Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,3%
Financials 2,2%
Healthcare 1,6%
Industrials 1,4%
Communication Services 0,9%
Real Estate 0,8%
Retail 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 84,0%

Danh mục đầy đủ 99 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47799829 14,35% 1412525 $7015985 Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33609788 10,09% 1160559 $5045637 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27103813 8,14% 114546 $2188953 Giảm ×1
IVV iShares Trust $20070252 6,03% 26800 $3220047 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14373850 4,32% 412923 $1504405 Giảm ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $13816438 4,15% 743819 $1429179 Tăng ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $13577284 4,08% 666697 $903505 Tăng ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $13210742 3,97% 673502 $633531 Tăng ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $11544922 3,47% 693597 $1218888 Tăng ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11135869 3,34% 570339 $-833228 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10006997 3,00% 34583 $989995 Giảm ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $9637641 2,89% 588199 $1129911 Tăng ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $8830138 2,65% 73880 $2527633 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6745916 2,03% 212738 $-39229 Giảm ×4
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5949049 1,79% 290056 $121191 Tăng ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4966655 1,49% 16215 $438582 Giảm ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4589458 1,38% 23226 $-211220 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4064326 1,22% 10896 $-494106 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3934627 1,18% 19664 $627626 Tăng ×6
IGRO iShares Trust $3758656 1,13% 42746 $686224 Tăng ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3349530 1,01% 17581 $1003489 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3139130 0,94% 38124 $784940 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2653677 0,80% 5303 $40975 Giảm ×2
MOAT VanEck ETF Trust $2635645 0,79% 25352 $-1523309 Giảm ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2540771 0,76% 41007 $236325 Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2467077 0,74% 10153 $-57368 Giảm ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2422460 0,73% 3527 $1257462 Tăng ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1893997 0,57% 23305 $121652
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1837954 0,55% 5143 $337466 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1541254 0,46% 1447 $501777 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1278016 0,38% 3383 $311995 Tăng ×3
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1277134 0,38% 25599 $57387 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1215240 0,36% 17056 $-15352 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $1177726 0,35% 23027 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1162651 0,35% 9916 $58310 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1111627 0,33% 4377 $-95173 Giảm ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1042349 0,31% 3486 $61961 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1039704 0,31% 4362 $114512 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990618 0,30% 7246 $-217462 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $938077 0,28% 2257 $233461 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $904883 0,27% 2764 $91336 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $894821 0,27% 4106 $21927 Giảm ×1
SPY SPY $880442 0,26% 1179 $113691
STRV EA Series Trust $869772 0,26% 18008 $133261 Tăng ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $848030 0,25% 867 $-107191 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $843217 0,25% 22870 $69031 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800575 0,24% 3181 $44469 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781475 0,23% 1858 $83328 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $765899 0,23% 2172 $4243 Giảm ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $742343 0,22% 13742 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $738164 0,22% 5832 $-25425
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $718115 0,22% 941 $333952 Giảm ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $712627 0,21% 7122 $136244
GLD SPDR Gold Shares $709132 0,21% 1925 $-119176
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $704704 0,21% 1927 $33104 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $686903 0,21% 1219 $15130 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $652769 0,20% 7578 $-208144 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $636002 0,19% 1865 $341815 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $615242 0,18% 1699 $-96902 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $593672 0,18% 4049 $-55349 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $590955 0,18% 1877 $-78383 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $572325 0,17% 19447 $73704
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $570584 0,17% 4214 $-142051 Giảm ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $507188 0,15% 6295 $-1695 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484866 0,15% 4281 $-231360 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474974 0,14% 396 $110745
VB VANGUARD INDEX FUNDS $441646 0,13% 1457 $29646 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $433740 0,13% 589 $-18769 Giảm ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $427195 0,13% 1640 $-17549 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $424051 0,13% 1200 $79243 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $411826 0,12% 3732 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $410064 0,12% 4672 $-79659 Giảm ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $384842 0,12% 1040 Tăng ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $382197 0,11% 15294 $1359 Tăng ×3
DGRO iShares Trust $379708 0,11% 5010 $21088 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $361900 0,11% 6063 $-30395 Giảm ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $331867 0,10% 5420 $36206
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $325326 0,10% 8850 $-9558
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $324607 0,10% 1100 $24988
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $317287 0,10% 4046 $64169
MCD McDonald's Corporation Common Stock $311712 0,09% 1153 $-56308 Giảm ×1
V Visa Inc. $308781 0,09% 900 $36765
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296353 0,09% 5201 $42988 Tăng ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $293905 0,09% 2470 $52067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290368 0,09% 3200 $-94645 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $287513 0,09% 850 $30405
GE GE Aerospace Common Stock $284653 0,09% 762 $68518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278380 0,08% 11561 $-50634 Giảm ×4
NULG Nushares ETF Trust $276847 0,08% 2365 $75415 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $270100 0,08% 1225 $-43207 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $255952 0,08% 503 $-110166 Giảm ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $247642 0,07% 3100 $32225 Tăng ×2
GRNB VanEck ETF Trust $238937 0,07% 9900 $16118 Tăng ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $232946 0,07% 4850 $-45454 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $232185 0,07% 943 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225536 0,07% 192 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $223713 0,07% 525 $-22722 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $219408 0,07% 1400 $-47905 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $202530 0,06% 1096

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHG $47799829 14,35% tăng ×6
IVV $20070252 6,03% tăng ×6
BSCT $13816438 4,15% tăng ×6
BSCS $13577284 4,08% tăng ×6
BSCR $13210742 3,97% tăng ×6
BSCU $11544922 3,47% tăng ×6
BSCV $9637641 2,89% tăng ×6
VGT $8830138 2,65% tăng ×6
BSCW $5949049 1,79% tăng ×3
NVDA $3934627 1,18% tăng ×6
IGRO $3758656 1,13% tăng ×4
DFAS $3139130 0,94% tăng ×3
VOO $2422460 0,73% tăng ×5
AVGO $1278016 0,38% tăng ×3
STRV $869772 0,26% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $1177726 23027 0,35%
DFIV $742343 13742 0,22%
SHV $411826 3732 0,12%
VTI $384842 1040 0,12%
PNC $232185 943 0,07%
GEV $225536 192 0,07%
QCOM $202530 1096 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHG Mua thêm +12K +$7.0M
SCHB Mua thêm +23K +$5.0M
IVV Mua thêm +1K +$3.2M
VGT Mua thêm +65K +$2.5M
VIG Giảm -1K +$2.2M
MOAT Giảm -18K -$1.5M
SCHV Giảm -9K +$1.5M
BSCT Mua thêm +80K +$1.4M
VOO Mua thêm +2K +$1.3M
BSCU Mua thêm +76K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400220 $8280552 Không còn theo dõi
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5479 $551516 0,0%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 942 $533511 -15,0%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1042 $405546 11,3%
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6395 $312204
BOND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3317 $306723 -4,9%
VCRB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3602 $278903
XMHQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2630 $276043
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2600 $259766 2,9%
ESGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2125 $257040
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1405 $240325 43,6%
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 231 $229967 -1,6%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 862 $229904 -31,3%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 768 $227489 -8,1%
LHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 767 $225202 -31,5%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2383 $218688 16,3%
SYY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3025 $215773 -7,3%
IUSB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4537 $211923
DFAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5452 $210284
AVSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3550 $208527
USAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5400 $206029
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2082 $205493 -17,6%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2394 $204041 -8,1%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2568 $203302 71,9%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 169 $202729 -28,5%
PDBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11378 $152807