FMB WEALTH MANAGEMENT
CIK 2040224 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $269.5M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5499 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,50%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,88% Ước tính mua $5867939 · bán $2239089
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 37
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Healthcare
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $51137434 | 18,97% | 1152783 | $6959627 | Tăng ×6 | ||
| DXUV | $21769802 | 8,08% | 327365 | $2324564 | Giảm ×6 | ||
| AVUS | $21720829 | 8,06% | 169588 | $2913737 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $17116907 | 6,35% | 464628 | $927190 | Giảm ×1 | ||
| DXIV | $14127803 | 5,24% | 201822 | $417347 | Giảm ×6 | ||
| DFIC | $11272006 | 4,18% | 302523 | $1338139 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $11204187 | 4,16% | 216757 | $1393549 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $9091489 | 3,37% | 110953 | $1046755 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $8510877 | 3,16% | 178238 | $880144 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $7213541 | 2,68% | 103198 | $638348 | Giảm ×3 | ||
| AVDE | $6889254 | 2,56% | 77234 | $411070 | Tăng ×5 | ||
| AVGE | $6150597 | 2,28% | 62065 | $694051 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $5706445 | 2,12% | 103735 | $584287 | Giảm ×3 | ||
| DFAI | $5232289 | 1,94% | 126843 | $297467 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $5054951 | 1,88% | 61391 | $594414 | Giảm ×6 | ||
| DCOR | $4624633 | 1,72% | 56412 | $1261885 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4375073 | 1,62% | 15120 | $530374 | Giảm ×3 | ||
| DFIV | $4354377 | 1,62% | 80607 | $71451 | Giảm ×6 | ||
| DFAE | $3388053 | 1,26% | 84259 | $508420 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $3258677 | 1,21% | 8806 | $433540 | |||
| DUSB | $3072570 | 1,14% | 60507 | $-83218 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $2916015 | 1,08% | 23373 | $334000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2577286 | 0,96% | 12881 | $433724 | Tăng ×4 | ||
| AVEM | $2536047 | 0,94% | 26283 | $423401 | Tăng ×6 | ||
| DFAR | $2519858 | 0,93% | 96325 | $289262 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2322472 | 0,86% | 6414 | $130256 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2069837 | 0,77% | 5585 | $244063 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $2004064 | 0,74% | 49313 | $456572 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1593638 | 0,59% | 2128 | $203607 | |||
| DFIP | $1475104 | 0,55% | 35756 | $157211 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1434042 | 0,53% | 1947 | $310060 | |||
| AVDV | $1300537 | 0,48% | 12620 | $16492 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1266573 | 0,47% | 7641 | $-310749 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1221116 | 0,45% | 1058 | $835099 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $1080981 | 0,40% | 27868 | $113337 | Tăng ×1 | ||
| DFAW | $1038292 | 0,39% | 12541 | $133628 | Tăng ×6 | ||
| AVSU | $1025150 | 0,38% | 11581 | $169025 | |||
| VO | $984004 | 0,37% | 12213 | $108105 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $948543 | 0,35% | 18884 | $-157350 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $878282 | 0,33% | 11273 | $-26023 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $744644 | 0,28% | 2084 | $161577 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $741030 | 0,27% | 26752 | $78918 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $681574 | 0,25% | 1929 | $151457 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $657362 | 0,24% | 1517 | $336872 | Tăng ×2 | ||
| AVNM | $573941 | 0,21% | 6967 | $43265 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $571656 | 0,21% | 6195 | $-9373 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $536918 | 0,20% | 1073 | $29445 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510466 | 0,19% | 1368 | $33780 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $504725 | 0,19% | 1200 | $58620 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $475277 | 0,18% | 960 | $131470 | Tăng ×1 | ||
| AVSD | $441681 | 0,16% | 5529 | $34487 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407136 | 0,15% | 1708 | $56573 | Tăng ×3 | ||
| DFCA | $403497 | 0,15% | 8041 | ||||
| AVRE | $379514 | 0,14% | 8010 | $45798 | Tăng ×3 | ||
| ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | $377460 | 0,14% | 5592 | $67328 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $368533 | 0,14% | 346 | $130439 | Tăng ×2 | ||
| AVES | $360144 | 0,13% | 5490 | $30854 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $351510 | 0,13% | 6169 | $53647 | Tăng ×1 | ||
| ILCB | $330436 | 0,12% | 3188 | $43962 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $317730 | 0,12% | 4450 | $-108215 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $312887 | 0,12% | 6710 | $37173 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $309246 | 0,11% | 549 | $15743 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $308094 | 0,11% | 1617 | $93178 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $306655 | 0,11% | 2191 | $59873 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $284504 | 0,11% | 955 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $262397 | 0,10% | 4396 | $24793 | |||
| AVLV | $252386 | 0,09% | 2767 | $32475 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $243447 | 0,09% | 326 | $15178 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $235983 | 0,09% | 5655 | $1748 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227463 | 0,08% | 896 | $12446 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204522 | 0,08% | 727 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $201502 | 0,07% | 1474 | $-39540 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $89705 | 0,03% | 237 | $30503 | Tăng ×3 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $68087 | 0,03% | 11719 | $3047 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $51137434 | 18,97% | tăng ×6 |
| AVUS | $21720829 | 8,06% | tăng ×6 |
| DFIC | $11272006 | 4,18% | tăng ×6 |
| DFSD | $8510877 | 3,16% | tăng ×6 |
| AVDE | $6889254 | 2,56% | tăng ×5 |
| DCOR | $4624633 | 1,72% | tăng ×3 |
| NVDA | $2577286 | 0,96% | tăng ×4 |
| AVEM | $2536047 | 0,94% | tăng ×6 |
| DFAR | $2519858 | 0,93% | tăng ×6 |
| DFAW | $1038292 | 0,39% | tăng ×6 |
| MSFT | $510466 | 0,19% | tăng ×3 |
| AMZN | $407136 | 0,15% | tăng ×3 |
| AVRE | $379514 | 0,14% | tăng ×3 |
| META | $309246 | 0,11% | tăng ×3 |
| JNJ | $227463 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +16K | +$7.0M |
| AVUS | Mua thêm | +429 | +$2.9M |
| DXUV | Giảm | -272 | +$2.3M |
| DFAU | Giảm | -677 | +$1.4M |
| DFIC | Mua thêm | +23K | +$1.3M |
| DCOR | Mua thêm | +10K | +$1.3M |
| DFUS | Giảm | -2K | +$1.0M |
| DFAX | Giảm | -12K | +$927K |
| DFSD | Mua thêm | +19K | +$880K |
| MU | Giảm | -85 | +$835K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18651 | $1795532 | Không còn theo dõi |
| GNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21799 | $1354590 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2638 | $801662 | 20,9% |
| ANAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35592 | $790142 | 94,7% |
| DFCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12458 | $617917 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4846 | $582392 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1907 | $379550 | 2,4% |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 319 | $341285 | 34,0% |
| HSBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3010 | $236797 | 25,5% |
| DFCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5601 | $235578 | Không còn theo dõi |
| ONEQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2521 | $224697 | |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 456 | $213755 | -48,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 717 | $212470 | -3,1% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2198 | $204150 | -1,5% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 935 | $166196 | 17,0% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5501 | $155353 | 2,0% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1559 | $152735 | -7,0% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 418 | $143878 | 5,6% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 747 | $137000 | 17,0% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1198 | $136250 | 10,4% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 767 | $109868 | 1,2% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 327 | $105312 | 22,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250 | $70352 | -28,6% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 179 | $63412 | 7,9% |
| LYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11812 | $62604 | 20,1% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 148 | $54877 | 13,3% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 387 | $35611 | -16,4% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27 | $24992 | 13,0% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 208 | $17892 | -32,4% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15 | $15858 | 40,0% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9 | $7433 | 65,2% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8 | $588 | 0,5% |