FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2046157 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $500.9M
- Các vị thế
- 184
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3768 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,16%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,65% Ước tính mua $70740132 · bán $17152056
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 33
- Tăng
- 72
- Giảm
- 72
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,4%
Healthcare
4,9%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,3%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,6%
Danh mục đầy đủ 184 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $37548892 | 7,50% | 527002 | $2555381 | Giảm ×4 | ||
| BIL | $25758125 | 5,14% | 281079 | $1757771 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $22985018 | 4,59% | 266833 | $3704179 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $21502485 | 4,29% | 179907 | $3674344 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18431016 | 3,68% | 15366 | $2454171 | Giảm ×4 | ||
| VV | $16544822 | 3,30% | 48108 | $2269654 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $15158230 | 3,03% | 110218 | $2408245 | Giảm ×5 | ||
| VUSB | $14310954 | 2,86% | 287484 | $1190017 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $13371529 | 2,67% | 70184 | $3683334 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $10815381 | 2,16% | 206637 | $812832 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10761877 | 2,15% | 37192 | $2157888 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10732295 | 2,14% | 181965 | $633719 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $9972563 | 1,99% | 14520 | $1236311 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $9702290 | 1,94% | 44520 | $1131251 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $9164063 | 1,83% | 92585 | $-2736623 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $9080461 | 1,81% | 152127 | $615907 | Giảm ×1 | ||
| VIS | $8341355 | 1,67% | 23146 | $902401 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $8199482 | 1,64% | 62306 | $1061412 | Tăng ×2 | ||
| VCR | $8078152 | 1,61% | 20368 | $635101 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $7987397 | 1,59% | 26713 | $601587 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $7501842 | 1,50% | 47471 | $213100 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $6782287 | 1,35% | 87956 | $814188 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6405126 | 1,28% | 17171 | $174054 | Tăng ×5 | ||
| VO | $6269197 | 1,25% | 77811 | $793547 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $5968161 | 1,19% | 26285 | $319638 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5885294 | 1,18% | 29413 | $1461259 | Tăng ×1 | ||
| VOX | $4910729 | 0,98% | 26696 | $-44762 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $4723645 | 0,94% | 31040 | $92215 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $4583826 | 0,92% | 44126 | $69111 | Giảm ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4159362 | 0,83% | 79362 | $-61153 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $3775148 | 0,75% | 12325 | $703933 | Tăng ×3 | ||
| VOE | $3737406 | 0,75% | 18914 | $278839 | Tăng ×3 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $3684044 | 0,74% | 158932 | $149878 | Giảm ×6 | ||
| VB | $3510066 | 0,70% | 11580 | $474468 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $3417684 | 0,68% | 70236 | $-242456 | Giảm ×6 | ||
| IJK | $3308682 | 0,66% | 28159 | $467173 | Giảm ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3303670 | 0,66% | 45003 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3299955 | 0,66% | 9234 | $816012 | Tăng ×5 | ||
| VDC | $3254893 | 0,65% | 14435 | $-192284 | Giảm ×1 | ||
| DON | $3246622 | 0,65% | 57442 | $213856 | Giảm ×6 | ||
| AIVL | $3063489 | 0,61% | 23362 | $345130 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $2905613 | 0,58% | 35075 | $457527 | Giảm ×4 | ||
| VDE | $2723508 | 0,54% | 18141 | $-915177 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2599095 | 0,52% | 7356 | $1083900 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2487008 | 0,50% | 5913 | $335691 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $2480898 | 0,50% | 3322 | $319748 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $2460611 | 0,49% | 16591 | $359772 | Giảm ×5 | ||
| DES | $2437830 | 0,49% | 59927 | $280388 | Giảm ×2 | ||
| IJJ | $2271201 | 0,45% | 15374 | $146563 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $2203200 | 0,44% | 7333 | $339976 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2202738 | 0,44% | 9242 | $316020 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2157708 | 0,43% | 5712 | $1004164 | Tăng ×5 | ||
| XLY XLY | $2128260 | 0,42% | 18147 | $100270 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2114808 | 0,42% | 8327 | $118467 | Tăng ×1 | ||
| SMMU | $2070146 | 0,41% | 40993 | $457260 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $2044470 | 0,41% | 2730 | $259900 | Giảm ×1 | ||
| IXG | $1967055 | 0,39% | 15799 | $107601 | Giảm ×4 | ||
| JMST | $1923669 | 0,38% | 37719 | $467068 | Tăng ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1921702 | 0,38% | 23404 | $-126777 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1893517 | 0,38% | 6019 | $650807 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $1800170 | 0,36% | 33579 | $132896 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1765945 | 0,35% | 5395 | $770802 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $1678563 | 0,34% | 4590 | $242271 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $1645600 | 0,33% | 15456 | $-50200 | Giảm ×5 | ||
| SLYV | $1633486 | 0,33% | 14971 | $209111 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $1605032 | 0,32% | 8665 | $211554 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1604595 | 0,32% | 16640 | $84277 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1585267 | 0,32% | 6524 | $178573 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1564997 | 0,31% | 3277 | $520731 | Tăng ×4 | ||
| EEM | $1563776 | 0,31% | 22859 | $226208 | Giảm ×5 | ||
| VPU | $1530804 | 0,31% | 7821 | $-84433 | Giảm ×1 | ||
| VAW | $1478212 | 0,30% | 6461 | $-64015 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1475240 | 0,29% | 5770 | $73135 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1426702 | 0,28% | 1236 | $1153052 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1378574 | 0,28% | 2755 | $412507 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1324479 | 0,26% | 12307 | $231240 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1305061 | 0,26% | 9546 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1301137 | 0,26% | 11791 | $128243 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1282348 | 0,26% | 7180 | $201364 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1225687 | 0,24% | 8358 | $95808 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1165820 | 0,23% | 3398 | $154525 | Tăng ×4 | ||
| XLV XLV | $1103004 | 0,22% | 6952 | $3722 | Giảm ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1063065 | 0,21% | 1830 | $814270 | Tăng ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $992687 | 0,20% | 8452 | $-586591 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $989837 | 0,20% | 7089 | $717599 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $931682 | 0,19% | 1654 | $324652 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $850572 | 0,17% | 10466 | $248104 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $848061 | 0,17% | 2405 | $69046 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $817351 | 0,16% | 4518 | $100106 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $777377 | 0,16% | 730 | $277913 | Tăng ×3 | ||
| BRKA | $748850 | 0,15% | 1 | $30710 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $744558 | 0,15% | 13067 | $127773 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739570 | 0,15% | 2939 | $135165 | Tăng ×5 | ||
| SPTI | $731355 | 0,15% | 25761 | ||||
| XLC XLC | $709036 | 0,14% | 6618 | $-59165 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $706251 | 0,14% | 355 | $226790 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $706170 | 0,14% | 6012 | $249708 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $698435 | 0,14% | 5110 | $47315 | Giảm ×3 | ||
| LQD | $690740 | 0,14% | 6333 | $23612 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $665949 | 0,13% | 1722 | $188474 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BIL | $25758125 | 5,14% | tăng ×3 |
| VV | $16544822 | 3,30% | tăng ×3 |
| VUSB | $14310954 | 2,86% | tăng ×6 |
| BINC | $10815381 | 2,16% | tăng ×3 |
| VGIT | $10732295 | 2,14% | tăng ×3 |
| VTV | $9702290 | 1,94% | tăng ×3 |
| MSFT | $6405126 | 1,28% | tăng ×5 |
| VO | $6269197 | 1,25% | tăng ×3 |
| VOT | $3775148 | 0,75% | tăng ×3 |
| VOE | $3737406 | 0,75% | tăng ×3 |
| GOOGL | $3299955 | 0,66% | tăng ×5 |
| GOOG | $2599095 | 0,52% | tăng ×5 |
| TSLA | $2487008 | 0,50% | tăng ×6 |
| AMZN | $2202738 | 0,44% | tăng ×6 |
| AVGO | $2157708 | 0,43% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BND | $3303670 | 45003 | 0,66% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1305061 | 9546 | 0,26% |
| SPTI | $731355 | 25761 | 0,15% |
| ADBE | $549659 | 2681 | 0,11% |
| TWLO | $499525 | 2421 | 0,10% |
| CRM | $451024 | 2879 | 0,09% |
| ITW | $382445 | 1414 | 0,08% |
| FAST | $310610 | 6467 | 0,06% |
| KLAC | $307141 | 1018 | 0,06% |
| VCSH | $306004 | 3872 | 0,06% |
| INTU | $300672 | 1152 | 0,06% |
| SNDK | $291037 | 128 | 0,06% |
| WFC | $278993 | 3376 | 0,06% |
| DOCU | $276781 | 6231 | 0,06% |
| MRVL | $252015 | 846 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9722 | $1649519 | 21,7% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5636 | $526684 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1743 | $393970 | -1,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12792 | $370834 | 22,6% |
| SPTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10871 | $314172 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1708 | $249846 | 48,3% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2714 | $249498 | -16,1% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2643 | $245799 | 20,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8493 | $238481 | 16,5% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 836 | $235192 | 35,1% |
| GLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1413 | $233781 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 684 | $231021 | 0,9% |
| VIOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2364 | $228150 | Không còn theo dõi |
| CYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 510 | $227491 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2236 | $225176 | 0,2% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 758 | $224527 | -3,6% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3153 | $223516 | 22,4% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 561 | $222330 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2698 | $222153 | 14,1% |
| ECL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 803 | $219910 | 7,0% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41 | $219569 | 22,9% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1179 | $216618 | 52,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1019 | $210831 | 24,6% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 714 | $210473 | -17,2% |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3571 | $209225 | 9,3% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4138 | $207728 | 16,8% |
| GLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 925 | $202316 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3590 | $201291 | 19,5% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1497 | $201032 | |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 508 | $200980 | -10,6% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 405 | $200783 | -6,0% |
| CP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2531 | $200632 | 28,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 382 | $200073 | 24,2% |
| ECL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 752 | $200047 | 0,8% |