Fulcrum Capital LLC
CIK 1724090 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $492.9M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3807 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,86%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,57% Ước tính mua $52604944 · bán $40867218
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 6
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +9.0% · S&P 500: +21.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
32,7%
Industrials
9,8%
Healthcare
9,1%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,6%
Retail
6,4%
Financials
2,6%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Energy
1,0%
Communications
0,8%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Khác/Chưa xác định
16,0%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $40292574 | 8,17% | 500094 | $2277121 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30881696 | 6,26% | 71266 | $14559568 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30064192 | 6,10% | 80597 | $-799265 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27808501 | 5,64% | 96103 | $2529375 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27137606 | 5,51% | 75937 | $4006280 | Giảm ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $25378946 | 5,15% | 165206 | $11111288 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24576906 | 4,99% | 103117 | $2067293 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23824516 | 4,83% | 119069 | $2048758 | Giảm ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $17360050 | 3,52% | 35345 | $1983594 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $14181010 | 2,88% | 27611 | $-44310 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12513826 | 2,54% | 38230 | $730365 | Giảm ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $11883821 | 2,41% | 131371 | $885954 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10602624 | 2,15% | 47571 | $-667886 | Giảm ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $10018596 | 2,03% | 24600 | $-745483 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9764990 | 1,98% | 23494 | $3001747 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9635430 | 1,95% | 134950 | $-4152672 | Giảm ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9030472 | 1,83% | 40893 | $-3705410 | Giảm ×2 | ||
| XBI XBI | $8254795 | 1,67% | 52163 | $1105364 | Giảm ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $7926817 | 1,61% | 15958 | $560693 | Giảm ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $7811220 | 1,58% | 33104 | $987602 | Giảm ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7391781 | 1,50% | 14244 | $-24789 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7186771 | 1,46% | 35054 | $-1566540 | Giảm ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $6940582 | 1,41% | 58714 | $-131096 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6888827 | 1,40% | 95466 | $-230229 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $6294168 | 1,28% | 73069 | $866116 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6172886 | 1,25% | 45590 | $-1185234 | Giảm ×2 | ||
| JQUA | $5657102 | 1,15% | 78266 | $974346 | Tăng ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $5510976 | 1,12% | 12220 | $-958083 | Giảm ×4 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4619277 | 0,94% | 28360 | $-1803580 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4507458 | 0,91% | 3758 | $1005894 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $4252197 | 0,86% | 5678 | $408056 | Giảm ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4206755 | 0,85% | 32427 | $-1473545 | Giảm ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3616676 | 0,73% | 20512 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3552637 | 0,72% | 7086 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3456423 | 0,70% | 13243 | $-3155532 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3400439 | 0,69% | 34251 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3353431 | 0,68% | 19740 | Tăng ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2930817 | 0,59% | 20048 | Tăng ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2914369 | 0,59% | 43272 | $104697 | Giảm ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $2794004 | 0,57% | 132858 | $241168 | Giảm ×1 | ||
| CVLC | $2552485 | 0,52% | 27019 | $361563 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $2226703 | 0,45% | 25338 | $287332 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1982969 | 0,40% | 5476 | $-1520753 | Giảm ×3 | ||
| VYM | $1701193 | 0,35% | 10765 | $106896 | |||
| IWR | $1623138 | 0,33% | 14713 | $48012 | Giảm ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1520653 | 0,31% | 5458 | $79357 | Tăng ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1361261 | 0,28% | 75291 | $-287372 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1109467 | 0,23% | 1186 | $-72299 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1079351 | 0,22% | 8203 | $-21617 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1023753 | 0,21% | 4031 | $-45916 | Giảm ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $982326 | 0,20% | 4328 | $95992 | Giảm ×5 | ||
| IEFA | $822862 | 0,17% | 8520 | $48740 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $821885 | 0,17% | 2326 | $114456 | Giảm ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756004 | 0,15% | 2040 | $88781 | |||
| SCHD | $725683 | 0,15% | 22885 | $23571 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $706307 | 0,14% | 4100 | $-51045 | |||
| SPY SPY | $694496 | 0,14% | 930 | $89680 | |||
| V Visa Inc. | $639149 | 0,13% | 1863 | $76100 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $624154 | 0,13% | 7680 | $38113 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $602134 | 0,12% | 1594 | $-2958 | Giảm ×5 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $577750 | 0,12% | 3704 | $31465 | Giảm ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $561809 | 0,11% | 2512 | $15463 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $545686 | 0,11% | 2420 | $2178 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $493619 | 0,10% | 1429 | $102616 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $485696 | 0,10% | 681 | $-7668 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $477722 | 0,10% | 1291 | $63556 | |||
| XLV XLV | $475980 | 0,10% | 3000 | $36150 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $459637 | 0,09% | 4498 | $56673 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458923 | 0,09% | 1824 | $-48639 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $453963 | 0,09% | 5480 | $71733 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $445464 | 0,09% | 2131 | $-30637 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $420390 | 0,09% | 4089 | $-52355 | Giảm ×5 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $405864 | 0,08% | 3600 | $-15552 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $405484 | 0,08% | 2194 | $120069 | Giảm ×1 | ||
| VPU | $401247 | 0,08% | 2050 | $-4940 | |||
| IWB | $391892 | 0,08% | 957 | $50664 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $375931 | 0,08% | 2078 | $-40395 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375872 | 0,08% | 3200 | $127584 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $365280 | 0,07% | 2491 | $-61396 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $339833 | 0,07% | 3285 | $64260 | Giảm ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $334774 | 0,07% | 2787 | $12875 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $327568 | 0,07% | 8911 | $-115274 | Giảm ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $315861 | 0,06% | 7719 | $-92236 | Giảm ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $296640 | 0,06% | 3655 | $-92649 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $296569 | 0,06% | 737 | $-27786 | Giảm ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $292534 | 0,06% | 1420 | $-59554 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $274662 | 0,06% | 2642 | $-166218 | Giảm ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $266993 | 0,05% | 4441 | $-20364 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $264880 | 0,05% | 11000 | $-44000 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260820 | 0,05% | 3000 | $-10350 | |||
| BRKB | $251696 | 0,05% | 503 | $10658 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $250081 | 0,05% | 839 | $25267 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $247895 | 0,05% | 211 | Tăng ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $241779 | 0,05% | 1066 | $-29680 | Giảm ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $239438 | 0,05% | 6250 | $-12250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $232416 | 0,05% | 659 | $-45167 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232012 | 0,05% | 201 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $228848 | 0,05% | 2203 | $14871 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217430 | 0,04% | 386 | $-3412 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $210032 | 0,04% | 504 | $-41347 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JQUA | $5657102 | 1,15% | tăng ×3 |
| AWK | $1079351 | 0,22% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44637 | $9003265 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61932 | $7320982 | 6,6% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48300 | $4958964 | 26,1% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30402 | $4860672 | 54,0% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52847 | $2390270 | 44,1% |
| ALGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11881 | $1487739 | 1,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30130 | $1366697 | 14,2% |
| BCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4907 | $481328 | -5,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3378 | $401746 | 54,4% |
| AES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30690 | $381170 | 40,4% |
| DFAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11065 | $365018 | Không còn theo dõi |
| WSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2010 | $317781 | 44,8% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1673 | $307380 | 52,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4686 | $306464 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 526 | $287349 | 44,7% |
| KDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8318 | $274993 | 24,9% |
| EXR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1693 | $249616 | 4,6% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1275 | $238642 | 23,7% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3510 | $219270 | 19,1% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 588 | $218883 | -16,4% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 263 | $217214 | 60,3% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2353 | $216758 | 24,1% |
| ARES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1967 | $214600 | 28,1% |
| CHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1905 | $209721 | 1,4% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 442 | $209199 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1681 | $208915 | -8,9% |