Evercore Wealth Management, LLC

CIK 1482689 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$3.2B
#1109 trên 9443 theo giá trị 13F · top 11.7%
Các vị thế
433
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +32.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
52,17%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
77,05%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
28,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 40,7% Ước tính mua $1657351938 · bán $1140692699

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
37
Tăng
113
Giảm
141
Đã Đóng
20
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Communication Services
17,2%
Technology
11,7%
Financial Services
10,9%
Retail
9,2%
Industrials
7,5%
Financials
7,2%
Healthcare
7,0%
Consumer Discretionary
6,7%
Real Estate
3,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
14,8%

Danh mục đầy đủ 433 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254134092 7,95% 681288 $216314563 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252492798 7,90% 714609 $28161393 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221349800 6,92% 619386 $34269820 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198006242 6,19% 947217 $197325745 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154763634 4,84% 472806 $12285138 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133201687 4,17% 377684 $132881019 Tăng ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132930272 4,16% 1269994 $132518417 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115350903 3,61% 230076 $115080562 Tăng ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114094283 3,57% 847088 $113698063 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91927059 2,88% 95602 $82466718 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88024921 2,75% 94097 $87686135 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87606884 2,74% 496863 $87500750 Tăng ×1
SPY SPY $70822524 2,21% 94838 $8903347 Giảm ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67586691 2,11% 147206 $58576093 Tăng ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62918706 1,97% 521541 $16310365 Giảm ×1
IVV $60456820 1,89% 80729 $8238839 Tăng ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58537828 1,83% 267969 $50089830 Tăng ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58179807 1,82% 650199 $57958751 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50829672 1,59% 511983 $50303786 Tăng ×1
IAU $41963248 1,31% 555731 $36047888 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33067768 1,03% 138742 $3384919 Giảm ×2
GLDM $32144451 1,01% 404740 $31208282 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29149747 0,91% 24303 $5641346 Giảm ×2
IWF $28233608 0,88% 227379 $3081468 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25838055 0,81% 62166 $5270780 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23956358 0,75% 46644 $403885 Giảm ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21479913 0,67% 6721 $-128682675 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19102783 0,60% 162342 $-116603010 Giảm ×1
DLN $18877660 0,59% 195989 $1394707 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17124141 0,54% 145787 $5467097 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16775077 0,52% 66663 $13590806 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15099132 0,47% 20884 $7873350 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14338722 0,45% 163367 $14225408 Tăng ×1
VEU $13876119 0,43% 165685 $13814988 Tăng ×2
RSP $13401744 0,42% 62987 $3624380 Tăng ×5
IWB $12639217 0,40% 30865 $1409360 Giảm ×1
VWO $12256267 0,38% 205332 $12182327 Tăng ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12235135 0,38% 31740 $3523534 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12187306 0,38% 28976 $495397 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11545070 0,36% 51552 $1115434 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9804601 0,31% 71713 $-2378344 Giảm ×1
MDY $9505362 0,30% 13515 $8512378 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9354967 0,29% 129642 $9067463 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9225202 0,29% 113513 $247880 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8566993 0,27% 11338 $6572338 Tăng ×1
GLD $8313231 0,26% 22567 $-1824832 Giảm ×1
DXJ $8286448 0,26% 47755 $-31714247 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8244689 0,26% 56224 $7589076 Tăng ×1
BRKA $8237350 0,26% 11 $337810
IJH $8196793 0,26% 106300 $1014978 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7921791 0,25% 7439 $2446104 Giảm ×3
XLK XLK $7813606 0,24% 41012 $4936853 Tăng ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7322900 0,23% 130000 $474500 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7322486 0,23% 64652 $-857748 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7201992 0,23% 9780 $1659332 Tăng ×2
VTI $7000567 0,22% 18918 $1000143 Tăng ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6429193 0,20% 51665 $-11506534 Giảm ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6321323 0,20% 171962 $-185719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5248992 0,16% 21400 $-29185 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4976356 0,16% 149485 $4745068 Tăng ×3
VO $4936685 0,15% 61272 $4896480 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4891277 0,15% 17556 $4066615 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4850235 0,15% 13394 $-225201 Giảm ×1
VV $4849131 0,15% 14100 $635346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4754480 0,15% 36175 $-413119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4679077 0,15% 30885 $-341092 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4390999 0,14% 48391 $2734727 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4138896 0,13% 28913 $4009579 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $4116502 0,13% 12170 $433203 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4065016 0,13% 3460 $3958522 Tăng ×1
AGG $4052241 0,13% 40940 $28530 Tăng ×3
XLV XLV $3984270 0,12% 25112 $3793677 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3981859 0,12% 14722 $2524235 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3952524 0,12% 15474 $1821330 Giảm ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3880439 0,12% 10383 $3766647 Tăng ×1
VEA $3872865 0,12% 54356 $-8128907 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3868092 0,12% 24691 $-743217 Giảm ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3783518 0,12% 41085 $-6731 Tăng ×1
JAAA $3712530 0,12% 73530 $157869 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3650201 0,11% 22021 $-898702 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3633705 0,11% 3148 $2398900 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3553426 0,11% 6117 $2276496 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3548125 0,11% 6299 $-55624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3457658 0,11% 24763 $2283006 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3430881 0,11% 13509 $-62655 Giảm ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3400457 0,11% 20789 $-3057659 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3355232 0,10% 18157 $998816 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3349728 0,10% 10147 $302547 Giảm ×2
XLE XLE $3314170 0,10% 62402 $1304352 Tăng ×2
IWR $3158131 0,10% 28627 $3001299 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3106024 0,10% 37585 $3043132 Tăng ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3100824 0,10% 25985 $598705
VGT $3035808 0,09% 25400 $820547 Tăng ×1
XLF XLF $2998622 0,09% 55934 $237160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2975282 0,09% 30711 $104199 Giảm ×2
VIG $2901053 0,09% 12260 $282184 Tăng ×1
IVE $2892744 0,09% 12740 $2064614 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2668813 0,08% 21084 $-101746 Giảm ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2572434 0,08% 45781 $-57684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2549765 0,08% 35711 $-883848

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $60456820 1,89% tăng ×4
PGR $58537828 1,83% tăng ×3
RSP $13401744 0,42% tăng ×5
VTI $7000567 0,22% tăng ×3
IBIT $4976356 0,16% tăng ×3
AGG $4052241 0,13% tăng ×3
VT $2332120 0,07% tăng ×3
BXSL $1192542 0,04% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
LEU $2220920 13230 0,07%
GLNG $498400 10000 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09264B107) $432600 20000 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $374354 2191 0,01%
CMS $275400 3600 0,01%
BETA $262824 15691 0,01%
BE $252754 835 0,01%
HPE $250992 5564 0,01%
WLY $245461 5060 0,01%
ECPG $233225 2500 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $232134 1050 0,01%
MNST $230688 2400 0,01%
RY $222700 1076 0,01%
PAA $222600 10000 0,01%
A $220896 1663 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GOOGL Giảm -31K +$34.3M
DXJ Giảm -204K -$31.7M
GOOG Giảm -67K +$28.2M
CROX Giảm -40K +$16.3M
JPM Giảm -12K +$12.3M
ACN Giảm -39K -$11.5M

34 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29676 $3826127 -21,5%
BWA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34561 $1557319 24,3%
TDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 906 $1253261 -18,8%
DTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15781 $1197181 Không còn theo dõi
EXE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $556600 -17,4%
EXE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5028 $554890 -12,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2360 $533431 0,8%
AMR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $500300 45,5%
WTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $439392 3,0%
FNDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15565 $426325 Không còn theo dõi
SMH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1600 $387472 163,5%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25000 $385000 55,3%
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1362 $383171 38,5%
GLNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $379900 28,1%
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13279 $371281 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1015 $347292 -43,1%
AACT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30543 $340554 Không còn theo dõi
ACGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3450 $331821 10,0%
VGIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5197 $311976
SDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2267 $307652 Không còn theo dõi
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3210 $306073 -17,8%
BBCA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3487 $304171 Không còn theo dõi
STZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2250 $303007 -4,7%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 860 $302049 Không còn theo dõi
FEZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4854 $301530 Không còn theo dõi
GOVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13031 $299518 Không còn theo dõi
SNOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1326 $296719 41,6%
JEPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $290600
NVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2846 $280729 54,5%
VTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3122 $278888
ROOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2145 $274496 -37,7%
HE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $273750 11,2%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5811 $267771
AEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2853 $263132 15,9%
PINS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9050 $262450 -25,0%
AMTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12399 $260751 16,1%
EMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3385 $252724 18,9%
FXI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7000 $251300 Không còn theo dõi
JOBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40486 $243726 -28,8%
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3369 $242534 -72,8%
RKLBXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9495 $241838 Không còn theo dõi
BIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6896 $239567 8,3%
ALNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $238590 -27,4%
CE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4300 $237919 10,0%
SLG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3972 $237565 28,6%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3257 $235677 2,6%
WSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1256 $232586 56,3%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 596 $231820 23,9%
BAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5136 $228295 17,0%
SW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4195 $225943 6,8%
BBJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3403 $225687 Không còn theo dõi
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2739 $223585 33,3%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 616 $219407 7,8%
ROIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $217000 33,8%
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1048 $215112 8,6%
NVR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29 $214184 -19,9%
EMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2805 $214078 11,9%
EPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4475 $212428 Không còn theo dõi
CE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3195 $210135 0,6%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5639 $209884 13,0%
VHT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 788 $208607 Không còn theo dõi
SOLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2735 $207969 17,8%
EQR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3291 $207465 7,6%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2292 $207174 11,9%
EPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4475 $207148 Không còn theo dõi
GAM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3313 $206102 14,8%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1508 $205194 35,5%
WLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5060 $204778 66,1%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1326 $204748 118,5%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 783 $204543 11,5%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 579 $202968 36,8%
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2570 $202876 36,8%
WEX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1286 $202584 30,9%
EPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4475 $202583 Không còn theo dõi
WEX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1286 $201928 32,7%
SKYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $201630
D Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3294 $201494 17,7%
EW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2699 $199807 27,6%
HYAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16763 $190763 Không còn theo dõi
PWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 600 $189630 164,7%
XYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1391 $189426 -3,7%
ALISU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16590 $173365 2,7%
ETH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8550 $169803 Không còn theo dõi
ALF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15400 $165704 -0,4%
PNR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1846 $160805 -15,1%
ALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15400 $157696 3,0%
LEGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14300 $157157 Không còn theo dõi
HUBB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 327 $140711 7,5%
CTVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2053 $138844 17,9%
TWLVU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13610 $136236 -0,9%
ANSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12689 $135368 Không còn theo dõi
NOC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 286 $134217 15,1%
CAPN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13000 $132600 7,6%
NETD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11596 $129991 Không còn theo dõi
WLAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12800 $128256 Không còn theo dõi
RIOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $126700 46,8%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2621 $120042 2,8%
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1465 $110739 Không còn theo dõi
XOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 606 $110189 Không còn theo dõi
ETHM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10270 $104754 Không còn theo dõi
CGCT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10100 $103979 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8438 $96868 Không còn theo dõi
BRBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $85400 Không còn theo dõi
GSAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40000 $82800 296,5%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2071 $72319 20,6%
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $68700 6,1%
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 153 $48604 -14,6%
BLND Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11190 $47110 -55,4%
AUR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $41200 -8,9%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700 $39263 24,8%
SCHM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1230 $34083 Không còn theo dõi
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 970 $24095 -12,6%
AES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1735 $21549 40,2%
BAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 349 $10568 16,6%
IOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 215 $7622 26,8%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $2803 22,0%
LH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7 $2009 31,2%
CAPNR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13000 $1560