Joule Financial, LLC
CIK 1929070 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $368.8M
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4574 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,92%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,76% Ước tính mua $14502838 · bán $9826605
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 34
- Giảm
- 66
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Financial Services
1,7%
Communication Services
1,4%
Communications
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,7%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $69108184 | 18,74% | 941400 | $1536466 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $46407183 | 12,58% | 218109 | $4348476 | Giảm ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $30916090 | 8,38% | 326912 | $-416545 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $29749980 | 8,07% | 272760 | $627340 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $28064678 | 7,61% | 776769 | $4896604 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $25774105 | 6,99% | 812806 | $884002 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $9523399 | 2,58% | 133661 | $872688 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $8640957 | 2,34% | 144763 | $757937 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $6351724 | 1,72% | 53143 | $1628981 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6028746 | 1,63% | 69761 | $3878 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $5748572 | 1,56% | 158537 | $568987 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $5058298 | 1,37% | 174664 | $600307 | Giảm ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $5030093 | 1,36% | 614175 | $1406460 | |||
| VIS | $3965389 | 1,08% | 11003 | $495004 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $3856485 | 1,05% | 29304 | $181661 | Giảm ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3696270 | 1,00% | 12211 | $1969856 | Giảm ×4 | ||
| VDC | $3447094 | 0,93% | 15287 | $-95904 | Giảm ×1 | ||
| VOX | $3308803 | 0,90% | 17987 | $70619 | Giảm ×4 | ||
| VHT | $3159724 | 0,86% | 10567 | $235515 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3131637 | 0,85% | 8763 | $-366244 | Giảm ×4 | ||
| VCR | $2748841 | 0,75% | 6930 | $149973 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $2481992 | 0,67% | 29635 | $613103 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2420131 | 0,66% | 20603 | $442221 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2385735 | 0,65% | 8244 | $337956 | Tăng ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2145064 | 0,58% | 19474 | $508784 | Tăng ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2100087 | 0,57% | 4281 | $381781 | Giảm ×4 | ||
| SPYG | $1967505 | 0,53% | 16535 | $645212 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $1910062 | 0,52% | 35964 | $-427330 | Giảm ×2 | ||
| IGV | $1802668 | 0,49% | 19897 | $172210 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1762735 | 0,48% | 4191 | $197296 | Giảm ×6 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1683835 | 0,46% | 14733 | $4067 | Giảm ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1553325 | 0,42% | 6583 | $796044 | Tăng ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1487421 | 0,40% | 4195 | Tăng ×1 | |||
| VPU | $1405402 | 0,38% | 7180 | $-30313 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1400744 | 0,38% | 1964 | $314482 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1303438 | 0,35% | 1224 | $439117 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1293599 | 0,35% | 28030 | $173026 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $1036411 | 0,28% | 4209 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $1035810 | 0,28% | 35195 | $91529 | Giảm ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1027615 | 0,28% | 1620 | $233925 | Tăng ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1024304 | 0,28% | 10056 | $-96008 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1007859 | 0,27% | 3079 | $23019 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $969812 | 0,26% | 3796 | $450040 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $883432 | 0,24% | 36687 | $-136792 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $821386 | 0,22% | 22277 | $109600 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $795807 | 0,22% | 5426 | $8209 | Giảm ×1 | ||
| VAW | $792515 | 0,21% | 3463 | $-68013 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $759775 | 0,21% | 2036 | $-24173 | Giảm ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $739814 | 0,20% | 7708 | $-258597 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $710033 | 0,19% | 2524 | $87595 | Giảm ×6 | ||
| SCHV | $693833 | 0,19% | 19932 | $83223 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $683559 | 0,19% | 2868 | $43545 | Giảm ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $660512 | 0,18% | 2215 | $225646 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $641274 | 0,17% | 2525 | $-21892 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $602262 | 0,16% | 3633 | $-156718 | Giảm ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $586191 | 0,16% | 10562 | $-76568 | Giảm ×3 | ||
| SCHI | $573358 | 0,16% | 25325 | $-1013 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $560978 | 0,15% | 5197 | $59769 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $560676 | 0,15% | 2955 | $-58903 | Giảm ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $556611 | 0,15% | 1383 | $59363 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555377 | 0,15% | 4322 | $36205 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $551557 | 0,15% | 3853 | $44510 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $531553 | 0,14% | 1436 | $70833 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $502152 | 0,14% | 1303 | $-22292 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $484878 | 0,13% | 969 | $8553 | Giảm ×1 | ||
| SPTI | $453627 | 0,12% | 15978 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $447055 | 0,12% | 5465 | $24735 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $432276 | 0,12% | 2160 | $52920 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $431926 | 0,12% | 3190 | $-56927 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $428940 | 0,12% | 1704 | $57994 | Giảm ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $426385 | 0,12% | 8148 | $41418 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $419424 | 0,11% | 1542 | $45547 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $399473 | 0,11% | 1181 | $35287 | Giảm ×1 | ||
| LRGF | $395594 | 0,11% | 5230 | $112644 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $384951 | 0,10% | 6829 | $73483 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $382230 | 0,10% | 897 | $48166 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $371823 | 0,10% | 310 | $86694 | |||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $356536 | 0,10% | 4643 | $47266 | |||
| GLD | $355118 | 0,10% | 964 | $-71730 | Giảm ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $353117 | 0,10% | 7352 | $12077 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $352455 | 0,10% | 12724 | $-161555 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $351467 | 0,10% | 470 | $61066 | Tăng ×2 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $345700 | 0,09% | 1455 | $8118 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $344109 | 0,09% | 4067 | $53238 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $341345 | 0,09% | 497 | $44363 | |||
| IAGG | $338109 | 0,09% | 6682 | Tăng ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $337000 | 0,09% | 6068 | $-509443 | Giảm ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $332493 | 0,09% | 4352 | $17527 | Tăng ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $325147 | 0,09% | 2773 | $10567 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $317307 | 0,09% | 1341 | $27836 | Giảm ×1 | ||
| SCHY | $314984 | 0,09% | 9927 | $-350 | Giảm ×2 | ||
| SCHZ | $314591 | 0,09% | 13601 | $-33709 | Giảm ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $295967 | 0,08% | 5117 | $3847 | Tăng ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $292638 | 0,08% | 2574 | $57500 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $278356 | 0,08% | 2944 | $-119416 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $259258 | 0,07% | 508 | $-47704 | Tăng ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $258477 | 0,07% | 1979 | $25288 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $256871 | 0,07% | 1165 | $-16505 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $246197 | 0,07% | 695 | $4227 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $246040 | 0,07% | 2878 | $24117 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LYFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 94628 | $1832944 | 31,4% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38491 | $1769444 | Không còn theo dõi |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23664 | $1427412 | 9,4% |
| GPC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11483 | $1404830 | -4,9% |
| MU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13854 | $1203774 | 658,1% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12106 | $1194910 | -12,9% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3518 | $1187290 | -24,6% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7624 | $1149852 | 26,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6681 | $1133498 | 22,5% |
| CAVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10096 | $850386 | 19,2% |
| MOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24469 | $848585 | -5,0% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 732 | $752555 | -29,6% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8581 | $732388 | -5,5% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8175 | $708364 | 20,3% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4962 | $674882 | -14,2% |
| ROKU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8955 | $630790 | 79,0% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29075 | $608540 | 17,8% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3281 | $578243 | 74,4% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21981 | $575463 | 15,8% |
| BROS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10671 | $558520 | -18,5% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1898 | $545120 | Không còn theo dõi |
| CF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6889 | $538375 | 37,4% |
| AER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5499 | $526254 | 44,8% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10244 | $505644 | 47,2% |
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19750 | $481308 | Không còn theo dõi |
| USIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6663 | $341372 | |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 546 | $312651 | 86,2% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4577 | $273659 | -23,1% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 450 | $270457 | |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8405 | $255848 | Không còn theo dõi |
| SQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3500 | $239750 | |
| AAAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7743 | $239104 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1853 | $230381 | -7,9% |
| GME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7301 | $228813 | -19,8% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1672 | $226053 | 53,6% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2979 | $225302 | 106,9% |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1531 | $215794 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1689 | $214098 | 10,1% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8435 | $213741 | 14,8% |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2545 | $212584 | 3,0% |
| K | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2569 | $211917 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 206 | $211173 | 21,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 427 | $207496 | 30,6% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 583 | $204464 | 21,6% |
| OXLCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26794 | $112535 | Không còn theo dõi |
| ULTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15145 | $84226 | Không còn theo dõi |