Goepper Burkhardt LLC
CIK 1844142 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $333.1M
- Các vị thế
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4859 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,98%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,04% Ước tính mua $22043976 · bán $9622498
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 27
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,3%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
84,8%
Danh mục đầy đủ 99 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $47799829 | 14,35% | 1412525 | $7015985 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $33609788 | 10,09% | 1160559 | $5045637 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $27103813 | 8,14% | 114546 | $2188953 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $20070252 | 6,03% | 26800 | $3220047 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $14373850 | 4,32% | 412923 | $1504405 | Giảm ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $13816438 | 4,15% | 743819 | $1429179 | Tăng ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $13577284 | 4,08% | 666697 | $903505 | Tăng ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $13210742 | 3,97% | 673502 | $633531 | Tăng ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $11544922 | 3,47% | 693597 | $1218888 | Tăng ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $11135869 | 3,34% | 570339 | $-833228 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10006997 | 3,00% | 34583 | $989995 | Giảm ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $9637641 | 2,89% | 588199 | $1129911 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $8830138 | 2,65% | 73880 | $2527633 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $6745916 | 2,03% | 212738 | $-39229 | Giảm ×4 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $5949049 | 1,79% | 290056 | $121191 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $4966655 | 1,49% | 16215 | $438582 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $4589458 | 1,38% | 23226 | $-211220 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4064326 | 1,22% | 10896 | $-494106 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3934627 | 1,18% | 19664 | $627626 | Tăng ×6 | ||
| IGRO | $3758656 | 1,13% | 42746 | $686224 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $3349530 | 1,01% | 17581 | $1003489 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $3139130 | 0,94% | 38124 | $784940 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $2653677 | 0,80% | 5303 | $40975 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $2635645 | 0,79% | 25352 | $-1523309 | Giảm ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2540771 | 0,76% | 41007 | $236325 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $2467077 | 0,74% | 10153 | $-57368 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $2422460 | 0,73% | 3527 | $1257462 | Tăng ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1893997 | 0,57% | 23305 | $121652 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1837954 | 0,55% | 5143 | $337466 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1541254 | 0,46% | 1447 | $501777 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1278016 | 0,38% | 3383 | $311995 | Tăng ×3 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1277134 | 0,38% | 25599 | $57387 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1215240 | 0,36% | 17056 | $-15352 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) | $1177726 | 0,35% | 23027 | Tăng ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1162651 | 0,35% | 9916 | $58310 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1111627 | 0,33% | 4377 | $-95173 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $1042349 | 0,31% | 3486 | $61961 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1039704 | 0,31% | 4362 | $114512 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $990618 | 0,30% | 7246 | $-217462 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $938077 | 0,28% | 2257 | $233461 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $904883 | 0,27% | 2764 | $91336 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $894821 | 0,27% | 4106 | $21927 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $880442 | 0,26% | 1179 | $113691 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $869772 | 0,26% | 18008 | $133261 | Tăng ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $848030 | 0,25% | 867 | $-107191 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $843217 | 0,25% | 22870 | $69031 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $800575 | 0,24% | 3181 | $44469 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $781475 | 0,23% | 1858 | $83328 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $765899 | 0,23% | 2172 | $4243 | Giảm ×3 | ||
| DFIV | $742343 | 0,22% | 13742 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $738164 | 0,22% | 5832 | $-25425 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $718115 | 0,22% | 941 | $333952 | Giảm ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $712627 | 0,21% | 7122 | $136244 | |||
| GLD | $709132 | 0,21% | 1925 | $-119176 | |||
| VBK | $704704 | 0,21% | 1927 | $33104 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $686903 | 0,21% | 1219 | $15130 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $652769 | 0,20% | 7578 | $-208144 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $636002 | 0,19% | 1865 | $341815 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $615242 | 0,18% | 1699 | $-96902 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $593672 | 0,18% | 4049 | $-55349 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $590955 | 0,18% | 1877 | $-78383 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $572325 | 0,17% | 19447 | $73704 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $570584 | 0,17% | 4214 | $-142051 | Giảm ×4 | ||
| VO | $507188 | 0,15% | 6295 | $-1695 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $484866 | 0,15% | 4281 | $-231360 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $474974 | 0,14% | 396 | $110745 | |||
| VB | $441646 | 0,13% | 1457 | $29646 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $433740 | 0,13% | 589 | $-18769 | Giảm ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $427195 | 0,13% | 1640 | $-17549 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424051 | 0,13% | 1200 | $79243 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $411826 | 0,12% | 3732 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $410064 | 0,12% | 4672 | $-79659 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $384842 | 0,12% | 1040 | Tăng ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $382197 | 0,11% | 15294 | $1359 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $379708 | 0,11% | 5010 | $21088 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $361900 | 0,11% | 6063 | $-30395 | Giảm ×5 | ||
| XLG | $331867 | 0,10% | 5420 | $36206 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $325326 | 0,10% | 8850 | $-9558 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $324607 | 0,10% | 1100 | $24988 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $317287 | 0,10% | 4046 | $64169 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $311712 | 0,09% | 1153 | $-56308 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $308781 | 0,09% | 900 | $36765 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $296353 | 0,09% | 5201 | $42988 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $293905 | 0,09% | 2470 | $52067 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $290368 | 0,09% | 3200 | $-94645 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $287513 | 0,09% | 850 | $30405 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $284653 | 0,09% | 762 | $68518 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $278380 | 0,08% | 11561 | $-50634 | Giảm ×4 | ||
| NULG | $276847 | 0,08% | 2365 | $75415 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $270100 | 0,08% | 1225 | $-43207 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $255952 | 0,08% | 503 | $-110166 | Giảm ×1 | ||
| AVSD | $247642 | 0,07% | 3100 | $32225 | Tăng ×2 | ||
| GRNB | $238937 | 0,07% | 9900 | $16118 | Tăng ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $232946 | 0,07% | 4850 | $-45454 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $232185 | 0,07% | 943 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225536 | 0,07% | 192 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $223713 | 0,07% | 525 | $-22722 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $219408 | 0,07% | 1400 | $-47905 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $202530 | 0,06% | 1096 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHG | $47799829 | 14,35% | tăng ×6 |
| IVV | $20070252 | 6,03% | tăng ×6 |
| BSCT | $13816438 | 4,15% | tăng ×6 |
| BSCS | $13577284 | 4,08% | tăng ×6 |
| BSCR | $13210742 | 3,97% | tăng ×6 |
| BSCU | $11544922 | 3,47% | tăng ×6 |
| BSCV | $9637641 | 2,89% | tăng ×6 |
| VGT | $8830138 | 2,65% | tăng ×6 |
| BSCW | $5949049 | 1,79% | tăng ×3 |
| NVDA | $3934627 | 1,18% | tăng ×6 |
| IGRO | $3758656 | 1,13% | tăng ×4 |
| DFAS | $3139130 | 0,94% | tăng ×3 |
| VOO | $2422460 | 0,73% | tăng ×5 |
| AVGO | $1278016 | 0,38% | tăng ×3 |
| STRV | $869772 | 0,26% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 400220 | $8280552 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5479 | $551516 | -0,1% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 942 | $533511 | -12,7% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1042 | $405546 | 10,2% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6395 | $312204 | |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3317 | $306723 | -1,4% |
| VCRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3602 | $278903 | |
| XMHQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2630 | $276043 | Không còn theo dõi |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2600 | $259766 | 19,1% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2125 | $257040 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1405 | $240325 | 25,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 231 | $229967 | 4,2% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 862 | $229904 | -22,0% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 768 | $227489 | -3,1% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 680 | $225672 | 53,9% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 767 | $225202 | -19,1% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2383 | $218688 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3025 | $215773 | -1,6% |
| IUSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4537 | $211923 | |
| DFAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5452 | $210284 | Không còn theo dõi |
| AVSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3550 | $208527 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7974 | $206208 | Không còn theo dõi |
| USAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5400 | $206029 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2082 | $205493 | -14,2% |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2394 | $204041 | 1,2% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2568 | $203302 | 80,3% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 169 | $202729 | -14,9% |
| PDBC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11378 | $152807 |