DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1849518 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $194.3M
- Các vị thế
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6549 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,45%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,78% Ước tính mua $38362714 · bán $26982179
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 56
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,8%
Industrials
3,1%
Financials
2,8%
Healthcare
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
1,4%
Financial Services
1,3%
Retail
1,0%
Utilities
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
72,8%
Danh mục đầy đủ 115 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $10556750 | 5,43% | 15371 | $1375583 | Tăng ×2 | ||
| FENI | $9024866 | 4,64% | 224891 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $8339840 | 4,29% | 96817 | $1237340 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $6933549 | 3,57% | 9285 | $886522 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $6610680 | 3,40% | 8827 | $813923 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $6456161 | 3,32% | 66910 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $6229699 | 3,21% | 28586 | $579050 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5468076 | 2,81% | 7425 | $1170731 | Giảm ×6 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $5179166 | 2,67% | 45083 | $866589 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $5176269 | 2,66% | 24328 | $487855 | Giảm ×6 | ||
| IXN | $5002238 | 2,57% | 34622 | $1524383 | Giảm ×6 | ||
| DIVI | $4991206 | 2,57% | 116835 | $241779 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4627438 | 2,38% | 12250 | $852964 | Tăng ×5 | ||
| VWO | $4626343 | 2,38% | 77506 | $381145 | Giảm ×5 | ||
| EFA | $3716385 | 1,91% | 35776 | $208654 | Giảm ×4 | ||
| IDEV | $3488627 | 1,80% | 39194 | $202337 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $3462668 | 1,78% | 35897 | $288173 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3442654 | 1,77% | 11897 | $470906 | Tăng ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $3368977 | 1,73% | 48043 | Tăng ×1 | |||
| FDVV | $3190010 | 1,64% | 52911 | Tăng ×1 | |||
| UCON | $2948447 | 1,52% | 118507 | $311968 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $2782940 | 1,43% | 40603 | $268218 | Giảm ×1 | ||
| VO | $2695409 | 1,39% | 33454 | $322452 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2522078 | 1,30% | 7705 | $276461 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $2458585 | 1,27% | 42632 | $390233 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $2334387 | 1,20% | 9866 | $202339 | Giảm ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2163095 | 1,11% | 20956 | $351187 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $2152526 | 1,11% | 47319 | $992130 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1885016 | 0,97% | 5335 | $1639751 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1727350 | 0,89% | 1790 | $1045688 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1716228 | 0,88% | 17770 | $-8747530 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1673206 | 0,86% | 4682 | $761353 | Tăng ×5 | ||
| SPEM | $1620775 | 0,83% | 31301 | $153719 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1608573 | 0,83% | 5307 | $197904 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1544018 | 0,79% | 4139 | $-14050 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1523911 | 0,78% | 766 | $516118 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $1481402 | 0,76% | 20792 | $135923 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $1469447 | 0,76% | 29185 | $953417 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1427689 | 0,73% | 3435 | $504165 | Tăng ×5 | ||
| FDN | $1403810 | 0,72% | 5303 | $149175 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $1379757 | 0,71% | 13272 | $51776 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $1315343 | 0,68% | 15878 | $-4783200 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1234338 | 0,64% | 3336 | $163918 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1224552 | 0,63% | 6120 | $228379 | Tăng ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1222659 | 0,63% | 13188 | $-174160 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1219347 | 0,63% | 5116 | $221109 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1203324 | 0,62% | 1897 | $135307 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1184822 | 0,61% | 2853 | $-54162 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1181421 | 0,61% | 2361 | $102742 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1169330 | 0,60% | 3457 | $127589 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1071381 | 0,55% | 7673 | $737052 | Tăng ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1069541 | 0,55% | 5305 | $-39310 | |||
| SPYM | $924829 | 0,48% | 10524 | $171260 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $921637 | 0,47% | 19030 | $-257152 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $902750 | 0,46% | 24385 | $-260575 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $845466 | 0,44% | 3329 | $41992 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $813560 | 0,42% | 14278 | $131986 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $811528 | 0,42% | 9819 | $-115576 | Giảm ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $791125 | 0,41% | 49819 | $-193447 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $772456 | 0,40% | 4660 | $-191122 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $771664 | 0,40% | 2188 | $79679 | Tăng ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $763294 | 0,39% | 2839 | $111553 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $758523 | 0,39% | 5548 | $-183769 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $755906 | 0,39% | 2536 | $266479 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $746932 | 0,38% | 1326 | $18029 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $732355 | 0,38% | 12583 | $-472643 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $670885 | 0,35% | 3536 | $-10631 | Tăng ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $670031 | 0,34% | 1403 | $212109 | Tăng ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $668614 | 0,34% | 8994 | $15486 | Tăng ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $666514 | 0,34% | 2019 | $77029 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $654959 | 0,34% | 1909 | $155961 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $624207 | 0,32% | 6765 | $-19462 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $617708 | 0,32% | 4215 | $-1919 | Tăng ×5 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $594042 | 0,31% | 465 | $1278 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $581513 | 0,30% | 762 | $273089 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580203 | 0,30% | 1979 | $4742 | Giảm ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $558246 | 0,29% | 968 | $-9830 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $555300 | 0,29% | 2542 | $61286 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $521032 | 0,27% | 6757 | $67365 | Tăng ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $512510 | 0,26% | 3075 | $-42010 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $511541 | 0,26% | 677 | $-137479 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $498220 | 0,26% | 1003 | $61057 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $496234 | 0,26% | 1972 | $87353 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $466780 | 0,24% | 4490 | $-122864 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $441209 | 0,23% | 1049 | $98455 | Tăng ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $380137 | 0,20% | 2324 | $-18695 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $374489 | 0,19% | 3620 | $116152 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $364979 | 0,19% | 1060 | $33530 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $361313 | 0,19% | 5982 | $52686 | Tăng ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $352670 | 0,18% | 3867 | $103340 | Tăng ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $348909 | 0,18% | 2988 | $4956 | Tăng ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $342774 | 0,18% | 2346 | $35958 | Tăng ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $335383 | 0,17% | 1240 | $7678 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $320262 | 0,16% | 2184 | $90458 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $319358 | 0,16% | 1099 | $-59617 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $298485 | 0,15% | 1817 | $39684 | |||
| AGG | $293179 | 0,15% | 2962 | $-150500 | Giảm ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $288806 | 0,15% | 11764 | $-54135 | Giảm ×5 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $283711 | 0,15% | 1382 | $32352 | Tăng ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $277437 | 0,14% | 1427 | $-72087 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4627438 | 2,38% | tăng ×5 |
| FBND | $2152526 | 1,11% | tăng ×4 |
| GOOGL | $1673206 | 0,86% | tăng ×5 |
| ASML | $1523911 | 0,78% | tăng ×4 |
| UNH | $1427689 | 0,73% | tăng ×5 |
| NVDA | $1224552 | 0,63% | tăng ×6 |
| INTC | $1071381 | 0,55% | tăng ×3 |
| SPYM | $924829 | 0,48% | tăng ×6 |
| JNJ | $845466 | 0,44% | tăng ×4 |
| HWM | $763294 | 0,39% | tăng ×3 |
| META | $746932 | 0,38% | tăng ×6 |
| RTX | $670885 | 0,35% | tăng ×4 |
| TSM | $670031 | 0,34% | tăng ×3 |
| WMB | $668614 | 0,34% | tăng ×3 |
| ORCL | $617708 | 0,32% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FENI | $9024866 | 224891 | 4,64% |
| AVEM | $6456161 | 66910 | 3,32% |
| PSC | $3368977 | 48043 | 1,73% |
| FDVV | $3190010 | 52911 | 1,64% |
| NVO | $258492 | 5392 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $249425 | 1114 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $246283 | 1114 | 0,13% |
| JCPB | $240331 | 5120 | 0,12% |
| MU | $235475 | 204 | 0,12% |
| KLAC | $230205 | 763 | 0,12% |
| AMAT | $220515 | 305 | 0,11% |
| ETN | $216469 | 508 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | Giảm | -72K | -$4.8M |
| IXN | Giảm | -167 | +$1.5M |
| VOO | Mua thêm | +6 | +$1.4M |
| VUG | Mua thêm | +81K | +$1.2M |
| QQQ | Giảm | -20 | +$1.2M |
| STX | Mua thêm | +50 | +$1.0M |
| FBND | Mua thêm | +22K | +$992K |
| USFR | Mua thêm | +19K | +$953K |
| SPY | Giảm | -13 | +$887K |
| TDIV | Giảm | -962 | +$867K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58232 | $5954271 | |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12977 | $1218958 | |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8504 | $1057134 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1331 | $517706 | 23,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2236 | $505403 | 0,8% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5671 | $448916 | 80,3% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1577 | $440314 | 55,6% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2898 | $365438 | -5,6% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 605 | $344977 | -13,6% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1494 | $342216 | 37,2% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 722 | $295161 | -43,9% |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3337 | $291487 | -6,6% |
| EIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5046 | $278943 | 23,8% |
| FC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9806 | $270842 | -11,5% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5199 | $264525 | 27,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 559 | $225747 | 30,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4171 | $220312 | -0,2% |
| WEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1902 | $207280 | 6,8% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1302 | $204713 | 22,8% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1439 | $204655 | -15,3% |
| VG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11100 | $114330 | -11,8% |
| LYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17343 | $66250 | 42,1% |