Heritage Financial Services, LLC
CIK 1752035 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#2165 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,47%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 1,83% Ước tính mua $89686895 · bán $21139037
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 80,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 44
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Healthcare
0,6%
Retail
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,4%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $311801401 | 26,03% | 5202760 | $47102200 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $270395226 | 22,57% | 3278313 | $12082921 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $178962777 | 14,94% | 4520404 | $729868 | Giảm ×4 | ||
| JPIE | $131862993 | 11,01% | 2848628 | $24870219 | Tăng ×3 | ||
| DFEM | $57600831 | 4,81% | 1741258 | $179731 | Giảm ×4 | ||
| USRT | $49424059 | 4,13% | 867698 | $3719365 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $19984448 | 1,67% | 195964 | $2073327 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $18164508 | 1,52% | 122164 | $-970059 | Giảm ×4 | ||
| DFSU | $15811387 | 1,32% | 364066 | $1455223 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $12930610 | 1,08% | 255596 | $-213896 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10607805 | 0,89% | 39019 | $-62304 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $8328181 | 0,70% | 83382 | $463882 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $7646376 | 0,64% | 178466 | $609101 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $5090261 | 0,42% | 133568 | $498398 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4478239 | 0,37% | 24012 | $-3149899 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3998199 | 0,33% | 8267 | $-738056 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $3844344 | 0,32% | 11466 | $346573 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $3312190 | 0,28% | 49274 | $-329090 | Giảm ×4 | ||
| DFAE | $3198362 | 0,27% | 98200 | $208541 | Tăng ×4 | ||
| DFEV | $2786587 | 0,23% | 82590 | $96984 | Giảm ×4 | ||
| DFSE | $2477725 | 0,21% | 59733 | $59331 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2400762 | 0,20% | 3828 | $-247887 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2343865 | 0,20% | 3422 | $-40851 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2252450 | 0,19% | 4617 | $38090 | |||
| IVW | $2116621 | 0,18% | 17172 | $-121287 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2088714 | 0,17% | 6035 | $-625126 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2045160 | 0,17% | 14271 | $-170781 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $2024093 | 0,17% | 5232 | $-20380 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $1996861 | 0,17% | 2928 | $-527438 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1934424 | 0,16% | 1800 | $540423 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $1824099 | 0,15% | 3854 | $-95446 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1817607 | 0,15% | 8783 | $190392 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $1783721 | 0,15% | 8411 | $46765 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1667663 | 0,14% | 5630 | $308780 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1490290 | 0,12% | 12384 | $145971 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1467761 | 0,12% | 20995 | $105680 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1421997 | 0,12% | 2829 | $-351167 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1389507 | 0,12% | 4428 | $232888 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1270203 | 0,11% | 5503 | $30510 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1256871 | 0,10% | 1458 | $-83915 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1228973 | 0,10% | 19673 | $78089 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1195931 | 0,10% | 3913 | $-551741 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1160925 | 0,10% | 4517 | $230915 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $1057306 | 0,09% | 9459 | $451520 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1023350 | 0,09% | 6662 | $63315 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1011426 | 0,08% | 13655 | $3712 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $970748 | 0,08% | 19303 | $6550 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $958093 | 0,08% | 3061 | $147597 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $948188 | 0,08% | 11811 | $94169 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $852595 | 0,07% | 2646 | $-40317 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $837048 | 0,07% | 6015 | $-5353 | |||
| VTV | $829372 | 0,07% | 4342 | $19541 | |||
| VIG | $785428 | 0,07% | 3574 | $18790 | Tăng ×2 | ||
| DXJ | $773184 | 0,06% | 5363 | $64362 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $772525 | 0,06% | 3381 | $-111727 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $737171 | 0,06% | 1974 | $-47150 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $663867 | 0,06% | 3953 | $13440 | |||
| VO | $650384 | 0,05% | 2241 | $-72217 | Giảm ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $623476 | 0,05% | 9260 | $-48157 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $599394 | 0,05% | 22274 | $12696 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $573667 | 0,05% | 5450 | $132446 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $567913 | 0,05% | 1433 | $-66601 | Giảm ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $564327 | 0,05% | 13546 | $-12733 | |||
| SCHB | $556812 | 0,05% | 21228 | $1140 | Giảm ×2 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $548082 | 0,05% | 15107 | $77498 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $543457 | 0,05% | 1469 | $11004 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $534031 | 0,04% | 1552 | $-174226 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $529154 | 0,04% | 702 | $2779 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $528170 | 0,04% | 1506 | $90179 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $526468 | 0,04% | 919 | $91784 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $499903 | 0,04% | 5588 | $34540 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $498871 | 0,04% | 6146 | $-306330 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $489707 | 0,04% | 4572 | $3367 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $485045 | 0,04% | 2306 | $15566 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $474348 | 0,04% | 3786 | $-18284 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $473945 | 0,04% | 718 | $13488 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $461650 | 0,04% | 3029 | $-27825 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $452282 | 0,04% | 1668 | $-320372 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $434627 | 0,04% | 1766 | $-1295 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $431444 | 0,04% | 8646 | $32682 | |||
| TOTL | $423471 | 0,04% | 10521 | $-3366 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $423260 | 0,04% | 689 | $-22815 | Giảm ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $418703 | 0,03% | 5344 | $-17390 | Tăng ×1 | ||
| AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock | $385356 | 0,03% | 97806 | $327317 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $372595 | 0,03% | 17836 | $-25501 | Giảm ×3 | ||
| SPTI | $372094 | 0,03% | 12902 | $-774 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $350274 | 0,03% | 3144 | $39960 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $342205 | 0,03% | 4536 | $-27749 | Giảm ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $341218 | 0,03% | 1188 | $-28504 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $333412 | 0,03% | 1010 | $2269 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $327023 | 0,03% | 6083 | $-4224 | Giảm ×4 | ||
| AVDE | $326816 | 0,03% | 3970 | Tăng ×1 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $319921 | 0,03% | 4252 | $-3997 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $313557 | 0,03% | 1833 | $12756 | Tăng ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $303087 | 0,03% | 4523 | $-75902 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $301254 | 0,03% | 978 | $12466 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $300179 | 0,03% | 5458 | $6849 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $293624 | 0,02% | 1601 | $-71825 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $291313 | 0,02% | 2064 | $-1982 | |||
| VXF | $290829 | 0,02% | 1391 | $-306 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPIE | $131862993 | 11,01% | tăng ×3 |
| USRT | $49424059 | 4,13% | tăng ×3 |
| AVUV | $19984448 | 1,67% | tăng ×3 |
| DFAI | $5090261 | 0,42% | tăng ×3 |
| DFAE | $3198362 | 0,27% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9388 | $947062 | -52,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3934 | $498674 | 10,1% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 861 | $382904 | -23,2% |
| SHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 963 | $333449 | 6,0% |
| QUIK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50000 | $303000 | 92,7% |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1337 | $288565 | 1,0% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1241 | $280330 | 10,9% |
| IJJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2218 | $277150 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3040 | $276428 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4593 | $268002 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3828 | $259348 | 36,3% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 512 | $254772 | 52,8% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1002 | $254198 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1260 | $249798 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 733 | $242316 | -3,4% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4819 | $235264 | |
| AMGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 834 | $232862 | 54,6% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2126 | $230905 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1654 | $223902 | |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1042 | $219341 | 13,4% |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1544 | $219094 | 188,0% |
| GLW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2652 | $217544 | 71,8% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1423 | $216382 | -5,2% |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 578 | $213817 | -3,3% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 566 | $211826 | 30,8% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7938 | $210596 | 9,8% |
| TRV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 752 | $209974 | 25,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 516 | $208382 | 33,2% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1477 | $207430 | -0,9% |
| CBT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2707 | $205868 | 27,7% |
| SCHJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8290 | $205675 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1233 | $205468 | 2,0% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 982 | $203883 | 44,8% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 359 | $203496 | -17,9% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 464 | $202095 | Không còn theo dõi |
| PHYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6790 | $201120 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2684 | $200549 | Không còn theo dõi |
| VERUXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17196 | $10005 | Không còn theo dõi |