Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,9%
Communication Services 2,5%
Financials 1,4%
Healthcare 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,0%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 89,0%

Danh mục đầy đủ 90 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $234540607 37,76% 313184 $35355111 Tăng ×4
SPY SPY $53954880 8,69% 72251 $6967164
IEFA iShares Trust $31750192 5,11% 328745 $3039146 Tăng ×4
XTN SPDR SERIES TRUST $27497342 4,43% 237784 $6670178 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $27263589 4,39% 332037 $299417 Tăng ×1
IHF iShares Trust $26675036 4,29% 482108 $8067605 Tăng ×3
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22335263 3,60% 485022 $548760 Tăng ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18983342 3,06% 326174 $1586059 Tăng ×5
QUAL iShares Trust $15511726 2,50% 70691 $471904 Giảm ×3
EWJ iShares, Inc. $15318385 2,47% 164237 $1896985 Tăng ×6
IVW iShares Trust $11785987 1,90% 85698 $2092555 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11721429 1,89% 58581 $1584466 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9444565 1,52% 26428 $1811868 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8937217 1,44% 103752 $1636838 Tăng ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $8621178 1,39% 246108 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8180371 1,32% 11911 $1063147
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $7613916 1,23% 95869 $-1080313 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5197281 0,84% 17961 $704000 Tăng ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5008179 0,81% 99015 $436908 Tăng ×1
IWF iShares Trust $3473283 0,56% 27972 $491468 Tăng ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3165030 0,51% 4500 $389610
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3080127 0,50% 92524 $-305908 Tăng ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3064499 0,49% 60029 $-307375 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2793427 0,45% 7906 $607554 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2617911 0,42% 6930 $595179 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2508180 0,40% 5813 $1088724 Giảm ×3
IWD iShares Trust $2367087 0,38% 9764 $280813
GLD SPDR Gold Shares $2279167 0,37% 6187 $-383037
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2170596 0,35% 15010 $389960
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2132589 0,34% 3671 $1385773
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2093053 0,34% 10986 $633014
IJH iShares Trust $1884975 0,30% 24445 $234186
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1882818 0,30% 11867 $141531 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1841175 0,30% 3269 $86676 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1780640 0,29% 4774 $118733 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1686412 0,27% 5661 $709939 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1384428 0,22% 5809 $242145 Tăng ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1290370 0,21% 22080 $177211 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1281056 0,21% 11220 $357551 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1221582 0,20% 614 $410548
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1115852 0,18% 2653 $129599
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $981301 0,16% 3856 $415606 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $978004 0,16% 2353 $341288
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $976043 0,16% 10635 $-23382 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $967903 0,16% 12771 $-163459 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $942675 0,15% 10216 $-3373 Tăng ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $836670 0,13% 25163 $74483
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $836322 0,13% 1668 $16397
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $811327 0,13% 3116 $443463
EWW iShares, Inc. $808400 0,13% 10740 $430
BX Blackstone Inc. Common Stock $759717 0,12% 6456 $17303
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,12% 1 $-687430 Giảm ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $719916 0,12% 1568 $-40423
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $718998 0,12% 10070 $-249233
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $703456 0,11% 5746 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701281 0,11% 4785 $376442 Tăng ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $687839 0,11% 13969 $159667
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $671629 0,11% 4287 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $561184 0,09% 1676 $-466743 Giảm ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $559566 0,09% 3828 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $536213 0,09% 7852 $61435 Tăng ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $471820 0,08% 3988 $27477
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $470548 0,08% 5200 Tăng ×1
IVE iShares Trust $466608 0,08% 2055 $-77737 Giảm ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $446338 0,07% 2373 $78262
ITOT iShares Trust $377000 0,06% 2295 $24486 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372339 0,06% 3750 $-19765
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $363589 0,06% 27215 $15911 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $352327 0,06% 1489 $-66395 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $347707 0,06% 677 $43914 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $345998 0,06% 4441 $-2221
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $341058 0,05% 7787 $69854
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $337161 0,05% 281 $135659 Tăng ×1
PTLC Pacer Funds Trust $292873 0,05% 5027 $29157
RTX RTX Corporation Common Stock $272425 0,04% 1436 $48340 Tăng ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $271746 0,04% 1144 $6327
INTC Intel Corporation - Common Stock $258734 0,04% 1853 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $243962 0,04% 1004 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $240181 0,04% 2963 $37867
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) HEICO Corporation Class A $237277 0,04% 920
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $237144 0,04% 328 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $232683 0,04% 2438 $10365 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231422 0,04% 707 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $218427 0,04% 1983 $15665
V Visa Inc. $203795 0,03% 594 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $203720 0,03% 941
AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock $137310 0,02% 34500 $-77970
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $55350 0,01% 27000 $-11610
LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock $44331 0,01% 23332 $-15166
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $40500 0,01% 10000 $-800

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $234540607 37,76% tăng ×4
IEFA $31750192 5,11% tăng ×4
IHF $26675036 4,29% tăng ×3
JPIE $22335263 3,60% tăng ×3
VGSH $18983342 3,06% tăng ×5
EWJ $15318385 2,47% tăng ×6
GLDM $7613916 1,23% tăng ×3
IBIT $3080127 0,50% tăng ×3
FBTC $3064499 0,49% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFIS $8621178 246108 1,39%
WDAY $703456 5746 0,11%
CRM $671629 4287 0,11%
COIN $559566 3828 0,09%
LEN $470548 5200 0,08%
INTC $258734 1853 0,04%
VBR $243962 1004 0,04%
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) $237277 920 0,04%
AMAT $237144 328 0,04%
JPM $231422 707 0,04%
V $203795 594 0,03%
BA $203720 941 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +8K +$35.4M
IHF Mua thêm +37K +$8.1M
SPY Chỉ biến động giá +0 +$7.0M
XTN Mua thêm +14K +$6.7M
IEFA Mua thêm +12K +$3.0M
IVW Giảm -1 +$2.1M
EWJ Mua thêm +5K +$1.9M
GOOGL Giảm -115 +$1.8M
VUG Mua thêm +87K +$1.6M
VGSH Mua thêm +29K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JEPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 245686 $14028671
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1697 $573335 -6,9%
VV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1450 $433333
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2763 $365351 -6,7%
VO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1259 $361560
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1025 $328830
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2465 $306424 -6,8%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4338 $302510 -46,8%
ENPH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4394 $272648 -15,6%
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3967 $266960 28,6%
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3733 $260377
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4582 $248940 9,4%
ICLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14776 $242770
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 402 $241349 21,2%
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 920 $232236 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3912 $228401 16,7%
VEU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2990 $224549
GRAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2553 $218511 177,2%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1222 $218423 -27,8%
TWLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1655 $208250 42,8%
RIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10448 $205930 -5,0%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 941 $204331 -2,7%
LPSN (đã nộp dưới dạng LPSNXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 350000 $204155 Không còn theo dõi
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19834 $172754 -35,8%
RIVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10448 $143556 -2,6%
SCWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 78667 $26747 862,5%