Chatterton & Associates Inc.
CIK 2102688 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $169.9M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6987 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,33%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,4% Ước tính mua $41552800 · bán $16258765
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 57
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,4%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,1%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15677857 | 9,23% | 177211 | $8258002 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8936027 | 5,26% | 195195 | $4530137 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8363855 | 4,92% | 83239 | $3947031 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $6955135 | 4,09% | 303056 | $1549723 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $6812175 | 4,01% | 49446 | $1506157 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $6391264 | 3,76% | 94336 | $1398058 | Tăng ×2 | ||
| GLDM | $5788606 | 3,41% | 70991 | $300315 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $5753038 | 3,39% | 25023 | $210769 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5005831 | 2,95% | 21810 | $1214495 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $4602693 | 2,71% | 203659 | $931343 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4553407 | 2,68% | 60334 | $1654441 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4489756 | 2,64% | 47855 | $921066 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $4145987 | 2,44% | 10963 | $-640369 | Tăng ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3959217 | 2,33% | 109704 | $745158 | Tăng ×1 | ||
| PWZ | $3539858 | 2,08% | 144898 | $331515 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $3498602 | 2,06% | 29331 | $261186 | Giảm ×2 | ||
| XTEN | $3065958 | 1,80% | 68234 | $-1151746 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $3012591 | 1,77% | 62697 | $330189 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $3001324 | 1,77% | 3975 | $537024 | Tăng ×2 | ||
| SELV | $2976969 | 1,75% | 89803 | $226728 | Tăng ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2785287 | 1,64% | 97798 | Tăng ×1 | |||
| SPMO | $2480049 | 1,46% | 16201 | $119497 | Giảm ×1 | ||
| GGOV | $2433472 | 1,43% | 48582 | Tăng ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2432769 | 1,43% | 48792 | $713580 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $2225208 | 1,31% | 20808 | $36737 | Tăng ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2163115 | 1,27% | 45018 | $-100421 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2109298 | 1,24% | 2806 | $448278 | Tăng ×1 | ||
| SHLD | $1967396 | 1,16% | 32011 | $408220 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1872022 | 1,10% | 5920 | $365608 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1851813 | 1,09% | 8300 | $52822 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $1833073 | 1,08% | 19507 | $-734200 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $1779823 | 1,05% | 41372 | $-435198 | Giảm ×1 | ||
| ACWV | $1504503 | 0,89% | 12333 | $-68047 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1241098 | 0,73% | 3229 | $-237005 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $1132062 | 0,67% | 11599 | $98476 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1087078 | 0,64% | 3029 | $128105 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $953224 | 0,56% | 1791 | $-504569 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $942116 | 0,55% | 4646 | $113969 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $844630 | 0,50% | 3419 | $109567 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $813285 | 0,48% | 4929 | $99349 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $793711 | 0,47% | 1602 | $23213 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $777717 | 0,46% | 1126 | $173948 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $773365 | 0,46% | 14841 | $-1179028 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $754488 | 0,44% | 1881 | $111746 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $714350 | 0,42% | 587 | $182309 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $712694 | 0,42% | 1985 | $58482 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $706998 | 0,42% | 7174 | $38195 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $677199 | 0,40% | 8701 | $-2000680 | Giảm ×2 | ||
| SYSB | $652292 | 0,38% | 7420 | $114148 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $645234 | 0,38% | 23395 | $11651 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $641394 | 0,38% | 11700 | $23549 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $630700 | 0,37% | 872 | $119971 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $621469 | 0,37% | 4232 | $15910 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $550258 | 0,32% | 4493 | $69196 | Tăng ×2 | ||
| MEAR | $545154 | 0,32% | 10851 | $-217 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $526850 | 0,31% | 1127 | $-16927 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $496367 | 0,29% | 2678 | $115904 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475100 | 0,28% | 869 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $472936 | 0,28% | 4452 | $29990 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $429588 | 0,25% | 4384 | $83793 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $413828 | 0,24% | 703 | $154854 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $411063 | 0,24% | 1649 | $120409 | Tăng ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $401999 | 0,24% | 7973 | $65664 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $401265 | 0,24% | 987 | $67050 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $388910 | 0,23% | 1317 | $-2200 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $377554 | 0,22% | 1116 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $375907 | 0,22% | 1012 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $374731 | 0,22% | 2576 | $59100 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $373144 | 0,22% | 4290 | $34937 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $371310 | 0,22% | 588 | $20040 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $366878 | 0,22% | 991 | $74662 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $336272 | 0,20% | 1539 | $-2207304 | Giảm ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $327787 | 0,19% | 2002 | Tăng ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $315278 | 0,19% | 635 | $61060 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $314323 | 0,18% | 1988 | $9225 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $312901 | 0,18% | 291 | $-12354 | Giảm ×1 | ||
| VT | $312744 | 0,18% | 1992 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $305298 | 0,18% | 857 | $34169 | |||
| IVVM | $298760 | 0,18% | 8042 | $17049 | |||
| XLI XLI | $298469 | 0,18% | 1648 | $29508 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $292198 | 0,17% | 720 | $25505 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $288680 | 0,17% | 160 | $77179 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $283003 | 0,17% | 1186 | $18738 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280796 | 0,17% | 1947 | $-36006 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279111 | 0,16% | 832 | $35502 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $273544 | 0,16% | 2699 | Tăng ×1 | |||
| XLP XLP | $266157 | 0,16% | 3199 | $18060 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $265217 | 0,16% | 2408 | $-203777 | Giảm ×2 | ||
| XAR | $251157 | 0,15% | 917 | $30193 | Tăng ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $249631 | 0,15% | 353 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $249561 | 0,15% | 2595 | $1084 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $244331 | 0,14% | 943 | $19671 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $243452 | 0,14% | 4299 | $-5030 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $240389 | 0,14% | 2701 | ||||
| HEQT | $232776 | 0,14% | 6915 | $12049 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $229890 | 0,14% | 945 | Tăng ×1 | |||
| INMU | $219945 | 0,13% | 9115 | $456 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $219397 | 0,13% | 2134 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $218909 | 0,13% | 3095 | $7815 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $214604 | 0,13% | 2620 | $-1389 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $2785287 | 97798 | 1,64% |
| GGOV | $2433472 | 48582 | 1,43% |
| AMD | $475100 | 869 | 0,28% |
| PANW | $377554 | 1116 | 0,22% |
| VTI | $375907 | 1012 | 0,22% |
| FTNT | $327787 | 2002 | 0,19% |
| VT | $312744 | 1992 | 0,18% |
| STIP | $273544 | 2699 | 0,16% |
| STRL | $249631 | 353 | 0,15% |
| DAL | $240389 | 2701 | 0,14% |
| MRVL | $229890 | 945 | 0,14% |
| CVS | $219397 | 2134 | 0,13% |
| UNH | $205048 | 475 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +84K | +$8.3M |
| IUSB | Mua thêm | +100K | +$4.5M |
| SGOV | Mua thêm | +39K | +$3.9M |
| EFV | Giảm | -26K | -$2.0M |
| ACWX | Mua thêm | +20K | +$1.7M |
| SCHZ | Mua thêm | +71K | +$1.5M |
| IVW | Mua thêm | +5K | +$1.5M |
| DYNF | Mua thêm | +13K | +$1.4M |
| KLAC | Mua thêm | +20K | +$1.2M |
| BINC | Giảm | -23K | -$1.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58972 | $3495860 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33398 | $2245014 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44589 | $2230788 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5467 | $847604 | 22,5% |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7384 | $710932 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3427 | $652364 | 25,4% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3582 | $462544 | -7,9% |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4630 | $334656 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 744 | $264566 | 20,5% |
| ICVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2545 | $250682 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 242 | $249751 | 0,2% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3470 | $237313 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2068 | $201816 | -3,4% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2901 | $201329 | 23,1% |