Giảm ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $422553 | 0,24% | 9220 | $41158 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $414504 | 0,23% | 2736 | $-19241 | Tăng ×3 | ||
| LCTU | $410980 | 0,23% | 5127 | $30134 | Giảm ×4 | ||
| SYSB | $410579 | 0,23% | 4628 | $65526 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $390850 | 0,22% | 761 | $-883 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $387814 | 0,22% | 8180 | $-1097 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $382802 | 0,21% | 3259 | $48932 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $371494 | 0,21% | 2891 | $-19930 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $370707 | 0,21% | 379 | $26935 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $367333 | 0,21% | 1004 | $20637 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $361000 | 0,20% | 5277 | $60013 | Giảm ×5 | ||
| STIP | $355517 | 0,20% | 3480 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $353554 | 0,20% | 1405 | $54288 | Tăng ×1 | ||
| HYLB | $347123 | 0,19% | 9505 | $30759 | Tăng ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $344724 | 0,19% | 14890 | $-49704 | Giảm ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $338911 | 0,19% | 2791 | $54595 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $335808 | 0,19% | 4132 | $2633 | Giảm ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $333814 | 0,19% | 2130 | $-1625 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $331595 | 0,19% | 2449 | $-39548 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $328258 | 0,18% | 165 | $106359 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $327651 | 0,18% | 955 | $29038 | Giảm ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $305502 | 0,17% | 622 | $40872 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $300099 | 0,17% | 1624 | $74348 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $294237 | 0,16% | 306 | $-4855 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $292546 | 0,16% | 2023 | $36898 | Giảm ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $291207 | 0,16% | 1407 | $48213 | Giảm ×2 | ||
| DSI | $290903 | 0,16% | 2043 | $35192 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $286511 | 0,16% | 6028 | $37379 | Giảm ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $283640 | 0,16% | 1733 | $32478 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $279817 | 0,16% | 3919 | $-96610 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BNDX | $6490492 | 3,62% | tăng ×6 |
| RDVY | $5438721 | 3,04% | tăng ×5 |
| VGIT | $5134209 | 2,87% | tăng ×4 |
| LMBS | $4316175 | 2,41% | tăng ×4 |
| TLH | $2256671 | 1,26% | tăng ×3 |
| SHLD | $2254650 | 1,26% | tăng ×3 |
| IAGG | $1089216 | 0,61% | tăng ×3 |
| SPY | $914793 | 0,51% | tăng ×3 |
| VGSH | $773653 | 0,43% | tăng ×5 |
| META | $731714 | 0,41% | tăng ×4 |
| BRKB | $731070 | 0,41% | tăng ×3 |
| TJX | $414504 | 0,23% | tăng ×3 |
| EAGG | $387814 | 0,22% | tăng ×4 |
| AGG | $274571 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $5243106 | 186920 | 2,93% |
| EFG | $1010788 | 8124 | 0,56% |
| GOVT | $606062 | 26605 | 0,34% |
| IUSB | $472668 | 10242 | 0,26% |
| STIP | $355517 | 3480 | 0,20% |
| UNH | $270160 | 650 | 0,15% |
| BAC | $268034 | 4704 | 0,15% |
| IWD | $258673 | 1067 | 0,14% |
| BUD | $242750 | 2946 | 0,14% |
| INTC | $240582 | 1723 | 0,13% |
| BMO | $231124 | 1308 | 0,13% |
| SCHX | $218577 | 7427 | 0,12% |
| CM | $214475 | 1865 | 0,12% |
| BNS | $210674 | 2426 | 0,12% |
| IJR | $205409 | 1385 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30340 | $1101039 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10023 | $471181 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4012 | $408381 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3089 | $319279 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6222 | $290630 | |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 854 | $281914 | 43,1% |
| SIVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3842 | $275126 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6051 | $271811 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2308 | $262835 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1060 | $257485 | 25,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 882 | $248054 | -24,9% |
| EMXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3884 | $245236 | |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3563 | $235372 | 15,8% |
| SPIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8634 | $227765 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $222340 | -28,8% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 742 | $221776 | -26,0% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4487 | $219998 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1205 | $219467 | 17,0% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1180 | $218914 | 10,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 204 | $216264 | -18,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1638 | $216216 | 30,3% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2645 | $216123 | 8,7% |
| IGIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4036 | $214796 | |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 756 | $214591 | -24,7% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3880 | $213400 | 28,1% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 322 | $213299 | -16,6% |
| RELX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3919 | $212958 | -25,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4234 | $212547 | 16,8% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 596 | $212283 | 5,2% |
| HEZU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5914 | $211958 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 404 | $211126 | 2,0% |
| BCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9838 | $211123 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 437 | $207575 | 14,4% |
| BCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8544 | $207534 | Không còn theo dõi |
| BCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9619 | $207193 | Không còn theo dõi |
| BUD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3226 | $206593 | 12,3% |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2604 | $205221 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 199 | $204588 | -29,5% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6278 | $202591 | 74,9% |
| SPSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6702 | $201730 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2191 | $201419 | -16,1% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 749 | $200957 | -7,9% |