Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,8%
Financials 4,7%
Industrials 3,1%
Communication Services 3,0%
Healthcare 2,8%
Energy 1,4%
Retail 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 72,2%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10556750 5,43% 15371 $1375583 Tăng ×2
FENI Fidelity Covington Trust $9024866 4,64% 224891 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8339840 4,29% 96817 $1237340 Tăng ×2
SPY SPY $6933549 3,57% 9285 $886522 Giảm ×6
IVV iShares Trust $6610680 3,40% 8827 $813923 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6456161 3,32% 66910 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6229699 3,21% 28586 $579050 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5468076 2,81% 7425 $1170731 Giảm ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $5179166 2,67% 45083 $866589 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5176269 2,66% 24328 $487855 Giảm ×6
IXN iShares Trust $5002238 2,57% 34622 $1524383 Giảm ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4991206 2,57% 116835 $241779 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4627438 2,38% 12250 $852964 Tăng ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4626343 2,38% 77506 $381145 Giảm ×5
EFA iShares Trust $3716385 1,91% 35776 $208654 Giảm ×4
IDEV iShares Trust $3488627 1,80% 39194 $202337 Giảm ×3
USMV iShares Trust $3462668 1,78% 35897 $288173 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3442654 1,77% 11897 $470906 Tăng ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $3368977 1,73% 48043 Tăng ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3190010 1,64% 52911 Tăng ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2948447 1,52% 118507 $311968 Tăng ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2782940 1,43% 40603 $268218 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2695409 1,39% 33454 $322452 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2522078 1,30% 7705 $276461 Tăng ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $2458585 1,27% 42632 $390233 Giảm ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2334387 1,20% 9866 $202339 Giảm ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2163095 1,11% 20956 $351187 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2152526 1,11% 47319 $992130 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1885016 0,97% 5335 $1639751 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1727350 0,89% 1790 $1045688 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $1716228 0,88% 17770 $-8747530 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1673206 0,86% 4682 $761353 Tăng ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1620775 0,83% 31301 $153719 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1608573 0,83% 5307 $197904 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1544018 0,79% 4139 $-14050 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1523911 0,78% 766 $516118 Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1481402 0,76% 20792 $135923 Giảm ×1
USFR WisdomTree Trust $1469447 0,76% 29185 $953417 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1427689 0,73% 3435 $504165 Tăng ×5
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1403810 0,72% 5303 $149175 Giảm ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1379757 0,71% 13272 $51776 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $1315343 0,68% 15878 $-4783200 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1234338 0,64% 3336 $163918 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1224552 0,63% 6120 $228379 Tăng ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $1222659 0,63% 13188 $-174160 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1219347 0,63% 5116 $221109 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $1203324 0,62% 1897 $135307 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1184822 0,61% 2853 $-54162 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1181421 0,61% 2361 $102742 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $1169330 0,60% 3457 $127589 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1071381 0,55% 7673 $737052 Tăng ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1069541 0,55% 5305 $-39310
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $924829 0,48% 10524 $171260 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $921637 0,47% 19030 $-257152 Giảm ×1
USHY iShares Trust $902750 0,46% 24385 $-260575 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $845466 0,44% 3329 $41992 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $813560 0,42% 14278 $131986 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $811528 0,42% 9819 $-115576 Giảm ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $791125 0,41% 49819 $-193447 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $772456 0,40% 4660 $-191122 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $771664 0,40% 2188 $79679 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $763294 0,39% 2839 $111553 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $758523 0,39% 5548 $-183769 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $755906 0,39% 2536 $266479 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $746932 0,38% 1326 $18029 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $732355 0,38% 12583 $-472643 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $670885 0,35% 3536 $-10631 Tăng ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $670031 0,34% 1403 $212109 Tăng ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $668614 0,34% 8994 $15486 Tăng ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $666514 0,34% 2019 $77029 Giảm ×1
V Visa Inc. $654959 0,34% 1909 $155961 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $624207 0,32% 6765 $-19462 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $617708 0,32% 4215 $-1919 Tăng ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $594042 0,31% 465 $1278 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $581513 0,30% 762 $273089 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580203 0,30% 1979 $4742 Giảm ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $558246 0,29% 968 $-9830 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $555300 0,29% 2542 $61286 Tăng ×2
IJH iShares Trust $521032 0,27% 6757 $67365 Tăng ×2
MRSH Marsh Common Stock $512510 0,26% 3075 $-42010 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $511541 0,26% 677 $-137479 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $498220 0,26% 1003 $61057 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496234 0,26% 1972 $87353 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $466780 0,24% 4490 $-122864 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $441209 0,23% 1049 $98455 Tăng ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $380137 0,20% 2324 $-18695 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $374489 0,19% 3620 $116152 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $364979 0,19% 1060 $33530 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $361313 0,19% 5982 $52686 Tăng ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $352670 0,18% 3867 $103340 Tăng ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348909 0,18% 2988 $4956 Tăng ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $342774 0,18% 2346 $35958 Tăng ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $335383 0,17% 1240 $7678 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320262 0,16% 2184 $90458 Tăng ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $319358 0,16% 1099 $-59617 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $298485 0,15% 1817 $39684
AGG iShares Trust $293179 0,15% 2962 $-150500 Giảm ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $288806 0,15% 11764 $-54135 Giảm ×5
XPO XPO, Inc. Common Stock $283711 0,15% 1382 $32352 Tăng ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $277437 0,14% 1427 $-72087 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AVGO $4627438 2,38% tăng ×5
FBND $2152526 1,11% tăng ×4
GOOGL $1673206 0,86% tăng ×5
ASML $1523911 0,78% tăng ×4
UNH $1427689 0,73% tăng ×5
NVDA $1224552 0,63% tăng ×6
INTC $1071381 0,55% tăng ×3
SPYM $924829 0,48% tăng ×6
JNJ $845466 0,44% tăng ×4
HWM $763294 0,39% tăng ×3
META $746932 0,38% tăng ×6
RTX $670885 0,35% tăng ×4
TSM $670031 0,34% tăng ×3
WMB $668614 0,34% tăng ×3
ORCL $617708 0,32% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FENI $9024866 224891 4,64%
AVEM $6456161 66910 3,32%
PSC $3368977 48043 1,73%
FDVV $3190010 52911 1,64%
NVO $258492 5392 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $249425 1114 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $246283 1114 0,13%
JCPB $240331 5120 0,12%
MU $235475 204 0,12%
KLAC $230205 763 0,12%
AMAT $220515 305 0,11%
ETN $216469 508 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IEMG Giảm -72K -$4.8M
IXN Giảm -167 +$1.5M
VOO Mua thêm +6 +$1.4M
VUG Mua thêm +81K +$1.2M
QQQ Giảm -20 +$1.2M
STX Mua thêm +50 +$1.0M
FBND Mua thêm +22K +$992K
USFR Mua thêm +19K +$953K
SPY Giảm -13 +$887K
TDIV Giảm -962 +$867K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IUSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 58232 $5954271
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12977 $1218958
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8504 $1057134 -6,8%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1331 $517706 19,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2236 $505403 -4,4%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5671 $448916 71,9%
AMGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1577 $440314 42,8%
NOC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 605 $344977 -29,9%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1494 $342216 30,6%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 722 $295161 -60,3%
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3337 $291487 -16,9%
EIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5046 $278943 -10,2%
FC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9806 $270842 -24,1%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5199 $264525 1,6%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4171 $220312 -17,5%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1902 $207280 -2,5%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1302 $204713 16,8%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1439 $204655 -26,8%
VG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11100 $114330 -15,7%
LYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17343 $66250 29,4%