Phân bổ theo ngành

04
Technology 28,4%
Financials 21,8%
Communication Services 18,1%
Retail 9,4%
Consumer Staples 7,5%
Healthcare 5,4%
Industrials 3,4%
Energy 1,5%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 3,6%

Danh mục đầy đủ 72 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $49139349 9,95% 143527 $-2991402 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46211741 9,36% 172896 $2149309 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41188062 8,34% 83642 $5640093 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37263138 7,55% 200135 $4372193 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35108570 7,11% 60652 $-6182886 Giảm ×1
V Visa Inc. $28618197 5,80% 79623 $2827008 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27032517 5,48% 48296 $1187036 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18091984 3,66% 120284 $1788695 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17774144 3,60% 43341 $8489443 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16589323 3,36% 85813 $-78489 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16565229 3,36% 27471 $1517216 Giảm ×4
SAP SAP SE ADS $16172452 3,28% 79218 $1655324 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13176312 2,67% 48923 $3042153 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11248357 2,28% 73384 $-3010211 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10875970 2,20% 71869 $-818094 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10041428 2,03% 80370 $2320308 Tăng ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9821908 1,99% 17445 $-250411 Giảm ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8022015 1,62% 22767 $291372 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7152198 1,45% 23663 $658488 Giảm ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6969060 1,41% 38687 $-2019546 Giảm ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6501759 1,32% 11395 $4277968 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5208898 1,06% 10214 $339145 Giảm ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $5158687 1,04% 98242 $-386091
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4576289 0,93% 11579 $344137 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3437142 0,70% 9002 $613397 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3250693 0,66% 14506 $678633 Tăng ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3220132 0,65% 105578 $-961215 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3182109 0,64% 4397 $332999 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2804822 0,57% 8380 $-594672 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2789201 0,56% 8119 $-242518 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2492004 0,50% 17051 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2270173 0,46% 3197 $-123701 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1600609 0,32% 1312 $195113 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1560278 0,32% 9767 $-29202 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1368378 0,28% 11046 Tăng ×1
PCHI Polen High Income ETF $1108231 0,22% 45625 $45501 Tăng ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1025242 0,21% 13860 $-162195 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885546 0,18% 1035 Tăng ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $811335 0,16% 1193 $74172 Giảm ×6
IVV iShares Trust $752666 0,15% 970 $68566 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716019 0,15% 3642 $89159 Tăng ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $691379 0,14% 28312 $207938 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690669 0,14% 1260 $220725 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 60744M106) $618108 0,13% 31504 Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust $601591 0,12% 5329 $55422
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $527167 0,11% 6022 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $519156 0,11% 2200 $-93554 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $499092 0,10% 2006 $104888 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $484060 0,10% 1478 $-215375 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $459529 0,09% 2233 $22977
SPY SPY $434139 0,09% 562 $41508 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383383 0,08% 1050 $52494 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $380818 0,08% 1278 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $375831 0,08% 1990 $68257
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $368920 0,07% 2000 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $347374 0,07% 3132 $16990 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345573 0,07% 5425 $26271 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $339486 0,07% 1524 $45801 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330283 0,07% 1266 $44658 Tăng ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $317748 0,06% 2837 $16178 Tăng ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $316108 0,06% 1284 $21261 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304526 0,06% 2625 $-14634 Tăng ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $303103 0,06% 1311 $10049 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $295116 0,06% 1254 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $288818 0,06% 673 $-8569 Giảm ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $267308 0,05% 3199 $28919
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $262231 0,05% 543 $-72383 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251972 0,05% 606 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $236116 0,05% 2748 $-18483 Tăng ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $222035 0,04% 1821 $-7321 Giảm ×1
URTH iShares, Inc. $221507 0,04% 1053 $-12322 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $210882 0,04% 2043 $-5016 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CSGP $3220132 0,65% tăng ×3
WMT $304526 0,06% tăng ×4
SRE $236116 0,05% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2492004 17051 0,50%
CSCO $1368378 11046 0,28%
CAT $885546 1035 0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 60744M106) $618108 31504 0,13%
VXUS $527167 6022 0,11%
QQQM $380818 1278 0,08%
PPA $368920 2000 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $295116 1254 0,06%
AVGO $251972 606 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPGI Mua thêm +22K +$8.5M
META Giảm -893 -$6.2M
MSFT Giảm -1K +$5.6M
PM Giảm -9K +$4.4M
IDXX Mua thêm +8K +$4.3M
ADP Giảm -1K +$3.0M
ORCL Giảm -7K -$3.0M
GOOG Giảm -12K -$3.0M
V Giảm -3K +$2.8M
NOW Mua thêm +3K +$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46543 $11572031 15,9%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 78346 $9027026 0,3%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57253 $7026095 -3,0%
STE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23300 $5385813 -13,2%
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42159 $3228536 Không còn theo dõi
KLXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 47005 $1254831 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $574350 -4,4%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 367 $403850 -28,5%
PCGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32678 $361093
AMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1354 $357903 196,0%
SOFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $247200 -39,8%
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $223460 7,7%
COR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 639 $213032 -8,5%
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 749 $209085 3,1%
FNF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3615 $202585 -15,4%
FNF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3615 $200813 -32,7%
RZLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11500 $49795 -19,8%
FUBO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $29400 -81,3%
RZLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $27600 -34,6%
OPEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35000 $24889 357,8%
QSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $14600 -20,9%