Cogent Private Wealth, Inc.
CIK 2078392 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $160.0M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7185 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,37%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,06% Ước tính mua $27292342 · bán $15012860
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 43
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,7%
Communication Services
2,2%
Financials
1,7%
Retail
1,6%
Industrials
1,4%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,8%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $11309195 | 7,07% | 273103 | $1719935 | Tăng ×2 | ||
| AVMA | $10582243 | 6,61% | 145179 | $3140303 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $7749166 | 4,84% | 210347 | $462791 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $6815298 | 4,26% | 53211 | $3272745 | Tăng ×2 | ||
| AOR | $6144912 | 3,84% | 88416 | $-820010 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $5431773 | 3,39% | 128685 | $-108695 | Giảm ×1 | ||
| AVGE | $5137954 | 3,21% | 51846 | $2279585 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $5004826 | 3,13% | 98559 | $-2107657 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $4400671 | 2,75% | 6407 | $-309816 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3687271 | 2,30% | 18428 | $1087490 | Tăng ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3291310 | 2,06% | 61411 | $-232787 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3261557 | 2,04% | 11272 | $460223 | Tăng ×1 | ||
| VT | $3231207 | 2,02% | 20587 | $-682477 | Giảm ×1 | ||
| AVSF | $3114521 | 1,95% | 66881 | $327160 | Tăng ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $2998462 | 1,87% | 43754 | $2770036 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $2970972 | 1,86% | 41698 | $24989 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2760169 | 1,72% | 7400 | $-1478278 | Giảm ×1 | ||
| AOM | $2653250 | 1,66% | 53182 | Tăng ×1 | |||
| AVDE | $2537116 | 1,59% | 28443 | $1094327 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $2499811 | 1,56% | 67091 | $-173674 | Giảm ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2331402 | 1,46% | 42645 | $-1910647 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $2293541 | 1,43% | 30374 | Tăng ×1 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2192835 | 1,37% | 28267 | $-370 | |||
| AVEM | $2122201 | 1,33% | 21994 | $456209 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $1684632 | 1,05% | 30624 | $165596 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1604147 | 1,00% | 33123 | $3553 | Giảm ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1538398 | 0,96% | 19919 | $-2934 | |||
| GLD | $1524356 | 0,95% | 4138 | $-2108582 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1462006 | 0,91% | 3476 | $239320 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1354963 | 0,85% | 5685 | $324026 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1303169 | 0,81% | 3647 | $340131 | Tăng ×2 | ||
| SHYG | $1242559 | 0,78% | 29299 | $2930 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1236078 | 0,77% | 16838 | $-27879 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1096342 | 0,69% | 3349 | $185917 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1087647 | 0,68% | 13246 | $-6093 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1065997 | 0,67% | 3017 | $224063 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1048095 | 0,65% | 908 | $790661 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1047817 | 0,65% | 2094 | $48685 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1030322 | 0,64% | 7536 | $-131510 | Tăng ×2 | ||
| DFLV | $1014295 | 0,63% | 25652 | $346339 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $1010442 | 0,63% | 11352 | $61755 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1005351 | 0,63% | 19182 | $-2877 | |||
| DFUS | $977135 | 0,61% | 11925 | $62538 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $970636 | 0,61% | 11717 | $153375 | |||
| DFNM | $965250 | 0,60% | 19970 | $8088 | |||
| AVRE | $884129 | 0,55% | 18660 | $68600 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $866493 | 0,54% | 29910 | $71485 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $841597 | 0,53% | 1494 | $-53214 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $790572 | 0,49% | 2093 | $161338 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $783209 | 0,49% | 20191 | $120462 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $767310 | 0,48% | 7446 | $23752 | |||
| MUB | $742578 | 0,46% | 6900 | $10143 | |||
| AOA | $703989 | 0,44% | 7213 | Tăng ×1 | |||
| DUHP | $700062 | 0,44% | 16776 | $274528 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $699171 | 0,44% | 17204 | $103080 | Giảm ×1 | ||
| CMBS | $688506 | 0,43% | 14152 | $-1132 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $638803 | 0,40% | 11211 | $11147 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $636141 | 0,40% | 15852 | $10938 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $635879 | 0,40% | 530 | $200828 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $597842 | 0,37% | 936 | $385778 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $574938 | 0,36% | 1404 | $55074 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $574596 | 0,36% | 1326 | $302179 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $551284 | 0,34% | 949 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $549575 | 0,34% | 2164 | $32600 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $543321 | 0,34% | 12248 | $-703852 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $493095 | 0,31% | 5724 | $119203 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $471396 | 0,29% | 652 | $256068 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $451511 | 0,28% | 3226 | $96765 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $446251 | 0,28% | 11098 | $132369 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $442935 | 0,28% | 459 | Tăng ×1 | |||
| AVSC | $440407 | 0,28% | 6005 | $66295 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $439657 | 0,27% | 3882 | $-70140 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $437339 | 0,27% | 7327 | $100175 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $434015 | 0,27% | 3695 | $163381 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $432049 | 0,27% | 1432 | $224439 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $422134 | 0,26% | 9147 | $-12791 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $396978 | 0,25% | 1062 | $138122 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $389149 | 0,24% | 2787 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $384506 | 0,24% | 1528 | $30432 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $380169 | 0,24% | 357 | $134333 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $371715 | 0,23% | 4498 | $-4840 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $361128 | 0,23% | 976 | $146506 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $360513 | 0,23% | 7550 | $-981 | |||
| SPY SPY | $353222 | 0,22% | 473 | $45611 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $341704 | 0,21% | 1801 | $-3201 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $327602 | 0,20% | 884 | $39453 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $327012 | 0,20% | 4580 | $-142777 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $325544 | 0,20% | 348 | $-37157 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $318387 | 0,20% | 271 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $307456 | 0,19% | 304 | $51121 | Tăng ×2 | ||
| VUSB | $303807 | 0,19% | 6103 | $-31 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $299812 | 0,19% | 2333 | $27936 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $297046 | 0,19% | 1421 | $68458 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $289407 | 0,18% | 606 | Tăng ×1 | |||
| DFIV | $287711 | 0,18% | 5326 | $6605 | |||
| SPEM | $285360 | 0,18% | 5511 | $26839 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $284038 | 0,18% | 1112 | Tăng ×1 | |||
| VB | $281807 | 0,18% | 930 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $268450 | 0,17% | 3500 | $-1680 | |||
| V Visa Inc. | $256288 | 0,16% | 747 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AOM | $2653250 | 53182 | 1,66% |
| IAU | $2293541 | 30374 | 1,43% |
| AOA | $703989 | 7213 | 0,44% |
| AMD | $551284 | 949 | 0,34% |
| STX | $442935 | 459 | 0,28% |
| INTC | $389149 | 2787 | 0,24% |
| GEV | $318387 | 271 | 0,20% |
| TSM | $289407 | 606 | 0,18% |
| GLW | $284038 | 1112 | 0,18% |
| VB | $281807 | 930 | 0,18% |
| V | $256288 | 747 | 0,16% |
| HPE | $240211 | 5325 | 0,15% |
| UNH | $232753 | 560 | 0,15% |
| JBL | $222920 | 578 | 0,14% |
| EBAY | $220259 | 1971 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Mua thêm | +21K | +$3.3M |
| AVMA | Mua thêm | +34K | +$3.1M |
| AVGE | Mua thêm | +19K | +$2.3M |
| GLD | Giảm | -4K | -$2.1M |
| DUSB | Giảm | -42K | -$2.1M |
| DGCB | Giảm | -36K | -$1.9M |
| AVIG | Mua thêm | +42K | +$1.7M |
| MSFT | Giảm | -4K | -$1.5M |
| AVDE | Mua thêm | +11K | +$1.1M |
| NVDA | Mua thêm | +4K | +$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20606 | $1520311 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22211 | $1290903 | |
| HMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40751 | $1201339 | 34,2% |
| CHYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40000 | $1006800 | 79,6% |
| SNAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50400 | $406728 | 13,8% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 949 | $332824 | 21,6% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5266 | $261457 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7959 | $223489 | 15,6% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3861 | $221004 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 593 | $219380 | 10,6% |
| JCPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4582 | $216958 | Không còn theo dõi |
| NTRB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16014 | $72704 | 0,6% |