Cogent Private Wealth, Inc.

CIK 2078392 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu41,41%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu66,37%

Các vị thế trên 1%26

Số lượng vị thế hiệu dụng39,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,06% Ước tính mua $27292342 · bán $15012860

Các vị thế mới21

Tăng43

Giảm30

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $160.0M #7240 trên 9337 theo giá trị 13F · top 77.5%

Các vị thế 117

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 9,7%

Financials 3,3%

Communication Services 2,5%

Retail 1,6%

Industrials 1,4%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,8%

Consumer products 0,1%

Khác/Chưa xác định 78,2%

Danh mục đầy đủ 117 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11309195	7,07%	273103	$1719935	Tăng ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10582243	6,61%	145179	$3140303	Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$7749166	4,84%	210347	$462791	Giảm ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6815298	4,26%	53211	$3272745	Tăng ×2
AOR iShares Trust	$6144912	3,84%	88416	$-820010	Giảm ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$5431773	3,39%	128685	$-108695	Giảm ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5137954	3,21%	51846	$2279585	Tăng ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$5004826	3,13%	98559	$-2107657	Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4400671	2,75%	6407	$-309816	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3687271	2,30%	18428	$1087490	Tăng ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3291310	2,06%	61411	$-232787	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3261557	2,04%	11272	$460223	Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3231207	2,02%	20587	$-682477	Giảm ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3114521	1,95%	66881	$327160	Tăng ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$2998462	1,87%	43754	$2770036	Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2970972	1,86%	41698	$24989	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2760169	1,72%	7400	$-1478278	Giảm ×1
AOM iShares Trust	$2653250	1,66%	53182		Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2537116	1,59%	28443	$1094327	Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2499811	1,56%	67091	$-173674	Giảm ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2331402	1,46%	42645	$-1910647	Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2293541	1,43%	30374		Tăng ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2192835	1,37%	28267	$-370
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2122201	1,33%	21994	$456209	Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$1684632	1,05%	30624	$165596	Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1604147	1,00%	33123	$3553	Giảm ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1538398	0,96%	19919	$-2934
GLD SPDR Gold Shares	$1524356	0,95%	4138	$-2108582	Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1462006	0,91%	3476	$239320	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1354963	0,85%	5685	$324026	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1303169	0,81%	3647	$340131	Tăng ×2
SHYG iShares Trust	$1242559	0,78%	29299	$2930
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1236078	0,77%	16838	$-27879	Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1096342	0,69%	3349	$185917	Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1087647	0,68%	13246	$-6093
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1065997	0,67%	3017	$224063	Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1048095	0,65%	908	$790661	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1047817	0,65%	2094	$48685	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1030322	0,64%	7536	$-131510	Tăng ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$1014295	0,63%	25652	$346339	Tăng ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1010442	0,63%	11352	$61755
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1005351	0,63%	19182	$-2877
DFUS Dimensional ETF Trust	$977135	0,61%	11925	$62538	Giảm ×1
IEMG iShares, Inc.	$970636	0,61%	11717	$153375
DFNM Dimensional ETF Trust	$965250	0,60%	19970	$8088
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$884129	0,55%	18660	$68600	Tăng ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$866493	0,54%	29910	$71485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$841597	0,53%	1494	$-53214	Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$790572	0,49%	2093	$161338	Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$783209	0,49%	20191	$120462	Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$767310	0,48%	7446	$23752
MUB iShares Trust	$742578	0,46%	6900	$10143
AOA iShares Trust	$703989	0,44%	7213		Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$700062	0,44%	16776	$274528	Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$699171	0,44%	17204	$103080	Giảm ×1
CMBS iShares Trust	$688506	0,43%	14152	$-1132
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$638803	0,40%	11211	$11147	Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$636141	0,40%	15852	$10938
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$635879	0,40%	530	$200828	Tăng ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$597842	0,37%	936	$385778	Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$574938	0,36%	1404	$55074	Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$574596	0,36%	1326	$302179	Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$551284	0,34%	949		Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$549575	0,34%	2164	$32600	Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$543321	0,34%	12248	$-703852	Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$493095	0,31%	5724	$119203	Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$471396	0,29%	652	$256068	Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$451511	0,28%	3226	$96765	Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$446251	0,28%	11098	$132369	Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$442935	0,28%	459		Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$440407	0,28%	6005	$66295
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$439657	0,27%	3882	$-70140	Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$437339	0,27%	7327	$100175	Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$434015	0,27%	3695	$163381	Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$432049	0,27%	1432	$224439	Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$422134	0,26%	9147	$-12791	Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$396978	0,25%	1062	$138122	Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$389149	0,24%	2787		Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$384506	0,24%	1528	$30432	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$380169	0,24%	357	$134333	Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$371715	0,23%	4498	$-4840	Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$361128	0,23%	976	$146506	Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$360513	0,23%	7550	$-981
SPY SPY	$353222	0,22%	473	$45611
RTX RTX Corporation Common Stock	$341704	0,21%	1801	$-3201	Tăng ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$327602	0,20%	884	$39453	Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$327012	0,20%	4580	$-142777	Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$325544	0,20%	348	$-37157	Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$318387	0,20%	271		Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$307456	0,19%	304	$51121	Tăng ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$303807	0,19%	6103	$-31
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$299812	0,19%	2333	$27936	Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$297046	0,19%	1421	$68458	Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$289407	0,18%	606		Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$287711	0,18%	5326	$6605
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$285360	0,18%	5511	$26839
GLW Corning Incorporated Common Stock	$284038	0,18%	1112		Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$281807	0,18%	930		Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$268450	0,17%	3500	$-1680
V Visa Inc.	$256288	0,16%	747
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AOM	$2653250	53182	1,66%
IAU	$2293541	30374	1,43%
AOA	$703989	7213	0,44%
AMD	$551284	949	0,34%
STX	$442935	459	0,28%
INTC	$389149	2787	0,24%
GEV	$318387	271	0,20%
TSM	$289407	606	0,18%
GLW	$284038	1112	0,18%
VB	$281807	930	0,18%
V	$256288	747	0,16%
HPE	$240211	5325	0,15%
UNH	$232753	560	0,15%
JBL	$222920	578	0,14%
EBAY	$220259	1971	0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AVUS	Mua thêm	+21K	+$3.3M
AVMA	Mua thêm	+34K	+$3.1M
AVGE	Mua thêm	+19K	+$2.3M
GLD	Giảm	-4K	-$2.1M
DUSB	Giảm	-42K	-$2.1M
DGCB	Giảm	-36K	-$1.9M
AVIG	Mua thêm	+42K	+$1.7M
MSFT	Giảm	-4K	-$1.5M
AVDE	Mua thêm	+11K	+$1.1M
NVDA	Mua thêm	+4K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DFAW	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	20606	$1520311
JEPQ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	22211	$1290903
HMC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	40751	$1201339	30,9%
CHYM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	40000	$1006800	47,6%
SNAP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	50400	$406728	25,7%
V	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	949	$332824	22,6%
IBIT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5266	$261457
PFE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	7959	$223489	14,2%
JEPI	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3861	$221004
AXP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	593	$219380	0,7%
JCPB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4582	$216958
NTRB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	16014	$72704	89,2%