Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -11.4%

Hàng năm: +20.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,5%
Retail 19,1%
Industrials 11,3%
Financials 8,9%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,9%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,4%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 10,9%

Danh mục đầy đủ 231 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SYY Sysco Corporation Common Stock $183603613 14,83% 2196741 $26906154 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80818827 6,53% 279302 $9817521 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62219934 5,03% 86058 $32732344 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51656047 4,17% 144545 $10172353 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $47826275 3,86% 95578 $2372717 Tăng ×1
SPY SPY $46797089 3,78% 62666 $5158420 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35339169 2,86% 94738 $1698120 Tăng ×3
IJH iShares Trust $26791947 2,16% 347451 $3928517 Tăng ×6
TT Trane Technologies plc $26301127 2,13% 53549 $3968864 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25567175 2,07% 138358 $7793475 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22337210 1,80% 52420 $3546301 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21855782 1,77% 186070 $5652585 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21494370 1,74% 189779 $-2127281 Giảm ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $20050064 1,62% 84400 $2076881 Giảm ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $18077499 1,46% 81156 $4288070 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17103864 1,38% 67346 $837849 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16160880 1,31% 59415 $1777881 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16048552 1,30% 96818 $-3929092 Tăng ×3
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15725850 1,27% 21 $644910
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15458509 1,25% 20992 $3198628 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14105806 1,14% 74054 $520776 Tăng ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $13705381 1,11% 552191 $1189376 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13462756 1,09% 41129 $1390136 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13381990 1,08% 104140 $847412 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11719654 0,95% 49172 $1736856 Tăng ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10784251 0,87% 25968 $-577084 Giảm ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10782728 0,87% 36825 $3583841 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10335692 0,84% 74022 $7097345 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9486395 0,77% 70062 $-1295545 Tăng ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $9339729 0,75% 29827 $-1334986 Giảm ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9188742 0,74% 93448 $1065876 Tăng ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9167889 0,74% 70669 $-1084148 Giảm ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $8996656 0,73% 30390 $-1707843 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8303654 0,67% 6923 $1926889 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7895967 0,64% 35811 $-573726 Giảm ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $7505002 0,61% 124255 $1080415 Tăng ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7298929 0,59% 81307 $381005 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7178484 0,58% 52505 $-1717129 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7058052 0,57% 67892 $-1917816 Giảm ×1
V Visa Inc. $6648055 0,54% 19377 $923932 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6061361 0,49% 74583 $540131 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5917865 0,48% 75647 $-91486 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5676092 0,46% 61912 $516950 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5666450 0,46% 39584 $475962 Giảm ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5560621 0,45% 58263 $104709 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5391337 0,44% 30577 $2868127 Tăng ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $5348836 0,43% 123873 $211457 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5343097 0,43% 42827 $872377 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5109298 0,41% 25535 $691397 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4927246 0,40% 15650 $-216173 Giảm ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4914986 0,40% 115159 $-1679474 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4858530 0,39% 104507 $-530071 Giảm ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4857713 0,39% 31008 $-654839 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4833554 0,39% 13680 $929389 Tăng ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4612031 0,37% 18039 $199943 Giảm ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4514067 0,36% 100068 $2122401 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4475930 0,36% 30542 $46007 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4329500 0,35% 12276 $468660 Tăng ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4213027 0,34% 27840 $-173062 Giảm ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3983571 0,32% 92255 $96505 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3961686 0,32% 14088 $539624 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3952946 0,32% 13483 $36269
EFA iShares Trust $3925521 0,32% 37789 $447101 Tăng ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3753974 0,30% 110411 $865872 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3635240 0,29% 16236 Tăng ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3613202 0,29% 15739 $666848 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3611649 0,29% 21260 $1804327 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3589455 0,29% 16236 Tăng ×1
PSA Public Storage Common Stock $3556159 0,29% 11172 $573228 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3506796 0,28% 13436 $-1900115 Tăng ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3344147 0,27% 19782 $-261742 Giảm ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3187634 0,26% 17620 $284098 Tăng ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3176900 0,26% 22613 $-126995 Giảm ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3110281 0,25% 58563 $-387788 Tăng ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3082428 0,25% 23453 $-197122 Tăng ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2946729 0,24% 104531 $-335423 Tăng ×2
IP International Paper Company Common Stock $2826068 0,23% 74175 $171951 Giảm ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2802490 0,23% 56005 $809588 Tăng ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $2687044 0,22% 43985 $233718 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2576223 0,21% 106986 $-393743 Tăng ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2430761 0,20% 27660 $1756214 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2203413 0,18% 15026 $42879 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2159886 0,17% 10535 $17622 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2095514 0,17% 13407 $275566 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2056968 0,17% 4005 $379110 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1893391 0,15% 2024 $-121390 Tăng ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1888801 0,15% 591 $-107467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1804762 0,15% 7172 $256668 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1739989 0,14% 6812 $813761
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1739188 0,14% 4700 $231381
HPQ HP Inc. Common Stock $1716498 0,14% 78236 $203307 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1710656 0,14% 3582 $499443 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1694524 0,14% 4077 $591329
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1660636 0,13% 27821 $156911
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1623482 0,13% 6006 $40629 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1595917 0,13% 16550 $160219 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1507364 0,12% 2676 $-15074 Tăng ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1507088 0,12% 3006 $29549
IWM iShares Trust $1491133 0,12% 4963 $260309
MO Altria Group, Inc. $1433316 0,12% 19921 $118729

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $35339169 2,86% tăng ×3
IJH $26791947 2,16% tăng ×6
CVX $16048552 1,30% tăng ×3
AMZN $11719654 0,95% tăng ×4
PEP $9486395 0,77% tăng ×3
PAYX $9188742 0,74% tăng ×3
DPZ $8996656 0,73% tăng ×3
V $6648055 0,54% tăng ×4
LW $5348836 0,43% tăng ×6
GOOG $4833554 0,39% tăng ×3
HD $4329500 0,35% tăng ×3
EFA $3925521 0,32% tăng ×3
AJG $3613202 0,29% tăng ×3
XLE $3110281 0,25% tăng ×3
PFE $2576223 0,21% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3635240 16236 0,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3589455 16236 0,29%
QQQM $602910 1990 0,05%
MKL $515595 264 0,04%
TTE $365939 4706 0,03%
AMD $298588 514 0,02%
KMB $293964 2678 0,02%
URI $285488 252 0,02%
FTNT $231352 1506 0,02%
MU $230858 200 0,02%
SMMD $227792 2486 0,02%
AMG $217591 643 0,02%
VO $213027 2644 0,02%
O $211903 3420 0,02%
WPC $210925 2950 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMAT Giảm -216 +$32.7M
SYY Giảm -55 +$26.9M
GOOGL Mua thêm +284 +$10.2M
AAPL Giảm -462 +$9.8M
QCOM Mua thêm +342 +$7.8M
INTC Mua thêm +640 +$7.1M
CSCO Giảm -23K +$5.7M
SPY Giảm -1K +$5.2M
NUE Giảm -390 +$4.3M
TT Giảm -39 +$4.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32527 $7352078 -4,4%
XHB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20671 $2128286 -2,0%
IYT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25827 $1924370 7,5%
CHI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33760 $362582 -13,9%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7796 $272237 5,6%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $235920 22,0%
LAD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 700 $232631 23,2%
AMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 799 $230336 34,2%
SMMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2986 $220158
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3235 $217295 -20,5%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8883 $215413 -1,3%
VNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5072 $212872 -14,8%
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2113 $211110 2,9%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1375 $210636 28,5%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1678 $208643 -6,5%
TOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1475 $203757 1,0%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 250 $202330 48,4%
BKT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16303 $172323 -10,0%
DNP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16492 $169868 -11,3%
HIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22060 $80078 -9,6%
DMF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10900 $78262 Không còn theo dõi
BKTRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14103 $832 Không còn theo dõi