Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -9.5%

Hàng năm: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 29,0%
Industrials 14,0%
Healthcare 13,8%
Financials 11,3%
Retail 8,9%
Communication Services 6,2%
Consumer products 2,2%
Materials 1,4%
Energy 1,4%
Utilities 1,0%
Khác/Chưa xác định 10,8%

Danh mục đầy đủ 91 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11326842 5,42% 31695 $1984592 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11124404 5,32% 55597 $1161281 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10602188 5,07% 18251 $6549049 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9456862 4,52% 32682 $1184070 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9443826 4,52% 13062 $5134539 Tăng ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8766336 4,19% 22072 $1273821 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7454059 3,57% 19983 $437857 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7184585 3,44% 5990 $2005359 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6924253 3,31% 29052 $880883 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6044228 2,89% 31857 $-225214 Giảm ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5924275 2,83% 90891 $1037821 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5744576 2,75% 37918 $-287293 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5610053 2,68% 10923 $314158 Tăng ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5575095 2,67% 11261 $1513650 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5546197 2,65% 21838 $144807 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4939636 2,36% 14006 $407531 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4114425 1,97% 28058 $169624 Tăng ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4113917 1,97% 8282 $626441 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $4069824 1,95% 12032 $1108846 Tăng ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3931664 1,88% 17556 $375403 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3844291 1,84% 42366 $-709124 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3674931 1,76% 19293 $-283728 Giảm ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3494643 1,67% 29563 $43246 Tăng ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2892996 1,38% 23107 $-282960 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2717075 1,30% 29447 $307146 Tăng ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2700877 1,29% 37429 $261444 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00171A878) $2667962 1,28% 252648 $197066
V Visa Inc. $2487059 1,19% 7249 $235673 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2425732 1,16% 14634 $-530868 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00771X419) $2391508 1,14% 129061 $46100 Tăng ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2136780 1,02% 17920 $261228 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1928745 0,92% 21975 $668734 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1745583 0,84% 4621 $828815 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1711281 0,82% 5228 $173413
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1651787 0,79% 3301 $69948
MS Morgan Stanley Common Stock $1626958 0,78% 7783 $214454 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1594391 0,76% 6336 $140253 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1528152 0,73% 4325 $264534 Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1474379 0,71% 6231 $134340
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1473824 0,71% 3546 $-605660 Giảm ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1302014 0,62% 7811 $759465 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921908604) $1279557 0,61% 40634 $100771
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1226076 0,59% 4360 $-97373 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921909107) $961603 0,46% 31272 $69735
WM Waste Management, Inc. Common Stock $923169 0,44% 4142 $-28621
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30161q104) $897765 0,43% 16500 $104300 Giảm ×2
IWV iShares Trust $896293 0,43% 2102 $117124
CB Chubb Limited Common Stock $885924 0,42% 2600 $-26680 Giảm ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $736092 0,35% 8495 $148817 Tăng ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $727920 0,35% 2700 $-9314 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $700967 0,34% 5455 $44786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $671668 0,32% 718 $-43769
GPN Global Payments Inc. Common Stock $656668 0,31% 9050 $-80267 Giảm ×2
IWF iShares Trust $620850 0,30% 5000 $-18750 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908710) $543212 0,26% 785 $52199 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529790 0,25% 3875 $-127642
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 461418444) $524003 0,25% 18201 $-18990 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908686) $521076 0,25% 3590 $70654
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908728) $520138 0,25% 2887 $69138
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481383 0,23% 1615 $167847
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 413838202) $466579 0,22% 14221 $34130
MCO Moody's Corporation Common Stock $452920 0,22% 1000 $-70580 Giảm ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $436039 0,21% 2473 $89082 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420059 0,20% 1160 $11913
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $415944 0,20% 2650 $-29728 Giảm ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $401371 0,19% 5472 $-307234 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922042700) $396467 0,19% 2763 $63858
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922042841) $341420 0,16% 6893 $34604
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922042809) $334552 0,16% 3022 $43983 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330560 0,16% 4000 $12120
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $319155 0,15% 1180 $12012
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311770 0,15% 500 $-74550
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $305760 0,15% 3900 $-86016 Giảm ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285082 0,14% 700 $-55190 Giảm ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $277710 0,13% 1500 $41685
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $273500 0,13% 5000 $-50474 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45775L408) $269866 0,13% 3119 $-309969 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $267856 0,13% 390 $34812
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $265872 0,13% 2900 $14444 Giảm ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $260231 0,12% 341 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $252842 0,12% 250 $41345
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $251792 0,12% 7250 $15152
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246000 0,12% 2172 $-23936
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 779546308) $242992 0,12% 2736 $21724
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $237156 0,11% 4835 $-684660 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30254T759) $232366 0,11% 5135 $14481
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $214250 0,10% 2815 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921908828) $209026 0,10% 3254 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $206720 0,10% 760
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $201334 0,10% 1994
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74925K581) $193520 0,09% 12962 $12832

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $9456862 4,52% tăng ×6
AMAT $9443826 4,52% tăng ×4
MSFT $7454059 3,57% tăng ×3
LLY $7184585 3,44% tăng ×6
AMZN $6924253 3,31% tăng ×6
HD $4939636 2,36% tăng ×6
PG $4114425 1,97% tăng ×6
AXP $4069824 1,95% tăng ×6
ADP $3931664 1,88% tăng ×3
XYL $3494643 1,67% tăng ×3
SCHW $2717075 1,30% tăng ×4
UBER $2700877 1,29% tăng ×5
CVX $2425732 1,16% tăng ×3
None $2391508 1,14% tăng ×4
NEE $1928745 0,92% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CRWD $260231 341 0,12%
ACWX $214250 2815 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921908828) $209026 3254 0,10%
UNP $206720 760 0,10%
VTEI $201334 1994 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -2K +$6.5M
AMAT Mua thêm +454 +$5.1M
LLY Mua thêm +359 +$2.0M
GOOGL Giảm -793 +$2.0M
ROK Giảm -56 +$1.5M
ADI Giảm -1K +$1.3M
AAPL Mua thêm +85 +$1.2M
NVDA Giảm -2K +$1.2M
AXP Mua thêm +2K +$1.1M
SBGSY Mua thêm +1K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6395 $1515615 -11,4%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14678 $1013074 -32,7%
MKC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9945 $677353 -11,4%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2802 $641826 30,6%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7095 $397959 11,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1505 $340175 -4,4%
NSRGY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3325 $330239 Không còn theo dõi
LYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $302560 3,3%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3010 $295251 3,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1870 $290393 -7,0%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8000 $285520 -31,3%
RELX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6750 $272835 0,8%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 705 $272750 -32,6%
UNP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1160 $268332 14,7%
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 398 $265140 Không còn theo dõi
DVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $256410 -5,3%
MORN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1494 $252561 17,6%
SGDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3250 $245342
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1210 $243851 -8,3%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2600 $236340 5,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1570 $235406 -4,7%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $227540 6,0%
AIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $225750 0,5%
ZS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $224920 40,1%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7400 $207274 -24,9%
VTEI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1994 $201055
EBC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12000 $196800 40,6%
SAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10434 $117696 -3,2%