Phân bổ theo ngành

04
Financials 22,5%
Technology 19,2%
Communication Services 7,8%
Retail 6,2%
Healthcare 4,0%
Industrials 3,7%
Energy 2,4%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 1,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,6%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 28,9%

Danh mục đầy đủ 167 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $24712050 13,29% 33 $1013430
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13615835 7,33% 47055 $-952981 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10521814 5,66% 29779 $1190546 Giảm ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8732088 4,70% 35936 $924991
ICSH iShares U.S. ETF Trust $7012765 3,77% 138647 $6811297 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6845290 3,68% 18351 $-132784 Giảm ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4102426 2,21% 13534 $557601
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3960004 2,13% 55579 $398502
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3930581 2,11% 7653 $-18232 Giảm ×6
IJH iShares Trust $3724105 2,00% 48296 $462676
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3428672 1,84% 6852 $-96802 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3365702 1,81% 45848
IWF iShares Trust $3325769 1,79% 26784 $470595 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3273600 1,76% 13735 $340117 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3090833 1,66% 6472 $903620
SPY SPY $3052796 1,64% 4088 $394206
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2975538 1,60% 14871 $382036
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2949110 1,59% 8362 $198931
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2823585 1,52% 25634 $202508
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2747447 1,48% 10818 $103095
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2553931 1,37% 29098 $-148691
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2504484 1,35% 6630 $452433
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2429444 1,31% 7422 $246189
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2208411 1,19% 36998 $208669
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2189316 1,18% 19330 $-287585 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2124565 1,14% 5945 $-16319 Giảm ×3
IJR iShares Trust $2093396 1,13% 14115 $338760
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1960287 1,05% 5700 $256842
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1892304 1,02% 6957 $204397
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1750706 0,94% 3108 $-84687 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1719664 0,93% 12578 $-414319
INTC Intel Corporation - Common Stock $1621942 0,87% 11616 $1109328
V Visa Inc. $1589879 0,86% 4634 $189299
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1584768 0,85% 123041 $27069
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1489268 0,80% 1592 $-196692 Giảm ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1288557 0,69% 2845 $-61637 Giảm ×2
IWM iShares Trust $1254679 0,68% 4176 $219031
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1226241 0,66% 8094 $-66371
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1218104 0,66% 12632 $97646
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $1204226 0,65% 30295 $108153
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1116151 0,60% 8686 $71312
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1107214 0,60% 1906 $719476
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1043757 0,56% 1484 $128485
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1043489 0,56% 5768 $89808
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $935123 0,50% 6377 $14029
FAST Fastenal Company - Common Stock $930725 0,50% 19378 $31586
MCD McDonald's Corporation Common Stock $916081 0,49% 3389 $-137187
BAC Bank of America Corporation Common Stock $889799 0,48% 15616 $128519
RTX RTX Corporation Common Stock $835760 0,45% 4405 $-13965
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $822244 0,44% 813 $134454
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $800805 0,43% 752 $268043
CVX Chevron Corporation Common Stock $764153 0,41% 4610 $-189656
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $753907 0,41% 5568 $-110748
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $737460 0,40% 1020 $388834
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $701666 0,38% 585 $163601
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $678161 0,36% 1565 $322417 Giảm ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $609440 0,33% 26000
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $580219 0,31% 1396 $202475
ABT Abbott Laboratories Common Stock $572116 0,31% 6305 $-75219
LIN Linde plc - Ordinary Shares $517902 0,28% 998 $23134
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $514645 0,28% 7132 $1640
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $514352 0,28% 2044 $69802
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $489024 0,26% 1668 $4487
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $487413 0,26% 245 $163810
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $484948 0,26% 6199 $-52195
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $482863 0,26% 6583 $112174
GEW Cambria Global EW ETF $467927 0,25% 8555 $36526
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $452735 0,24% 2450 $137224
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $415719 0,22% 816 $-77463
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413423 0,22% 1387 $144151
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $410599 0,22% 4018 $50626
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $391096 0,21% 2391 $-21543
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388877 0,21% 4785 $24978
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $361989 0,19% 1350 $23503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $320945 0,17% 2190 $-1226
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $316986 0,17% 4264 $6652
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $301694 0,16% 5216 $1044
AXP American Express Company Common Stock $299690 0,16% 886 $31693
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $274724 0,15% 400 $35704
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $271864 0,15% 1233 $-19469
EQT EQT Corporation Common Stock $264468 0,14% 4974 $-52077
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $243189 0,13% 4808 $3318
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $233167 0,13% 202 $164923
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $232610 0,13% 2420 $57257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $227890 0,12% 237 $-35
COP ConocoPhillips Common Stock $226840 0,12% 2182 $-61184
GLD SPDR Gold Shares $221028 0,12% 600 $-37146
MS Morgan Stanley Common Stock $220956 0,12% 1057 $47005
PSX Phillips 66 Common Stock $220273 0,12% 1303 $-17108
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $216876 0,12% 3029 $-16599
NKE Nike, Inc. Common Stock $212680 0,11% 5181 $-60981
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $192373 0,10% 859 $17842
TGT Target Corporation Common Stock $180503 0,10% 1382 $13005
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $180417 0,10% 443 $-8009
MCK McKesson Corporation Common Stock $176810 0,10% 234 $-25684
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $157140 0,08% 2700 $-918
SGOV iShares Trust $156039 0,08% 1550 $15115 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $149255 0,08% 728 $-27707
CB Chubb Limited Common Stock $144815 0,08% 425 $6295
SRE DBA Sempra Common Stock $134430 0,07% 1450 $-6467

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BND $3365702 45848 1,81%
SPHY $609440 26000 0,33%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $22390 100 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $22108 100 0,01%
FBND $10463 230 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOG Giảm -3K +$1.2M
INTC Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Chỉ biến động giá +0 +$1.0M
AAPL Giảm -10K -$953K
VBR Chỉ biến động giá +0 +$925K
TSM Chỉ biến động giá +0 +$904K
AMD Chỉ biến động giá +0 +$719K
VB Chỉ biến động giá +0 +$558K
IWF Mua thêm +20K +$471K
IJH Chỉ biến động giá +0 +$463K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45848 $3409716
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2924 $660912 -4,4%
SPHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26000 $615420
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 298 $55285 -2,0%
TXT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 636 $45951 -3,8%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 513 $42076 Không còn theo dõi
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1411 $35797 56,3%
VICI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 440 $12373 -17,1%
EL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 175 $11550 13,8%
FBND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 230 $10589
FBND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 230 $10523
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 167 $9900 -8,7%
DELL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 71 $8705 296,8%
AVB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38 $7340 Không còn theo dõi
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 447 $7125 Không còn theo dõi
GSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 160 $6144 9,0%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $5798 17,4%
BMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 101 $4555 13,4%
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45 $3402 Không còn theo dõi
KHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57 $1472 -14,8%