Phân bổ theo ngành

04
Financials 27,3%
Communication Services 20,9%
Technology 14,8%
Industrials 11,7%
Real Estate 3,9%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 2,3%
Healthcare 2,1%
Retail 1,4%
Khác/Chưa xác định 13,0%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15730252 10,75% 44520 $2580590 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15100269 10,32% 30177 $619324 Giảm ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9581487 6,55% 20063 $2681224 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8270971 5,65% 23144 $931290 Giảm ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6278999 4,29% 28812 $1165635 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6031255 4,12% 16138 $1451775
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $5705029 3,90% 91091 $-103406 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4935547 3,37% 8762 $-84322 Giảm ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4823876 3,30% 52280 $-97857 Giảm ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3526071 2,41% 4877 $1857452 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3481341 2,38% 24074 $478341 Giảm ×6
IJR iShares Trust $3443165 2,35% 23216 $792130 Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3269149 2,23% 10785 $496726 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3113598 2,13% 8347 $23789
AXP American Express Company Common Stock $3035794 2,07% 8975 $321036
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $3011495 2,06% 9131 $520452 Tăng ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2678241 1,83% 21310 $159932 Tăng ×4
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2398511 1,64% 26805 $361255 Tăng ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2342257 1,60% 44102 $-198930 Tăng ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2048877 1,40% 42184 $-702833 Giảm ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1649371 1,13% 11526 $202707 Tăng ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1588414 1,09% 31781 $276812
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1509985 1,03% 759 $88772 Giảm ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1432274 0,98% 12544 $6580 Tăng ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1358658 0,93% 10783 $-26530 Giảm ×6
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $1274035 0,87% 44500 $264757 Tăng ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1255060 0,86% 9767 $64550 Giảm ×5
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1238240 0,85% 33055 $245363 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1236784 0,85% 14467 $121234
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1205485 0,82% 12420 $17129 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1119524 0,77% 13547 $17164 Giảm ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1085482 0,74% 6090 $58164 Tăng ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $945767 0,65% 1771 $-744663 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $934014 0,64% 795 $125709 Giảm ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923472 0,63% 14427 $149247 Tăng ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $912222 0,62% 2189 $261402 Tăng ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $885448 0,61% 31410 $152724 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $794476 0,54% 2147 $89656 Giảm ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $766956 0,52% 1005 $374594
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,51% 1 $30710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $738332 0,50% 3690 $94796
C Citigroup, Inc. Common Stock $732691 0,50% 5235 $136721 Giảm ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $728473 0,50% 373 $-4616 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $693276 0,47% 12167 $94285 Giảm ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $668026 0,46% 3086 $53819
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $634618 0,43% 62035 $-296409 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $632463 0,43% 1932 $34674 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $580835 0,40% 2437 $73281
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $577327 0,39% 8244 $124496 Giảm ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $575428 0,39% 2146 $37361
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $565926 0,39% 416 $112149
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562120 0,38% 4566 $-159166 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $550652 0,38% 1903 $67690
KMX CarMax Inc $548258 0,37% 10366 $108924 Giảm ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $444867 0,30% 12850 Tăng ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $436438 0,30% 4425 $8717
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $406131 0,28% 19312 $35443 Giảm ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $380275 0,26% 376 $62183
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $355007 0,24% 3855 $-31772 Giảm ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $330831 0,23% 1957 $-25695
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325877 0,22% 2151 $-17638
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324847 0,22% 2376 $-78265
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304783 0,21% 2691 $-29654
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285048 0,19% 555 $7737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278733 0,19% 2373 Tăng ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $276957 0,19% 13399 $-85529 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267819 0,18% 1055 $10049
INTC Intel Corporation - Common Stock $263901 0,18% 1890
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $253008 0,17% 16064 $22671 Giảm ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $252103 0,17% 2425 $-67997
USB U.S. Bancorp Common Stock $247278 0,17% 4094 $34349
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226374 0,15% 805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220560 0,15% 6000 $-6480

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTV $6278999 4,29% tăng ×3
IJR $3443165 2,35% tăng ×6
VB $3269149 2,23% tăng ×3
KNSL $3011495 2,06% tăng ×3
PAYC $2678241 1,83% tăng ×4
ABNB $1649371 1,13% tăng ×4
CRBG $1274035 0,87% tăng ×5
CGNG $1238240 0,85% tăng ×4
GEHC $923472 0,63% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CGXU $444867 12850 0,30%
CSCO $278733 2373 0,19%
INTC $263901 1890 0,18%
IBM $226374 805 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TSM Giảm -355 +$2.7M
GOOG Giảm -1K +$2.6M
AMAT Giảm -5 +$1.9M
GE Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
VTV Mua thêm +3K +$1.2M
GOOGL Giảm -2K +$931K
IJR Mua thêm +2K +$792K
UI Giảm -368 -$745K
OXY Giảm -150 -$703K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -42 +$619K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 805 $238449 -8,1%
BABA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1968 $223191 -40,8%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9873 $221155 255,7%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8769 $210281 -17,8%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 212 $209867 -0,5%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $204840 16,7%
MHK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1578 $203436 15,7%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1223 $202745 67,6%
MHK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1771 $202213 20,6%