Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -3.9%

Hàng năm: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 34,4%
Industrials 14,4%
Healthcare 12,0%
Communication Services 8,3%
Retail 7,7%
Financials 4,8%
Energy 2,5%
Consumer products 2,4%
Materials 1,7%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 10,3%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55519893 8,59% 95574 $34537919 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48975056 7,58% 137043 $9009104 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38965326 6,03% 194739 $4235485 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33869877 5,24% 117051 $4113507 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $28911990 4,47% 72795 $4810657 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21369569 3,31% 57288 $739625 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $20749443 3,21% 109363 $-170755 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19302628 2,99% 37583 $865674 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19052575 2,95% 75019 $1077436 Tăng ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $18704618 2,89% 37781 $5513625 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18653679 2,89% 78265 $2856400 Tăng ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16841647 2,61% 111166 $-610847 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16536456 2,56% 22872 $9274444 Tăng ×4
SBGSY CUSIP: 80687P106 $16491583 2,55% 253016 $2954950 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15442218 2,39% 105307 $514778 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14172465 2,19% 11816 $5648037 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13031173 2,02% 36949 $1116475 Tăng ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12628764 1,95% 56391 $1384580 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12394724 1,92% 65071 $-43984 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11568715 1,79% 127493 $-1307026 Tăng ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $10996817 1,70% 87834 $-148644 Giảm ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $9955228 1,54% 83489 $1559023 Tăng ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9710575 1,50% 19549 $1379925 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30254T759) $9613498 1,49% 212453 $640235 Tăng ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9039282 1,40% 76468 $138804 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74925K581) $8856831 1,37% 593224 $587291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8146519 1,26% 10675 $4232659 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 64128R608) $8064356 1,25% 395700 $304689
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00771X419) $7365388 1,14% 397485 $135145
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00171A878) $7111167 1,10% 673406 $525257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6645827 1,03% 48609 $-1145644 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5089803 0,79% 13474 $1659503 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $5075441 0,79% 15005 $1572723 Tăng ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4997854 0,77% 4254 $1443406 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4653127 0,72% 53015 $1778119 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4554311 0,70% 2322 $1912651 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4501878 0,70% 27159 $-1310563 Giảm ×1
SPY SPY $3733850 0,58% 5000 $482150
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3651666 0,57% 10335 $526326 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3525728 0,55% 14011 $517623 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3434310 0,53% 47593 $291401 Tăng ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3390747 0,52% 7100 $989612 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3151204 0,49% 34152 $213203 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3017692 0,47% 23484 $341239 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3005600 0,47% 11050 $324648
ET Energy Transfer LP Common Units $2390000 0,37% 125000 $-22500
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2178004 0,34% 6505 $624408 Tăng ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2174137 0,34% 13043 $1202259 Tăng ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2133049 0,33% 14906 $250719
SPTM SPDR SERIES TRUST $1915669 0,30% 21100 $207973 Giảm ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $1877686 0,29% 18285 $174653 Tăng ×2
TT Trane Technologies plc $1866408 0,29% 3800 $282796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1588341 0,25% 19544 $102020
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1535892 0,24% 114962 $-116112
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $1518064 0,23% 32823 $48907
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1411500 0,22% 10000 $8600
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1378210 0,21% 4901 $190257
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1227172 0,19% 10835 $-131706 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1179712 0,18% 3750 $103462
INTC Intel Corporation - Common Stock $1131422 0,18% 8103 $771630 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1051652 0,16% 7767 $-1034979 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $982910 0,15% 2630 $236595
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $877811 0,14% 2112 $-552528 Giảm ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $798366 0,12% 3137 $325244
DE Deere & Company Common Stock $792912 0,12% 1250 $88787
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $788865 0,12% 2410 $35815 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $693504 0,11% 28800 $-129240 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $680680 0,11% 5795 $223287 Giảm ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $633235 0,10% 12910 $-3765256 Giảm ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $595680 0,09% 6000 $-31620
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $582942 0,09% 10117 $-30654
MMM 3M Company Common Stock $562637 0,09% 3475 $25287 Giảm ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $547530 0,08% 3000 $-184770
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $501760 0,08% 2241 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $495440 0,08% 2241 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $482374 0,07% 4640 $-130106
NVS Novartis AG Common Stock $461697 0,07% 2946 $-15036 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $453731 0,07% 905 $8896
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $418185 0,06% 3310 $-43130
MRSH Marsh Common Stock $416675 0,06% 2500 $-16950
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $359526 0,06% 4385 $8200
PSX Phillips 66 Common Stock $336408 0,05% 1990 $-26130
MO Altria Group, Inc. $330754 0,05% 4597 $27398
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $329310 0,05% 3000 $39900
SLTA CUSIP: 83437G103 $300000 0,05% 300000 $0
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $294177 0,05% 3395 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $291875 0,05% 3125 $-46406
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $242816 0,04% 5065 $39038 Giảm ×4
CI The Cigna Group Common Stock $234604 0,04% 851 $7600
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $223356 0,03% 525 $17552 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $211339 0,03% 1011 Tăng ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $75780 0,01% 18000 $12600
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00171A209) $59840 0,01% 11000 $3630
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: HB0000641) $29510 0,00% 65000 $0
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: HB0000094) $2 0,00% 20000 $0

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $21369569 3,31% tăng ×3
AMZN $18653679 2,89% tăng ×3
AMAT $16536456 2,56% tăng ×4
PG $15442218 2,39% tăng ×3
LLY $14172465 2,19% tăng ×6
HD $13031173 2,02% tăng ×3
AXP $5075441 0,79% tăng ×5
UBER $3434310 0,53% tăng ×5
SCHW $3151204 0,49% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $501760 2241 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $495440 2241 0,08%
CP $294177 3395 0,05%
MS $211339 1011 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -8K +$34.5M
AMAT Mua thêm +2K +$9.3M
GOOGL Giảm -2K +$9.0M
LLY Mua thêm +3K +$5.6M
ROK Mua thêm +1K +$5.5M
ADI Giảm -3K +$4.8M
NVDA Giảm -4K +$4.2M
CRWD Mua thêm +650 +$4.2M
AAPL Giảm -197 +$4.1M
SBGSY Mua thêm +4K +$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10434 $2472858 -11,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4575 $1034087 -4,4%
BALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11958 $622654 0,5%
CARR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8930 $502849 -24,9%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1383 $487853 -32,1%
CSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7800 $254514 33,6%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5035 $253965 -11,4%
CHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1880 $206969 -1,9%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 625 $205368 -12,5%