Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +18.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +9.5%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,8%
Industrials 22,4%
Financials 14,8%
Communication Services 7,8%
Materials 5,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Healthcare 2,3%
Consumer products 2,2%
Real Estate 2,1%
Retail 1,9%
Energy 1,6%
Khác/Chưa xác định 1,5%

Danh mục đầy đủ 97 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $17271520 8,46% 28000 $6235320
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14720310 7,21% 33000 $1636470
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $10562805 5,17% 148500 $720225
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8796544 4,31% 30400 $1081328
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $6438932 3,15% 138800 $1053492
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5313220 2,60% 11000 $4107620
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5045040 2,47% 72000 $727200
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4737047 2,32% 11927 $942591
MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock $4642756 2,27% 267594 $1129247
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4637872 2,27% 13600 $2489584 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4277296 2,09% 2150 $1437511
INTC Intel Corporation - Common Stock $4188900 2,05% 30000 $2865000
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4045480 1,98% 4000 $661520
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4032900 1,98% 15000 $576000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3951250 1,94% 125000 $-1711250
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3815220 1,87% 30000 $725100
MAS Masco Corporation Common Stock $3661650 1,79% 45000 $945000
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $3214720 1,57% 8000 $643520
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $2967690 1,45% 16500 $1033230
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2869872 1,41% 6000 $837721
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2836240 1,39% 8000 $25840
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2816450 1,38% 5000 $-44200
TKR Timken Company (The) Common Stock $2761080 1,35% 19000 $850250
L Loews Corporation Common Stock $2717040 1,33% 24000 $155280
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $2683500 1,31% 50000 $273500
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2501590 1,23% 7000 $488670
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2291310 1,12% 7000 $232190
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $2290784 1,12% 54400 $-341632
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2200013 1,08% 50750 $182700
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2129752 1,04% 1812 $547151
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $2112212 1,03% 84590 $169180
F Ford Motor Company Common Stock $1987700 0,97% 143000 $337480
GE GE Aerospace Common Stock $1962083 0,96% 5250 $469823
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1947166 0,95% 14242 Tăng ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1938125 0,95% 21875 $272125
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1761900 0,86% 15000 $598050
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1665000 0,82% 30000 $-166500
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1573556 0,77% 30319 $278935
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1560317 0,76% 9932 $79651 Tăng ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1530108 0,75% 17100 $122265
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1515600 0,74% 60000 $218400
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1503803 0,74% 5175 $-282348
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $1454080 0,71% 16000 $703200
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $1364760 0,67% 17000 $532270
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1318000 0,65% 8000 $226240
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1297950 0,64% 5100 $558932 Tăng ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1296275 0,63% 9500 $548530
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1286919 0,63% 3450 $9832
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1248369 0,61% 10700 Tăng ×1
AME AMETEK, Inc. $1209700 0,59% 5000 $137900
BX Blackstone Inc. Common Stock $1176700 0,58% 10000 $26800
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1101360 0,54% 12000 $-8640
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1099125 0,54% 7500 $-4200
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1088631 0,53% 11223 $6958
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1045638 0,51% 1800 $638778 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1041135 0,51% 4650 Tăng ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1035648 0,51% 12400 $121768
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1003200 0,49% 11000 $292490
MTDR Matador Resources Company Common Stock $995600 0,49% 20000 Tăng ×1
KEY KeyCorp Common Stock $922000 0,45% 40000 $120000
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $918260 0,45% 2000 $-51560
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $804833 0,39% 21091 $227361
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $779076 0,38% 3800 $-144628
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $768600 0,38% 14000 $223020
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $760900 0,37% 70000 $-16100
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $716688 0,35% 7200 $197639 Tăng ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $707351 0,35% 1900 $64296
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $700351 0,34% 6700 $-23517
COP ConocoPhillips Common Stock $694453 0,34% 6680 $-187307
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $690480 0,34% 8000 $47360
DHR Danaher Corporation Common Stock $668080 0,33% 3500 $3080
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $650900 0,32% 2500 $355775
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $596845 0,29% 31446 $223267
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $595680 0,29% 6000 $52020 Tăng ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $516240 0,25% 24000 $72480
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $510830 0,25% 11500 $-34385
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $509960 0,25% 46360 $-33843
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $509490 0,25% 17000 $-299150 Giảm ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $488480 0,24% 16000 $207160 Tăng ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $477920 0,23% 58000 $44000 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $454050 0,22% 1500 $250815
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $425190 0,21% 3000 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $400180 0,20% 2000 $51360
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381570 0,19% 500 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353330 0,17% 1000 $66470
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325760 0,16% 2000 $51320
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $319560 0,16% 6000
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $235060 0,12% 7000
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $228700 0,11% 10000 $96300
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $228360 0,11% 2000 $-77840
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $220698 0,11% 12200 $-16070 Tăng ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $219600 0,11% 15000 $60720 Tăng ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $218160 0,11% 4000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210300 0,10% 500
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $206024 0,10% 18120 $-13047
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $144060 0,07% 14000 $27720
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $82880 0,04% 16000 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1947166 14242 0,95%
PLTR $1248369 10700 0,61%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1041135 4650 0,51%
MTDR $995600 20000 0,49%
CVLT $425190 3000 0,21%
CRWD $381570 500 0,19%
IONQ $319560 6000 0,16%
PRGS $235060 7000 0,12%
CRSP $218160 4000 0,11%
TSLA $210300 500 0,10%
BTGO $82880 16000 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CRS Chỉ biến động giá +0 +$6.2M
ALAB Chỉ biến động giá +0 +$4.1M
INTC Chỉ biến động giá +0 +$2.9M
PANW Mua thêm +200 +$2.5M
TSCO Chỉ biến động giá +0 -$1.7M
SNPS Chỉ biến động giá +0 +$1.6M
ASML Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
MRTN Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
SLGN Chỉ biến động giá +0 +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14242 $2416298 34,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7500 $1695225 -1,2%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27000 $1576260 26,1%
GDDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12000 $1488960 36,4%
SLAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11000 $1437700 6,3%
CNTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30000 $1191600 Không còn theo dõi
GTLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $1031150 Không còn theo dõi
BHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6000 $924840 7,0%
FNMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 80000 $858400 Không còn theo dõi
K Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40000 $825600 Không còn theo dõi
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $782740 6,4%
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $485800 15,5%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 700 $314804 0,1%
PRGS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $300720 81,1%
TENB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17000 $287555 20,9%
GENI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $275500 42,9%
ZS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1200 $269904 81,9%
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6000 $269220 8,5%
CMRC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $250720 33,3%
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $243090 -6,5%
GEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $217520 32,1%
CRSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $209760 3,8%
MBLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $156600 -4,8%
AI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16000 $134720 37,1%
GTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $101700 -27,3%