Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +24.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -12.4%

Hàng năm: +19.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,1%
Financials 18,6%
Retail 11,0%
Industrials 9,9%
Communication Services 9,1%
Energy 4,4%
Healthcare 4,4%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 2,4%
Consumer products 1,8%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 13,4%

Danh mục đầy đủ 433 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430486032 6,09% 2151462 $49783214 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $426785801 6,04% 1474930 $44999881 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292279863 4,14% 783550 $1992342 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288072775 4,08% 815308 $33506040 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265504086 3,76% 1113972 $31786199 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $242279174 3,43% 677951 $36958976 Giảm ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $227470639 3,22% 1088168 $33707073 Giảm ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $222755323 3,15% 112392 $37545934 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $200078529 2,83% 389561 $4180830 Giảm ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $174547049 2,47% 2347956 $2012307 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $170083987 2,41% 519610 $13551703 Giảm ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $164868957 2,33% 51587 $-8833379 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $158756716 2,25% 1349169 $4018698 Tăng ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $153345213 2,17% 1465035 $30470782 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151410555 2,14% 429314 $9264572 Giảm ×6
CB Chubb Limited Common Stock $141775439 2,01% 416081 $4699059 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $132942122 1,88% 265163 $1825021 Giảm ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $132378047 1,87% 982835 $-1331945 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $125848584 1,78% 251501 $2378870 Giảm ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $108484641 1,53% 370495 $33058157 Giảm ×4
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $107698439 1,52% 707286 $36701915 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $101745549 1,44% 105813 $-359202 Giảm ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $100357364 1,42% 146121 $25386351 Tăng ×6
DLN WisdomTree Trust $99735892 1,41% 1035464 $6258300 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $98177973 1,39% 556817 $91126885 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $93084878 1,32% 99506 $-6676697 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93059090 1,32% 246351 $83190363 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $88002512 1,25% 1219547 $4849131 Tăng ×2
SPY SPY $86775772 1,23% 116201 $11548037 Tăng ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $77181131 1,09% 168103 $3774485 Tăng ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $75704330 1,07% 583553 $-3693948 Tăng ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $71763669 1,02% 594858 $18784705 Giảm ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $68823185 0,97% 769146 $2735412 Giảm ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $67386801 0,95% 308477 $4471372 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $61582529 0,87% 735314 $16435129 Tăng ×5
IVV iShares Trust $60456820 0,86% 80729 $8238839 Tăng ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $58482572 0,83% 589067 $57956686 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $55725325 0,79% 3007303 $-515239 Giảm ×1
DXJ WisdomTree Trust $53923943 0,76% 310765 $5140929 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $47417562 0,67% 627964 $-7297355 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $44607612 0,63% 883494 $5543108 Tăng ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39162598 0,55% 258499 $-4264622 Giảm ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $34807801 0,49% 438275 $-1792607 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33043783 0,47% 130109 $503441 Giảm ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31859929 0,45% 92530 $1253174 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30942895 0,44% 25798 $6059438 Giảm ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $30376094 0,43% 185707 $-29362472 Giảm ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $29899204 0,42% 37619 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28613632 0,40% 68844 $5705483 Giảm ×6
IWF iShares Trust $28608601 0,40% 230399 $3134529 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $25904481 0,37% 70320 $-5218395 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23612906 0,33% 142452 $-6285130 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20976355 0,30% 294405 $5580907 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20081878 0,28% 79804 $2274014 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19971371 0,28% 170027 $6375353 Giảm ×2
EFA iShares Trust $18871198 0,27% 181663 $1462346 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17018013 0,24% 60517 $1795655 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16400532 0,23% 22684 $8388633 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15483857 0,22% 176414 $-756861 Tăng ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15130500 0,21% 71112 $3899342 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13200952 0,19% 31386 $-223312 Giảm ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12826008 0,18% 214877 $1542314 Tăng ×4
IWB iShares Trust $12639217 0,18% 30865 $1409360 Giảm ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12235135 0,17% 31740 $3523534 Giảm ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12205722 0,17% 54502 $1146228 Tăng ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12050206 0,17% 136099 $906165 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11937602 0,17% 62658 $4119893 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11704936 0,17% 91089 $662676 Giảm ×6
IWM iShares Trust $11654456 0,16% 38790 $2000064 Giảm ×2
V Visa Inc. $11552395 0,16% 33672 $1393823 Tăng ×1
IJH iShares Trust $11515607 0,16% 149340 $1708766 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11200152 0,16% 82719 $-1797000 Giảm ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11099531 0,16% 37238 $3339367 Giảm ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10637739 0,15% 15125 $1146070 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $10439703 0,15% 55024 $-189280 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10323727 0,15% 75510 $-2503417 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10208325 0,14% 125610 $-16749 Giảm ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $10070487 0,14% 29760 $-2559838 Giảm ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $9979965 0,14% 13208 $-2141133 Giảm ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $9274242 0,13% 29457 $-592987 Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9138972 0,13% 8582 $2841471 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8878174 0,13% 60544 $-38240 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8719775 0,12% 76989 $-1006129 Giảm ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8565145 0,12% 152053 $1028880 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8237350 0,12% 11 $337810
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8177937 0,12% 55803 $-649112 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8085803 0,11% 219962 $-237559
IVW iShares Trust $7508450 0,11% 54595 $1333210
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7425145 0,11% 27469 $-3387550 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7201992 0,10% 9780 $1659332 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7000567 0,10% 18918 $1000143 Tăng ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6980247 0,10% 23028 $1029163 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6959987 0,10% 31566 $-547102 Giảm ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6706082 0,09% 42267 $412115 Giảm ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6578521 0,09% 52865 $-12651841 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6072752 0,09% 16770 $-190530 Giảm ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $6049429 0,09% 66631 $1890240 Tăng ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5754968 0,08% 20656 $241704 Giảm ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5538584 0,08% 3263 $-40455077 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5509994 0,08% 165515 $-284933 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $100357364 1,42% tăng ×6
VEU $61582529 0,87% tăng ×5
IVV $60456820 0,86% tăng ×4
JAAA $44607612 0,63% tăng ×4
GLDM $34807801 0,49% tăng ×5
VEA $20976355 0,30% tăng ×5
NEE $15483857 0,22% tăng ×5
VWO $12826008 0,18% tăng ×4
VTI $7000567 0,10% tăng ×3
SPTM $6049429 0,09% tăng ×5
IBIT $5509994 0,08% tăng ×4
AGG $4132415 0,06% tăng ×4
VT $2332120 0,03% tăng ×3
BXSL $1192542 0,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CASY $29899204 37619 0,42%
LEU $2220920 13230 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1857698 8296 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1834191 8295 0,03%
GLNG $498400 10000 0,01%
PAA $445200 20000 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09264B107) $432600 20000 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $374354 2191 0,01%
CMS $275400 3600 0,00%
BETA $262824 15691 0,00%
BE $252754 835 0,00%
CRWD $251836 330 0,00%
HPE $250992 5564 0,00%
WLY $245461 5060 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $237144 1748 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Giảm -31K +$49.8M
AAPL Giảm -29K +$45.0M
FIX Giảm -22K +$37.5M
GOOGL Giảm -36K +$37.0M
SN Mua thêm +37K +$36.7M
MS Giảm -89K +$33.7M
GOOG Giảm -72K +$33.5M
GNRC Giảm -16K +$33.1M
AMZN Giảm -8K +$31.8M
VIK Giảm -207K +$30.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 215284 $75612046 Không còn theo dõi
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 238221 $30713834 -34,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16353 $3696269 -4,4%
BWA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 36221 $1632119 11,5%
TDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 906 $1253261 -28,3%
IOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25215 $893872 29,8%
EXE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5035 $560496 -26,9%
EXE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5028 $554890 -22,1%
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16709 $467184 25,3%
WTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $439392 -2,5%
FNDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15565 $426325 24,0%
GLNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $379900 19,5%
NVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3542 $349382 66,3%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6183 $346804 11,8%
AACT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30543 $340554 Không còn theo dõi
ACGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3450 $331821 2,8%
VGIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5197 $311976
SDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2267 $307652
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3210 $306073 -32,1%
BBCA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3487 $304171
STZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2250 $303007 -18,2%
AES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24394 $302974 41,7%
FEZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4854 $301530
GOVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13031 $299518
SNOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1326 $296719 51,2%
JEPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $290600
XOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1586 $288382
HUBB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 653 $280992 7,1%
ROOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2145 $274496 -48,3%
HE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $273750 -16,3%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5811 $267771
CTVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3902 $263892 -82,2%
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3465 $261919 Không còn theo dõi
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3593 $258660 -75,6%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5571 $255152 -4,2%
RIOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $253400 59,6%
EMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3385 $252724 2,9%
FXI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7000 $251300 7,5%
JOBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40486 $243726 -43,6%
BIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6896 $239567 1,1%
ALNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $238590 -33,6%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6820 $238154 5,6%
CE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4300 $237919 5,0%
SLG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3972 $237565 6,4%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3257 $235677 6,3%
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 735 $233488 -28,4%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 596 $231820 19,6%
BAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5136 $228295 0,0%
BBJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3403 $225687
LH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 784 $225055 23,0%
PNR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2577 $224482 -30,8%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2739 $223585 20,4%
XYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1639 $223199 -14,8%
SOLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2897 $220287 15,8%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 616 $219407 -7,3%
ROIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $217000 29,0%
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8710 $216357 -16,2%
EQR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3421 $215660 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1048 $215112 2,6%
NVR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29 $214184 -25,4%
EMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2805 $214078 -3,2%
EPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4475 $212428
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5669 $211001 -8,0%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3762 $210935 8,5%
CE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3195 $210135 -3,9%
ETH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10550 $209523 69,4%
VHT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 788 $208607
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2292 $207174 1,1%
EPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4475 $207148
GAM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3313 $206102 8,6%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1508 $205194 47,2%
WLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5060 $204778 55,1%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 783 $204543 -11,5%
BAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6711 $203209 3,2%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 579 $202968 32,0%
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2570 $202876 33,5%
WEX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1286 $202584 13,5%
WEX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1286 $201928 15,1%
SKYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $201630
D Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3294 $201494 4,6%
HYAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16763 $190763 Không còn theo dõi
ALISU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16590 $173365 11,3%
ALF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15400 $165704 0,4%
ALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15400 $157696 3,8%
LEGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14300 $157157 Không còn theo dõi
TWLVU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13610 $136236 -0,9%
ANSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12689 $135368 Không còn theo dõi
CAPN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13000 $132600 9,0%
NETD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11596 $129991 Không còn theo dõi
WLAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12800 $128256 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10408 $119484 Không còn theo dõi
ETHM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10270 $104754 Không còn theo dõi
CGCT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10100 $103979 Không còn theo dõi
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13200 $90684 -9,7%
BRBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $85400 Không còn theo dõi
AUR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12000 $49440 -16,9%