EXCALIBUR MANAGEMENT CORP
CIK 1009003 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $303.5M
- Các vị thế
- 175
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5149 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,07%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,93% Ước tính mua $11716836 · bán $8514332
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 76
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
16,9%
Industrials
15,5%
Healthcare
13,7%
Financials
7,5%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,4%
Energy
2,9%
Utilities
2,7%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Communications
1,6%
Logistics & Transportation
1,1%
Real Estate
1,0%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Khác/Chưa xác định
12,8%
Danh mục đầy đủ 175 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $25901115 | 8,53% | 71402 | $2109338 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16851096 | 5,55% | 58236 | $1977810 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $11725695 | 3,86% | 23433 | $557460 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11037232 | 3,64% | 33718 | $1044046 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10666372 | 3,51% | 28594 | $1187003 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9470018 | 3,12% | 37287 | $321916 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6734691 | 2,22% | 18845 | $1262682 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6731796 | 2,22% | 52387 | $508352 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $6696428 | 2,21% | 31472 | $1394955 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6485258 | 2,14% | 46446 | $4347474 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4948629 | 1,63% | 8785 | $388626 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4890471 | 1,61% | 41635 | $1626734 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4547885 | 1,50% | 107412 | $-679658 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4375163 | 1,44% | 12753 | $533930 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4022958 | 1,33% | 38887 | $1221029 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3997692 | 1,32% | 27262 | $314472 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3963484 | 1,31% | 3919 | $385856 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3822333 | 1,26% | 13592 | $515766 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3751128 | 1,24% | 155777 | $-512617 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3583208 | 1,18% | 17908 | $427787 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3398486 | 1,12% | 13505 | $466860 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3337401 | 1,10% | 161225 | $-1121451 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3210852 | 1,06% | 13472 | $418021 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3144082 | 1,04% | 18969 | $-736664 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2874603 | 0,95% | 50449 | $412538 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2697358 | 0,89% | 21349 | $-291734 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2692400 | 0,89% | 19885 | $-372452 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2488739 | 0,82% | 13116 | $-114678 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2460304 | 0,81% | 6513 | $400824 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $2455269 | 0,81% | 6665 | $-378191 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2454479 | 0,81% | 30201 | $76829 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2400541 | 0,79% | 33621 | $-704335 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $2355078 | 0,78% | 9953 | $504510 | Tăng ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2328009 | 0,77% | 72818 | $-112405 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2319922 | 0,76% | 6407 | $64144 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2281491 | 0,75% | 7286 | $-319361 | Giảm ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2257422 | 0,74% | 10799 | $298052 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $2115250 | 0,70% | 2833 | $371038 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2099287 | 0,69% | 6206 | $222318 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2066518 | 0,68% | 14765 | $392473 | Tăng ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1968381 | 0,65% | 34161 | $-24897 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1944335 | 0,64% | 2596 | $248414 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1900865 | 0,63% | 1785 | $595173 | Giảm ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1838624 | 0,61% | 25714 | $100594 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1778787 | 0,59% | 5044 | $180503 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1768824 | 0,58% | 4151 | $274836 | Giảm ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1742669 | 0,57% | 22474 | $-336094 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1652662 | 0,54% | 4058 | $-73368 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1637372 | 0,54% | 3214 | $-317192 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1631903 | 0,54% | 1361 | $337265 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1616982 | 0,53% | 8938 | $109412 | Giảm ×6 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1607424 | 0,53% | 19200 | $163392 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1537153 | 0,51% | 12143 | $-43095 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1505573 | 0,50% | 1609 | $-92137 | Tăng ×4 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1504955 | 0,50% | 14066 | $95160 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1501662 | 0,49% | 2585 | $975795 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1499716 | 0,49% | 2920 | $80682 | Tăng ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1497848 | 0,49% | 9251 | $143430 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1460341 | 0,48% | 17671 | $41206 | Giảm ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1457773 | 0,48% | 9622 | $-72153 | Tăng ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1439636 | 0,47% | 13013 | $-41777 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $1435477 | 0,47% | 4778 | $247663 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1357663 | 0,45% | 7347 | $388001 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1345483 | 0,44% | 3808 | $251112 | Giảm ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1304061 | 0,43% | 2056 | $146028 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1292078 | 0,43% | 11408 | $-116014 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1278941 | 0,42% | 3422 | $308422 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1276487 | 0,42% | 17741 | $106022 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1232053 | 0,41% | 4530 | $133808 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1216192 | 0,40% | 13403 | $-182995 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1208907 | 0,40% | 8249 | $398 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1175343 | 0,39% | 10933 | $100348 | Tăng ×2 | ||
| PULS | $1162515 | 0,38% | 23461 | $62259 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1111694 | 0,37% | 1510 | $329829 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1102670 | 0,36% | 16146 | $111665 | Tăng ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1078094 | 0,36% | 2195 | $170434 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1048151 | 0,35% | 11942 | $128283 | Tăng ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1031789 | 0,34% | 11047 | $-159502 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1014353 | 0,33% | 9926 | $127503 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1002161 | 0,33% | 853 | $254086 | Giảm ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $988325 | 0,33% | 1308 | $-61357 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $959630 | 0,32% | 3048 | $-40598 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $939785 | 0,31% | 9819 | $-223 | Tăng ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $930984 | 0,31% | 7128 | $72646 | Tăng ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $921737 | 0,30% | 12565 | $213019 | Giảm ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $895552 | 0,30% | 2067 | $450785 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $891611 | 0,29% | 9264 | $26766 | Tăng ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $845311 | 0,28% | 2687 | $70124 | Giảm ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $820652 | 0,27% | 3333 | $132498 | Tăng ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $807464 | 0,27% | 23203 | $-11041 | Tăng ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $754929 | 0,25% | 1060 | $143469 | Giảm ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $711767 | 0,23% | 11839 | $40148 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $674014 | 0,22% | 4708 | $52403 | Giảm ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $657436 | 0,22% | 5989 | $89392 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $657107 | 0,22% | 3887 | $-57403 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $618979 | 0,20% | 10248 | $80467 | Giảm ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $607763 | 0,20% | 11594 | $-37298 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $605074 | 0,20% | 2691 | Tăng ×1 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $604753 | 0,20% | 3205 | $70598 | Giảm ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $586166 | 0,19% | 9491 | $31227 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $6696428 | 2,21% | tăng ×3 |
| META | $4948629 | 1,63% | tăng ×3 |
| PFE | $3751128 | 1,24% | tăng ×3 |
| NFLX | $2400541 | 0,79% | tăng ×3 |
| VIG | $2355078 | 0,78% | tăng ×6 |
| C | $2066518 | 0,68% | tăng ×3 |
| DUK | $1537153 | 0,51% | tăng ×3 |
| COST | $1505573 | 0,50% | tăng ×4 |
| MA | $1499716 | 0,49% | tăng ×4 |
| PULS | $1162515 | 0,38% | tăng ×6 |
| D | $1102670 | 0,36% | tăng ×4 |
| DIS | $891611 | 0,29% | tăng ×3 |
| GIS | $807464 | 0,27% | tăng ×3 |
| CB | $328130 | 0,11% | tăng ×6 |
| CAG | $278840 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $605074 | 2691 | 0,20% |
| VCIT | $570536 | 6903 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $541788 | 3588 | 0,18% |
| VOO | $532278 | 775 | 0,18% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $527923 | 2388 | 0,17% |
| VGIT | $380421 | 6450 | 0,13% |
| ZM | $332129 | 3848 | 0,11% |
| AMAT | $276856 | 383 | 0,09% |
| MUB | $258611 | 2403 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $256628 | 1892 | 0,08% |
| IAUM | $249146 | 6227 | 0,08% |
| VCSH | $226660 | 2868 | 0,07% |
| VGT | $212268 | 1776 | 0,07% |
| PSA | $212001 | 666 | 0,07% |
| NVT | $211845 | 1249 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26987 | $4578647 | 22,5% |
| GLDM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14494 | $1108066 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4628 | $1046143 | -1,2% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13411 | $795004 | Không còn theo dõi |
| BRKA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $754200 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3981 | $326522 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16556 | $321849 | 102,5% |
| RDNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $279360 | 53,1% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5782 | $264816 | 3,0% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8399 | $263897 | -4,9% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1064 | $252785 | -33,9% |
| PSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 798 | $230502 | 25,5% |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5750 | $229540 | -22,5% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3068 | $220972 | 114,8% |
| INGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1795 | $219187 | -2,6% |
| XYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1608 | $218977 | -3,2% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2619 | $215570 | -25,5% |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2128 | $214566 | 4,5% |
| TAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3520 | $214262 | -12,2% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1659 | $213895 | -23,5% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3835 | $210043 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 856 | $208174 | 33,6% |
| SPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1189 | $204758 | 33,8% |
| ZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2371 | $204594 | 34,1% |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2567 | $202651 | |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2183 | $202342 | Không còn theo dõi |
| INGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1795 | $202225 | 13,4% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2520 | $201417 | 15,2% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5955 | $201219 | 50,9% |
| VTRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10109 | $125857 | 19,8% |
| HLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10064 | $101747 | -1,5% |
| OGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11629 | $69658 | 1,4% |