Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +31.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -8.6%

Hàng năm: +19.9% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 18,7%
Technology 17,5%
Financials 15,9%
Healthcare 11,8%
Energy 5,5%
Consumer Staples 4,6%
Retail 4,3%
Communication Services 4,3%
Materials 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,5%
Khác/Chưa xác định 13,4%

Danh mục đầy đủ 194 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16225710 5,87% 26523 $710766 Giảm ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $11919870 4,31% 86854 $-1865423 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8920546 3,23% 26964 $94375
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7871208 2,85% 6803 $-306084 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7578018 2,74% 14775 $2057415 Giảm ×2
IWM iShares Trust $7352129 2,66% 26457 $-532767 Tăng ×2
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $6031611 2,18% 24708 $-2196984
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6017892 2,18% 7422 $-1912651 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5927449 2,15% 17799 $763291 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5720921 2,07% 28015 $1043227 Giảm ×3
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $5516591 2,00% 87746 $-1240676 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4956089 1,79% 18946 $277597 Tăng ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $4904890 1,78% 24806 $-2406730 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4017753 1,45% 14123 $-931635 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3473482 1,26% 40352 $194744 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3432547 1,24% 28550 $-521333 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3399777 1,23% 10950 $-670240 Giảm ×4
SPY SPY $3250807 1,18% 4263 $241247 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3192309 1,16% 29660 $-319047 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3127135 1,13% 4227 $54923 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2981729 1,08% 7967 $282230 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2812496 1,02% 14739 $100836 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2781098 1,01% 97514 $522316 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2748084 0,99% 18912 $296448 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2745246 0,99% 18418 $393332 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2724226 0,99% 17553 $-56057 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2684374 0,97% 10140 $109205
AXP American Express Company Common Stock $2654429 0,96% 8729 $-332531 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2569796 0,93% 47213 $-118611 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $2521458 0,91% 29570 Tăng ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2511393 0,91% 39308 $714757 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $2420696 0,88% 35947 $-167296 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2380232 0,86% 21235 $-191523 Giảm ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2293991 0,83% 69726 $-422545 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2253770 0,82% 2640 $263221 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2136611 0,77% 2006 $-170815 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2121723 0,77% 22707 $-158823 Tăng ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2076821 0,75% 2185 $-498472 Giảm ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2048265 0,74% 2250 $-65897 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2035639 0,74% 10965 $-115597 Giảm ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $1984730 0,72% 45118 $301505 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1984179 0,72% 3896 $-10828 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1976351 0,72% 8986 $-526245 Tăng ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1959825 0,71% 42329 $-124283 Tăng ×4
TT Trane Technologies plc $1906000 0,69% 4217 $-192236 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1850771 0,67% 5270 $-139972
TGT Target Corporation Common Stock $1753698 0,63% 11192 $292004 Tăng ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1653759 0,60% 2360 $39802 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1609252 0,58% 9888 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1608217 0,58% 4511 $119046
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1586678 0,57% 6871 $-270377 Tăng ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1584182 0,57% 156231 $-503567 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1569408 0,57% 6100 $-80459
BA Boeing Company (The) Common Stock $1502410 0,54% 8075 $-241104 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1475822 0,53% 18436 $-100843 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1461790 0,53% 13935 $48129 Giảm ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1396782 0,51% 51964 $-187619 Giảm ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1368888 0,50% 24745 $167028
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1310544 0,47% 31910 $374624
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1291276 0,47% 1400 $-59724
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1285945 0,47% 5161 $-17615 Giảm ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1261729 0,46% 18147 $64101 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1256081 0,45% 12087 $-133846 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1226047 0,44% 15634 $135508 Tăng ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1224104 0,44% 9781 $207541 Tăng ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1206393 0,44% 12887 $-108810 Giảm ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1193263 0,43% 7390 $-222630 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1179575 0,43% 22089 $-3815 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1163752 0,42% 16725 $-16160 Tăng ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1149965 0,42% 5528 $114193 Tăng ×3
T AT&T Inc. $1137421 0,41% 46616 $-4731 Giảm ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1120787 0,41% 92934 $-194490 Giảm ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $1114255 0,40% 29777 $-47941
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1069235 0,39% 17135 $76164 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1027513 0,37% 16708 $147345 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1015798 0,37% 6992 $41815 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1008858 0,37% 21994 $-18649 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $997426 0,36% 7703 $-103124 Giảm ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $995120 0,36% 177700 $-371536 Giảm ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $947583 0,34% 121485 $-136525 Giảm ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $940442 0,34% 16265 $-36591 Giảm ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $901877 0,33% 10525 $-312017 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $897484 0,32% 3930 $91165 Giảm ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $885505 0,32% 18725 $-54063 Tăng ×3
MMM 3M Company Common Stock $875740 0,32% 5335 $15674 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $849975 0,31% 18275 $-32793 Giảm ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $823629 0,30% 3980 $10524 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $820882 0,30% 3700 $-59496
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $803196 0,29% 26640 $-80455 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $786043 0,28% 5725 $27647 Tăng ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $747900 0,27% 1576 $-69696
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $744577 0,27% 2185 $-82261 Giảm ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $740737 0,27% 32603 $-41366 Giảm ×2
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $722923 0,26% 119491 $78184 Tăng ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $708486 0,26% 2936 $-269188 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $701809 0,25% 6278 $-34218 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $700838 0,25% 4558 $-463412
KEY KeyCorp Common Stock $664245 0,24% 33181 $-72003 Tăng ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $646866 0,23% 7425 $94917 Tăng ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $642650 0,23% 6596 $-102237 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
EFX $11919870 4,31% tăng ×3
KO $3473482 1,26% tăng ×4
SPY $3250807 1,18% tăng ×6
QQQ $3127135 1,13% tăng ×3
BAC $2569796 0,93% tăng ×3
UPS $2121723 0,77% tăng ×6
IBM $1976351 0,72% tăng ×3
TFC $1959825 0,71% tăng ×4
TGT $1753698 0,63% tăng ×4
VO $1226047 0,44% tăng ×6
NFLX $1163752 0,42% tăng ×4
RSP $1149965 0,42% tăng ×3
MP $885505 0,32% tăng ×3
ORCL $786043 0,28% tăng ×4
DBI $722923 0,26% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $2521458 29570 0,91%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1609252 9888 0,58%
XRX $607164 191837 0,22%
SFD $438984 23450 0,16%
CRSP $405219 7325 0,15%
ACWX $204174 2700 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BELFA Giảm -300 -$2.4M
BELFB Chỉ biến động giá +0 -$2.2M
MSFT Giảm -25 +$2.1M
CAT Giảm -25 -$1.9M
EFX Mua thêm +1 -$1.9M
EEFT Giảm -5K -$1.2M
CVX Giảm -205 +$1.0M
HD Mua thêm +89 -$932K
AAPL Giảm -48 +$763K
HPE Giảm -520 +$715K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CCRD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 296205 $7973839 Không còn theo dõi
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 28444 $2472942 12,0%
AVDL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 83275 $1794576 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 10603 $1449623 10,8%
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23704 $1186364 Không còn theo dõi
ODP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33351 $928825 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3466 $783448 -3,0%
SHOP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4944 $564506 12,0%
QCOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2752 $438284 9,3%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4621 $359976
MOS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 13511 $290020 -14,5%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1522 $262408 -63,0%
OXYWS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8435 $233396 Không còn theo dõi
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1175 $228032 25,0%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5351 $224147 26,6%
MS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1047 $218865 -0,3%
VCIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2578 $215939
OXYWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8435 $215093 Không còn theo dõi
SHOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1425 $211769 3,2%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4600 $210680 1,3%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 852 $207689
AMGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 740 $206615 60,3%
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5035 $200997 -33,0%
BACPRL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 160 $200320 Không còn theo dõi
PLUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $19700 -38,1%
DVLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11000 $7173 -86,9%
XLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $6402 -11,9%