Phân bổ theo ngành

04
Industrials 2,8%
Technology 2,6%
Financials 2,2%
Consumer Discretionary 1,3%
Health Care 1,1%
Energy 1,1%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 86,3%

Danh mục đầy đủ 105 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $68271426 19,15% 91163 $7885569 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $63229761 17,74% 92063 $-701645 Giảm ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $35443900 9,94% 1336497 $4227307 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24582105 6,90% 345012 $7838065 Tăng ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $21459230 6,02% 306999 $9296843 Tăng ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $20543189 5,76% 222787 $2794331 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18047928 5,06% 302361 $2081815 Tăng ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $14096718 3,95% 278757 $1261279 Tăng ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $11172187 3,13% 212399 $713624 Tăng ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $10223590 2,87% 390810 $2202713 Tăng ×2
IJH iShares Trust $9306160 2,61% 120687 $1498820 Tăng ×4
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $2984084 0,84% 146566 $1623952
IBDR iShares Trust $2431602 0,68% 100355 $281344 Tăng ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2431399 0,68% 106221 $279818 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2109884 0,59% 4869 $972358 Giảm ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2079441 0,58% 5078 $388633 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1788637 0,50% 5005 $255080 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1282443 0,36% 6940 $635195 Tăng ×6
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1165991 0,33% 9485 $91674 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1162359 0,33% 4017 $131210 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1138408 0,32% 4209 $64712 Tăng ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1052743 0,30% 3362 Tăng ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $978785 0,27% 4618 $53955 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $963735 0,27% 905 $212767 Giảm ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $962661 0,27% 1160 Tăng ×1
IJR iShares Trust $935881 0,26% 6310 $-4561003 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $933227 0,26% 1865 $35685 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923364 0,26% 6816 Tăng ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $911467 0,26% 9931 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $908045 0,25% 1768 $170547 Tăng ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $877944 0,25% 3490 $-3486 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $855325 0,24% 5160 $-212283
MKL Markel Group Inc. Common Stock $843700 0,24% 432 $-8061 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $831488 0,23% 4156 $85520 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $811869 0,23% 2302 $59698 Tăng ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $764652 0,21% 2936 $-207855 Giảm ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $749130 0,21% 1654 $15357 Giảm ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $722220 0,20% 106 $122545 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $720747 0,20% 1908 $15993 Giảm ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $704354 0,20% 7169 $-180941 Giảm ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $680735 0,19% 213 $-31977 Tăng ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $657777 0,18% 5343 $-191850 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $654759 0,18% 22248 $125319 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $650450 0,18% 665 $46163 Giảm ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $648526 0,18% 1158 $37828 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $645170 0,18% 9036 $-237102 Giảm ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $606985 0,17% 1153 $-19522 Tăng ×6
GDX VanEck Gold Miners ETF $605864 0,17% 8030 $-145916 Giảm ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $599627 0,17% 1772 $60698 Tăng ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $572521 0,16% 3189 $23384 Tăng ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $532375 0,15% 1323 $61642 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $529730 0,15% 1438 $-89027
PSA Public Storage Common Stock $511524 0,14% 1607 $105475 Tăng ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $510820 0,14% 3938 $-48458 Tăng ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $505630 0,14% 2122 $112599 Tăng ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $501763 0,14% 1250 $81407 Tăng ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $482272 0,14% 3369 $136248 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $477998 0,13% 1320 $44871 Tăng ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $476934 0,13% 3775 $-29815 Tăng ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $468450 0,13% 5672 $-33527 Tăng ×5
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $468118 0,13% 7246 $-104203
CMI Cummins Inc. Common Stock $466439 0,13% 654 $105428 Giảm ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $428914 0,12% 3974 $152354 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $421131 0,12% 4509 $-66957
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $421058 0,12% 826 $-65751 Tăng ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $415808 0,12% 1395 $157990 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $412938 0,12% 2816 $21361 Tăng ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $398906 0,11% 10145 $-67114 Giảm ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $385341 0,11% 1435 $88466 Tăng ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $384372 0,11% 1618 $44586 Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $379787 0,11% 3653 $-380164 Giảm ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $377689 0,11% 1590 $14361 Tăng ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $374176 0,10% 901 $-16831
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $353282 0,10% 6710 $-150057 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $342903 0,10% 2188 $43971 Tăng ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $342151 0,10% 2516 $98626 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $340932 0,10% 1130 $67064 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330860 0,09% 934 $17500 Tăng ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $324564 0,09% 3836 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $322310 0,09% 334 $-210092 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $319529 0,09% 2337 $-76947
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $318803 0,09% 2719 $37507 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $309982 0,09% 737 $24478 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $299731 0,08% 802 $61648 Giảm ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $291906 0,08% 667 $-24151 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $288556 0,08% 993 $-44859 Tăng ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $286857 0,08% 1697 $-22280
XOP SPDR SERIES TRUST $286341 0,08% 1856 $-51177
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $282677 0,08% 6841 Tăng ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $275576 0,08% 2466 $41108 Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $262725 0,07% 543 $-87098 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $262327 0,07% 1027 $-250008 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $251113 0,07% 1663 Tăng ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $247382 0,07% 1351 $28225 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $235659 0,07% 2278 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215383 0,06% 658 $2411 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $210908 0,06% 750
MAR Marriott International - Class A Common Stock $206048 0,06% 556 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $205842 0,06% 818
RHI Robert Half Inc. Common Stock $205813 0,06% 6704 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PYLD $35443900 9,94% tăng ×6
VEA $24582105 6,90% tăng ×6
JPST $14096718 3,95% tăng ×6
MUNI $11172187 3,13% tăng ×4
IJH $9306160 2,61% tăng ×4
QCOM $1282443 0,36% tăng ×6
ITW $1138408 0,32% tăng ×6
MA $908045 0,25% tăng ×6
MSCI $648526 0,18% tăng ×6
IDXX $606985 0,17% tăng ×6
SNA $532375 0,15% tăng ×6
RL $501763 0,14% tăng ×4
AMGN $477998 0,13% tăng ×5
GILD $476934 0,13% tăng ×4
HAS $468450 0,13% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FDX $1052743 3362 0,30%
EME $962661 1160 0,27%
PLD $923364 6816 0,26%
KKR $911467 9931 0,26%
MET $324564 3836 0,09%
DVN $282677 6841 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $251113 1663 0,07%
CVS $235659 2278 0,07%
IBM $210908 750 0,06%
MAR $206048 556 0,06%
ABBV $205842 818 0,06%
RHI $205813 6704 0,06%
UNH $205321 494 0,06%
HRL $202978 8178 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAT Mua thêm +112K +$9.3M
IVV Giảm -1K +$7.9M
VEA Mua thêm +84K +$7.8M
PYLD Mua thêm +145K +$4.2M
BOND Mua thêm +30K +$2.8M
DFAR Mua thêm +52K +$2.2M
VWO Mua thêm +7K +$2.1M
TH Chỉ biến động giá +0 +$1.6M
IJH Mua thêm +5K +$1.5M
JPST Mua thêm +25K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 73343 $1847510
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 78434 $1832610 Không còn theo dõi
V Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3187 $963285 7,8%
NDAQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11089 $941345 17,0%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2137 $908952 1,5%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2453 $587248 14,0%
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5739 $573197
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1495 $527361 -31,8%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3348 $329354 -13,4%
PWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 509 $279451 -5,1%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7325 $257404 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1105 $249763 -4,4%
TPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 187 $247773 -2,1%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 782 $231636 -8,6%
CF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1780 $231115 7,2%
FOX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4372 $230448 9,8%
LYB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4583 $224750 36,8%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 256 $221532 21,2%
MUR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5352 $220762 17,9%
ORLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2040 $219932 -8,0%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 582 $215311 0,5%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 806 $214968 -30,9%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 289 $212236 12,4%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7325 $211695 Không còn theo dõi
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2510 $209641 -6,1%
CBOE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 743 $208835
CBRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1536 $208067 -3,9%
RSG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 832 $205284 -7,3%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2914 $205146 2,4%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 430 $203493 11,5%
TPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 216 $201666 20,0%
ABBV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 864 $200051 16,3%