Equity Wealth Partners, LLC
CIK 2097037 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $278.2M
- Các vị thế
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5401 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +79.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,86%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,99% Ước tính mua $123243407 · bán $2139516
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 93,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 35
- Tăng
- 51
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,6%
Danh mục đầy đủ 109 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $31312705 | 11,25% | 388640 | $13879095 | Tăng ×3 | ||
| IWY | $18686097 | 6,72% | 64297 | $3806863 | Tăng ×3 | ||
| VB | $18620756 | 6,69% | 61430 | $10164018 | Tăng ×3 | ||
| FNDX | $15036040 | 5,40% | 483474 | $2371808 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $11142030 | 4,00% | 14920 | $979801 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $10870144 | 3,91% | 141723 | $1734455 | Tăng ×3 | ||
| AVDE | $10493986 | 3,77% | 117646 | $984199 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $9307377 | 3,35% | 12428 | $8248308 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $8915611 | 3,20% | 46796 | $2729726 | Tăng ×3 | ||
| AVUS | $8807992 | 3,17% | 68769 | $8382423 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $7967171 | 2,86% | 168796 | Tăng ×1 | |||
| CGCP | $7712374 | 2,77% | 346002 | $7421820 | Tăng ×1 | ||
| CGIE | $6668471 | 2,40% | 181307 | Tăng ×1 | |||
| CGIC | $6272217 | 2,25% | 172361 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $6119311 | 2,20% | 68749 | $4372116 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $5645356 | 2,03% | 8220 | $3559814 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5534776 | 1,99% | 119930 | Tăng ×1 | |||
| CGNG | $4276921 | 1,54% | 114173 | Tăng ×1 | |||
| XMHQ | $4258197 | 1,53% | 37723 | $420731 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $4208410 | 1,51% | 42518 | $124756 | Tăng ×1 | ||
| FRDM | $3362668 | 1,21% | 46127 | $882367 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $3256396 | 1,17% | 102693 | $-88649 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2722931 | 0,98% | 13609 | $427431 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $2718909 | 0,98% | 11491 | $299316 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $2698228 | 0,97% | 29583 | $329694 | Tăng ×3 | ||
| JMUB | $2407098 | 0,87% | 47519 | $151796 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $2341207 | 0,84% | 69185 | $341886 | Tăng ×1 | ||
| VAW | $2213683 | 0,80% | 9676 | Tăng ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2032648 | 0,73% | 27689 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $1985772 | 0,71% | 23053 | $331341 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1913925 | 0,69% | 8782 | $593742 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1829977 | 0,66% | 14668 | $167118 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1693320 | 0,61% | 3384 | $162755 | Tăng ×3 | ||
| IMCG | $1667418 | 0,60% | 16963 | $330171 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1633644 | 0,59% | 5646 | $689192 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $1631827 | 0,59% | 8258 | $96647 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1612346 | 0,58% | 27012 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $1516375 | 0,55% | 10224 | $328266 | Tăng ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1485869 | 0,53% | 3239 | $46544 | |||
| JAAA | $1246726 | 0,45% | 24693 | $191040 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1199327 | 0,43% | 5032 | $233787 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1160505 | 0,42% | 3830 | $227628 | Giảm ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1068467 | 0,38% | 22121 | $107427 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $1043980 | 0,38% | 6606 | $361422 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $1011078 | 0,36% | 20517 | Tăng ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $920522 | 0,33% | 1642 | $250361 | Tăng ×3 | ||
| CGMU | $897692 | 0,32% | 32679 | Tăng ×1 | |||
| VV | $896380 | 0,32% | 2606 | $245714 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $873108 | 0,31% | 1503 | $564098 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $860346 | 0,31% | 7222 | $99566 | Giảm ×2 | ||
| TAXF | $846375 | 0,30% | 16649 | $28910 | Tăng ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $843324 | 0,30% | 11207 | $-36438 | Giảm ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $835116 | 0,30% | 492 | $1728 | Tăng ×3 | ||
| CGXU | $828595 | 0,30% | 23934 | Tăng ×1 | |||
| RECS | $791749 | 0,28% | 18294 | $625 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $791675 | 0,28% | 8295 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $790673 | 0,28% | 6777 | $-191597 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $755301 | 0,27% | 6615 | $996 | Tăng ×3 | ||
| BUFR | $739586 | 0,27% | 20246 | $116428 | Tăng ×3 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $659961 | 0,24% | 3695 | $-167232 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $604407 | 0,22% | 792 | $294421 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $554146 | 0,20% | 279 | $188039 | Tăng ×3 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $527220 | 0,19% | 11755 | $-4229 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525641 | 0,19% | 1392 | $95447 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $487096 | 0,18% | 3563 | $-117357 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $469445 | 0,17% | 502 | $-20238 | Tăng ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $454752 | 0,16% | 2353 | $69346 | Tăng ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $440589 | 0,16% | 5098 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $439336 | 0,16% | 3245 | Tăng ×1 | |||
| COWZ | $436383 | 0,16% | 7016 | $-35191 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $435919 | 0,16% | 1234 | $82639 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $429943 | 0,15% | 2412 | $23940 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $413183 | 0,15% | 3457 | Tăng ×1 | |||
| VNQ | $404611 | 0,15% | 4196 | $167293 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $401346 | 0,14% | 1485 | $147026 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $399682 | 0,14% | 1785 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $394378 | 0,14% | 1784 | Tăng ×1 | |||
| OMFL | $392195 | 0,14% | 5722 | $54922 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386439 | 0,14% | 1036 | $110017 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $377424 | 0,14% | 3459 | $50451 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368219 | 0,13% | 319 | Tăng ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $362789 | 0,13% | 2031 | $68134 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $342481 | 0,12% | 4171 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $325218 | 0,12% | 442 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $318139 | 0,11% | 4126 | $50476 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $301018 | 0,11% | 5330 | $19465 | Tăng ×2 | ||
| VSS | $298943 | 0,11% | 1938 | $6829 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $284846 | 0,10% | 2603 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $284541 | 0,10% | 3328 | $63885 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $278941 | 0,10% | 1311 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273390 | 0,10% | 650 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $270606 | 0,10% | 3790 | $-25536 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $267067 | 0,10% | 2020 | $39687 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $263105 | 0,09% | 3513 | $6187 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $260527 | 0,09% | 1777 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $250538 | 0,09% | 630 | $-39886 | |||
| FLBL | $245313 | 0,09% | 10703 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244575 | 0,09% | 1109 | $34554 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $233180 | 0,08% | 8532 | Tăng ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $225412 | 0,08% | 919 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $31312705 | 11,25% | tăng ×3 |
| IWY | $18686097 | 6,72% | tăng ×3 |
| VB | $18620756 | 6,69% | tăng ×3 |
| FNDX | $15036040 | 5,40% | tăng ×3 |
| BIV | $10870144 | 3,91% | tăng ×3 |
| AVDE | $10493986 | 3,77% | tăng ×3 |
| XLK | $8915611 | 3,20% | tăng ×3 |
| FRDM | $3362668 | 1,21% | tăng ×3 |
| AVLV | $2698228 | 0,97% | tăng ×3 |
| JMUB | $2407098 | 0,87% | tăng ×3 |
| BRKB | $1693320 | 0,61% | tăng ×3 |
| JAAA | $1246726 | 0,45% | tăng ×3 |
| AXON | $920522 | 0,33% | tăng ×3 |
| MELI | $835116 | 0,30% | tăng ×3 |
| SHOP | $755301 | 0,27% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CGGR | $7967171 | 168796 | 2,86% |
| CGIE | $6668471 | 181307 | 2,40% |
| CGIC | $6272217 | 172361 | 2,25% |
| IUSB | $5534776 | 119930 | 1,99% |
| CGNG | $4276921 | 114173 | 1,54% |
| VAW | $2213683 | 9676 | 0,80% |
| BND | $2032648 | 27689 | 0,73% |
| VWO | $1612346 | 27012 | 0,58% |
| CGDV | $1011078 | 20517 | 0,36% |
| CGMU | $897692 | 32679 | 0,32% |
| CGXU | $828595 | 23934 | 0,30% |
| IXUS | $791675 | 8295 | 0,28% |
| EVRG | $440589 | 5098 | 0,16% |
| PEP | $439336 | 3245 | 0,16% |
| VGT | $413183 | 3457 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VO | Mua thêm | +328K | +$13.9M |
| VB | Mua thêm | +29K | +$10.2M |
| IDEV | Mua thêm | +48K | +$4.4M |
| IWY | Mua thêm | +5K | +$3.8M |
| VOO | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| XLK | Mua thêm | +251 | +$2.7M |
| FNDX | Mua thêm | +29K | +$2.4M |
| BIV | Mua thêm | +23K | +$1.7M |
| AVDE | Mua thêm | +6K | +$984K |
| SPY | Giảm | -706 | +$980K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3566 | $806124 | -1,2% |
| KORP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7220 | $343657 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5143 | $292156 | Không còn theo dõi |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 779 | $232072 | 12,9% |
| ZS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 774 | $231937 | -18,7% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 561 | $227386 | -1,8% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 392 | $223930 | 15,5% |
| KNSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 539 | $210801 | 12,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 468 | $208129 | -23,2% |
| HNST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10087 | $29656 | 34,8% |