CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC
CIK 2011014 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $194.5M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6542 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,16%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,65% Ước tính mua $16963262 · bán $10568700
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 23
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +2.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,4%
Retail
8,7%
Healthcare
6,3%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,2%
Industrials
5,0%
Consumer Staples
4,0%
Communications
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
2,2%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
22,6%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13762439 | 7,08% | 18394 | $324151 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12301865 | 6,32% | 22615 | $6450804 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9171072 | 4,71% | 26800 | $4788584 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7858368 | 4,04% | 13929 | $2373103 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6880211 | 3,54% | 33195 | $165657 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6763050 | 3,48% | 20395 | $31550 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6701328 | 3,45% | 30815 | $1297168 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6164529 | 3,17% | 135156 | $-137217 | Giảm ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6153486 | 3,16% | 75474 | $-165571 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5883916 | 3,02% | 17953 | $1173966 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5738796 | 2,95% | 32881 | $690958 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5173458 | 2,66% | 12839 | $-38654 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4991861 | 2,57% | 20163 | $-145240 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4611432 | 2,37% | 13319 | $79276 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4536042 | 2,33% | 3860 | $923386 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4209534 | 2,16% | 29347 | $211091 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4203052 | 2,16% | 10566 | $-247812 | Giảm ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4072895 | 2,09% | 20521 | $-119643 | Giảm ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4072294 | 2,09% | 27670 | $-401202 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3921796 | 2,02% | 31066 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $3848505 | 1,98% | 10971 | $169449 | Giảm ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3814518 | 1,96% | 38151 | $-79277 | Giảm ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3804455 | 1,96% | 55409 | $-2253804 | Giảm ×1 | ||
| EQWL | $3782821 | 1,94% | 29272 | $390684 | Tăng ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3771709 | 1,94% | 37506 | $-42959 | Giảm ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3725760 | 1,92% | 3588 | $-149838 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3502464 | 1,80% | 25944 | $-542760 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3345223 | 1,72% | 17531 | $-107199 | Giảm ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $3279215 | 1,69% | 43097 | $-957460 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2663872 | 1,37% | 30295 | $-129175 | Giảm ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $2646943 | 1,36% | 26000 | $-395296 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2414752 | 1,24% | 3406 | $271813 | Tăng ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2238477 | 1,15% | 13697 | $-257820 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $2078366 | 1,07% | 41485 | $-136591 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1972659 | 1,01% | 11595 | $-2016911 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1818063 | 0,93% | 4921 | $119137 | |||
| XLK XLK | $1635517 | 0,84% | 9047 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1618129 | 0,83% | 59542 | $-2386624 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $1522719 | 0,78% | 8523 | Tăng ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $896550 | 0,46% | 1908 | $72268 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $851176 | 0,44% | 10384 | $136258 | Tăng ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $840140 | 0,43% | 10344 | $74346 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $813336 | 0,42% | 16283 | $143018 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $811041 | 0,42% | 3812 | $47473 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $805474 | 0,41% | 1645 | $99080 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $797056 | 0,41% | 2296 | $93824 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $761982 | 0,39% | 7177 | $142292 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723647 | 0,37% | 2124 | $53406 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $651458 | 0,33% | 732 | $144686 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $555794 | 0,29% | 2106 | $-8031 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $488487 | 0,25% | 5081 | $46445 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $454874 | 0,23% | 6232 | $50316 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $437147 | 0,22% | 679 | $59047 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $435276 | 0,22% | 4754 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $385153 | 0,20% | 3320 | $59785 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $373701 | 0,19% | 2277 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $311776 | 0,16% | 289 | $93888 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289917 | 0,15% | 312 | $59485 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $281538 | 0,14% | 1901 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $271239 | 0,14% | 3205 | $-247089 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $257124 | 0,13% | 1004 | Tăng ×1 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $255495 | 0,13% | 869 | $36759 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $236834 | 0,12% | 1388 | $-29509 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $231793 | 0,12% | 4020 | $31436 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222308 | 0,11% | 607 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214696 | 0,11% | 2036 | Tăng ×1 | |||
| DSI | $210604 | 0,11% | 1498 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38294 | $8963713 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40466 | $5488404 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 146657 | $3987490 | 16,5% |
| PH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5758 | $3854221 | 66,5% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33165 | $3617442 | 11,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5507 | $2807224 | -26,0% |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21202 | $2689686 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25439 | $2491909 | 69,0% |
| PVH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33053 | $2136070 | 11,5% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8986 | $2099815 | -7,9% |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6446 | $1902815 | 11,3% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16167 | $1899784 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6983 | $1882162 | 12,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16691 | $1714854 | 24,0% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30851 | $1610731 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5166 | $578385 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2516 | $326401 | -6,1% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2649 | $248900 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 612 | $230724 | -22,8% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1391 | $220627 | -0,8% |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5132 | $210823 | Không còn theo dõi |