Coquina Private Wealth LLC
CIK 2103792 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.3M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7455 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,56%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,83% Ước tính mua $13849249 · bán $1127286
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 49
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,6%
Communication Services
3,9%
Retail
3,8%
Financials
2,7%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,0%
Energy
0,7%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,7%
Healthcare
0,6%
Consumer products
0,4%
N/A
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Khác/Chưa xác định
66,3%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $38720873 | 26,29% | 235715 | $6531267 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $9901741 | 6,72% | 312259 | $645224 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $9557520 | 6,49% | 108719 | $2129226 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6215934 | 4,22% | 31066 | $905234 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5830173 | 3,96% | 19243 | $1560322 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5248014 | 3,56% | 18137 | $639057 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4276481 | 2,90% | 5807 | $954648 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3283849 | 2,23% | 13778 | $435965 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $3187014 | 2,16% | 13116 | $547380 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2899382 | 1,97% | 7835 | $404165 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2872565 | 1,95% | 8130 | $556754 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2217953 | 1,51% | 6776 | $228594 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2199337 | 1,49% | 5822 | $399826 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2191262 | 1,49% | 5874 | $34356 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2139957 | 1,45% | 3799 | $-21821 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2066110 | 1,40% | 4129 | $29031 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1756818 | 1,19% | 18190 | $93463 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1705100 | 1,16% | 5000 | $903500 | |||
| COWZ | $1692489 | 1,15% | 27210 | $-47439 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1539412 | 1,05% | 2650 | $996864 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1377469 | 0,94% | 27233 | $24242 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1260830 | 0,86% | 1836 | $172318 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $1238580 | 0,84% | 13885 | $83359 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1209544 | 0,82% | 10679 | $-116710 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1100460 | 0,75% | 12538 | $-64069 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1094940 | 0,74% | 4447 | $169564 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1091106 | 0,74% | 4272 | $511000 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $1055873 | 0,72% | 13932 | $79927 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $884825 | 0,60% | 7584 | $-224563 | |||
| VGT | $862050 | 0,59% | 7213 | $234936 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $820168 | 0,56% | 14521 | $168724 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $809234 | 0,55% | 1924 | $98448 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $750288 | 0,51% | 650 | $513800 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $735772 | 0,50% | 7200 | $94222 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $725282 | 0,49% | 775 | $-113099 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $723664 | 0,49% | 2429 | $483124 | Tăng ×2 | ||
| VV | $681630 | 0,46% | 1982 | $89309 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $641485 | 0,44% | 2549 | $83145 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $617156 | 0,42% | 4209 | $-24424 | Giảm ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $531855 | 0,36% | 1500 | $304935 | |||
| SPY SPY | $519752 | 0,35% | 696 | $67115 | |||
| MDY | $496558 | 0,34% | 706 | $61125 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $496275 | 0,34% | 13500 | $-10734 | Tăng ×2 | ||
| PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $490487 | 0,33% | 37875 | $2322 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $483431 | 0,33% | 6785 | $48648 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $461458 | 0,31% | 3035 | $17808 | Giảm ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $452023 | 0,31% | 27954 | $12599 | Tăng ×2 | ||
| VB | $451275 | 0,31% | 1489 | $50093 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $436604 | 0,30% | 2052 | $42784 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427057 | 0,29% | 1195 | $93200 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $414992 | 0,28% | 9801 | $-75972 | Tăng ×2 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $407795 | 0,28% | 19834 | $65642 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $400485 | 0,27% | 4391 | $47345 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $388876 | 0,26% | 1041 | $87844 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $388440 | 0,26% | 2651 | $-856 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $380719 | 0,26% | 3052 | $50412 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $380160 | 0,26% | 1241 | $129414 | Tăng ×1 | ||
| VFMO | $370273 | 0,25% | 1484 | $77777 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $368027 | 0,25% | 5988 | $148112 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $361003 | 0,25% | 6336 | $28020 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $355487 | 0,24% | 965 | $-59743 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $341051 | 0,23% | 58701 | $-21660 | Giảm ×2 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $339809 | 0,23% | 44304 | $5878 | Giảm ×2 | ||
| CALF | $338632 | 0,23% | 6691 | $35131 | Giảm ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $318125 | 0,22% | 1250 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $318103 | 0,22% | 1721 | $97201 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $317875 | 0,22% | 901 | $22175 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $315262 | 0,21% | 1166 | $-46949 | Tăng ×1 | ||
| DON | $314498 | 0,21% | 5564 | $22389 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $305158 | 0,21% | 2375 | $14718 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $305058 | 0,21% | 2410 | $-20852 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $303635 | 0,21% | 2221 | $-73023 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $303371 | 0,21% | 463 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $295783 | 0,20% | 252 | $76132 | |||
| HFSI | $293691 | 0,20% | 8353 | $17702 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $289416 | 0,20% | 2068 | $56021 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $288406 | 0,20% | 13933 | $-114256 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $284130 | 0,19% | 840 | $30047 | |||
| XLF XLF | $282128 | 0,19% | 5263 | $12228 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $273763 | 0,19% | 1752 | $10014 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $271530 | 0,18% | 4549 | $25657 | |||
| IWY | $268533 | 0,18% | 924 | $38605 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $255117 | 0,17% | 2871 | $50842 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253146 | 0,17% | 1399 | $22572 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $249474 | 0,17% | 3467 | $23271 | Tăng ×1 | ||
| VFMF | $248466 | 0,17% | 1404 | $30741 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $245476 | 0,17% | 2550 | $-24427 | Giảm ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $235909 | 0,16% | 3135 | $1662 | |||
| VOOG | $234806 | 0,16% | 2842 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $232240 | 0,16% | 1974 | $4206 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $230018 | 0,16% | 216 | Tăng ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $227025 | 0,15% | 750 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $222118 | 0,15% | 1340 | $-62990 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $221110 | 0,15% | 4652 | Tăng ×1 | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $220038 | 0,15% | 38876 | $5526 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $215669 | 0,15% | 1132 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $207334 | 0,14% | 2425 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $206273 | 0,14% | 2049 | $21 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $193661 | 0,13% | 10485 | $4392 | Giảm ×1 | ||
| FTNY | $192707 | 0,13% | 24179 | $4111 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10316 | $408410 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1250 | $274200 | 109,5% |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1933 | $269034 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 531 | $236077 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7951 | $228274 | 7,8% |
| ETN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 616 | $220278 | -1,2% |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4014 | $214149 | Không còn theo dõi |