Evelyn Partners Asset Management Ltd
CIK 2065207 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $405.8M
- Các vị thế
- 308
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4327 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,98%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 7,5% Ước tính mua $31210800 · bán $31802074
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 28
- Tăng
- 60
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,3%
Healthcare
9,3%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,1%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
3,6%
Industrials
3,5%
Consumer products
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Diversified Consumer Services
0,4%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
46,0%
Danh mục đầy đủ 308 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $26487362 | 6,53% | 61557 | $-909548 | Giảm ×2 | ||
| VT | $21562151 | 5,31% | 155886 | $-1440362 | Giảm ×4 | ||
| GDX GDX | $17030401 | 4,20% | 185577 | $1160721 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14900823 | 3,67% | 40254 | $-3334069 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12963492 | 3,19% | 45081 | $-1531851 | Giảm ×3 | ||
| VPL | $11827187 | 2,91% | 121019 | $1552142 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11587310 | 2,86% | 55636 | $-1213044 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11042338 | 2,72% | 36535 | $-1507819 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $10980080 | 2,71% | 63454 | $3322255 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10099065 | 2,49% | 39793 | $-728303 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9651674 | 2,38% | 29373 | $-456251 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $9376033 | 2,31% | 2227 | $-1961201 | Tăng ×5 | ||
| AVEM | $9202317 | 2,27% | 114201 | $1443476 | Tăng ×2 | ||
| DBMF | $8957444 | 2,21% | 297096 | $478273 | Giảm ×4 | ||
| URA | $8794501 | 2,17% | 181592 | $1299702 | Tăng ×3 | ||
| SGOL | $8111604 | 2,00% | 181793 | $-200112 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7958722 | 1,96% | 23550 | $2355294 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7832670 | 1,93% | 15676 | $-1008549 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7370964 | 1,82% | 36278 | $-1745524 | Tăng ×1 | ||
| VO | $7369613 | 1,82% | 25662 | $1161517 | Tăng ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7301461 | 1,80% | 24518 | $-1879410 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7109085 | 1,75% | 73761 | $-2830886 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6920051 | 1,71% | 23430 | $314519 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $6698749 | 1,65% | 75984 | $92161 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6616279 | 1,63% | 15302 | $-1546722 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $6553632 | 1,61% | 10968 | $-333576 | Giảm ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6309693 | 1,55% | 1868 | $-205379 | Giảm ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $5995138 | 1,48% | 50716 | $-287055 | Tăng ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $5224838 | 1,29% | 157612 | $1078393 | Tăng ×3 | ||
| URTH | $5189761 | 1,28% | 28829 | $-153643 | Tăng ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5131288 | 1,26% | 90070 | $-679175 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5092938 | 1,25% | 10628 | $514802 | Tăng ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4911048 | 1,21% | 24767 | $-1642984 | Tăng ×5 | ||
| CQQQ | $4866339 | 1,20% | 105744 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4309477 | 1,06% | 17630 | $760905 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3938180 | 0,97% | 20317 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3773667 | 0,93% | 21638 | $-196545 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3308628 | 0,82% | 5783 | $-393817 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3177792 | 0,78% | 25882 | $-154432 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $3000149 | 0,74% | 8094 | $-127715 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2812124 | 0,69% | 8628 | $199680 | Tăng ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2780347 | 0,69% | 2105 | $437354 | Giảm ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $2528739 | 0,62% | 7468 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $2486584 | 0,61% | 3824 | $156216 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2278213 | 0,56% | 4942 | $-414829 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2252606 | 0,56% | 7248 | $86912 | Tăng ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2117853 | 0,52% | 15306 | $-40869 | Tăng ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1989676 | 0,49% | 26725 | $-250411 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1889083 | 0,47% | 2892 | $13032 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1824980 | 0,45% | 7359 | $16133 | Tăng ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1697971 | 0,42% | 18201 | $320735 | Tăng ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1652497 | 0,41% | 1563 | $-64615 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1649714 | 0,41% | 28621 | $252664 | Tăng ×1 | ||
| SIVR | $1626335 | 0,40% | 22711 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1392914 | 0,34% | 4123 | $201042 | Giảm ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1339280 | 0,33% | 36443 | $-4694020 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1325389 | 0,33% | 1441 | $-16886 | Tăng ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1303500 | 0,32% | 15787 | $-1879 | Tăng ×5 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1136028 | 0,28% | 10629 | $-2432039 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1052377 | 0,26% | 2425 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1050300 | 0,26% | 11005 | $-6512 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $931434 | 0,23% | 3247 | $-87475 | |||
| STIP | $911735 | 0,22% | 8815 | $9167 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $863411 | 0,21% | 17711 | $-110694 | |||
| VTI | $817745 | 0,20% | 2549 | $-40546 | Giảm ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $808600 | 0,20% | 4766 | $247094 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $782961 | 0,19% | 10091 | $5651 | |||
| SDY | $759472 | 0,19% | 5204 | $35283 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $701452 | 0,17% | 9525 | $-2068 | Tăng ×5 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $667508 | 0,16% | 2700 | $107814 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $642223 | 0,16% | 7672 | $127969 | |||
| IWF | $640453 | 0,16% | 1502 | $318609 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $605890 | 0,15% | 7967 | $91562 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $557038 | 0,14% | 2607 | $399914 | Tăng ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $550767 | 0,14% | 4200 | $56986 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $501747 | 0,12% | 10414 | $45787 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $482413 | 0,12% | 10086 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $451128 | 0,11% | 3084 | Tăng ×1 | |||
| HDV | $448419 | 0,11% | 3304 | $46620 | |||
| TIP | $428418 | 0,11% | 3882 | $1747 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $404214 | 0,10% | 4352 | $54835 | |||
| MATX Matson, Inc. Common Stock | $377062 | 0,09% | 2300 | $92897 | |||
| VWO | $372026 | 0,09% | 6883 | $1996 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350376 | 0,09% | 1611 | $-22748 | Giảm ×1 | ||
| EWJ | $342742 | 0,08% | 4059 | $39967 | Tăng ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $338332 | 0,08% | 154 | $18315 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $320753 | 0,08% | 2933 | $-60772 | |||
| VIG | $320439 | 0,08% | 1490 | $102857 | Tăng ×1 | ||
| FDN | $311260 | 0,08% | 1330 | $-46749 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299574 | 0,07% | 1553 | $14754 | |||
| VOOG | $293537 | 0,07% | 720 | $-26568 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $275736 | 0,07% | 1909 | $-2154085 | Giảm ×2 | ||
| VB | $274230 | 0,07% | 1047 | Tăng ×1 | |||
| IYW | $262696 | 0,06% | 1448 | $-26441 | |||
| SCHA | $249099 | 0,06% | 8566 | $-3177 | Giảm ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $244568 | 0,06% | 4912 | $-108654 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $244170 | 0,06% | 2226 | $-26846 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236799 | 0,06% | 805 | $-22588 | |||
| EPP | $235995 | 0,06% | 4441 | $-16355 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $235551 | 0,06% | 3758 | $-32958 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VPL | $11827187 | 2,91% | tăng ×5 |
| BKNG | $9376033 | 2,31% | tăng ×5 |
| URA | $8794501 | 2,17% | tăng ×3 |
| VO | $7369613 | 1,82% | tăng ×4 |
| RELX | $5224838 | 1,29% | tăng ×3 |
| BRKB | $5092938 | 1,25% | tăng ×3 |
| ACN | $4911048 | 1,21% | tăng ×5 |
| CB | $2812124 | 0,69% | tăng ×5 |
| MCD | $2252606 | 0,56% | tăng ×5 |
| ACWI | $2117853 | 0,52% | tăng ×3 |
| IWM | $1824980 | 0,45% | tăng ×3 |
| LLY | $1325389 | 0,33% | tăng ×3 |
| SHY | $1303500 | 0,32% | tăng ×5 |
| IEF | $1050300 | 0,26% | tăng ×4 |
| BND | $701452 | 0,17% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CQQQ | $4866339 | 105744 | 1,20% |
| AZN | $3938180 | 20317 | 0,97% |
| RACE | $2528739 | 7468 | 0,62% |
| SIVR | $1626335 | 22711 | 0,40% |
| MSI | $1052377 | 2425 | 0,26% |
| SHM | $482413 | 10086 | 0,12% |
| PLTR | $451128 | 3084 | 0,11% |
| VB | $274230 | 1047 | 0,07% |
| MUB | $221854 | 2090 | 0,05% |
| HYMB | $150437 | 6066 | 0,04% |
| IWY | $105757 | 425 | 0,03% |
| EZU | $58380 | 932 | 0,01% |
| GSIE | $53913 | 1250 | 0,01% |
| GD | $52513 | 153 | 0,01% |
| SPYV | $45603 | 806 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | Giảm | -82K | -$4.7M |
| MSFT | Mua thêm | +3K | -$3.3M |
| VDE | Mua thêm | +3K | +$3.3M |
| DIS | Giảm | -14K | -$2.8M |
| PPG | Giảm | -24K | -$2.4M |
| TSM | Mua thêm | +5K | +$2.4M |
| BKNG | Mua thêm | +110 | -$2.0M |
| WAT | Mua thêm | +347 | -$1.9M |
| ADP | Mua thêm | +837 | -$1.7M |
| ACN | Mua thêm | +339 | -$1.6M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 96820 | $5739490 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 117464 | $4992221 | Không còn theo dõi |
| IDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17491 | $542571 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1848 | $498406 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1217 | $327775 | Không còn theo dõi |
| SKYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2689 | $327090 | |
| IXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3482 | $321528 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 635 | $75457 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 547 | $60165 | 2,4% |
| GOVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1479 | $41146 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 101 | $28405 | -24,9% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 270 | $26282 | 134,5% |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 73 | $25639 | Không còn theo dõi |
| ALEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1404 | $25539 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 229 | $23244 | 12,9% |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 481 | $22275 | |
| COF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 99 | $21045 | -10,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $18196 | 101,6% |
| IEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 90 | $16287 | 34,3% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 294 | $15685 | -12,7% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70 | $14652 | 7,8% |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 238 | $12845 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 136 | $12207 | 91,6% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24 | $11841 | -15,2% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 103 | $10091 | -4,3% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21 | $9603 | 24,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $8553 | 25,0% |
| SCZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 104 | $7559 | |
| VGLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 126 | $7164 | |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 90 | $6423 | Không còn theo dõi |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28 | $4965 | 37,0% |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 78 | $4844 | |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20 | $4788 | -9,9% |
| BALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 88 | $4437 | 19,4% |
| KRBN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 128 | $4147 | Không còn theo dõi |
| MICC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 227 | $3630 | 32,4% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 69 | $2759 | 9,0% |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26 | $2355 | |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9 | $1535 | 2,4% |
| EWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31 | $1304 | Không còn theo dõi |
| HUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5 | $1301 | 49,9% |
| OPTT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2 | $117 | Không còn theo dõi |
| AZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2 | $21 | -9,2% |