Crestmont Private Wealth LLC
CIK 1873372 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $356.5M
- Các vị thế
- 105
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4673 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,46%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,77% Ước tính mua $33152776 · bán $26164169
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 46
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Industrials
2,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Health Care
1,1%
Financial Services
1,1%
Energy
1,1%
Communication Services
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,6%
Danh mục đầy đủ 105 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68271426 | 19,15% | 91163 | $7885569 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $63229761 | 17,74% | 92063 | $-701645 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $35443900 | 9,94% | 1336497 | $4227307 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $24582105 | 6,90% | 345012 | $7838065 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $21459230 | 6,02% | 306999 | $9296843 | Tăng ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $20543189 | 5,76% | 222787 | $2794331 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $18047928 | 5,06% | 302361 | $2081815 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $14096718 | 3,95% | 278757 | $1261279 | Tăng ×6 | ||
| MUNI | $11172187 | 3,13% | 212399 | $713624 | Tăng ×4 | ||
| DFAR | $10223590 | 2,87% | 390810 | $2202713 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $9306160 | 2,61% | 120687 | $1498820 | Tăng ×4 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $2984084 | 0,84% | 146566 | $1623952 | |||
| IBDR | $2431602 | 0,68% | 100355 | $281344 | Tăng ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2431399 | 0,68% | 106221 | $279818 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2109884 | 0,59% | 4869 | $972358 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $2079441 | 0,58% | 5078 | $388633 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1788637 | 0,50% | 5005 | $255080 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1282443 | 0,36% | 6940 | $635195 | Tăng ×6 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1165991 | 0,33% | 9485 | $91674 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1162359 | 0,33% | 4017 | $131210 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1138408 | 0,32% | 4209 | $64712 | Tăng ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1052743 | 0,30% | 3362 | Tăng ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $978785 | 0,27% | 4618 | $53955 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $963735 | 0,27% | 905 | $212767 | Giảm ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $962661 | 0,27% | 1160 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $935881 | 0,26% | 6310 | $-4561003 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $933227 | 0,26% | 1865 | $35685 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $923364 | 0,26% | 6816 | Tăng ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $911467 | 0,26% | 9931 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $908045 | 0,25% | 1768 | $170547 | Tăng ×6 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $877944 | 0,25% | 3490 | $-3486 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $855325 | 0,24% | 5160 | $-212283 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $843700 | 0,24% | 432 | $-8061 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $831488 | 0,23% | 4156 | $85520 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $811869 | 0,23% | 2302 | $59698 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $764652 | 0,21% | 2936 | $-207855 | Giảm ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $749130 | 0,21% | 1654 | $15357 | Giảm ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $722220 | 0,20% | 106 | $122545 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $720747 | 0,20% | 1908 | $15993 | Giảm ×1 | ||
| GDXJ | $704354 | 0,20% | 7169 | $-180941 | Giảm ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $680735 | 0,19% | 213 | $-31977 | Tăng ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $657777 | 0,18% | 5343 | $-191850 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $654759 | 0,18% | 22248 | $125319 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $650450 | 0,18% | 665 | $46163 | Giảm ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $648526 | 0,18% | 1158 | $37828 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $645170 | 0,18% | 9036 | $-237102 | Giảm ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $606985 | 0,17% | 1153 | $-19522 | Tăng ×6 | ||
| GDX GDX | $605864 | 0,17% | 8030 | $-145916 | Giảm ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $599627 | 0,17% | 1772 | $60698 | Tăng ×2 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $572521 | 0,16% | 3189 | $23384 | Tăng ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $532375 | 0,15% | 1323 | $61642 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $529730 | 0,15% | 1438 | $-89027 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $511524 | 0,14% | 1607 | $105475 | Tăng ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $510820 | 0,14% | 3938 | $-48458 | Tăng ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $505630 | 0,14% | 2122 | $112599 | Tăng ×2 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $501763 | 0,14% | 1250 | $81407 | Tăng ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $482272 | 0,14% | 3369 | $136248 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $477998 | 0,13% | 1320 | $44871 | Tăng ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $476934 | 0,13% | 3775 | $-29815 | Tăng ×4 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $468450 | 0,13% | 5672 | $-33527 | Tăng ×5 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $468118 | 0,13% | 7246 | $-104203 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $466439 | 0,13% | 654 | $105428 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $428914 | 0,12% | 3974 | $152354 | Tăng ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $421131 | 0,12% | 4509 | $-66957 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $421058 | 0,12% | 826 | $-65751 | Tăng ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $415808 | 0,12% | 1395 | $157990 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $412938 | 0,12% | 2816 | $21361 | Tăng ×6 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $398906 | 0,11% | 10145 | $-67114 | Giảm ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $385341 | 0,11% | 1435 | $88466 | Tăng ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $384372 | 0,11% | 1618 | $44586 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $379787 | 0,11% | 3653 | $-380164 | Giảm ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $377689 | 0,11% | 1590 | $14361 | Tăng ×4 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $374176 | 0,10% | 901 | $-16831 | |||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $353282 | 0,10% | 6710 | $-150057 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $342903 | 0,10% | 2188 | $43971 | Tăng ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $342151 | 0,10% | 2516 | $98626 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340932 | 0,10% | 1130 | $67064 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $330860 | 0,09% | 934 | $17500 | Tăng ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $324564 | 0,09% | 3836 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $322310 | 0,09% | 334 | $-210092 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $319529 | 0,09% | 2337 | $-76947 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $318803 | 0,09% | 2719 | $37507 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $309982 | 0,09% | 737 | $24478 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $299731 | 0,08% | 802 | $61648 | Giảm ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $291906 | 0,08% | 667 | $-24151 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $288556 | 0,08% | 993 | $-44859 | Tăng ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $286857 | 0,08% | 1697 | $-22280 | |||
| XOP | $286341 | 0,08% | 1856 | $-51177 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $282677 | 0,08% | 6841 | Tăng ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $275576 | 0,08% | 2466 | $41108 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $262725 | 0,07% | 543 | $-87098 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $262327 | 0,07% | 1027 | $-250008 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $251113 | 0,07% | 1663 | Tăng ×1 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $247382 | 0,07% | 1351 | $28225 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $235659 | 0,07% | 2278 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $215383 | 0,06% | 658 | $2411 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $210908 | 0,06% | 750 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $206048 | 0,06% | 556 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $205842 | 0,06% | 818 | ||||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $205813 | 0,06% | 6704 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PYLD | $35443900 | 9,94% | tăng ×6 |
| VEA | $24582105 | 6,90% | tăng ×6 |
| JPST | $14096718 | 3,95% | tăng ×6 |
| MUNI | $11172187 | 3,13% | tăng ×4 |
| IJH | $9306160 | 2,61% | tăng ×4 |
| QCOM | $1282443 | 0,36% | tăng ×6 |
| ITW | $1138408 | 0,32% | tăng ×6 |
| MA | $908045 | 0,25% | tăng ×6 |
| MSCI | $648526 | 0,18% | tăng ×6 |
| IDXX | $606985 | 0,17% | tăng ×6 |
| SNA | $532375 | 0,15% | tăng ×6 |
| RL | $501763 | 0,14% | tăng ×4 |
| AMGN | $477998 | 0,13% | tăng ×5 |
| GILD | $476934 | 0,13% | tăng ×4 |
| HAS | $468450 | 0,13% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FDX | $1052743 | 3362 | 0,30% |
| EME | $962661 | 1160 | 0,27% |
| PLD | $923364 | 6816 | 0,26% |
| KKR | $911467 | 9931 | 0,26% |
| MET | $324564 | 3836 | 0,09% |
| DVN | $282677 | 6841 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $251113 | 1663 | 0,07% |
| CVS | $235659 | 2278 | 0,07% |
| IBM | $210908 | 750 | 0,06% |
| MAR | $206048 | 556 | 0,06% |
| ABBV | $205842 | 818 | 0,06% |
| RHI | $205813 | 6704 | 0,06% |
| UNH | $205321 | 494 | 0,06% |
| HRL | $202978 | 8178 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Mua thêm | +112K | +$9.3M |
| IVV | Giảm | -1K | +$7.9M |
| VEA | Mua thêm | +84K | +$7.8M |
| PYLD | Mua thêm | +145K | +$4.2M |
| BOND | Mua thêm | +30K | +$2.8M |
| DFAR | Mua thêm | +52K | +$2.2M |
| VWO | Mua thêm | +7K | +$2.1M |
| TH | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.6M |
| IJH | Mua thêm | +5K | +$1.5M |
| JPST | Mua thêm | +25K | +$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 376928 | $8661813 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 263214 | $6177633 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 73343 | $1847510 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 78434 | $1832610 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3187 | $963285 | 7,1% |
| NDAQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11089 | $941345 | 23,0% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2137 | $908952 | 11,5% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2453 | $587248 | 30,4% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5739 | $573197 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1495 | $527361 | -21,8% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3348 | $329354 | -4,9% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 768 | $310149 | 33,2% |
| PWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 509 | $279451 | -6,8% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7325 | $257404 | Không còn theo dõi |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2636 | $255956 | 64,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1105 | $249763 | -1,2% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 187 | $247773 | 9,5% |
| WHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2025 | $231822 | -55,2% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 782 | $231636 | -2,6% |
| CF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1780 | $231115 | 16,8% |
| FOX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4372 | $230448 | 17,8% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 593 | $226769 | -58,5% |
| LYB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4583 | $224750 | 57,6% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 256 | $221532 | 12,5% |
| MUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5352 | $220762 | 17,7% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2040 | $219932 | -2,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1235 | $219460 | 26,6% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 582 | $215311 | 10,6% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 806 | $214968 | -23,4% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 445 | $213725 | -34,0% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 289 | $212236 | -17,2% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7325 | $211695 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2510 | $209641 | 3,0% |
| CBOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 743 | $208835 | Không còn theo dõi |
| ROST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1376 | $208148 | 81,1% |
| CBRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1536 | $208067 | 14,2% |
| RSG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 832 | $205284 | -3,7% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2914 | $205146 | 17,9% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 430 | $203493 | 5,3% |
| TPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 216 | $201666 | 34,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1804 | $200875 | 9,5% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2627 | $200860 | 12,2% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 864 | $200051 | 16,1% |